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1008市场综述:
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喊号,科技股精神抖擞,纳指大涨
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果。 周二大型科技公司的股票领涨大盘,
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周二又上涨了4%,在人工智能持续看涨的情况下,连续第五天上涨。亚马逊、苹果和Alphabet等大科技公司都以绿色收盘。
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股价接近历史最高收盘价135.58美元。自8月7日的近期低点以来,股价已经上涨超过34%。 此前,尽管华尔街普遍认为
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最近的财报表现良好,但仍未达到预期。投资者担心未来几个季度的收入增长可能放缓,以及人工智能支出热潮可能整体降温的迹象。 不过,过去一个月,这些担忧似乎逐渐消退。在黄仁勋在接受CNBC采访时谈到其下一代Blackwell芯片的“疯狂”需求后,
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股价单日涨幅超过5%。 周二,随着
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在华盛顿举行的AI峰会上进一步强调AI软件和服务的应用案例,股价继续攀升。 Ionic资本管理公司的投资组合经理道格·芬奇表示,投资者正通过转向“优质成长股”,来应对“无着陆”情景。 芬奇在周二接受采访时指出,人工智能领域是市场表现优异的一个好例子,可以提供“投资者可以依赖的稳定增长”。 来源:加美财经
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加美财经
57分钟前
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连涨,Blackwell架构的超级芯片功不可没
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股票周二上涨,原因是其合作伙伴富士康和Super Micro Computer重申对人工智能Blackwell芯片的强劲需求。
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股票上涨4.05%,至132.88美元,创下自7月10日以来的最高收盘价。公司股票已经连续五天上涨,这是自8月以来最长的连涨纪录。 这一涨幅使
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接近历史最高收盘价,6月创下约135美元。 台湾的富士康——也称为鸿海精密工业,周二在一场技术活动上表示,正在墨西哥建设全球最大的数据服务器制造基地,以生产
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的GB200超级芯片。GB200 是一款基于
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Blackwell架构的超级芯片, 根据彭博社的报道,富士康计划到2025年具备每年生产20,000台GB200 NVL72服务器的能力,每台系统包含36个GB200芯片。 富士康并不是唯一在歌唱AI服务器强劲需求的公司。周一,服务器制造商Super Micro Computer表示,每季度为客户部署超过10万个GPU。虽然没有具体说明制造商,但Super Micro的服务器通常配备
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的芯片。 Blackwell架构芯片的全面交付,预计要到2025年才会加速。然而,有迹象表明,与预期一致,
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预计将在第四季度交付价值数十亿美元的硬件。微软已经说自己的Azure云计算部门,是首家使用配备GB200芯片服务器和
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Infiniband网络接口技术的公司。 Melius Research分析师本·雷茨本周在一份研究报告中重申了对
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股票的“买入”评级,并给出了165美元的目标价。 他认为,公司毛利率可能会在六个月内再次上升,投资者在听到2026年推出的Rubin芯片的细节时,将对
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的持续增长更加有信心。 “这些催化剂不仅会使每股收益(EPS)达到5美元的目标看起来可行,而且长期来看,还可能会达到更高的数字,”他写道。(巴伦) 来源:加美财经
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加美财经
57分钟前
摩根大通策略师不那么看空了,这是他们的新看法和策略
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、数据中心和电气化的股票组合,其中包括
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,以及其他芯片股如博通,工业股如伊顿和GE Vernova,以及公用事业公司如Constellation Energy和NRG Energy。 摩根大通现已结束了长持防御股/做空周期股的策略,特别指出能源股将受益于中国的刺激措施、地缘政治不确定性上升和美联储的宽松政策,并得到低持仓和投资者兴趣的支持。 对于那些希望在年终假期前,把握周期性复苏机会的投资者,他们看好所谓具有品牌价值的美国“滞后”消费股,包括特斯拉、通用汽车、福特、耐克、星巴克和Etsy。 他们还指出了一些与中国有关的美欧公司,包括赌场运营商拉斯维加斯金沙集团和永利度假村,化工公司如陶氏和杜邦,以及再次提到芯片股如
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、超威半导体和应用材料。(市场观察) 来源:加美财经
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加美财经
58分钟前
美股盘前要点 |
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下一代Blackwell芯片四季度发货 美国司法部考虑分拆谷歌
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洲斯托克50指数跌0.03%。 3.
