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美股全线下挫美元持续走高

5亿美元资金，创下2005年以来的最长资金流出时间。过去5个月新兴市场股票债券撤离资金高达逾380亿美元，与2013年美联储突然收紧货币政策所引发的状况极其相似。如何遏制资本流出所带来的主权债务危机与货币大幅贬值，已成为部分国家急需解决的新挑战。

蛮子2022-09-23

俄罗斯意外抢镜！普京再发核威胁黄金扶摇直上、美联储恐给多头当头一棒？

t周二出现了自7月18日以来最大的单日资金流出。花旗研究在一份报告中称，“在交易商明确美联储收紧周期出现转折和/或对美国/全球经济衰退达成共识之前，黄金ETF资金流入似乎不太可能持续反弹。”

夏洛特2022-09-21

easyMarkets易信：美元指数遭遇多头获利了结打压，黄金借机触底反弹

板块有资金流入收阳外，A股几乎大面积的资金流出下跌。大盘股，赛道股的整体回落反映了市场信心的匮乏，造成这一现象的原因主要是，美联储将召开加息决议，以及美中关系有恶化可能。在消息兑现前，预计A股投资人将保持谨慎，等待股市回落至足够吸引力的位置。技术看，A50第一压力是13150，突破看13250，支撑是13000，破位看12900附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。英镑英镑目前借助美元指数回落而触底反弹，后市是否能持续上涨则取决于市场对本周的美联储，英国央行决议的反应。一方面市场倾向于英镑空头获利了结规避风险，短线甚至有部分激进投资人采取了抄底策略。另一方面出于对美联储大幅加息的忧虑，使得英镑多头又不敢贸然大幅推升英镑。技术看，英镑第一压力是1.145附近，突破看1.148附近，支撑是1.141附近，破位看1.137附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位反弹过程中。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金现在的走势完全取决于美元指数的表现，而本周美联储将有利率决议，事后美元的的方向是黄金投资的依据。不过从长线看黄金基本面形势还是负面占优。一方面黄金面临各国加息造成的流动性紧缩的压力，另一方面黄金4季度将进入消费淡季。此外CFTC公布的最新数据显示黄金持仓已转净空，黄金在4季度将面临考验。技术上黄金上方1680美元附近是压力，突破看1686美元附近，支撑是1670美元附近，破位看1660美元附近。指标看布林线开口横盘略向上，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月19日周一（日本股市、英国股市休市一日） 22:00 美国9月NAHB房产市场指数风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-09-19

