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国金证券：给予中际旭创买入评级
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商持续投资AI算力建设，下游需求旺盛：谷歌今日表示未来两年将投资250亿美元，用于数据中心和人工智能基础设施建设；Meta本周一表示计划斥资数千亿美元建设大型AI数据中心，以开发“超级智能”。我们认为FOMO心态下，北美云厂商持续加大AI算力投资，光模块供应商将充分受益。　　盈利预测、估值与评级　　考虑到高速光模块需求超预期、公司业绩超预期，我们上调盈利预测。我们预计公司2025-2027年营收分别为　　359.7/537.5/749.5亿元，同比增长51%/49%/39%；预计EPS为7.77/12.68/17.31元，PE为22/14/10倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　海外大厂资本开支不及预期、市场竞争加剧、市场降价超预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级27家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为125.24。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星昨天12:17
【比特日报】比特币回落失守12万——是暴涨前的平静，还是下跌的序曲？
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sch 上周五指出，“比特币”这一词的谷歌搜索热度并没有明显上升，这可能表明散户投资者兴趣不高。Dragosch 说：“比特币创下历史新高，但散户几乎不见踪影。” 不过，Mena 也提醒，并不能完全排除市场反转的可能性。“比特币可能盘整，甚至出现回调，这当然是可能的。”他指出了两个可能打压加密市场的宏观风险：如果特朗普提出的关税最终比市场当前预期的更严厉；如果鲍威尔暗示降息时间比市场预期的更晚。 Mena 表示，21Shares 预计未来 6 个月内出现长期大幅回撤的可能性“不大”。 Mena 还说：“一旦夏季结束，流动性回归，我们预计上涨动能将恢复。”他补充称：“真正值得注意的是，比特币在一年中流动性最差、季节性最弱的时期仍在创下新高。” 根据 CoinGlass 数据，自 2013 年以来，三季度历来是比特币表现最差的季度，平均收益仅为 6.32%。 Mena 表示：“按照历史经验，夏季市场会停滞不前——交易员度假、成交量下降、价格走势平淡。但本轮周期正在打破这一规律。” 比特币技术分析在突破11.85万美元阻力区域后，比特币价格开始新一轮上涨。BTC加速突破了12万美元和12.2万美元阻力。多头甚至将价格推升至12.31万美元以上，创下新历史高点123140美元后开始回调。BTC价格跌破从低点108636美元到高点123140美元这一波涨势的23.6%斐波那契回撤位。比特币目前交易在12.05万美元和100小时移动均线下方。不过，价格守住从108636美元到123140美元涨幅的50%斐波那契回撤位。（来源：tradingview）此外，BTC/USD小时图上突破一条位于11.73万美元的看跌趋势线阻力。上行的即时阻力在11.85万美元附近，首个关键阻力在12万美元水平，下一道阻力可能是12.2万美元。如果收盘突破12.2万美元阻力，价格可能进一步走高。在这种情况下，价格可能上涨测试12.32万美元阻力。进一步的涨幅可能推动价格冲向12.5万美元水平，主要目标可能在13万美元。如果比特币未能突破12万美元阻力区域，可能会继续下行。即时支撑在11.5850万美元附近，首个主要支撑在11.55万美元水平。下一道支撑在11.4150万美元附近。更多下跌可能将价格推向11.25万美元支撑区域。主要支撑位在11.05万美元，若跌破这一水平，比特币可能进一步下探。主要支撑位：11.55万美元，其次是11.4150万美元。主要阻力位：12万美元和12.2万美元。
云涌昨天12:12
四大催化引爆AI算力大涨，这个ETF冲击7连阳！重仓新易盛、中际旭创
