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沃尔玛第一季度营收1615.1亿美元
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，市场预估1595.8亿美元。第一季度调整后每股收益0.60美元，市场预估0.53美元。预计第二季度调整后每股收益0.62美元至0.65美元。
金融界2024-05-16
美股异动丨沃尔玛盘前涨超3% Q1业绩超预期
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美元，上年同期1523亿美元。第一季度调整后每股收益0.60美元，市场预估0.53美元。预计第二季度调整后每股收益0.62美元至0.65美元。
金融界2024-05-16
沃尔玛百货盘前涨近2%
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沃尔玛百货盘前涨近2%，第一季度营收、调整后每股收益高于预期。
金融界2024-05-16
当债务不再是问题，美国电话电报会有机会嘛？
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计它将产生2.15美元至2.25美元的调整后每股收益。美国电话电报预计其无线和宽带业务收入将实现个位数的增长。考虑到他们的年化收入将在2024年超过1000亿美元，这并不是一个正在衰落的业务。美国电话电报可以做很多事情来利用其留存的现金流为股东创造价值。除了支付收益率超过6%的股息外，美国电话电报还可以回购股票，并通过减少股票数量来减少部分年化股息支付。美国电话电报还可以回购债务，降低利息支出。除了支付股息，回购和偿还债务也有助于提高每股收益，并使其价值主张更加强大。来源：作者、Seeking Alpha 但美国电话电报的估值可以说是令人困惑的。人们似乎对美国电话电报没有多少信心，因为它的估值低于其直接竞争对手Verizon和T-Mobile，以及Altria Group。美国电话电报的2024年预期市盈率为7.81倍，2026年预期市盈率为7.35倍。这低于Verizon和T-Mobile，而美国电话电报在未来两年的预期每股收益增长高于Verizon。令人震惊的是，Altria Group的市盈率为8.9倍，而市场对美国电话电报的预期市盈率低于烟草公司奥驰亚Altria。市场总有一天会清醒过来，意识到美国电话电报是一家盈利能力很强的公司，其股价被严重低估了。在那之前，投资者将很高兴获得股息，因为在华纳媒体分拆后调整规模后，股息仍然具有吸引力，收益率超过6%。来源：Seeking Alpha 美国电话电报有1327.6亿美元的总债务，但他们没有债务问题美国电话电报公司帐面上的债务总额为1327.6亿美元，但无法偿还债务和有足够的资金偿还债务和到期债务之间是有区别的。接下来将通过美国电话电报的自由现金流，股息义务和债务到期日来说明美国电话电报是如何处于强势地位的，他们的债务不再像以前那样严重。美国电话电报拥有71.9亿股普通股，年化股息为每股1.11美元。美国电话电报有义务向股东支付79.8亿美元的年化股息，相当于每个季度19.9亿美元。美国电话电报手上还有35.2亿美元现金。美国电话电报预计，到2024年，该公司将产生170亿至180亿美元的自由现金流，而在2024年第一季度，该公司已经产生了38亿美元的自由现金流。接下来将使用170亿美元的年化现金流来保持保守，并解释为什么美国电话电报有能力支付其年化债务并继续偿还债务。来源：美国电话电报美国电话电报有25.6亿美元的债务将在2024年到期，另外5.331亿美元的当前债务将在2024年到期，今年将有30.9亿美元的债务到期。美国电话电报在第一季度产生了37.9亿美元的自由现金流，并从普通股中支付了19.9亿美元的股息。美国电话电报在2024年剩余时间内仍有52.3亿美元的股息义务，预计将至少再产生132.1亿美元的现金流。在剩余59.9亿美元的股息和30.9亿美元的到期债务之间，美国电话电报在2024年要承担90.8亿美元的债务。预计美国电话电报将产生的剩余自由现金流，加上手头的现金，使美国电话电报的流动性达到167.3亿美元。如果美国电话电报偿还其到期债务并从其自由现金流中派发股息，如果它选择不对剩余现金采取任何行动，它将在年底拥有76.5亿美元的流动性。假设他们不回购任何股票或回购未来债务，那么他们将拥有76.5亿美元的现金，而2025年将有45.7亿美元的到期债务。美国电话电报可以偿还2025年的所有债务，在2025年第一季度结束前仍有30.8亿美元现金。在产生另外170亿美元的自由现金流和支付79.9亿美元的普通股股息后，美国电话电报将有额外的90.2亿美元自由现金流剩余。如果保留的自由现金流被计入资产负债表，到2025年，他们将拥有121亿美元的现金，超过2026年到期的101.7亿美元债务。