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美联储官员：预计将在“一段时间”内维持高利率
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至8.6万亿美元。　　尽管最近的一些通胀指标显示出了进步，但作为加息的关键目标，劳动力市场一直很有弹性。在过去一年的大部分时间里，非农就业人数的增长都超出了预期，周三早些时候的数据显示，非农就业岗位的空缺数量仍是现有劳动力数量的近两倍。　　美联储青睐的通胀指标，即扣除食品和能源的个人消费支出价格指数，11月同比为4.7％，虽然低于2022年2月5.4％的峰值，但仍远高于美联储2％的目标。　　与此同时，经济学家大都预计美国将在未来几个月陷入衰退，这是美联储收紧政策以及美国经济仍在应对接近40年高点的通胀的结果。　　明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利周三发表文章说，他预计联邦基金利率将升至5.4％，如果通胀没有下降趋势，可能还会更高。
金融界2023-01-05
历史教训不能忘！美联储会议纪要展“鹰姿” 美元急涨、黄金美股知趣回落
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元，至8.6万亿美元。尽管最近的一些通胀指标显示出了进步，但作为加息的关键目标，劳动力市场一直很有弹性。在过去一年的大部分时间里，非农就业人数的增长都超出了预期，周三早些时候的数据显示，职位空缺数量仍是现有可用劳动力数量的近两倍。美联储青睐的通胀指标，即扣除食品和能源的个人消费支出价格(PCE)指数，11月同比为4.7%，低于2022年2月5.4%的峰值，但仍远高于美联储2%的目标。与此同时，经济学家大都预计美国将在未来几个月陷入衰退，这是美联储收紧政策以及美国经济仍在应对接近40年高点的通胀的结果。然而，根据亚特兰大联储的数据，2022年第四季度的GDP增长率为3.9%，轻松成为连续录得季度负增长的一年中最好的一年。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三在该地区网站上发表文章说，他预计联邦基金利率将升至5.4%，如果通胀没有呈现下降趋势，可能会升至更高水平。与美联储政策利率挂钩的期货交易员继续押注美国央行将在未来几个月累计加息50个基点，然后在接近5%的水平暂停加息。美联储最近一次政策会议纪要公布后，联邦基金期货仅小幅下跌，也继续反映了今年下半年降息的预期。会议纪要显示，没有美联储政策制定者认为今年会出现降息的可能性。美联储会议纪要发布之后，美元指数DXY短线走高15点至104.40。（美指5分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线下跌5美元至1847.01美元。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）美股小幅跳水，纳指涨幅一度从1%收窄至0.4%，道指涨幅收窄至75点左右。（道指5分钟走势图，来源：FX168） “美联储通讯社”Nick Timiraos点评称，FOMC的会议纪要几乎没有讨论官员们希望在2月份的会议上加息多少，但官员们确实表达了他们的担忧，即“毫无根据的金融环境宽松”可能会使他们抗击通胀的斗争“复杂化”。华尔街日报指出，美联储工作人员对经济的预测不像11月会议上那样疲弱。通胀风险加速速度快于预期是美联储制定政策的关键因素。
夏洛特2023-01-05
转折点来了！华尔街大多头：3大指标表明美联储已成功遏制通胀市场料将大涨24%
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认为当前政策足以实现其目标。” 1. 通胀指标正在迅速下降，一些指标显示通胀已回到美联储2%的目标。虽然整体消费者价格指数(CPI)上涨了7.1%，仍远高于美联储2%的长期目标，但12月份三个月核心CPI年率化可能已降至2.68%。与此同时，他估计核心个人消费支出指数(美联储首选的通胀指标)将在2.04%左右。 “这两个数字都在2%左右，这意味着美联储‘任务完成’，因为通货膨胀率为2%。因此，我们认为美联储将在2月的FOMC会议上对其通胀观点做出‘鸽派’调整。” 2. 大宗商品价格已经大幅回落石油、天然气和小麦等大宗商品价格是2022年通胀的主要推动因素，过去一年已大幅放缓。截至2023年第一个交易日，天然气价格下跌10.5%，原油价格下跌4.1%，小麦价格下跌2%。 