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副总裁称下一代Blackwell芯片将于今年四季度向客户发货,且能源效率优异。 4. 美国司法部考虑分拆谷歌作为反垄断案的补救措施,谷歌则指分拆或损害消费者和企业。 5. 台积电9月销售额2518.7亿新台币,环比增长0.4%,同比增长39.6%。 6. 标普:将波音公司置入评级负面观察名单,可能会将其评级下调至“垃圾”级。 7. 波音与IAM工会的合同谈判再度破裂,波音表示已经撤回了涨薪30%的方案。 8. 大摩:三星预计2026年将HBM4基底技术外包给台积电,采用12nm/6nm制程。 9. 美光更换全新logo,灵感来源于晶圆的精密轮廓。 10. 力拓拟以67亿美元全现金收购Arcadium,将成为全球第三大锂生产商。 11. 伍德赛德能源完成对美国液化天然气开发商Tellurian的收购,交易价值12亿美元。 12. 辉瑞CEO计划下周会见激进投资者StarboardValue的主要高管,后者持有约10亿美元股份。 13. 通用汽车CEO预计今年北美市场电动车销量达20万辆,并且会录得生产利润。 14. 西班牙政府向Stellantis提供1.33亿欧元补贴,支持其潜在电池超级工厂项目。 15. 美国另类投资公司Ares Management斥资52亿美元收购同业GCP除大中华地区以外业务。 16. 消息称百度计划在香港推出机器人出租车服务萝卜快跑。 美股时段值得关注的事件: 22:00美国8月批发销售月率
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格隆汇
昨天20:41
地平线通过聆讯,值得打新吗?
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还是低? 在乐观派看来,地平线可以对标
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,后者的市销率常年在30倍上下: 由此来看,地平线600亿左右的估值不算离谱。 在悲观者看来,地平线对标
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,显然高估了前者的实力,更值得对标的企业是mobileye,一家专做自动驾驶芯片的龙头企业。 Mobileye2022年10月登陆美股,首发市值167亿美元,对应10倍的市销率。 Mobileye上市时间恰逢美股及半导体熊市底部,而地平线命比较好,港A及半导体市场身处大牛市,估值端势必有所扩张。 虽然mobileye上市之后一度大涨,较IPO发行价翻倍不止,但最大估值也就到过18倍市销率,后来在业绩恶化之下,估值一路走低,当下只有5.3倍: $Mobileye Global Inc.(MBLY)$ Mobileye当时的业绩增速不如当下的地平线,股市大环境也不相同,直接对比,也有不妥之处。 但耐人寻味的是,mobileye上市之后股价暴跌,如今只有发行价的一半,mobileye的陨落对地平线来说,有怎样的警示价值? 首先,mobileye的陨落和自动驾驶芯片竞争加剧有关,比如地平线的崛起,还有
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伟
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、华为海思等等。 这点上,地平线同样面临竞争的压力,尤其是
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和华为海思,无论是资金实力,还是技术领先程度,地平线都不占优势。 除了芯片专业选手外,自动驾驶芯片还面临商业模式的质疑,主要是汽车厂加大自研芯片的力度,试图取代mobileye、地平线等供应商。 比如特斯拉早就自研了FSD芯片,蔚来和理想也一直在自研,前段时间,蔚来更是宣布首款芯片试生产成功,量产装车在即! 如果大车企不放弃追求芯片自主化,地平线的市场空间终将有限,未来业绩也大概率会步mobileye的后尘,也即当下的高增长,只不过是昙花一现。 由此来看,地平线如果首发市值不离谱,打新还是值得参与的,但长期持有,风险太大,还不如买
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让人放心! $
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(NVDA)$ $理想汽车(LI)$ $蔚来(NIO)$ $理想汽车-W(02015)$
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老虎证券
昨天18:12
不要指望Serve Robotics提供额外的收益
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不令人那么乐观。 当时,股价在新闻传出
