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【原油收市】供需矛盾担忧抵消中东紧张局势 WTI原油期货6连涨

望升至四个月高点。在全场电力故障导致英国石油公司意外停产后，投资组合投资者放弃了原油价格早期上涨的希望。印第安纳州怀廷炼油厂是美国中西部最大的炼油厂，每天加工超过40万桶，因此延长关闭时间以进行安全检查和重启流程可能会大幅减少原油消耗。过剩的原油可能会在中西部地区积累，特别是在俄克拉荷马州库欣的纽约商业交易所交割点周围。在停电之前，库欣的库存一直在耗尽，投资者正在准备紧缩可交付的供应。紧缩的前景一直推高了美国原油和布伦特原油的价格，但停电推迟了进一步的枯竭并导致价格下滑。在截至2月6日的7天内，对冲基金和其他基金经理卖出了相当于8600万桶的6种最重要的石油相关期货和期权合约。由于基金经理预计可用原油量将大幅增加，NYMEX和ICEWTI（-6200万桶）和布伦特原油（-2300万桶）大量抛售。随着紧缩前景消退，基金以2023年10月以来最快的速度出售WTI，在此之前的2021年7月。 WTI总持仓量从前一周的1.17亿桶（第16个百分位）降至三周低点5500万桶（自2013年以来所有周的第4个百分位）。自1月中旬以来，基金经理一直试图再次看好WTI，原因是库存持续减少和美国制造业恢复增长的前景。但怀廷停电使这种情况至少推迟了几周。同时，由于许多亚洲市场因农历新年假期休市，原油交易清淡。今年大部分时间里，石油价格一直在10美元左右的区间内波动，因为中东冲突的紧张情绪已被充足的全球供应和不稳定的需求前景（尤其是第二大消费国中国）部分抵消。高盛集团分析师在一份报告中表示，中国的需求预测还存在额外的下行风险，理由是电动汽车销量激增以及与当地消费者的对话。交易员本周将关注欧佩克和国际能源机构的月度报告，以进一步了解供需情况。印度石油天然气公司（ONGC）高管：预计2024财年石油和天然气产量将与去年持平。地缘政治风险导致上周价格飙升自11月以来，伊朗支持的也门胡塞武装一直用无人机和导弹瞄准航运，以声援加沙的巴勒斯坦人。自1月份以来，美国一直对胡塞武装导弹基地进行报复性打击。继上周伊朗外长表示以色列与哈马斯冲突可能更接近外交解决方案后，油价下跌。 SEB分析师Bjarne Schieldrop和Ole Hvalbye在一份报告中写道：“今天早上伊朗的外交举措有点看跌。” 尽管如此，也门胡塞武装表示，他们在红海袭击了另一艘船只，突显该地区船只继续受到威胁。与此同时，以色列军方对加沙南部城市拉法的目标进行了一系列袭击。总理内塔尼亚胡周日表示，在军事行动之前将引导平民远离危险。由于红海航运持续受到威胁、乌克兰对俄罗斯炼油厂的罢工以及美国炼油厂的维护，上周原油基准价格上涨约6%。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师表示：“我们将再次注意到，全球原油供应尚未受到中东敌对行动的严重干扰，红海周围的石油货物改道并未显着减少全球原油供应。” 在加沙，以色列在一次猛烈的营救行动中释放了伊朗支持的哈马斯在拉法扣押的两名人质，该行动导致加沙南部城市的74名巴勒斯坦人死亡，该城市约有100万平民在数月的轰炸中寻求庇护。原油价格预期摩根士丹利将2024年和2025年的布油价格预测上调了2.50-5美元/桶，称最近的库存下降表明市场比最初预期的要紧张。目前其预计第一季度布伦特原油价格约为82.50美元/桶，而此前为80美元/桶；第四季度预计价格约为80美元/桶，而此前为75美元/桶；到2025年下半年，预计价格将从之前预测的72.50美元升至77.50美元。包括MartijnRats在内的分析师认为，欧佩克对减产政策的执行率好于预期，以及美国原油产量因寒冷天气而减少，推动了库存减少。该行还将其石油需求增长预测从130万桶/日上调至150万桶/日，并将非欧佩克国家的需求增长预测从170万桶/日下调至150万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 全天中国金融市场因春节假期休市； ② 15:00 英国12月三个月ILO就业人数和失业率； ③ 15:30 瑞士1月CPI； ④ 18:00 欧元区2月ZEW经济景气指数，德国2月ZEW经济景气指数； ⑤ 美股盘前渤健（BIIB）和格罗方德半导体（格芯）等发布业绩报告； ⑥ 时间待定欧佩克（OPEC）公布月度原油市场报告； ⑦ 21:30 美国1月CPI； ⑧ 美股盘后爱彼迎等发布业绩报告； ⑨ 次日05:30 美国石油协会（API）发布行业版原油库存周报。