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。 2、北美巨头疯狂砸钱搞AI 微软、谷歌、亚马逊和Meta这四家云厂商，光一季度，在AI算力资本开支上上就花了719亿美元，比去年多出62%！其中Meta直接上调全年预算上限到720亿美元（原计划650亿）。这些举动传递了一个信号：全球科技巨头对AI的投入是动真格的，不是短期热度。 3、英伟达带飞整个板块英伟达作为AI芯片的绝对龙头，最近股价又创出了历史新高，超过苹果再度登顶全球市值第一的宝座。6月底，创始人黄仁勋更是公开放话，“AI基建才刚开始”。英伟达一涨，整个算力产业链（比如给它供货的服务器、光模块企业）也跟着受益。近日，黄仁勋在接受采访时还宣布两个大事：美国已批准H20芯片销往中国，以及英伟达将推出RTXpro GPU。光大证券指出，2025年以来，黄仁勋已经三次到访中国，极为重视中国市场。黄仁勋认为，美国企业扎根中国市场至关重要，因为中国市场规模庞大而且充满活力。在人工智能快速发展的背景下，算力芯片和数据中心迎来爆发时刻，光模块及光电共封装（CPO）也获得重要的机遇。 4、国内算力企业业绩确实强比如和AI高性能芯片配套使用的光模块、光通信，根据机构预测，二季度利润预计同比大涨78%。最近大热的AI算力公司工业富联、新易盛、中际旭创等纷纷预告了上半年的业绩，净利润增幅亮眼，靠的就是AI基础设施订单激增。这实打实的业绩，获得了市场真金白银的投票。中长期看，算力需求远未见顶，算力就是AI时代的“水电煤”：无论大模型能否成功商业化，训练和推理都需要消耗大量算力。训练一个千亿级模型的成本，3年前要几千万美元，现在可能突破10亿美元，未来甚至到100亿。短期来看，板块仍然具备性价比，像5G通信ETF（515050）跟踪的中证5G通信主题等算力含量比较高的指数，估值约为30倍，而软件、AI应用端普遍在80倍甚至100倍以上。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天10:58
全市场最大的计算机ETF(159998)实时申购超1.3亿份，份额规模创历史新高，机构：计算机行业或将迎结构性配置机会
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片在训练和推理双用领域增速快于GPU，谷歌、亚马逊、Meta等公司纷纷加快自研进程。在国内，受AI芯片禁令影响，互联网大厂或转向AI ASIC芯片，国产算力芯片有望在2025年快速放量。计算机ETF紧密跟踪中证计算机主题指数，中证计算机主题指数选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证计算机主题指数(930651)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)、金山办公(688111)、同花顺(300033)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、三六零(601360)，前十大权重股合计占比46.92%。计算机ETF(159998)，场外联接(天弘中证计算机主题ETF联接A：001629；天弘中证计算机主题ETF联接C：001630)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天10:58
港股科技春天已至：AI应用端龙头领跑新周期！恒生科技指数ETF(159742)大涨近3%
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里、美团相比于亚马逊，腾讯、网易相比于谷歌、微软和 Meta 在估值上仍有差距，表明港股代表性科技龙头估值仍有提升空间。港股科技企业盈利方面，AI 浪潮加速演绎，港股科技龙头持续受益。2024 年底以来，业内机构对港股科技板块整体 EPS 增速的一致预期走高或维持高位。资金方面，港股科技板块或是公募更为青睐的对象，若基于重仓股口径测算，2025Q1 主动公募流入港股软件服务和零售合计规模约为 600 亿元，未来凭借稀缺性标的的吸引力公募仍有望进一步流入港股科技板块。恒生科技指数ETF（159742）跟踪指数覆盖互联网软件、移动互联网、互联网服务、家庭娱乐等细分领域。