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瑞银重磅前瞻：中国楼市接近拐点！市场触底最早可能是在……

个月，房地产投资仍同比下降近10%。野村证券首席中国经济学家Ting Lu在3月的一份报告中表示，“房地产行业仍然令人担忧，关键数据全面处于负增长，新房开工面积的降幅从2024年第四季度的25.5%扩大至2025年1-2月的29.6%。” 他强调，“如果房地产市场不能真正企稳，中国经济也不会真正复苏。” 尽管二手房市场回暖，但这并不能直接帮助开发商，因为他们的收入主要来自新房销售。标普全球评级本月将万科列入信用观察名单，并下调龙湖的信用评级。这两家公司都是市场上的大型开发商之一。 “总体而言，中国近期的政策措施已经相当广泛，”Raffles Family Office投资咨询主管Sky Kwah在本月早些时候的采访中表示，“当前的关键在于执行。行业复苏依赖于消费者信心，而信心的恢复并非一蹴而就，必须通过时间积累。”

风起 1评论03-21 19:15

特朗普关税重锤下华尔街噩梦蔓延亚洲市场惊现“经济多米诺骨牌”

国政策制定者、行业专家和投资者会面后，野村证券分析师在一份报告中写道，“当地人的经济悲观情绪”正在上升，旅游业是唯一的亮点。印尼市场崩溃担忧印尼股市是最近几天受到审查的下一个股市。周二，印尼基准雅加达综合指数下跌7.1%，为2011年以来最糟糕。熔断机制和交易暂停被触发，引发了人们对崩盘可能加剧的担忧。今年到目前为止，JCI指数下跌了约10%。与泰国有点相似，印度尼西亚的分析人士列举了经济衰退的多种当地原因，包括经济担忧和市场传言，即该国长期财政部长斯里·穆利亚尼·英德拉瓦蒂将辞职。她在周二的新闻发布会上驳斥了这些谣言。 2024年，印度尼西亚的GDP增长连续第二年放缓，宏观经济挑战迫在眉睫。标普全球的Charles Chang表示，印尼纺织品、服装、橡胶、棕榈油和轮胎生产商可能会受到特朗普贸易战的打击。澳大利亚股市从高点回落澳大利亚ASX200指数年初表现强劲，但现在比2月份的高点下跌了7%。 Capital.com交易平台的高级市场分析师Kyle Rodda表示，澳大利亚市场今年年初“看起来被高估了”，正在修正。 Rodda表示：“我认为，我们创下的历史新高与强劲的基本面关系不大，而与美国市场的积极情绪和进入澳大利亚证券交易所的被动资金流有关。”。 Rodda补充道：“澳大利亚经济对贸易非常敏感，全球贸易减少（因此全球增长疲软）将对当地公司的利润产生影响。”。前方风险随着几个全球市场的基础不稳，分析师现在警告投资者不要在市场反弹之前走得太远。美国银行证券（BofASecurities）的策略师警告称，中国股市的反弹可能会“很快出现有意义的调整”，因为当前周期与2015年中国股市崩盘之间存在一些“基本相似之处”。高盛（Goldman Sachs）的分析师警告称，美国经济放缓仍将对全球市场构成风险。

佳华16803-21 02:25

【日股收评】投资者明天无法作出反应！日经225尾盘杀跌痛失3.8万，美联储令人害怕

政策导致美国经济恶化的担忧根深蒂固，”野村证券策略师Kazuo Kamitani表示，“要改善市场情绪，需要在贸易政策上有所缓和。这正是投资者所期待的。”

云涌03-19 17:03

【日股收评】跟风巴菲特新举动！日经225一度涨破3.8万，多重风暴逼近

司的股份后，这些公司的股票需求强劲。野村证券投资内容部策略师Kazuo Kamitani表示：“当巴菲特先生采取行动时，市场会跟风。”他补充说，巴菲特的最新举动吸引了对银行和保险股的买盘，这些股票也被视为被低估。当天晚些时候，由于投资者在美国和日本央行周三的政策决定及其行长讲话之前采取观望态度，涨幅有所收窄。同时，美国总统唐纳德·特朗普的关税政策带来的不确定性也对市场情绪造成了压力。 T&D资产管理公司高级交易员Yusuke Sakai表示：“投资者看到了一些积极的迹象，如华尔街的上涨和国内贸易公司的反弹，因此感到宽慰，但整体情况并未改变。” Sakai说：“（美国总统唐纳德·特朗普的）关税政策可能产生的影响，对市场情绪构成了压力。”