慧宣鑫语2024-02-13

英国石油将因英国税制改革后获得7亿美元意外之财

据金融时报，英国石油将因英国税制改革获得7亿美元的意外之财，公司表示预计税制变化将使递延税款负债减少约7亿美元。公司预计将在3月份发布的下一份年度报告中提供有关税务变化的更多细节。

金融界2024-02-11

荷兰养老金出售壳牌等油气公司股份称其在减排方面行动不迅速

，价值约28亿欧元。这些公司包括壳牌、英国石油和道达尔，它们制定了到2050年成为净零碳排放国的计划，以及各种短期和中期脱碳目标。

金融界2024-02-08

荷兰养老金出售壳牌等油气公司股份称其在减排方面行动不够迅速

，价值约28亿欧元。这些公司包括壳牌、英国石油和道达尔，它们制定了到2050年成为净零碳排放国的计划，以及各种短期和中期脱碳目标。

金融界2024-02-08

【欧股收市】欧洲股市收高英国石油公司大涨5.7% 瑞士银行下跌4.4%

泛欧斯托克600指数大部分板块均上涨。英国石油公司 (BP) 带动石油和天然气股上涨2.1%，而公用事业股则下跌0.74%。英国石油公司 (BP) 在宣布提高股东回报的计划后收盘上涨5.7%，尽管该公司报告全年利润因油价下跌而大幅下降。 Interactive Investor市场主Richard Hunter表示：“还有一些强有力的比较因素，特别是在第四季度的数据中，俄罗斯入侵乌克兰后油价大幅上涨。即便如此，英国石油公司作为一家企业已经做好了充分准备，可以承受价格波动带来的周期性考验。” 周一地区市场收盘小幅走低，投资者消化了美联储主席杰罗姆·鲍威尔的最新言论，鲍威尔在讲话中表示，美联储降息的步伐可能会比市场预期的慢得多。隔夜，中国和香港股市周二大幅上涨，因为世界第二大经济体当局采取措施遏制近期股市抛售，而大多数亚太市场则下跌。与此同时，由于债券收益率上升以及担心美联储可能不会像华尔街希望的那样降息，引发抛售，美国股市涨跌互现。作为上涨的催化剂，整个欧洲大陆的政府债券收益率出现了喘息，基准10年期德国国债收益率最新为2.291%。欧洲央行的另一项民意调查显示，消费者下调了未来12个月的通胀预期，这表明欧洲央行的信贷紧缩措施正在产生影响。不利的一面是，瑞士银行将重新启动股票回购，并发现整合瑞士信贷可节省30亿美元的成本。然而，由于分析师指出盈利目标略低于预期，该公司股价下跌4.4%。意大利泵制造商Interpump在经纪公司Equita下调对该股的预期和价格目标后，股价下跌6.9%。挪威无晶圆厂芯片制造商Nordic Semiconductor警告称，由于物联网(IoT)行业的不利因素，到2024年收入将较低，该公司股价下跌22.3%。 LSEG数据显示，迄今为止，在85家泛欧斯托克600指数中已报告第四季度收益的公司中，有55.3%的业绩超出了分析师的预期。 #欧股收盘#