假设同样的情况，美国电话电报可以从资产负债表上的现金中剔除2026年的所有债务，在产生另外170亿美元的自由现金流和支付股息后保留90.2亿美元之前，手头仍有19.2亿美元的现金。理论上，美国电话电报在进入2027财年时手头上的现金为109.4亿美元，资产负债表上的债务为178.4亿美元。美国电话电报是一台自由现金流机器，尽管它的债务超过了1000亿美元，但它已经不再是一个问题。如果美国电话电报偏离财务纪律的道路，会让人感到担心，但到目前为止，情况看起来不错，因为他们继续减少债务。根据美国电话电报的历史表现，投资者和市场需要几年的时间才能相信美国电话电报将继续按照目前的轨道偿还债务和去杠杆化其资产负债表。美国电话电报的处境是，它可以偿还所有到期债务，同时以折扣价回购未来债务，这将减少未来几年的利息支出。美国电话电报还可以回购股票，只要盈利能力保持不变，这将增加其每股收益，并减少分配给股息支付的自由现金流金额，因为流通股将减少。美国电话电报的处境是，在未来4-5年内，他们可以减少债务、利息支出、股息支付和回购股票。我只是希望他们能坚持下去，因为当产生170 - 180亿美元的自由现金流时，有很多杠杆可以拉动。投资风险无论管理层做了什么，美国电话电报的股份都持续走低。由于市场感知，美国电话电报股份面临着一场艰苦的战斗，存在巨大的机会成本风险。由于美国电话电报提供了负回报，而标普500指数升值了大约175%，股东们经历了失去回报的十年。下一个风险是创新，因为美国电话电报的大部分资本来自其无线业务。随着技术的发展，我们可以看到通信方式的中断。如果这种情况发生，将对美国电话电报的业务产生巨大的压力。虽然美国电话电报有能力履行其债务义务，但它仍然存在管理层分心并试图为其运营增加不同顶点的风险。如果美国电话电报决定将其资本从核心业务中调离，并开始承担额外的债务，市场的反应可能会比现在已经更悲观。来源：Seeking Alpha 总结成为美国电话电报的股东并不容易，尤其是低迷时期的多头。我们无法改变过去，美国电话电报已经提供了十年的亏损回报，不包括股息。当股价跌破15美元时，股价已经触底，目前的财务状况不足以保证股价低于20美元。美国电话电报预计将产生170 - 180亿美元的自由现金流，并有能力管理所有到期债务，同时按年率分配额外资金用于回购或消除额外债务。市场情绪可能需要一段时间才能改变，但其核心业务正在增长，同时提供了一定程度的盈利能力，可以用来改变市场情绪。相信管理层会坚持到底，如果他们继续消除债务，并对资产负债表进行去杠杆化，那么看空的理由看起来就不那么有吸引力了。 $美国电话电报(T)$
老虎证券2024-05-16
Tapestry涨2.5% 第三财季调整后每股收益超预期
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1.8%，分析师普遍预期为15亿美元；调整后每股收益0.81美元，分析师普遍预期为0.67美元。期内Coach品牌销售额小幅增长0.1%，至11.5亿美元，符合预期。该公司将2024财年每股收益展望维持在4.20至4.25美元。
金融界2024-05-09
美股异动｜Tapestry涨2.5% 第三财季调整后每股收益超预期
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1.8%，分析师普遍预期为15亿美元；调整后每股收益0.81美元，分析师普遍预期为0.67美元。期内Coach品牌销售额小幅增长0.1%，至11.5亿美元，符合预期。该公司将2024财年每股收益展望维持在4.20至4.25美元。
格隆汇2024-05-09
美股异动｜Arm盘前跌约8.7% Q4出货量下滑 2025财年营收展望较为疲软
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显著提速，分析师预期8.804亿美元；调整后每股收益0.36美元，高于市场预期的0.30美元，上年同期为0.02美元。然而，期内出货量从去年同期的78亿片降至70亿片。公司预计2025财年营收38亿-41亿美元，分析师预期40.1亿美元。
格隆汇2024-05-09
ARM暴跌是AI减速的开始吗？
