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迷你牛市修正！比特币遇“美国铁拳”技术回调分析师：年底看涨结构不变 “静等美元回跌”
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机构交易员一直预言美联储最终将在加息和量化紧缩政策上转向。一些人似乎将近期和未来加息幅度的缩小解释为他们预言的证实，但在FOMC会议后的最后一次新闻发布会上，鲍威尔暗示未来需要加息，并在公开採访中强调说：“我们认为，美联储将需要进一步加息，主要因着劳动力市场非常强劲。” 根据Delphi Digital分析，市场参与者正在与美联储比试胆量，试图虚张声势，分析师表示，数据显示债券市场正在发出美联储政策过于坚定的信号。一般来说，当FOMC的加息决定符合市场参与者的预期时，股票和加密货币市场就会上涨，任何在2022年关注加密货币市场的人都会记得，每个投资者都在等待鲍威尔做出调整，然后再超长买入大盘股加密货币。从技术分析的角度来看，比特币的价格回落也在意料之中，回测20000美元区域的潜在支撑并不是一个疯狂的结果，尤其是在1月份超过40%的月度反弹之后。根据历史数据和分形分析，Delphi Digital分析师认为比特币有进一步上涨的空间，因为“比特币在24000美元至28000美元范围内的间接供应并不多”。虽然这在短期内都是令人鼓舞的，但某些美国CPI组成部分的现实仍然很棘手，且鲍威尔认为由于劳动力市场的强劲而需要进一步加息的现实应该提醒人们，加密货币尚未进入牛市区域。加息会增加企业的运营和资本成本，而这些增加总是会惠及消费者。另一个持续且令人担忧的发展是，大型科技公司继续裁员。银行和美国主要券商继续下调盈利预期，而大型科技公司有可能成为股市中的金丝雀。股票市场与比特币之间的高度相关性，以及令人担忧的宏观经济障碍表明，加密货币最近的迷你牛市有一个到期日，投资者最好牢记这一点。如果期待已久的“美联储转向”仍然难以捉摸，某些现实将会浮出水面，它们必将对加密货币和股票市场的定价产生更大的影响。更深入地展望2023年尽管上述挑战更具悲观性质，但Delphi Digital分析师对2023年下半年发表了更为乐观的展望。根据他们的分析：“随著时间的推移，流动性扩张的需求将变得更加紧迫。劳动力市场的裂缝也将变得更加明显，这将为美联储转向更宽鬆的政策提供掩护。” “我们在2022年底提到的全球流动性逆转将开始加速，以应对较弱的增长前景和对主权债务市场日益脆弱的担忧，这将在2023年下半年为风险资产提供支持。全球变化的影响金融市场的流动性往往落后6至18个月，为2024-2025年设定了更乐观的前景。”#NFT与加密货币#
秉哥说市2023-02-11
鲍威尔的逆袭？资产负债表证明一个事实：美联储紧缩政策奏效
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中持有的证券数量。” 也就是说，美联储量化紧缩计划的核心是美联储的证券投资组合。自2022年3月16日美联储开始量化紧缩计划以来，证券投资组合已减少近5100亿美元。在早些时候的讨论中，美联储官员表示，他们希望在2024年初的某个时候将本轮证券投资组合减少约1.5万亿美元。他们是否会实现这一目标还有待观察，这是美联储在减少其证券投资组合方面取得进展的图表。 (来源:FRED) 从图表可以证明一个事实，证券组合的稳步缩减是量化紧缩计划的实质，证券组合以相对稳定的速度下降。主导关于美联储正在做什么的讨论的问题是，美联储将在多长时间内继续“坚持”这一量化紧缩计划。许多投资者押注美联储将在不久的将来“改变”这一政策立场。没错，也就是所谓的“转向”。#美联储政策转向# Mason解释：“当然，我们在这个特定时间不知道这个特定问题的答案。” “但是，该政策的关键是美联储是否继续允许证券从其投资组合中耗尽。我认为，关键不在于美联储将有效联邦基金利率提高多高。” “因此，我认为，聪明的投资者应该关注美联储如何管理其证券投资组合，而不是有效联邦基金利率的具体水平。” 目前看来，美联储似乎只会继续下去，再继续下去。但是投资者需要注意2月的每周数据，继续跟踪美联储对其资产负债表的处理。
小萧2023-02-11
加拿大央行会议纪要：正在考虑暂停加息
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一步的政策紧缩。成员们还讨论了加央行的量化紧缩计划。他们同意通过允许到期债券滚存来继续实施当前缩减资产负债表的政策。
房大师2023-02-10
英国央行或“收鹰” 野村证券：料其将在3月最后一次加息
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在的上行风险存在。贝利表示，英国央行量化紧缩计划下的资产出售并未产生任何“市场扰动”。他表示，现在判断出售对英国经济的影响有多大，或者与加息相比如何还为时过早。他说：“我们没有看到任何市场动荡，我们在关注拍卖前后的市场状况。我们已经考察了流动性指标。” 首席经济学家皮尔表示，债券出售可能会对债券收益率产生影响，但他还不确定影响将有多大。皮尔表示：“我预计这些债券出售将对收益率曲线上的市场定价产生一定影响。”