阿泰尔2024-02-07

中国股市突然暴力反弹：这则消息很关键！全球市场风向也变了……

上涨后略有下降。欧洲股市开盘走高，受英国石油公司强劲业绩的提振，全球债券市场在经历数月来最大的两天抛售后持稳。在欧洲，斯托克600指数上涨0.5%，接近上周创下的两年高点。石油巨头英国石油公司股价上涨6%，该公司宣布计划在上半年回购35亿美元的股票。瑞银集团公布财报令分析师失望，股价下跌。美国股票期货小幅走高。标准普尔500指数期货合约上涨0.1%，纳斯达克期货上涨0.3%。中国股市暴力反弹周二一些最大的市场波动发生在亚洲，中国股市飙升，原因是市场猜测，有关部门正计划采取更有力的措施来结束这场暴跌。中国证券监管机构的一系列声明、据悉金融监管机构将向国家主席习近平汇报资本市场情况、中国国有基金中央汇金投资表示已扩大对ETF的投资范围，种种均突显出中国当局试图遏制股市严重亏损的紧迫性。近日，中国证监会暂停新增转融券规模；严惩多起操纵市场恶意做空案件，切实维护市场稳定运行。中央汇金公司发公告称，充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。随后，证监会就中央汇金公司增持公告答记者问。证监会表示，坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度，将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。此外，彭博引述知情人士称，中国金融监管机构将向国家主席习近平汇报资本市场情况。知情人士表示，包括中国证监会在内的监管机构计划最早于周二就资本市场的最新情况和政策举措进行滙报。他们说，汇报的具体时间仍待最终确定。目前尚不清楚此次汇报后，是否会有新的支持举措出台。受中国经济疲弱拖累，中国蓝筹股指数上周跌至5年低点。中国经济疲弱已促使被称为“国家队”的政府背景投资者加大购买蓝筹股追踪指数基金的力度，以支撑市场。沪深300指数周二大涨3.5%，创2022年以来最大单日百分比涨幅；香港恒生指数涨4%，创六个月来最大单日涨幅。恒生中国企业指数上涨近5%。 “当局发出的信号非常明确，他们希望阻止市场进一步下跌，”三井住友银行经济学家Ryota Abe表示，“这些措施是支撑投资者情绪所必需的，所以最初的反应都是积极的。然而……只要市场对实体经济存在根本性担忧，这一系列声明就只会在短期内有效。” First Seafront Fund Management首席经济学家Yang Delong表示：“由于国家队加大努力，他们的声明和行动极大地增强了市场信心。” 中国市场“正在寻找经济复苏的更清晰信号”，摩根大通资产管理公司全球市场策略师Marcella Chow在彭博电视上表示，“预期仍然很低，市场和投资者仍在努力应对疲弱的经济复苏。” 在货币方面，澳元一度跳涨0.6%，此前澳大利亚央行在政策会议结束时保持紧缩倾向，并警告称不会马上降息，将首次宽松政策的市场时机推迟到今年晚些时候。美元连续三天下跌，兑主要货币徘徊在三个月高点附近。美联储预期仍是目前市场走势的主要推动力。周一公布的数据显示，美国1月服务业成长加快，因新订单增加且就业反弹，这加剧了市场对美联储今年降息预期的疑虑。上周五美国公布重磅就业报告后，市场对美联储今年降息预期的疑虑已经消退。美国供应管理协会(ISM)服务业指数触及四个月高位，公债周一遭抛售。当投资者已经在消化包括杰罗姆·鲍威尔在内的一些美联储发言人的谨慎观点时，这一消息震动了交易。十年期国债收益率在前一交易日飙升约14个基点后保持在4.14%。基准10年期美国国债收益率上周五和周一上涨约30个基点，为18个月来最大两日涨幅。市场定价显示，美联储今年的降息幅度约为115个基点，低于去年年底的逾150个基点。对3月份降息的押注也在很大程度上被排除在外，投资者甚至对5月份的降息也变得不那么确定了。 Interactive Brokers的Jose Torres表示，这种“组合拳”阻止了市场参与者进一步上行。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，“在没有实质性冲击的情况下，我们认为今年的宽松政策将比市场预期的更为温和。” 大宗商品方面，金价稳定在2025美元。美国WTI原油上涨0.4%。