云涌03-18 16:34

【日股收评】逢低买盘重振信心！日经225创一周最高，特朗普再提国防预算

提高到国内生产总值（GDP）的3%。野村证券投资内容部策略师Kazuo Kamitani说，这类股票往往会吸引买盘，因为投资者预计，即使乌克兰战争逐渐平息，在围绕台湾的安全担忧背景下，日本也将面临增加国防开支的需要。日本半导体相关股票周一涨幅尤为明显。东京电子上涨2.2%，Advantest上涨2.7%，对整体指数贡献最大。重型机械制造商表现突出，其中防务相关企业三菱重工股价飙升12.2%，因投资者继续猜测日本未来可能增加国防开支。川崎重工上涨6%，IHI公司大涨近10%。尽管市场避险情绪有所缓解，投资者仍在关注当天晚些时候发布的美国零售销售数据，以判断美国经济增长前景。其他主要股票方面，专注于AI初创投资的软银集团上涨1.8%，游戏制造商索尼集团上涨2%，电子元件制造商TDK上涨2.8%。优衣库母公司迅销盘中上涨，但最终收跌0.5%。

风起03-17 17:07

“波动、冲突、麻烦”！商界领袖警告特朗普关税恐……

振”，这得益于“关税和地缘政治”。根据野村证券的估计，美国对中国商品的平均有效关税将达到33%。 “看看中国消费者，他们非常健康。家庭资产负债表非常强劲。他们拥有超过20万亿美元的银行存款，所以他们正等待着花钱，”蔡崇信说。蔡崇信对特朗普的贸易政策持乐观态度。 “特朗普政府将希望更多美国公司在中国开展业务，”他说。“最终，你知道，关税可能是一种谈判工具，但在某个时候，事情会变得更好，”他补充道。

风起03-14 16:13

美媒：投资者对美元霸主地位的信心可能正在动摇

离美国市场欧元或成为新全球储备货币野村证券（Nomura）分析师在周一的报告中指出：“如果美国陷入经济衰退，外国投资者可能开始撤离美国资产。”“他们可能将资金汇回本国，甚至在未来，美元之外可能会有新的全球储备货币出现。” 该报告进一步推测：“一个月前这样的观点可能听起来异想天开，但在欧洲财政政策出现范式转变后，欧元或许有望成为新的储备货币。” 此外，美国企业研究所（AEI）高级研究员史蒂文·卡明（Steven Kamin）和官方货币与金融机构论坛（OMFIF）美国主席马克·索贝尔（Mark Sobel）在周一的分析中也强调：“特朗普的政策正在削弱美元在全球金融体系和储备货币中的作用。” “全球开始公开质疑，美国是否仍是一个可靠的合作伙伴。” 欧元、日元或挑战美元储备货币地位目前，欧元/美元徘徊在1.09左右。如果未来数月突破1.11并维持高位，这可能表明全球央行储备管理机构正在减少美元持仓，转而配置欧元。维兹曼指出：“欧元和日元是最具潜力的全球储备货币替代选择。” 尽管如此，大多数分析师仍然认为，美元依然是全球主导货币，但其地位正在受到挑战。近年来，全球市场对美元体系的依赖逐步受到质疑：美国利用美元主导的全球金融体系实施经济制裁；特朗普政府的新一轮贸易保护主义及外交政策不确定性；欧洲财政扩张政策可能提升欧元吸引力。卡明与索贝尔进一步指出：“随着市场对美国经济管理和地缘政治政策的信任度下降，投资者可能会更积极地寻找美元以外的替代方案。”

Linlin 1评论03-13 04:03

美国关键通胀数据低于预期美股滑落至调整边缘

场参与者也一直在对股票进行权衡。根据野村证券交叉资产策略师Charlie McElligott的一份说明，杠杆ETF的再平衡抛售流量目前为520亿美元，上个月仅周一就达到165亿美元。这是他图表中最大的月度数字，可以追溯到2022年。鉴于标准普尔500指数在过去20个交易日中，9天内任何方向的走势都超过1%，实现的波动性已经上升。因此，上个月，波动控制基金售出了435亿美元，包括周一超过150亿美元。

丰雪鑫9903-12 23:09

华尔街多家机构警告市场波动加剧，预计美股短期承压

上修以及标普500指数的阶段性反弹。野村证券跨资产策略师查理·麦克利戈特（Charlie McElligott）也认为，标普500指数的调整目前仍属于“可控性回调”，市场尚未出现全面崩盘的迹象。