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。对 2025 财年第一季度的指导，调整后每股收益介于 0.32 美元和 0.36 美元之间，预计收入介于 8.75 亿美元和 9.25 亿美元之间，略低于共识。 2025 财年全财年指导目标：调整后每股收益介于 1.45 美元和 1.65 美元之间，预计收入介于 38 亿美元和 41 亿美元之间，低于分析师预期。投资亮点首席执行官 Rene Haas 表示，Armv9 架构的加速采用以及智能手机和基础设施市场芯片销量的增加，推动了第四季度业绩的强劲增长。 Arm正在推进计算子系统战略,将IP块组合成完整解决方案,帮助客户缩短上市时间并提供高性能方案。特许权使用费业务同比增长 37.4%，主要原因是平均价格上涨在人工智能需求增长的推动下，公司的授权客户数量持续上升。虽然受半导体周期影响，ARM 授权芯片数量有所下降，但单芯片授权费同比增长了 53.1%。研发费用挤占了部分利润，营业利润连续下降，呈现出增收不增利的局面。虽然下一季度的指导意见有可能出现下滑，全年的指导意见也很一般，但还是为 2026 和 2027 财年设定了至少 20% 的收入增长目标。公司目前的指引可能难以支撑目前近100倍市盈率的估值。此外，这可能对其他人工智能芯片公司的指导性预估是个不好的信号，比如 $英伟达(NVDA)$ ，因为投资者预期增加，会对这些公司的股价造成更大的波动。
老虎证券2024-05-09
5月9日证券之星早间消息汇总：锂电池行业或迎来政策新规
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析师预期5.042亿美元；预计第一财季调整后每股收益为0.32-0.36美元，分析师预期0.31美元；预计2025财年调整后每股收益为1.45-1.65美元，分析师预期1.53美元。Arm盘后一度跌超10%。 3.微软表示将投入33亿美元在美国威斯康星州建设一个数据中心，旨在培训员工和制造商如何更好地使用人工智能。该公司称，它将利用人工智能中心培训约10万名工人。微软还计划在威斯康星大学密尔沃基分校的校园内开设一个实验室。六年前，特朗普政府曾宣布鸿海集团将在威斯康星州的同一块土地上投资100亿美元。 4.美东时间周三，谷歌DeepMind发布了新一代预测蛋白质结构的AlphaFold 3模型，能够帮助科学家更精确地针对疾病机制，从而开发出更有效的治疗药物。DeepMind研究人员表示，AlphaFold 3是一种人工智能(AI)模型，它可以预测蛋白质、DNA、RNA等生物分子的结构以及它们如何相互作用。
证券之星2024-05-09
业绩指引平平！Arm盘后一度暴跌10%
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上年同期曾录得运营亏损100万美元。调整后每股收益为0.36美元，高于分析师预期的0.3美元。 Arm是芯片行业不可或缺的角色。它授权软件用于与芯片通信的基本指令集，还提供设计模块，供高通公司等公司用来构建其产品。上季度，Arm的授权业务营收同比增长60%，达到4.14亿美元，超过公司预期。这得益于多项新ATA协议以及人工智能、数据中心和边缘计算机等应用领域对Arm节能和高性能技术的需求增加。公司首席财务官Jason Child表示，Arm一季度达成了四项主要许可协议，这就是该细分市场大幅增长的原因。特许权使用业务的收入同比增长37%，达到5.14亿美元，高于市场预期的5.04亿美元，受益于基于Armv9架构的芯片迅速普及，以及半导体行业的复苏。 Arm的CEO Rene Haas表示，许可收入代表了科技公司的“研发和投资信心”。整个2024财年，Arm的营收同比增长21%至32.33 亿美元，为史上首次年收入迈过30亿美元大关。其中，特许权使用业务的收入增长8%至18.02亿美元，授权业务的收入增长43%至14.31亿美元，均创历史新高。业绩展望平平展望未来，Arm预计，二季度的营收将达到 8.75 亿-9.25 亿美元，而分析师平均估计为8.68亿美元；调整后的每股收益将为32 美分-36 美分，分析师预期为31美分。 Arm对2025财年的指引缺乏上行空间，只包含了市场的普遍预期。 Arm预计，2025财年的收入将为38亿美元-41亿美元；每股收益为1.45美元1.65美元。而分析师预计总营收为40.1亿美元，同比增长26%，每股收益为1.53美元。 Arm的首席财务官Jason Child在电话会议上表示，Arm相信2026 财年和2027财年的收入增长率将至少达到20%。估值高于英伟达去年9月IPO以来，由于押注Arm将受益于AI热潮，公司股价已经翻了一番，市值达到约1100亿美元。根据LSEG的数据，Arm的预期市盈率已经近70倍，而英伟达的市盈率才为35倍。尽管Arm的设计与为人工智能应用提供动力的芯片同样重要，但该公司的收入和利润并没有像英伟达那样从人工智能中受益。分析师Rolf Bulk评论称，虽然Arm的季度表现不错，但该公司的全年指引“有点低于共识”。不过，他对Arm的前景并不感到惊讶，并表示其“特别是许可业务相当不稳定”。 Bulk将这一指引归因于Arm无法确定哪些客户将继续持续购买其产品。本季度从Arm购买产品的客户并不保证下一季度也会这样做，因此很难“预测多个季度的情况，更不用说一年了”。
格隆汇2024-05-09

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