厉害啦 1评论2024-02-06

日内重点关注：中国台湾股市因春节休市

行货币政策新闻发布会； ⑤ 美股盘前英国石油公司发布业绩报告； ⑥ 15:00 德国12月季调后工厂订单； ⑦ 18:00 欧元区12月零售销售； ⑧ 美股盘前礼来制药、Spotify发布业绩报告； ⑨ 20:00 英国央行公布季度资产购债报告； ⑩ 时间待定美国众议院小组委员会就液化天然气出口禁令举行听证会； ⑪ 次日01:00 美国克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景问题讲话； ⑫ 次日01:45 加拿大央行行长Macklem讲话； ⑬ 次日02:00 美国明尼亚波利斯联储主席卡什卡利参与一场活动的问答环节； ⑭ 次日03:00 美国波士顿联储主席Collins在美联储一场关于“劳动力市场不平等问题”第二天的活动讲话； ⑮ 美股盘后福特汽车、吉利德科学、安进发布业绩报告； ⑯ 次日05:30 美国石油协会发布行业版原油库存周报；

金融界2024-02-06

沈联涛：中国的能源困境

.8 美元。尽管油价随后略有回落，但英国石油公司最新发布的《世界能源统计评论》预测，今年能源价格很可能继续上涨。事实上，从 12 月 12 日到 1 月 12 日，天然气期货价格指数从 2.1 飙升至 2.7，部分原因是加沙战争的升级。过去两年来，中国的生产者价格指数从 110 降到 97，消费者价格指数从 101.5 降到 99.7，中国正在努力应对通货紧缩。全球能源价格的上涨和中国的通货紧缩相结合，很可能会损害企业利润，削弱投资，还可能刺激中国的贸易伙伴加倍推行保护主义政策。欧盟委员会已经对中国的电池电动汽车发起了反补贴调查，为可能对中国的电池电动汽车征收 "反补贴 "关税创造了条件。人民币贬值可能给保护主义火上浇油，并已导致资本外流上升。过去一年，随着人民币兑美元汇率从6.7贬值至7.17，845亿美元（净值）资金流出中国股票和债券市场，与2022年相比增长了44%。与此同时，GDP 增长继续放缓。由于全球其他经济体也在努力实现强劲增长，恶性循环的风险正在上升，全球经济增长放缓（进而导致全球需求下降），将加剧中国自身的经济放缓，并进一步破坏全球经济增长。随着能源价格的上涨加剧全球通胀，世界许多地区可能随之进入滞胀期。中国无法单枪匹马地降低全球能源价格，但可以在国内解决通货紧缩问题。国内和全球经济增长的良性循环指日可待。在多年维持保守的宏观经济政策立场后，现在是中国启动新一轮财政和货币扩张的时候了。这将大大有助于增强私营部门的信心和投资意愿，从而扭转通货紧缩的趋势，促进中国和世界其他地区的经济增长。注：马来西亚华裔经济学家。1976-1989年供职于马来西亚中央银行，1989-1993年任世界银行金融界别发展部高级经理，1993-1998年任香港金融管理局副总裁，1998-2005年任香港证监会主席。2006年起任中国银行业监督管理委员会首席顾问。沈联涛发表过多部关于货币金融的论文和著作，包括专著《银行业重组：1980年代的教训》（1996年）等。他还曾被选入“时代百大人物”。

加美财经 1评论2024-02-04

【原油收市】“井喷”非农报告削弱近期降息希望，油价大跌超2%

PEC+第一季度减产220万桶/日。英国石油公司的停电也导致油价下跌，瑞穗银行的Bob Yawger表示，印第安纳州怀廷市的炼油厂周四下午停电，导致运营中断。英国石油公司表示，炼油厂的电力已于周五中午恢复，但尚不清楚这对原油加工有何影响。 Yawger说：“最终你会得到无处可去的桶，无法将其推入仓库。”