Lee说，这使得这三种大宗商品的价格几乎达到2022年初的水平，这是一个强有力的指标，表明价格已经翻转并正在降温。 3.劳动力市场明显疲软美联储主席鲍威尔一再指出，就业市场紧张是美联储需要保持政策限制性的原因之一。但Lee说，对11月职位空缺数据的预测显示，劳动力市场已经明显走。市场预计将有1000万个职位空缺，这意味着就业市场将较上年同期下降8%。 Lee说，其他数据显示，空缺职位甚至可能比这些估计还要低，他指出LinkUp估计的空缺职位为990万。 Lee在之前的一份报告中说，标准普尔500指数最多可能反弹24%。他的乐观态度与其他华尔街评论人士相反，后者曾警告称，2023年初，由于公司盈利受到重创，股市可能最多下跌25%。
夏洛特2023-01-05
日本央行试图击退债券空头连续进行计划外债券购买
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券，接近历史最高水平。　　日本的核心通胀指标正在以四十年来最快的速度攀升，给决策者带来更大的压力。　　日本央行开展两种债券购买操作，一种是以固定收益率无限量购买债券，另一种是按现行市场收益率购买固定数量的债券。
金融界2023-01-03
不随大流！债市相信美联储将力挽高通胀“狂澜”
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消费支出价格指数（PCE，美联储首选的通胀指标）过去三个月的增长速度都在放缓，但美联储政策制定者中仍没有人建议结束历史性的紧缩步伐。　　鲍威尔在本月早些时候的新闻发布会上明确指出，工资的增速（通胀的关键驱动因素）“远高于2％的通胀水平”。　　加州大学伯克利分校经济学教授，曾在克林顿执政期间任美国财政部副部长J． Bradford DeLong从未和其他经济学家一样，嘲笑美联储行动滞后。相反，他12月24日在Substack上撰文称“要为美联储团队击掌”。他写道：　　“过去6个月的情况表明，货币政策的快速变化（加息幅度从50个基点到75个基点的切换）几乎没有负面影响。这表明保持政策灵活性的重要性。当情况不明朗时缓一下，然后在情况明朗时迅速行动。” 　　根据外媒汇编的数据，尽管通胀持续存在，但美国第三季度的通胀在34个发达经济体中排名第10，低于欧洲国家的平均水平。在美国国债市场，衡量债券市场通胀预期的五年期国债盈亏平衡利率从4月份的2.56％的高位回落至2.17％。　　被瑞士信贷视为最具流动性的通胀衍生品——零息通胀互换（zero coupon inflation swaps）则显示，投资者预计下个月的消费者价格指数（CPI）为5.9％，对六个月的CPI预期为2.4％，为11个月的CPI预期则为2.3％。　　注：零息通胀互换是最常见的通胀互换，其现金流仅在到期时进行一次性互换。如果实际通胀率超过预期通胀率，则通胀买方受益，反之亦然。　　尽管美联储实施了前所未有的紧缩政策，但美国失业率近略微上升至3.7％，第三季度GDP年化增长3.2％。　　美国经济的弹性可能部分来自美联储在2020年4月新冠疫情最严重时采取的宽松政策，当时失业率攀升至14.7％，为经济大萧条以来的最高水平。截至2020年底，失业率仍比2019年的3.5％高出3.2个百分点，2020年的通胀率则比上一年的1.9％低0.6个百分点。直到2021年10月，美国失业率仍高达4.6％，当时美联储维持低利率导致通胀率升至6.2％。　　然而，没有哪个主要经济体像美国那样从疫情中迅速反弹。在美联储急剧改变其宽松立场后，许多专家错误地预测今年将发生经济衰退。现在他们还对未来一年作出类似的预测。　　事实上，根据外媒对56位经济学家的调查，至少没有对经济将在2024年年中之前收缩的平均预测。此外，对美国经济增长作出悲观预测的经济学家开始上修预期。12个月前曾预测今年第四季度美国GDP将增长3.6％的经济学家，在今年10月将预测降为零后，11月又将第四季度GDP增长修正为0.2％，未来可能还会进一步上调。　　美国最大港口洛杉矶港的执行董事吉恩·塞罗卡（Gene Seroka）上个月接受采访时表示：　　“我很难定义2023年的衰退会是什么样子。我们在加油站和杂货店都感受到了通货膨胀。但这并不一定意味着经济衰退。占美国经济70％的消费继续以前所未有的速度发展。7 月、8 月、9 月和10月支出（增长了1.2％）似乎都未受到价格上涨的影响。” 　　对DeLong而言，他不排除美联储未来几个月的货币措施会产生不祥后果。他写道：　　“面对当前的商业周期，这是我不羡慕FOMC成员的罕见时刻之一。他们在未来六个月的行动将从开始影响一年后的需求、就业和生产等实体经济，并开始影响一年半后的通胀。在接下来的18个月里，将发生许多好事和坏事。无论美联储决定做什么，事后肯定会后悔。” 　　然而，至少到目前为止，债券市场没有发出任何有关美联储将落后于曲线的信号。
