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决策分析：可喜的第一步！全球市场继续反攻，美元大跌后艰难企稳
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致市场重新定位，寄希望于通胀见顶。受香港股市上涨1.8%、韩国股市上涨1.2%和中国蓝筹股上涨1.5%的提振，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太区股指上涨1.4%，达到六周以来的最高水平。欧洲股市开盘后，风险情绪持续，英国富时100指数平开报7507.11点；法国CAC40指数开盘报6523.97点，微涨0.01%；德国DAX30指数开盘报13762.97点，上涨0.45%。标准普尔500指数期货上涨0.2%，纳斯达克指数期货上涨0.3%。 “由于美联储承诺抗击通胀，实际收益率不断上升一直是2022年估值面临的一个巨大问题，因此任何鸽派立场都被股市视为利好，尤其是对估值最高的公司而言，”Janus Henderson Investors的多资产投资组合经理Oliver Blackbourn说。“然而，可能更为鸽派的前景削弱了美元的一个关键支撑。” 隔夜在华尔街，通胀数据公布后，标准普尔500指数上涨逾2%，纳斯达克综合指数上涨2.9%。纳斯达克指数目前已较6月低点上涨逾20%。美国通胀放缓可能为美联储降低即将加息的规模打开了大门。交易商目前预期下个月将升息50个基点，而通胀报告公布前的预期为升息75个基点。 “对联邦公开市场委员会来说，7月份的通胀报告是能够宣布战胜通胀的可喜的第一步。然而，如果要让他们相信通胀紧急状态已经过去，至少还需要一两个类似的通胀数据，”西太平洋银行高级经济学家Elliot Clarke说。事实上，政策制定者明确表示，他们将继续收紧货币政策，直到价格压力完全被打破。芝加哥联储主席埃文斯周三表示，通胀仍处于“不可接受”的高位，美联储将需要继续升息。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，尽管通胀数据“受欢迎”，但美联储“距离宣布胜利还很远”，需要大幅提高利率。旧金山联储主席戴利在接受英国《金融时报》采访时也警告说，现在宣布战胜通货膨胀还为时过早，9月份加息0.5个百分点是她的基准选项。美债收益率(殖利率)在稍早大跌后试图企稳，因交易商重新评估美联储利率走势。周四因日本假期，美国公债在亚洲市场休市。在外汇市场上，美元兑主要货币在前一交易日下跌1%后上涨0.2%，昨日录得五个月来最大跌幅。大宗商品货币上涨，因市场对软着陆的希望改善了风险偏好。在亚洲早盘交易中，油价下跌，原因是交易员将注意力重新转移到更多原油供应进入市场，同时需求减弱。布伦特原油期货下跌0.4%，至每桶97.02美元，美国WTI原油期货跌幅类似，至每桶91.52美元。现货金下跌0.4%，至每盎司1,785美元附近，进一步远离前一交易日触及的一个月高点。日内焦点及风向标： 20:30 美国7月PPI月率 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数
厉害啦2022-08-11
中美博弈！在美上市中国公司或将退市，多家基金转向香港
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过首次上市，公司股票将被纳入中国内地与香港股市互联互通机制，从而使其有资格在中国内地投资，并有可能增加交易量，但深度无法接近美国市场。世界交易所联合会(World Federation of Exchanges)的数据显示，2021年纽约证交所和纳斯达克的股票交易量分别约为香港交易所的7倍。 Jon表示，由于退市的不确定性，他的投资组合中同时持有中国存托凭证和香港股票。他表示，美国市场的流动性更好，但香港的交易时间更容易管理。中信证券估计，阿里巴巴可能会在未来12个月内引发“一波”IPO潮，一旦这些股票被纳入沪港通，它们的日均成交量可能会增加50%。