前十大权重股包括比亚迪股份、阿里巴巴-W、美团-W、腾讯控股、小米集团-W等，合计权重70%，头部集中度高，指数深度受益AI应用端发展。该指数近一年涨幅47.76%（截至2025年7月1日），显著跑赢恒生指数（同期涨幅35.88%），核心驱动为AI大模型商业化加速与互联网龙头利润释放。叠加成分股平均研发投入占比达12%，腾讯、阿里等头部企业年研发支出超百亿，深度布局AI Agent、Sora视频生成等前沿领域。龙头主导：指数超千亿港元市值企业占比超80%（腾讯、阿里、美团、比亚迪、小米等），500-1000亿港元中坚力量占比超10%（地平线机器人、阿里健康、比亚迪电子），形成"巨头引领+中部创新"格局。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天10:08
英伟达H20恢复供应有望带来AI应用爆发，AI应用ETF——线上消费ETF基金（159793）涨超2%
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。Grok 4于7月10日发布。此前，谷歌的Gemini 2.5 pro于2025/6/5日推出。OpenAI的o3于2025/4/16推出。相比上一代模型，这一批模型的基本上有两个大的升级：1）分析和理解绘画、图表等图像；2）调用工具。对比来看，目前国内基座大模型尚未实现这两个功能，国内外基座模型差距再次被拉大。Deepseek-R1今年1月20日发布时，性能对齐OpenAI的o1；其于5月28日的升级在大部分能力上接近于OpenAI的o3，但仍然不具备理解图像的能力（根据其官网，目前仍然仅能识别图片中的文字）。而目前DeepSeek R2尚未能推出，其中很重要的一个原因还是算力的不足，随着算力供给的恢复，未来国产大模型的更迭也有望加速。三是有望加速应用爆发。随着算力供给的提升和模型能力的提升，未来AI应用的发展也有望加速。近期国内外应用的token数已经在快速发展，未来有望进一步加速。截至2025年7月16日 09:40，中证沪港深线上消费主题指数(931481)强势上涨1.22%，成分股顺网科技(300113)上涨5.31%，芒果超媒(300413)上涨4.11%，中国电影(600977)上涨3.54%，万达电影(002739)，光线传媒(300251)等个股跟涨。线上消费ETF基金(159793)上涨2.45%，最新价报0.96元。拉长时间看，截至2025年7月15日，线上消费ETF基金近1周累计上涨1.19%。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、恺英网络(002517)、巨人网络(002558)，前十大权重股合计占比52.54%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天09:58
特朗普盛赞920亿美元AI与能源基建投资黑石等巨头响应
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提到中国为提高自身发电量所做的努力。谷歌宣布了一项协议，将斥资30多亿美元从布鲁克菲尔德资产管理公司的水力发电厂购买电力，用于其数据中心。这一协议被称为全球最大的水电商业清洁能源交易。与此同时，GE Vernova(GEV.US)宣布将在宾夕法尼亚州的一家工厂新增250个工作岗位，以生产用于提高电网可靠性所需的产品。该公司表示，未来两年内将在宾夕法尼亚州投资高达1亿美元，并在全州的工厂新增约700个工作岗位。第一能源(FE.US)将投资150亿美元扩大宾夕法尼亚州各地区的电力分配业务并加强电网基础设施。特朗普强调了提高燃煤、天然气和核能发电量的重要性，以确保美国拥有足够的电力来运行耗能巨大的人工智能数据中心。美国政府官员认为，充足的电力供应与国家安全息息相关，对于美国在人工智能竞赛中保持领先于全球竞争对手至关重要。根据Bloomberg NEF的数据，到2035年，数据中心预计将占美国全部电力需求的8.6%，是目前3.5%的两倍多。美国能源部已动用紧急权力，维持两座原计划关闭的发电厂的运营，并暗示可能将采取进一步的联邦干预措施。据了解，周二的活动旨在展示特朗普政府的首要任务之一，由共和党参议员戴维·麦考密克主持，吸引了许多知名行业高管参加，包括Anthropic首席执行官达里奥·阿莫迪、贝莱德首席执行官拉里·芬克、埃克森美孚首席执行官达伦·伍兹等。特朗普一直寻求吸引私营部门投资，放松监管，并加快新项目的审批流程，以促进美国在人工智能领域的创新。今年早些时候，特朗普宣布了1000亿美元的人工智能数据中心投资，并称赞这一由软银集团、OpenAI 和甲骨文共同参与的项目。美国政府还放松了对部分先进人工智能芯片的贸易限制。英伟达(NVDA.US)和AMD表示，在获得美国政府批准交易的保证后，他们计划恢复部分人工智能芯片在中国的销售。