Dan19772023-02-10
Arthur Hayes 押注比特币:山寨币在 2023 年上半年飙升因为他购买了 BTC
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今年，情况很复杂——QE 已经让位于量化紧缩 (QT)，即以风险资产为代价从美国金融体系中移除流动性。然而，上半年似乎提供了一些缓解——在国会投票决定在夏季提高债务上限之前，海耶斯和其他人认为这是不可避免的，一些流动性实际上正在恢复以避免过早达到债务上限。财政部总账户 (TGA) 中的现金将被清空 5,000 亿美元，抵消美联储每月撤出的 1,000 亿美元流动性。 “TGA 将在年中的某个时候用完。在它用尽之后，美国将立即出现围绕提高债务上限的政治马戏，”该博客文章预测。 “鉴于如果美国政府决定放弃提高债务上限，而是违约支撑该体系的资产，西方主导的法定金融体系将在一夜之间崩溃，因此可以安全地假设债务上限将会提高。” 寻找宏观“平仓” 届时风云突变，风险资产可能再次成为每个投资者的眼中钉。海耶斯认为，这只是时间问题。他的计划是转向美元现金，从那里可以转向选择风险资产。菜单的顶部似乎是比特币。 “我将在未来几天进行部署。我希望我的尺寸真的很重要，但这并不重要——所以请不要认为当这种情况发生时，它会对橙色硬币的价格产生任何明显的影响，”他告诉读者。然而，展望未来，山寨币代表着一个重要的机会，博客文章在其结论中解释说，这些机会同样取决于时机。 “制造垃圾币的关键是了解它们的波动性。首先是加密货币储备资产反弹——即比特币和以太币。这些中坚力量的涨势最终停滞，然后价格略有下跌，”海耶斯在谈到加密市场周期时写道。 “与此同时，shitcoin 综合体上演了一场激进的反弹。然后 shitcoins 重新发现了引力，人们的兴趣又回到了比特币和以太币上。这个阶梯式的过程一直持续到长期牛市结束。” Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据显示，年初至今，加密货币总市值增长了约 34% 。那么，指导 2023 年进程的是美国目前显示的更为宽松的经济状况的短暂窗口的“解除” 此处表达的观点和意见仅代表作者的观点，在做出决定时，您应该进行自己的研究。好了，林沐阳就讲到这里，咱们下期见！来源：金色财经
金色财经2023-02-09
押注“日本黑天鹅”将发生！一个恐怖数据突袭市场：1996年来最大日本外债抛售潮
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规模发行计划，以及欧洲央行从3月启动的量化紧缩计划。根据彭博汇编的数据，在货币对冲的基础上，美国10年期国债目前对日本投资者的收益率约为-134个基点，而类似期限的本地债券的收益率约为正0.5%。 “日本投资者的投资环境在2022年很艰难，今年看起来也好不到哪里去，”东京NLI研究所的高级经济学家Tsuyoshi Ueno解释说。“对冲成本可能会居高不下，非对冲投资面临日元走强的风险。” 日本央行在2022年12月出人意料地将10年期国债收益率上限翻了一番，达到0.5%，理由是希望改善市场运作。从那以后，人们越发猜测决策者将进一步调整政策，包括取消他们的收益率曲线控制计划。根据日本证券交易商协会上个月公布的单独数据，日本投资者2022年净购买30.3万亿日元的地方政府债券，是十年来最多的。日本央行最佳候选人雨宫：市场看法如何？经验丰富的日本央行副行长雨宫正佳在起草许多货币宽松措施中发挥关键作用，被广泛认为是行长职位的最佳竞争者。日本首相岸田文雄政府目前正在敲定下一任知事和两名副知事的遴选程序，并正在与执政联盟进行谈判。日本政府的提名将于本月晚些时候提交给议会，由于执政联盟占多数，预计批准将是一种形式。虽然《日经新闻》的报道没有提及雨宫正佳是否接受这一提议，但日本财务大臣铃木俊一表示，他没有被告知任何此类提议，这与报道相矛盾。另外，日本内阁官房副长官矶崎新彦在周一的新闻发布会上，也选择否认了这些报道。黑田东彦的5年任期将于4月8日届满，他的继任者人选也可能影响日本央行能够以多快的速度逐步退出其史无前例的刺激措施。2022年12月份通胀升至4%，仍远高于央行2%的目标。日经指数的报告一度将美元/日元推高至132.60日元，因为与日本央行总裁职位的其他竞争者相比，雨宫正佳被认为是更温和的候选人。他的任命将惹恼仍然看好日元，并希望更鹰派的竞争者将取代黑田东彦的投资者。雨宫正佳是2013年起草黑田东彦资产购买计划的关键人物之一，多年来一直是极端鸽派货币政策的直言支持者。不过，他2022年也曾表示，日本央行必须始终探索逐步取消极端鸽派货币政策的方法。但总体而言，没错的，日本宽松政策的鸽派共识始终不变。美元/日元市场分析日本央行看起来将坚持到底，也许会一直持续到任何新行长的任期。虽然政府不会承认，但日本央行的超宽松政策一直并将继续有利于实现政府摆脱通货紧缩，以及为经济稳定增长奠定基础的目标。日元疲软也不被视为“坏”，尽管将对2022年10月出现的极端疲软采取行动。 (来源:ForexLive) 路透分析文章提到，在预计下周日本央行领导人提名，以及下周二美国CPI数据公布前，美元/日元可能陷于130-133之间。战线已经划定，在东京买卖可能会走向这些极端。