谨慎一步 GW&K Emerging Wealth Strategy的联席投资组合经理Thomas Masi已将阿里巴巴等公司的股票从纽约转移至香港，但尚未将Trip.com和百胜中国控股的美国存托凭证换出。GW&K Emerging Wealth Strategy在中国市场的敞口很大。 “我们只有3家中国公司拥有美国存托凭证，流动性绝大多数集中在ADR形式，”GW&K合伙人兼投资组合经理Nuno Fernandes表示。他补充称，一旦香港的流动性变得充足，就会发生转变。但他仍认为，绝大多数中国公司的存托凭证将被保留：“这不一定是零和游戏，无论是在香港还是在纽约。” 5月底中国政府表示，双方都致力于达成一项解决方案，但美国对前景持更为谨慎的态度。纽约对冲基金Great Hill Capital董事长兼管理成员Thomas Hayes表示：“我们的基本情况是，政府就美国上市问题达成了解决方案，而过去20多年的现状依然存在。”不过，他也在可能的情况下将持股转移到了香港。一些基金经理表示，他们将坚持使用美国存托凭证。Winthrop Capital Management投资组合经理Adam Coons表示:“我们仍持有阿里巴巴和腾讯的存托凭证。我们仍然认为，中美两国不太可能达成和解，阿里巴巴不会退市。不管怎样，这已经成为拖累股价下跌的一种说法。”
Sue2022-08-10
中美展开芯片之战！中国芯片股创两年来最大涨幅
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与近期股市首日表现疲弱形成鲜明对比。香港股市上，中国芯片制造巨头中芯国际的股票上涨7.1%，在上海股市则上涨4.4%，上证星晶指数大涨8.3%。但全球经济衰退的前景已经威胁到了芯片需求，与全球同行相比，中国芯片制造商的制造成本较高。全球半导体行业在新冠疫情最严重的时期受到了供应链障碍的影响，现在则面临需求疲弱的问题，对通货膨胀和经济衰退的担忧减少了从汽车到手机等所有领域使用的芯片的订单。中国股市的芯片类股票市盈率约为57倍，仍是中国股市中估值最高的板块。
Sue2022-08-05
阿里的大考来了！电商巨头财报前瞻：有史以来首次季度营收负增长？
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从3月份低点反弹的所有涨幅，今年以来在香港股市下跌了20%，与恒生科技指数的暴跌相一致。该股周四一度上涨5.8%。分析师预计，阿里巴巴4-6月份的销售额将同比下降0.9%，这是该公司首次出现季度营收收缩。一些分析师还关注该公司业绩中的成本削减措施和投资支出计划。包括John Choi在内的分析师上月在一份报告中写道，大和资本市场预计阿里销售降幅将更大，因为核心商务可能“在4-5月受到供应链中断的打击”。阿里巴巴股价较7月份高点下跌逾21%，技术上已接近超卖区间。股价已跌破50日移动均线和100日移动均线，而这两个均线一直在提供一些支撑。对过去交易的新监管处罚、对数据泄露的调查以及疲软的宏观经济都导致了该股的暴跌。联合创始人马云也计划出让蚂蚁集团控制权的消息也带来了不确定性。在中国开始放松隔离规定并誓言支持经济之后，投资者正试图衡量阿里巴巴的业务在未来几个季度能复苏多少。地缘政治紧张局势和全球衰退担忧阻碍了分析师近期利润预期的上升，使该公司12个月的未来盈利预期重返2019年的水平。
厉害啦2022-08-04
中美关系急剧恶化的担忧降温！市场震荡反弹，美元承压美联储官员鹰声嘹亮