Peng2024-02-03

【原油收市】中东局势出现拉锯战各央行降息预期减弱导致原油跌超2%

超过100万美元。原油供应发生变化英国石油公司（BP）表示，由于停电，该公司位于印第安纳州惠廷的日产量43.5万桶的炼油厂正在关闭中。惠廷市表示，停电导致可见火焰升腾，产品被燃烧。 OPEC+目前每日自愿减产220万桶，该减产计划于去年11月宣布。欧佩克+在2023年底的减产表现平平，这是油价争论的一个关键点，因为此举表明2024年的市场紧张程度低于最初预期。欧佩克会上避开讨论政策调整石油市场仍然脆弱。欧佩克表示，本季度将坚持减产计划，因该组织寻求避免石油过剩并提振价格。与会代表称，在周四的会议上，由沙特领导的一个主要成员小组建议不改变政策。初步出口数据显示，欧佩克新一轮减产行动缓慢，石油市场依然脆弱。尽管中东冲突四起，红海航运受到攻击，但布伦特原油期货今年涨幅有限，维持在每桶80美元上方。沙特能源大臣表示，如果需要，目前的欧佩克+减产绝对可以延长到第一季度之后。这一决定通常需要在3月初做出。正如预期的那样，欧佩克+在今天的会议上选择坚持本季度现有的石油减产计划。目前原油交易商面临的关键问题是，欧佩克是否会将减产措施延长至3月以后，未来几周应该会出现一些迹象。由于欧佩克+通常倾向于提前一个月敲定产量政策，以便及时向客户进行货物分配，因此其第二季度的决定将在小组再次开会之前做出。这很可能以参与国在3月初通过官方媒体发表声明的形式出现。汇丰银行表示，“沙特产能决定的另一个影响是，世界将用低成本和低二氧化碳排放的沙特石油替代成其他来源。我们的供需模型表明，欧佩克在未来5年内没有足够的空间完全取消减产并投放新增产量。在沙特作出这一决定后不要指望其他海湾欧佩克产油国效仿。” 花旗研究分析师表示，支撑原油价格上涨的地缘政治紧张局势应该会让位于更为悲观的基本面前景。虽然乌克兰无人机袭击俄罗斯石油设施引发的地缘政治风险不断升温，以及美国对美军在约旦的袭击做出果断回应的前景，可能会暂时支撑油价，但仍预计中期石油市场基本面将变得宽松，给油价带来下行压力。沙特停止提高产能的决定可能表明欧佩克+已经认识到备用产能不断增加的问题，未来几年提高产量的空间有限。调查结果显示，欧佩克1月石油产量下降49万桶/日，至2657万桶/日。各国经济走势影响原油需求本周支撑油价的消息是，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三表示，利率已经触顶，并将在未来几个月下降，通胀仍将下降，并预期经济将持续增长。较低的利率和经济增长有助于提高石油需求。鲍威尔没有承诺利率削减将在联邦储备的3月19日至20日会议上进行，这是投资者所希望的。美国周四发布的数据显示，第四季度劳动生产率增长速度超出预期，保持了单位劳动成本的可控性，这给了美联储在对抗通胀方面进一步支持。在1月，美国制造业在新订单反弹的支持下保持稳定，但出厂价格的通胀上升。供应管理协会（ISM）周四表示，上个月制造业PMI上升到49.1，而路透社对经济学家的调查预测该指数将下降到47.0。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说。“ISM的数据出乎意料地强劲，这对石油需求是有利的，对价格是支持的。” IMF总裁格奥尔基耶娃表示，中央银行将利率维持在较高水平的时间超过必要的期限，对全球经济构成风险。如果美国维持较高利率的时间超过其他国家，新兴市场货币可能会受到影响。美联储的立场表明，控制通胀的工作“还没有完全完成，但已接近尾声”。美国降息的时间很可能是“几个月的问题”。美国经济即将迎来“软着陆”，但工作“还未完成”。增加埃及贷款计划的谈判正处于“最后阶段”，正在努力解决实施细节。埃及已同意逐步过渡到以通货膨胀目标为导向的货币政策。在全球第二大经济体中国，领导人们公布了新的支持措施，以缓解房地产开发商恒大清算所带来的冲击。摩根大通的分析师表示，预计中国将在2024年继续是全球石油需求增长的最大贡献者，预测中国需求将增加53万桶/日，而去年增加了120万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:45 法国12月工业产出月率 ② 21:30 美国1月失业率 ③ 21:30 美国1月季调后非农就业人口 ④ 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤ 23:00 美国1月一年期通胀率预期 ⑥ 23:00 美国12月工厂订单月率 ⑦ 次日02:00 美国至2月2日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-02-02

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