易信easyMarkets2022-09-19

中国二十大前不明朗！对冲基金遇“投资者减少对中国资产敞口” 创15年来最大净流出

月至7 期间，专注于中国的对冲基金录得资金流出56亿美元和流入20.1亿美元。自对冲基金数据库于2008年开始编制此类数据以来，今年迄今36亿美元的净流出量超过任何全年流出量。这也标志着2021年净流入18亿美元和高达8.7美元的逆转2020年，投资者涌入中国市场牛市。市场观察人士和分析师表示，全球投资者仍热衷于投资中国这个世界第二大经济体及其高增长公司，这就是为什么即使在俄罗斯-乌克兰战争等意外事件发生后，今年的赎回仍较为温和的原因，在美国上市的中国股票的抛售，以及中国主要城市的长期封锁。然而，他们表示，新的配置一直停滞不前，投资者可能需要更长的时间对经理人进行尽职调查，而政策不确定性围绕着中国共产党全国代表大会，这是一次于10月16日开始的五年一次的会议。 “与过去几年相比，2022年的资金流入明显减少，”With Intelligence对冲基金分析师Tay Li Yuan告诉路透社。他指出：“鉴于地方政府试图在中国共产党第20次代表大会之前遏制病毒爆发，投资者仍保持谨慎态度。” 在充满挑战的宏观经济环境中，在各种策略中，追求固定收益和做多空头股票策略的基金经理的资金流出量最大，而套利基金在2022年继续吸引资金流入。在美国银行证券9月进行的一项调查中，在接受调查的近120名香港投资者中，有53%的人表示，从现在到10月中旬的会议，他们计划“什么也不做”，只有42%的人表示他们计划将中国纳入定位。总部位于香港的Pinpoint Asset Management总裁兼首席经济学家Zhiwei Zhang表示：“市场情绪存在分歧，大多数大型机构投资者目前仍采取观望态度，同时强调中国股票估值仍然对长期投资者有吸引力。” Jupiter Asset Management投资经理Jason Pidcock在7月份表示，该基金已将其10亿英镑，约合11.5亿美元的Jupiter Asian Income Fund的中国风险敞口降至零。然而，加利福尼亚州教师退休系统(CalSTRS)在8月发布了一份征求建议书，首次寻找以中国为重点的股票经理。值得关注的是，中国股票交易员正为在岸市场的反弹作准备，美国投行摩根士丹利建议客户顺势而为。Gilbert Wong和Ronald Ho等大摩策略师在9月12日的报告写道，中国大陆投资人押注成都封控将结束，而且稳定人民币的政策将激起短期反弹，因此正以显著速度平仓股指的对冲。这些策略师称，根据历史交易模式，股市下跌期间平仓对冲部位，通常意味着策略性风险反弹，建议策略性增加上行市场Beta曝险。大摩团队在他们的算法提到三个因素，表明市场情绪已经触顶。透过沪深300指数和沪深500指数期货对冲的需求处于2021年10月以来最低水准；看涨期权反常地远比看跌期权更受青睐，且隐含波动率较低；上周五的北向资金净流入21亿美元，为今年以来最多，显示一些离岸基金开始押注经济复苏。尽管一些投资人押注中共二十大提供股票助力，但见于各式宏观不利因素，对涨势的预期有限。据官媒新华社消息，中国国务院总理李克强上周承诺采取更多刺激消费、稳定物价的政策。经济学家预估本周五将出炉的中国8月数据，包括零售销售和工业产值，将显示经济持续疲软。沪深300指数上周涨1.7%，为6月以来最佳表现。不过对中国经济情势的担忧、房地产危机恶化和主要城市严格防疫限制，都压抑了市场情绪，使该指数的季度跌幅仍破8%。#高通胀/经济衰退#

小萧2022-09-16

大热过后大难临头大宗商品市场正遭遇一场流动性危机？

以来，仅该ETF领域就有近40亿美元的资金流出。　　事实上，光看今年前8个多月的表现，许多大宗商品交易员本身已经度过了极为成功的一年。全球大型银行有望在2022年赚取180亿美元的利润，超过了金融危机期间取得的创纪录水平。　　维多集团、托克集团和Gunvor Group等大宗商品贸易巨头的利润都在飙升，石油巨头英国石油公司和壳牌也获得了丰厚的回报。　　对于不少交易员来说，在这个已经斩获颇丰的2022年即将步入四季度之际，这种出色的表现几乎没有给他们留下什么积极持仓的动力。而这对作为此类交易中间商的经纪商来说是个坏消息，因为交易量会下降。　　Vanir Global Markets Pte.的总经理James Whistler说，“这种情况对一些部分上市期货品种而言可能是致命的。支持这些市场的生态系统，如交易商之间的经纪人，他们需要依靠一定程度的流动性来运作。”

大策策2022-09-15

比特币大跌10%，全网24小时7万人爆仓，近28亿元蒸发，啥情况？

币的投资产品上周出现大约6200万美元资金流出，是数字资产工具资金流出的主角。据证券时报，比特币价格相较2021年11月创下的最高价格6.9万美元/枚已跌去七成。有业内人士认为，由于最近几个月美国股票和加密货币之间的紧密相关性，表明美联储的态度已经渗透到虚拟货币市场，这是近期比特币遭遇抛售的原因。比特币永续期货市场多头头寸的清算也可能加剧这一趋势。

小小新新2022-09-14

金价比公允价值高出15%？美银：别担心！美元恐将走软、明年黄金有望继续上涨

间的低端，近期投资者的清算和从ETF的资金流出必须加快，而这不是我们的基本情况。” 美联储正考虑在本月晚些时候加息75个基点。美国银行经济学家预计，今年年底名义利率可能在4.00%至4.25%之间；与此同时，实际利率预计将在2023年上半年达到3%的峰值，并在明年年底降至2.50%。大宗商品分析师表示，实际利率见顶将对黄金有利。 “美联储发出加息周期放缓的信号，最终可能会为市场带来新的买家。我们的外汇策略师也预计美元会走软。因此，我们预计2023年金价将继续上涨，”分析师表示。考虑到支撑黄金市场的其他因素，美国银行表示，他们预计央行需求将继续增长。分析师们表示:“值得注意的是，购买规模相对广泛，土耳其、埃及、伊拉克、印度和爱尔兰的货币当局都在增持。这些数字证实，在日益不确定的地缘政治环境中，各国央行仍保持保守立场。不过，尽管货币当局的购买起到了支撑作用，但它们在总隐含投资中约20%的份额通常不足以推动反弹。” 美国银行还认为，印度和中国这两个全球最大的黄金市场的需求也在增长。