金融界昨天09:07
国金证券：给予中际旭创买入评级
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商持续投资AI算力建设，下游需求旺盛：谷歌今日表示未来两年将投资250亿美元，用于数据中心和人工智能基础设施建设；Meta本周一表示计划斥资数千亿美元建设大型AI数据中心，以开发“超级智能”。我们认为FOMO心态下，北美云厂商持续加大AI算力投资，光模块供应商将充分受益。　　盈利预测、估值与评级　　考虑到高速光模块需求超预期、公司2Q业绩超预期，我们上调盈利预测。我们预计公司2025-2027年营收分别为　　359.7/537.5/749.5亿元，同比增长51%/49%/39%；预计EPS分别为7.78/12.68/17.31元，PE分别为10/6/5倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　海外大厂资本开支不及预期、市场竞争加剧、市场降价超预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级27家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为125.24。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星昨天07:48
【美股收评】通胀加速叠加银行财报分化道指重挫430点英伟达大涨助力纳指再创新高
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6.41%，逼近2024年高点。微软、谷歌、苹果亦录得超1%涨幅。金融板块普遍承压，银行财报喜忧参半投资者正密切关注美国多家大型银行公布的第二季度财报。这些财报有望为市场提供一个窗口，了解企业在当前国际贸易紧张背景下对未来盈利前景的预期。摩根大通收跌1.6%，尽管该银行本季度的交易收入大幅增长，反映出投资者在应对美国关税政策变化时积极进行资产配置与风险对冲。不过，由于去年同期该行录得一次性会计收益，今年利润同比下滑，因此市场反应偏向负面。富国银行（WFC）股价同样走低近2%，主要因其下调了全年净利息收入预期。花旗集团财报超预期，收涨1.1%。全球最大资产管理公司贝莱德（BLK）尽管季度内资产管理规模升至创纪录的12.53万亿美元，但其股价仍下跌。本周三，摩根士丹利、美国银行和高盛等将公布财报，市场将进一步观察利差变化和资产质量状况。特朗普贸易政策持续影响市场走势特朗普继续推进贸易谈判，本周宣布与印尼达成初步协议，计划对印尼出口征收19%关税。此前，美国已威胁自8月1日起对欧盟、墨西哥、加拿大等主要经济体实施新一轮高关税，进一步加剧全球贸易不确定性。投资者情绪回暖但面临政策扰动风险美国银行最新基金经理调查显示，仅9%的受访者预计美国未来12个月经济将“硬着陆”，远低于4月时的49%。不过，政策风险正重新升温，尤其是在特朗普再度升高贸易壁垒之际，市场对未来资产价格的预期仍有较大波动空间。编辑点评本周投资者将继续关注6月PPI数据、美联储官员讲话，以及微软、强生、美联航、Netflix、美国运通和3M公司等大型科技公司的财报表现。在通胀回升和关税风险未解的背景下，科技股或仍具支撑力，但市场整体波动性恐难降低。
丰雪鑫99昨天05:02
美银调查揭示投资者创纪录涌入风险资产，美股港股科技板块上涨意味全球复苏动能