金融界2022-12-31
日本央行进行更多计划外购债操作决策者困难重重
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，这个数字可能会进一步扩大。日本的关键通胀指标正在以四十年来最快的速度攀升，也给央行带来更大的压力。　　日本央行更频繁地在市场上展开更大规模的操作，可能会损害流动性并进一步扭曲收益率曲线，与行长黑田东彦让曲线控制计划更可持续的既定目标相矛盾。　　“日本央行试图解决一个问题的时候，另一个问题出现了，”三菱日联摩根士丹利证券的债券策略师Keisuke Tsuruta表示。“市场人士一直感觉收益率曲线控制正在接近极限，但日本央行不承认。”
金融界2022-12-30
“死捍”YCC？日央行提出不限量购买两到五年期日债
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，这一数字可能会进一步膨胀。日本的关键通胀指标正以40年来最快的速度攀升，这也给日本央行带来了更大的压力。　　另外，日本央行更大规模、更频繁地介入市场可能会损害流动性，并进一步扭曲收益率曲线，这与日本央行行长黑田东彦宣称的让YCC计划更具可持续性的目标背道而驰。三菱UFJ—摩根士丹利证券公司驻东京的债券策略师Keisuke Tsuruta说：　　“当日本央行试图解决一件事时，另一件事就会动摇，市场参与者一直感觉收益率曲线控制正在接近极限，但央行不承认这一点。”
金融界2022-12-30
美联储密切关注的通胀指数在11月降温但市场价格仍居高不下
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ccarelli）表示：“美联储首选的通胀指标继续下降，这对他们最重要的目标来说是一个好消息，但对市场来说，不幸的是，这是在消费者继续减少支出的前提下发生的。”。
金融界2022-12-28
兴业投资：需求前景改善&供应趋紧，美油站上80美元关口
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4心理关口，因上周五公布的美联储首选的通胀指标回落，标普500指数大幅反弹，市场风险偏好情绪回升。同时，美国耐用品订单下降，也加大今后美国消费者价格指数将进一步回落的预期。美国11月耐用品订单下降2.1%，远逊于市场预期的下降0.6%。耐用品需求的下降将迫使制造商降低价格以维持供需，这将导致今后美国通胀进一步下降。由于美国房屋市场在美国经济中占有较大份额，因此今晚将公布的房屋数据可能影响市场。从大流行开始到2022年夏天，房价飙升。从2020年2月到2022年6月，标普CoreLogic Case-Shiller全国房价指数飙升44%。然而，最近的房价增长已经转为负增长。Case-Shiller HPI数据显示，从7月到9月，房价下跌了2.2%。虽然与疫情期间的价格上涨相比，这一下降幅度不大，但它提供了确凿的证据，表明在抵押贷款利率上升和经济降温的情况下，美国部分地区的房价增长已经放缓，甚至出现负增长。本周将公布最新的10月房价数据，似乎有可能再次出现月度下跌。一些最大的收缩发生在西部房地产市场，如旧金山、西雅图、凤凰城和丹佛。展望2023年，我们认为由于抵押贷款利率上升和我们对轻度衰退的预期，房价将继续下滑。我们预计2023年全国现有单户住宅价格中位数将下降约5%。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标企稳于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.60-81.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月27日高点80.95，突破后将上探11月30日高点81.35，然后是11月24日高点81.95和12月2日高点82.20，以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30；而下方支持留意12月22日高点79.85，跌破后将下探9月30日低点79.15，然后是12月21日高点78.60和12月23日低点78.00，以及12月22日低点77.00和11月29日低点76.30。