夏洛特2022-09-13

近110亿美元资金逃离！全球市场为何大爆发：鹰派不止美联储……美元涨势戛然而止

的一周，美国股票基金出现109亿美元的资金流出，这是11周以来最大的资金流出，科技股领先。欧洲央行周四创纪录地加息75个基点，并暗示将进一步加息以对抗通胀，尽管欧元区经济可能会进入冬季衰退。欧元触及三周以来的最高水平，本周涨幅达到1.5%。与此同时，美联储(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)重申美联储决心遏制物价压力后，有关联储将在本月晚些时候开会时以同样幅度加息的押注增加。鲍威尔在最新一次会议上说，“我们现在需要采取行动，就像我们一直在做的那样，直截了当、坚定有力”，并补充说，“我的同事和我都坚定地致力于这一目标，并将坚持下去。” “我们看到，不仅是美国的央行，而且包括英国央行和欧洲央行在内的全球央行都发表了更加强硬的言论，”Allspring多资产解决方案投资组合管理全球主管Matthias Scheiber说。“你可以从短期利率中看出来。” 美国利率期货价格反映出，美联储在本月会议上再次加息75个基点的可能性为86%，这将使联邦基金利率升至3.0%-3.25%的区间。这比一天前77%的概率要高。 “未来还有很多收紧措施，但我猜美联储正在接近顶峰，所以可能会看到加息的步伐有所放缓，如果不是在本月的会议上，也许是在随后的会议上，”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带，利率在上升，但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退，股市将再次崩盘，这种情况可能会改变。” 美债隔夜回撤，令对政策敏感的两年期公债收益率接近2007年以来最高水准。德国两年期国债收益率跃升9个基点，至1.417%，连续第二天触及2011年以来的最高水平。 “10月(欧洲央行)会议很有可能进一步加息75个基点，因为目前通胀可能进一步上升，”德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示。美元日内加速走低，美元指数一度下跌超过1%，失守109关口，最低触及108.34水平。而英镑兑美元汇率则出现反弹，此前英国新任首相利兹·特拉斯(Liz Truss)周四宣布，将对不断飙升的能源账单设定为期两年的上限，以缓冲乌克兰战争对经济的冲击。分析人士称，英国在位时间最长的君主伊丽莎白女王(Queen Elizabeth)周四去世，不会对经济产生什么影响。日元汇率创下一个月来最高水平，美元兑日元从近期24年高点回落，暴跌超200点，失守142关口，最低触及141,60。日本官员给出了迄今最强烈的暗示，暗示可能会直接干预市场，以应对日元走软。与其他国家加息形成鲜明对比的是，日本央行的鸽派货币立场一度令日元成为受害者。大宗商品方面，油价上涨，因为投资者评估俄罗斯威胁停止向一些买家出口石油和天然气。美国原油价格涨超2%，至每桶84.75美元，布伦特原油价格上涨2.4%，至每桶90.55美元。金价攀升，日内一度大涨超20美元，最高触及1729附近，目前涨幅超过1%，有望录得四周来的首次单周上涨。铁矿石价格维持在每吨100美元上方，本周的涨幅为7月底以来最大，原因是中国建筑旺季的开始提振了市场人气。铝价延续了从17个月低点反弹的势头。欧洲天然气价格下跌之际，该地区的能源部长们正聚集在一起召开峰会，起草解决这场史无前例的危机的计划。这场危机可能会损害更广泛的经济。