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拥有该公司一部分股份后,股价飙升了187.1%。然而,这一切都不过是虚张声势。从派对结束之后,即使在10月7日的这波上涨之后,股价也下跌了8.3%。这比同期标普500指数上涨的3.1%还要糟糕。 尽管公司将继续增长,并且最终会做得相当好,但它所走的路径不会为投资者带来最大的回报。管理层已经在相当程度上稀释了股东权益。鉴于公司最近提供的现金流数据,很可能在某个时候会有进一步的稀释。由于这些因素,现在入局还为时过早。 情况仍然具有挑战性 公司最近的进展是在10月1日,管理层宣布他们与Wing Aviation达成了一项协议,Wing Aviation将使用Serve Robotics的送货机器人将餐厅路边的货物运送到附近的Wing无人机AutoLoader。从那时起,由Wing Aviation控制的空中无人机将把相关的食物运送给最远6英里外的客户。这是无人机的一个有趣的应用,两家公司以独特的方式合作。根据有关此事的新闻稿,这将扩大餐厅和人行道送货机器人的送货区域。与此同时,它将使商家能够在不对其设施进行重大更改的情况下进一步商业化他们的资产。在这些技术全面推出后,餐厅的送货将能够在30分钟或更短的时间内在城市内的任何地方完成。值得注意的是,Wing Aviation并不是一个未经测试的初创公司。在过去五年的运营中,该公司在三大洲进行了超过40万次的商业送货。 仅凭这一点,这对两家公司来说都是一个积极的发展。但这不是Serve Robotics最近取得的唯一胜利。早在8月中旬,该公司还与Shake Shack合作,为洛杉矶地区的该餐厅客户提供自动送货服务。这将通过Uber Eats进行,这是Uber Technologies控制的食品配送平台。Serve Robotics的管理团队强调,这是公司扩大其地理足迹并在明年美国部署2000个机器人的又一步。 当然,扩张并不便宜。该公司今年已经多次进入资本市场。1月份,它发行了价值500万美元的可转换票据。4月份,它进行了4000万美元的公开发行。最近的进展是在8月28日,管理层宣布完成了2000万美元的私募和行使权证。本质上,在那一天,公司宣布它已经出售了预融资权证,以每股9美元的价格购买555,555股股票。这些权证的持有者还有权以每股10美元的价格购买另外555,555股股票。这些权证从发行之日起五年半到期。 此外,该公司与一家机构投资者达成了一项协议,行使其以每股6美元购买高达250万股的权证。为了激励这一点,公司还向该投资者提供了额外的权证,以每股10美元的价格购买另外220万股。这些交易的总毛收入为2000万美元。但如果所有权证都被行使,它将为业务增加另外2760万美元的现金。将假设所有这些权证都将被行使,公司将拥有这些现金。这样做将使企业的净现金头寸为7560万美元。但如果其他权证不被行使,净现金头寸将是4800万美元。 来源:作者用SEC EDGAR数据制作 公司手头有额外的现金是件好事。然而,这是以相当高的成本换来的。假设所有这些权证都被行使,那就是公司账簿上额外的580万股。根据最近一个季度结束时的数据,这意味着现有股东的稀释率为14.7%。如果公司处于正向甚至中性的现金流状态则会更为乐观。但遗憾的是,情况并非如此。在上图中,你可以看到2024财年第二季度的财务结果。这些数据与2023年第二季度的结果进行了对比。在下面的图表中,你可以看到上半年与去年同期的对比。 来源:作者用SEC EDGAR数据制作 好消息是,公司的收入在增长。然而,即使我们考虑今年上半年,收入也只有140万美元。在那段时间里,公司产生了1810万美元的亏损。幸运的是,现金流没有那么糟糕,因为公司以股票形式支付了相当一部分的薪酬。但尽管如此,在今年上半年,公司在运营基础上产生了980万美元的现金流出。如果我们调整工作资本的变化,现金流出为840万美元。与此同时,EBITDA为负,达到1590万美元。 尽管收入已经大幅增长,但事实是,公司的活动并没有那么多。在最近一个季度结束时,公司声称在洛杉矶运营的以及用于研发活动的至少有100个自动送货机器人。然而,其中不到一半,确切地说是48个,实际上是每天活跃的。这比去年同期的23个有所增加。 另一个问题是,尽管有48个每天活跃的机器人,但公司从它们那里产生的收入非常少。送货服务在今年第二季度仅带来了75540美元的销售额。这比公司去年同期报告的32467美元翻了一番多。然而,公司一年内收入增长的72.8%来自其软件服务。在今年第二季度之后,预计公司不会从目前为Magna Mobility USA提供的这些服务中产生任何额外的收入。如果我们通过排除管理层表示将不一致的收入来调整这一点,那么公司的销售实际上从62009美元增长到172340美元。从百分比上看,这是令人印象深刻的增长。但对于一家市值(包括与其权证相关的)为4.111亿美元的公司来说,这不是我们需要的那种增长。 来源:Serve Robotics 公司还面临其他挑战。