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对令人担忧的中美关系的焦虑有所缓解，受香港股市上涨的推动，亚洲股市周三企稳。美国公债收窄因美联储鹰派言论引发的跌幅。中国和日本股市也走高，标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货在周二华尔街股市下跌后出现波动。美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)正在继续访问台湾，此举引发了中国大陆的愤怒回应，但在交易员考虑其后果之际，市场目前正在消化事态发展。美元随美国国债收益率下跌，但两年期美国国债收益率维持在3%以上。美联储官员周二一致表示，美联储要控制住通胀还有一段路要走，这导致交易员减少了对明年政策宽松的押注。包括戴利(Mary Daly)、梅斯特(Loretta Mester)和埃文斯(Charles Evans)在内的美联储官员的言论，突显了市场面临的借贷成本上升、价格压力和经济增长放缓的挑战背景。旧金山联储主席戴利说，美联储要实现物价稳定在2%左右的通胀目标还有“很长的路要走”。克利夫兰联储主席梅斯特表示，她希望看到“非常有说服力的证据”，表明物价环比涨幅正在放缓。 “目前股市很难看到任何有意义的上涨，”瑞银集团(UBS Group AG)全球财富管理董事总经理Xi Qiao说，“市场交易将喜忧参半，在我们有一点确定性之前，市场将保持震荡。” 在佩洛西成为25年来访台级别最高的美国政治家后，中国宣布在台湾附近进行导弹试验和军事演习。中国还停止了对台湾的天然砂出口，以及从台湾进口一些鱼类和水果。尽管对中美关系急剧恶化的担忧似乎已有所降温，但这种敌意突显出长期经济脱钩的风险，以及一系列潜在影响，比如随着供应链调整，通胀将更加坚挺。据知情人士透露，由于佩洛西的台湾之行引发的紧张局势，全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代决定推迟宣布在北美建立价值数十亿美元的工厂，向特斯拉和福特汽车供应电池。 “佩洛西此行可能会加剧本已紧张的中美关系，如果采取更多适得其反的措施，还会阻碍经济增长，”大和资本市场新加坡有限公司亚洲债券辛迪加银行家ernard Shaw说。他补充说，美国对中国商品的关税现在看来可能会保持不变。在其他地方，原油交易在每桶94美元左右，石油输出国组织和原油生产会议即将召开。与此同时，金价上涨，比特币跌破23000美元。
厉害啦2022-08-03
中国股市前景黯淡！一系列技术指标暗示：A股和港股恐进一步下跌
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黯淡。一系列图表模式显示，中国内地和香港股市正在迈向进一步下跌。经济增长放缓、为抗击新冠肺炎而采取的流动性限制、不断深化的房地产危机以及监管纠纷都在影响前景，而刺激计划的承诺未能带来持续的市场反弹。数据显示中国工厂活动意外收缩后，周一市场人气再次受到打击。中国沪深300指数、香港恒生指数和纳斯达克金龙中国指数已经分别从6月和7月初的近期高点下跌了7%、10%和13%。下面的图表总结了三种股指的潜在风险：港股面临考验香港恒生指数从3月份的低点反弹至4月份的高点，反弹幅度超过22%。由于该指数未能突破始于上世纪90年代的一条阻力线，这些涨幅大部分都消失了。在一些技术分析师看来，这意味着该指数很可能再次遭遇3月低点的考验。纳斯达克金龙指数失去光泽由72个成分股组成的纳斯达克金龙中国指数在关键阻力位布林带上方遭到拒绝。布林带研究是一种流行的分析波动性的方法。从5月到6月，该指数的短暂反弹现在看起来越来越像熊市反弹。中国大陆的困境沪深300指数在2020年出现向上跳空，在2022年出现向下跳空，那么该指数就会出现阻力区域。跳空是指在交易很少或没有交易活动的时期内，资产价格的剧烈波动。沪深300指数未能突破阻力位，从2021年高点向下的通道仍然完整。
厉害啦2022-08-01
科技股巨震！阿里列入预摘牌名单引发恐慌，股价迈向4日连跌
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日前，阿里巴巴被列入美国退市名单引发恐慌，股价继续下跌。
厉害啦2022-08-01
谨慎开局！全球市场涨势乏力：日元反弹石油、黄金和比特币均下跌