Dan197703-11 20:48

扛不住了！

”，特朗普到底在下一盘什么样的大棋？野村证券直接将此定性为“这是一场人为制造的衰退”。野村策略师Charlie McElligott指出，美国经济正在经历一个明显的“阶段性转变”，这一变化将带来巨大痛苦。他认为，特朗普政府的政策路径不仅是传统意义上的财政紧缩，而是一种刻意推动的“工程式衰退”，即主动制造经济下行，以清除市场中过度依赖政府刺激的因素，并重新调整政策框架。第一阶段（即贝森特所说的“戒断期”，或者特朗普所说“过渡期”），这将带来痛苦；第二阶段（大规模去监管、减税、降低利率/美联储降息），将为市场带来的“好处”。问题是两个阶段存在时滞，最关键还是第一阶段，到底要持续多久？财政部长贝森特在最近的采访中给出了一个关键时间点：6-12个月。 2 美国富豪身价缩水，对冲基金转向做空接下来的问题是，谁愿意忍受？之前看过一张图，美国收入最高的10%的群体，拥有87.2%的股票市值。正是这百分之十的高收入人群为美国2024年GDP增长贡献了三分之一力量。可想而知，如果美国股市继续走低，富人财富进一步缩水，美国的经济增长将会大受影响，这也是为何经济衰退的预期，会令美股如此上蹿下下下…跳。这不，自特朗普1月20日宣誓就职那天起，马斯克、贝佐斯和扎克伯格等五位参会的亿万富豪遭遇了惊人的缩水。根据彭博亿万富翁指数，五人财富合计蒸发高达2090亿美元。一场人为衰退，导致富人财富急剧缩水。想必，特朗普承受的外界压力不会小。此前才刚刚爆出马斯克与鲁比奥因DOGE裁员问题发生争执。为了安抚马斯克（特斯拉今年股价暴跌超40%），特朗普刚刚说： “我明天上午就要去买一辆崭新的特斯拉汽车，以此表达对马斯克的信任和支持。” 最灵活的对冲基金早就扛不住了。高盛股票销售交易部门的数据显示，对冲基金抛售加剧，上周以2024年11月以来最快的速度做空，长线投资者净卖出50亿美元，抛售主要集中在科技、金融和可选消费板块。 Ameriprise首席市场策略师Anthony Saglimbene表示： “最初的获利了结演变为热钱流出，因为我们看到对增长形势和关税的担忧不断升级。现在人们更倾向于卖出，并在宏观层面出现更多确定性前观望。” 回看境内的跨境ETF，纳指ETF毫无疑问首当其冲，标普消费ETF、纳指科技ETF、纳指ETF等美股ETF跌幅居前，溢价率一再缩水，除了标普消费还有13%溢价，其余普遍是2%-1%之间。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）关税阴云与市场大跌恐慌下，特朗普也坐不住，周二将约见商界巨头，会议可能集中讨论目前经济情况，包括关税影响及潜在股市下行。 3 港A股尾盘强势翻红美股的萎靡不振，令华尔街又开始大谈特谈“东升西降”。摩根大通最新研究报告指出，过去几年“美国例外论”盛行的局面可能即将结束。花旗更简单明了，直接将美国股票评级从增持下调至中性，同时将中国股票评级上调至增持。花旗称，美国例外论至少暂停了，考虑到中国科技行业的实力、政府对该行业的支持以及低廉的估值，即便在股市大涨之后，中国股市仍显得颇具吸引力。今日港A股低开高走，A股尾盘三大指数全线翻红，放眼全球，属实是很强了。港股早盘低开高走，午后再度回落，尾盘翻红上涨，恒生科技指数收涨1.39%。但南向资金从早上的净买入50亿到下午就转为净流出40亿港元，反映出资金存在一定分歧。毕竟美国经济如果真的衰退，对全球经济也是有一定拖累作用的。同时港股接连上涨后有一定的获利兑现需求。从资金面来看，近期港股增量资金净流入格局不改，昨日南向资金爆买港股296亿港元，直接创下港股通成立来的历史新高（直接给人看懵了）。具体来看，南向资金昨日买入最多的是盈富基金和恒生中国企业，这两都是ETF，前者跟踪恒生指数，后者跟踪恒生中国企业指数。国内ETF方面，股票ETF昨日净流出111亿元，宽基ETF净流出169.30亿元。港股ETF及行业ETF净流入居前，恒生科技指数、港股通互联网指数单日净流入居前，分别净流入12.08亿元和6.89亿元。具体来看，昨日ETF净流入的前20名榜单中，港股ETF就占据了8席位。工银瑞信基金港股通科技30ETF、富国基金港股通互联网ETF、易方达基金中概互联网ETF和大成基金恒生科技ETF分别净流入6.06亿元、6.02亿元、5.83亿元金额4.41亿元。

格隆汇03-11 17:20

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