你看,管理层打算在2025年第一季度结束前在洛杉矶至少有250个额外的机器人在运营。到明年年底,他们计划在他们运营的所有市场中至少部署2000个。他们面临的一个挑战是降低成本。在他们的2023年年度报告中,他们透露,一个完全自主的机器人的平均生产成本为63654.30美元。现在,公平地说,随着公司提高生产规模,这个数字应该会下降。在他们8月份的投资者演讲中,他们说第一批产品将在今年的最后一个季度下线。这应该有助于公司降低开支。然而,只有时间才能告诉我们他们是否能够将成本降低到足以实现他们的目标,即确保每个机器人在不到一年的时间里自给自足。 目前没有看到管理层提供的任何估计表明他们将把成本降低到多少。去年,管理层表示每个机器人应该产生大约35000美元的年收入。由于回报预计不到一年,哪怕是真的,并假设每个机器人需要30000美元才能实现。光是这一点就是6000万美元的成本。这还不包括核心运营开支。另一个问题是,公司目前拥有的48个每天活跃的机器人在最近一个季度末仅产生了6295美元的年化收入。考虑到公司已经专注于一个主要市场,一个它计划进一步加大关注力度的市场,投资者有权询问利用率是否足以使每个机器人的收入增长近6倍。我们知道,今年第二季度,每个日常供应小时的平均收入约为2.16美元。即使每个机器人每小时每天都有空,并且看到与我们在那个季度看到的相同的利用率,我们将看到大约18874美元的年化收入。 来源:作者用SEC EDGAR数据制作 另一个需要考虑的问题是,公司达到公平估值需要什么。因为我们不知道规模会是什么样子,我们不知道从利润和现金流的角度可以期待什么。但在上面的图表中,你可以看到公司需要产生多少调整后的运营现金流,才能以10或20的调整后运营现金流倍数公平估值。该图表还显示了EV对EBITDA倍数的相同情况。这些数字并非不可能达到,特别是如果公司能够实现其目标规模。但到这一点,我们已经是处理很多“如果”才能达到公平价值的情况。 总结 从长远来看,Serve Robotics可能会成为投资者的好机会。但这在很大程度上取决于公司很多事情的顺利进行。事实是,这可能是一个令人兴奋的前景,可能会有很好的回报。但投资者所承担的风险是巨大的。稀释已经证明是一个问题。现金流显著为负。对其商业模式的经济性和按计划扩大规模的能力存在合理的问题。 $Serve Robotics Inc.(SERV)$
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老虎证券
昨天17:42
【日股收评】TA一番话提供信心!日经指数小幅收高,野村上看至4万大关
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6%,主要由于其在该指数中的较大权重。
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供应商爱德万测试位居榜首,股价上涨3.05%。 进入前五名的还有芯片制造设备巨头东京电子、专注于人工智能的初创投资者软银集团和人力资源公司Recruit Holdings,分别上涨1.1%、0.91%和1.54%。 实际上,周三日经指数的下跌股多于上涨股,225个成分股中有128只下跌,94只上涨,3只保持不变。 野村证券将其对日经指数年末的预测从38,000点上调至40,000点,“得益于通缩的终结和公司治理改革,”分析师Tomochika Kitaoka和Naoya Fuji在报告中指出,同时“经济和政策风险在短期内看起来可能会减弱。” 日本银行(BOJ)行长植田和男表示,如果经济和价格状况符合预测,央行将调整货币支持政策,赤泽亮正转述了这一观点。 他还表示,实际利率仍为负,并强调货币政策决策属于央行的职权范围。 赤泽亮正(Ryosei Akazawa)对央行应对经济变化的反应能力充满信心,并驳斥新政府可能挑战央行货币正常化努力的担忧。 “我相信我们可以密切合作克服通缩,” 赤泽亮正说,“我预计日本央行将继续确保充分沟通并与政府密切合作,进行适当的货币政策管理,以可持续和稳定的方式实现2%的价格稳定目标。” 在经济新闻方面,日本内阁府的数据显示,9月份经济观察者调查指数季节性调整后下降至47.8,低于8月份的49,表明悲观者数量多于乐观者。 另一方面,日本制造业在10月份的情绪有所改善,路透社Tankan情绪指数从正4上升至正7。然而,关于日本经济复苏的担忧仍然存在。 在企业方面,Japaniace报告称,截至8月31日的第三财季,归属于股东的利润下降5.2%,为3.96亿日元,低于去年同期的4.18亿日元,主要原因是成本上升。每股收益从103.67日元下降至98.35日元。 此外,Veritas In Silico和Liverpool ChiroChem宣布了战略合作伙伴关系,旨在将LCC的化学平台与VIS的ibVIS生物学平台整合,以开发未公开的mRNA资产。
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云涌
昨天16:36
台积电9月营收大增40%,股价会涨吗?