小萧2023-02-09
会员
邦达亚洲：美元回落油价反弹美元/加元承压收跌
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25％以上前，买入美债为时尚早。他认为量化紧缩步伐将加快，这将刺激美元上涨并令新兴市场资产承压。　　另外，据报道，投资界对美国通胀今年将进一步下降的希望，正在让位于另一种可能，即价格上涨的任何改善都将是短暂的。摩根大通和美银证券的策略师，以及欧洲太平洋资产管理公司首席市场策略师彼得·希夫等知名分析师，都将近期的通胀下降与“暂时性”一词联系在一起。 “暂时性”一词借用了美联储官员在2021年用来描述通胀的短语，结果证明美联储的判断是错误的。以Marko Kolanovic为首的小摩策略师们本周指出，企业面临着要么裁员、要么眼睁睁看着利润率恶化的艰难选择，而目前“我们继续走在利润率恶化的道路上，这最终将导致裁员。” “因此，在这种情况下，通胀率下降不会是什么值得庆祝的事情，因为它会让利率处于更紧的状态，而各国央行改变（政策）路线的速度会很慢，除非出现风险事件迫使利率重置。”他们写道。美银策略师Michael Hartnett等人日前则称，他们认为今年上半年的通胀下降“将被证明是‘暂时的’，而且美国经济下半年将面临‘硬着陆’的风险”，这是一种“熊市风险”。　　今日需要关注的数据有，美国12月批发库存月率终值和美国12月批发销售月率。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于1876附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，美元指数在美联储主席鲍威尔讲话后自1个月高位回落收跌也是支撑黄金反弹的重要因素。不过，美联储继续收紧货币政策的预期限制了黄金的反弹空间。今日关注1890附近的压力情况，下方支撑在1860附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6960附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储主席鲍威尔略微偏向鸽派的言论打压下回落收跌也是支撑澳元反弹的重要因素。此外，大宗商品原油，国际铜价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.7050附近的压力情况，下方支撑在0.6850附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3390附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储主席鲍威尔讲话后回落收跌也是施压汇价走软的重要因素。此外，原油价格在多重利好因素的支撑下持续反弹也是施压汇价走软的重要因素。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3300附近。
金融界2023-02-08
邦达亚洲: 美元回落油价反弹美元/加元承压收跌
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25%以上前，买入美债为时尚早。他认为量化紧缩步伐将加快，这将刺激美元上涨并令新兴市场资产承压。
邦达亚洲2023-02-08
有人豪掷1700万美元做出大胆押注！投行：为美联储加息至6%做准备吧这些市场恐将大跌
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以上之前买入美国国债还为时过早。他认为量化紧缩的步伐会加快，这将推动美元升值，并给新兴市场资产带来压力。他表示:“我们认为，中国债券或亚洲新兴市场债券的机会看起来不像人们认为美元将走弱时那么有吸引力。”“看空美元的观点已经结束。” 他补充说，中国证券面临地缘政治风险上升带来的额外压力。 Apabhai说:“目前市场上存在很多矛盾。”“对利率、债券和股票市场来说，调整过程可能是痛苦的。”
夏洛特 1评论2023-02-08
花旗策略师称市场应防范美联储利率达到6%的风险
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25％以上前，买入美债为时尚早。他认为量化紧缩步伐将加快，这将刺激美元上涨并令新兴市场资产承压。　　“我们认为，相比大家认为美元将走软时，亚洲新兴市场债券的机会已经没那么有吸引力了，”他说。“美元的看跌情绪已经消散。” 　　“眼下市场上存在着很多矛盾，” Apabhai称。“对利率、债券和股票市场而言，这个调整过程可能是痛苦的。”
金融界2023-02-08

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