厉害啦2022-09-09

魔幻一幕！一边制裁一边狂买，欧洲陷入“怪圈”！谁才是赢家？又一风暴将至，“女巴菲特”怒怼美联储

RK旗舰基金在8月遭遇了8.2亿美元的资金流出，这是近一年来最大的资金流出。

酷酷2022-09-09

民币距“破7”一纸之隔贸易顺差支撑汇率基本稳定

为人民币缓冲了不少来自强美元、资本项下资金流出而导致的贬值压力。 9月7日，海关总署公布的数据显示，按美元计价，中国8月出口3149.2亿美元，按年增长7.1%，低于预期增长13%。贸易顺差793.9亿美元，按年扩大34.1%，但较上月纪录高位回落。7月贸易顺差达1013亿美元，这是有记录以来我国月度顺差首次超过1000亿美元。其中，汽车行业尤其是电动汽车，可能是第二季度提振中国出口增长的少数行业之一。展望四季度，植信投资研究院高级研究员常冉对记者表示，出口可能呈现增速放缓与韧性并存的局面。全球已有约80个经济体加入货币政策紧缩行列，流动性紧缩直接导致对中间品和消费品的需求大幅退坡，我国最终消费品和中间资本品占总出口的比重高达70%，海外加息对外需冲击较大，全球经济衰退将压缩整体需求水平。 “但新能源相关产品的出口和东盟地区需求的拉动可能成为四季度出口的支撑点。东盟制造业PMI连续11个月扩张，经济增长表现较有韧性。俄乌冲突增加了欧洲能源危机的潜在风险，在欧洲推进摆脱对俄化石能源依赖行动、供应链出现问题之时，我国基于在新能源产业链上的优势，未来新能源相关产品的出口将迎来发展机会。”常冉称。 “强劲的国际收支平衡意味着人民币汇率仍完全在中国的掌控之中。”巴克莱银行宏观、外汇策略师张蒙告诉记者，“从这个意义上说，汇率不太可能出现失控。” 瑞银中国首席经济学家汪涛日前对记者表示，即便“破7”，预计在年底还是会回到6.9左右。她称，人民币对欧元、日元都是升值的，人民币本身并不弱，“而且在目前整体经济下行压力较大的情况下，人民币在可控的范围内适当贬值，对于整个出口也有好处。” 由于亚洲货币都在跌，因而从一篮子汇率来看，人民币目前的水平和今年年初相差无几，相较于去年的平均水平仍有明显升值。年初CFETS一篮子指数在103附近，最高一度在3月逼近108，目前为102.02，而2021年大多数时间都维持在90区间。外储规模保持总体稳定美元走强等因素也导致我国外汇储备规模账面上的损失。国家外汇管理局9月7日发布了最新外汇储备数据，截至8月末，我国外汇储备规模为30549亿美元，较7月末下降492亿美元，降幅为1.58%，但仍在3万亿美元以上。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际金融市场上，受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。招商证券首席宏观分析师谢亚轩对第一财经表示，8月外汇储备减少规模接近500亿美元，但其中一半左右可以用汇率折算因素来解释。8月美元指数上涨2.6%至108.7，使得非美元储备资产有折算上的账面减少。而另一半则与全球金融市场的动荡有关系，过去一段时间，在美联储加息预期进一步增强的背景下，发达国家市场可谓股债“双熊”，也从账面角度影响了我国的储备规模。除了上述两个因素，中国民生银行首席经济学家温彬认为，因国际收支导致的外储变化较小。8月贸易顺差虽较7月下降，但依旧同比扩大34.1%。从绝对值来看单月接近800亿美元的顺差依旧是高水平的（历史上单月超800亿美元顺差的只有5次）。金融项下，预计直接投资继续保持净流入，与货物贸易顺差一起为国际收支平衡提供有力支撑。近几年来，外汇储备规模一直维持在3万亿美元之上，呈小幅波动的趋势。眼下，外汇储备余额再次逼近3万亿美元，接下来是否存在进一步减少的风险？谢亚轩认为，“不能说这个风险没有。”进入9月，强势美元依然持续，全球金融市场动荡继续。不过，这两个原因所带来的主要是我国外汇储备账面上的损失，而并不是真正意义上的损失。从资产价格的波动来看，我国的外汇储备投资基本上是持有到期的，只要不卖出，不会因为短期价格波动造成实质的损失。此外，可能会影响外汇储备规模的一个原因是央行是否使用外汇储备进行市场干预，稳定人民币汇率。谢亚轩表示，只有当人民币汇率下跌到一定幅度，需要央行出手干预外汇市场的时候，才会因交易需求导致外汇储备下降。目前从数据上来看，央行入市干预不会轻易发生。 “2018年以来，央行越来越强调避免直接入市干预，尽管保留干预外汇市场的权力，但是不代表必须。”谢亚轩说。对于外汇储备未来的走势，王春英表示，当前外部环境更趋复杂严峻，全球经济下行压力加大，国际金融市场剧烈波动。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，深入实施稳经济一揽子政策，保持经济运行在合理区间，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

进击的巨人2022-09-08

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