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; 二是美国经济是否会硬着陆? 三是以
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伟
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为首的AI概念股能否续创佳绩? 降息这里,如果大幅降息,证明实体经济有硬着陆的风险,股市或报以大跌。若按照当下0.25个基点的幅度下降,降息对股市的影响并不大。 从现有的经济数据来看,美国还没有硬着陆的风险,需要持续跟踪。 AI方面,以
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伟
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为首的半导体公司的股价已经逼近历史新高,而根据鸿海精密董事长昨日的信息,
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达
AI服务器的需求依然旺盛,并没有像市场担心的那样,算力供给出现饱和: 因此,
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伟
达
后市大概率还会历史新高,台积电也仍有重回万亿市值的机会! 向上的空间,先拍个脑袋,大概30%吧! $台积电(TSM)$
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老虎证券
昨天15:52
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伟
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股价直逼历史新高,华尔街为何继续看涨?
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新Blackwell芯片系列需求强劲,
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明年将取得强劲的业绩。 华尔街分析师对
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上季度财报唯一的不满是其业绩并未大幅超预期。 不过,Cantor Fitzgerald分析师CJ Muse认为,
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将是芯片股中涨幅最大的公司。 该公司认为,最新Blackwell芯片将成为
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盈利增长的关键,预计将在明年一季度作出显著贡献
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预计该产品线将带来“数十亿美元”收入,但华尔街则预估为40亿美元。 Muse预计
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明年一季度营收将达到约370亿美元,二季度的营收将达到约410亿美元,高于市场预期值近10亿美元。 Muse指出,“Blackwell将迎来该公司迄今规模最大、最糟糕的产品周期,在此之前,
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的业绩应该会有所上升,并消除人们对任何潜在危机的担忧。”
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股价周二再次强劲上涨4%,已连涨五日。目前该股较6月18日创下的135.58美元的历史收盘高点下跌2%。 瑞穗证券分析师Jordan Klein表示,2025年初,多头投资者和对冲基金投资者已经开始关注
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的股票配置。Blackwell可能意味着
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的业绩和前景将大幅改善,“因为需求远高于供应”,他写道。 Klein表示,周二股价大涨的另一个因素是人工智能服务器合约制造商鸿海精密最新指出对Blackwell的强劲需求。 原文链接
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投资慧眼
昨天14:59
技术性回调后仍有表现空间!科创100指数ETF(588030)午后快速拉升
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关注半导体复苏及估值修复。 消息面上,
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CEO黄仁勋在10月2日接受采访时表示:目前Blackwell芯片已满产,市场对该芯片的需求达到“疯狂”的程度,每个人都想得到最多,每个人都想成为第一个得到芯片的人。Meta宣布已经建立了一个名为Movie Gen的新人工智能模型,可以根据用户要求创建逼真的视频和音频片段,Meta提供的Movie Gen展示了动物游泳和冲浪的视频,以及使用人们的真实照片来生成动态视频,Movie Gen还可以生成与视频内容同步的背景音乐和音效,并使用该工具编辑现有的视频。 该机构认为随着B系列芯片的大量出货及文生视频等AI应用的普及,产业链将迎来较好的拉货机会,AI-PCB、光模块需求旺盛,产能紧缺,竞争格局较好,继续看好核心受益公司。半导体产业链积极回暖,看好低估值优势龙头。SEMI数据显示,2024年8月全球半导体销售额达到 531 亿美元,同比增长 20.6%,环比增长 3.5%,月度销售额连续第五个月增长,美洲销售额同比增长 43.9%,中国销售额同比增长 19.2%。 随着半导体积极回暖,产业链积极受益,看好低估值优势龙头公司,有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动。 科创100指数ETF(588030)跟踪上证科创板100指数,以科创板上市公司中除科创50指数样本以外市值中等且流动性较好的100只股票作为选股样本,是科创板中小市值公司的代表;指数成分中约80%的公司市值分布在50-200亿元区间内。医药、电子、机械是指数前三大权重行业,在二级行业中,半导体和医疗器械板块占比较高;指数成分股具有高成长、高盈利、重研发,小盘成长风格鲜明,集中度相对较低。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天14:13
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