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价测试上轨，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在83.15-86.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月2日低点85.15，突破将上探11月24日高点85.50，然后是12月1日低点86.25和11月25日高点86.85，以及11月30日低点87.35和12月2日高点87.90；而下方支持留意12月27日低点83.90，跌破将下探12月15日高点83.15，然后是12月21日高点82.50和12月16日高点81.75，以及12月23日低点81.25和12月20日高点80.85。周二关注：美国11月商品贸易帐美国11月批发库存美国10月FHFA房价指数美国10月S&P/CS房价指数美国12月达拉斯联储制造业活动指数 2022-12-27
兴业投资2022-12-27
兴业投资：需求前景改善&供应趋紧，美油站上80美元关口
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4心理关口，因上周五公布的美联储首选的通胀指标回落，标普500指数大幅反弹，市场风险偏好情绪回升。同时，美国耐用品订单下降，也加大今后美国消费者价格指数将进一步回落的预期。美国11月耐用品订单下降2.1%，远逊于市场预期的下降0.6%。耐用品需求的下降将迫使制造商降低价格以维持供需，这将导致今后美国通胀进一步下降。由于美国房屋市场在美国经济中占有较大份额，因此今晚将公布的房屋数据可能影响市场。从大流行开始到2022年夏天，房价飙升。从2020年2月到2022年6月，标普CoreLogic Case-Shiller全国房价指数飙升44%。然而，最近的房价增长已经转为负增长。Case-Shiller HPI数据显示，从7月到9月，房价下跌了2.2%。虽然与疫情期间的价格上涨相比，这一下降幅度不大，但它提供了确凿的证据，表明在抵押贷款利率上升和经济降温的情况下，美国部分地区的房价增长已经放缓，甚至出现负增长。本周将公布最新的10月房价数据，似乎有可能再次出现月度下跌。一些最大的收缩发生在西部房地产市场，如旧金山、西雅图、凤凰城和丹佛。展望2023年，我们认为由于抵押贷款利率上升和我们对轻度衰退的预期，房价将继续下滑。我们预计2023年全国现有单户住宅价格中位数将下降约5%。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标企稳于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.60-81.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月27日高点80.95，突破后将上探11月30日高点81.35，然后是11月24日高点81.95和12月2日高点82.20，以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30；而下方支持留意12月22日高点79.85，跌破后将下探9月30日低点79.15，然后是12月21日高点78.60和12月23日低点78.00，以及12月22日低点77.00和11月29日低点76.30。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价测试上轨，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在83.15-86.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月2日低点85.15，突破将上探11月24日高点85.50，然后是12月1日低点86.25和11月25日高点86.85，以及11月30日低点87.35和12月2日高点87.90；而下方支持留意12月27日低点83.90，跌破将下探12月15日高点83.15，然后是12月21日高点82.50和12月16日高点81.75，以及12月23日低点81.25和12月20日高点80.85。周二关注：美国11月商品贸易帐美国11月批发库存美国10月FHFA房价指数美国10月S&P/CS房价指数美国12月达拉斯联储制造业活动指数 2022-12-27
兴业投资2022-12-27

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