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icent Seven”（苹果、微软、谷歌、亚马逊、NVIDIA、Meta、特斯拉）等科技巨头的信心正在恢复，结束了此前因关税担忧引发的抛售潮。市场预期，2025年标普500企业盈利将增长12%，其中科技板块贡献最大。欧元区股票超配增强美银调查显示，欧元区股票的超配比例达到四年来的最高水平，净超配比例为20%。这一变化与欧元区经济复苏的积极信号密切相关。2025年第一季度，欧元区GDP增长预期从0.8%上调至1.2%，受制造业回暖和消费复苏的推动。以下是欧元区部分代表性股票的表现：公司近三个月涨幅核心业务 ASML 约12% 半导体设备 LVMH 约7% 奢侈品 SAP 约9% 企业软件欧元区股票的吸引力源于其相对较低的估值和对全球贸易改善的预期。美银策略师Sebastian Raedler表示：“欧元区股票的低估值和高股息率使其成为全球投资者的首选，尤其是与美国市场相比。”尽管如此，欧元区市场仍需面对地缘政治风险和能源价格波动的挑战，投资者需保持谨慎。港股市场耦合影响美股和欧元区风险资产的热潮对港股市场产生了显著的溢出效应。港股科技板块因全球科技股的上涨而受益，恒生科技指数（HSTECH）近三个月上涨约10%。以下是部分港股科技企业的表现数据：公司近三个月涨幅核心业务 Tencent Holdings 约8% 社交媒体、游戏 Alibaba 约6% 电商、云计算 Meituan 约7% 本地服务、电商港股科技股的上涨得益于中国经济刺激政策的持续推进和全球风险偏好的提升。2025年，中国政府推出总额约2万亿元的刺激计划，提振了消费和科技行业信心。此外，中美关税谈判的缓和预期进一步降低了港股市场的下行风险。@maitian99在X平台上指出：“港股科技股正跟随美股科技板块的涨势，投资者对AI和云计算的乐观情绪正在扩散。” 然而，港股市场仍需警惕地缘政治和监管风险的潜在影响。投资机会与展望美银调查揭示的风险资产热潮为投资者提供了以下机会：美股科技板块：NVIDIA、Microsoft等AI和云计算龙头企业仍是核心配置目标，短期内有望延续涨势。欧元区股票：ASML、SAP等低估值、高增长企业适合长期投资者，需关注地缘政治风险。港股科技板块：腾讯、阿里巴巴等企业的估值吸引力增强，适合寻求高性价比的投资者。然而，投资者需警惕全球宏观经济的不确定性，例如美联储加息节奏和地缘政治紧张局势。建议保持多元化投资组合，结合成长型和价值型资产，以平衡风险和收益。编辑总结美银调查显示，投资者以创纪录速度重返风险资产，反映了市场对全球经济复苏和企业盈利增长的强烈信心。美股科技板块和欧元区股票的超配趋势推动了市场热潮，而港股科技板块则因全球风险偏好提升而受益。然而，投资者需保持警惕，全球经济仍面临美联储货币政策、地缘政治和关税谈判的不确定性。科技股的长期增长潜力毋庸置疑，但短期波动可能加剧。建议投资者在追逐风险资产的同时，注重基本面分析和风险管理，以捕捉市场机遇并规避潜在下行风险。权威点评投资者对风险资产的热情反映了美国经济和企业盈利的强劲预期，但需警惕美联储政策转向和地缘政治风险的潜在冲击。 —— Michael Hartnett，Bank of America首席投资策略师，2025年7月15日欧元区股票的超配表明投资者正在寻找低估值机会，但能源价格波动和政治风险可能限制上行空间。 —— Sebastian Raedler，Bank of America欧洲股票策略主管，2025年7月14日港股科技股的上涨得益于全球风险偏好回暖和中国刺激政策，但需关注监管和地缘政治的潜在影响。 —— Helen Qiao，Bank of America大中华区首席经济学家，2025年7月13日常见问题解答问：美银调查为何显示投资者重返风险资产？答：美银调查显示，投资者因对经济增长和企业盈利的乐观预期，以创纪录速度增加对美股、欧元区股票和科技股的配置。问：美股科技板块为何表现强劲？答：科技股因AI技术热潮和企业盈利超预期增长受到追捧，NVIDIA等龙头企业推动板块整体上涨。问：欧元区股票的超配有何意义？答：欧元区股票超配反映投资者对经济复苏和低估值的看好，但需警惕地缘政治和能源价格风险。问：港股科技板块如何受益于全球风险偏好？答：港股科技股因中国刺激政策和全球科技股热潮而上涨，腾讯、阿里巴巴等企业估值吸引力增强。问：投资者应如何应对风险资产热潮？答：投资者可关注科技和欧元区股票的短期机会，但需保持多元化投资组合，警惕美联储政策和地缘政治风险。来源：今日美股网
今日美股网昨天00:10

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