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斯达克100指数期货承压，而中国内地和香港股市的下跌抑制了MSCI亚太指数的上涨。全球股市刚刚录得自2020年以来表现最好的一个月，但今年仍下跌15%。最近的数据和事态发展凸显了中国面临的经济和监管挑战，包括工厂活动意外收缩，这表明中国倾向于限制行动以应对新冠肺炎的代价。中国电子商务巨头阿里巴巴因未能向美国官员提供审计服务而被列入美国退市名单，该公司股价随之下滑。这削弱了香港上市的中国科技公司表现。与此同时，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周日说，央行致力于实现2%的长期通胀目标。在此之前，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美联储还需要进一步提高借贷成本。美国国债价格下跌，10年期国债收益率降至2.66%，远低于6月份接近3.50%的峰值。由于美元走弱，日元连续第四个交易日上涨。石油、黄金和比特币均下跌。经济放缓令市场对美联储抑制高通胀所需加息规模的预期降温，促使股市和债市在7月份双双反弹。但官员们可能担心市场反弹会放松金融状况，从而危及抑制需求以对抗价格压力的目标。 “市场希望交易‘利率见顶’的说法，这给了风险资产一些喘息空间，”渣打银行首席策略师Eric Robertsen说。他预计8月将出现一些“减持风险敞口的空头回补”，但他警告称，在9月美联储下次会议之前，投资者必须消化包括通胀数据在内的大量数据。在中国，房地产行业的困境仍然是另一个障碍。大型开发商的销售额大幅下滑，中国恒大集团也没有像承诺的那样在7月底前提交初步重组计划。在其他方面，投资者正在关注美国众议院议长佩洛西的亚洲之行。她办公室的一份声明没有提到可能在台湾停留。访问台湾地区可能会加剧中美在台湾问题上的紧张关系。
厉害啦2022-08-01
久旱逢甘霖！全球市场罕见大反攻：股市全线上扬、美元贬值、黄金升破1760
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的基调更为悲观，受中国科技股暴跌拖累，香港股市较6月高点出现逾10%的回调。在美国上市的中国股票在盘前交易中下跌，原因是中国最高领导人对经济增长做出了悲观的评估，同时缺乏新的刺激政策。美元走弱，但仍将连续第二个月上涨，日元走强，有望迎来两年来最好的一个月，因为美国国债收益率下跌令美元承压。美国国债收益率随石油和黄金上涨。数据显示，美国经济连续第二个季度收缩，这支持了通胀将降温、美联储将不再那么激进的观点。与此同时，欧元区经济增速是经济学家预期的三倍多，在通胀飙升和俄罗斯可能切断能源供应可能导致欧元区陷入衰退之际，欧元区经济的基础更加稳固。欧元区通胀率攀升至历史新高，支持了欧洲央行继2011年以来首次加息后再次大幅加息的呼声。 “在某个时候，美联储将调整政策，这对风险市场应该是利好的，但与此同时，他们如此专注于抑制通胀，我们宁愿不在这里逢低买入，”贝莱德亚太地区iShares投资策略负责人Thomas Taw在彭博电台上说。瑞银全球财富管理首席投资长Mark Haefele表示，尽管本月股市表现良好，但投资者应谨慎行事。“短期内，我们认为大盘指数的风险回报将会减弱。股市正在消化‘软着陆’的预期，但经济活动进一步‘下滑’的风险有所上升。” 美国第二季度国内生产总值(GDP)年率下降0.9%，第一季度下降1.6%。在世界大部分地区，连续几个季度的衰退都是经济衰退的标志，但在美国，直到美国国家经济研究局的经济学家们认为是这样，才算是正式的衰退。与美联储会议日期相关的掉期合约预计，联邦基金利率将在年底前后达到约3.25%的峰值，较当前水平不足1个百分点，然后在明年下调利率以支撑经济增长。这种定价方式是市场参与者争论的一个主要焦点。 “市场定价过度，最终利率应该接近3.5%-3.75%”，因为在劳动力和工资趋势强劲的情况下，通胀仍然过高，”道明证券策略师Priya Misra和Gennadiy Goldberg写道。在其他方面，美国总统乔·拜登(Joe Biden)和中国领导人习近平之间的通话突显了双边紧张局势，尽管两国领导人寻求面对面会晤。投资者将于周五获得关键通胀数据和第二季就业成本的最新数据，这可能是美联储考虑下一步举措时的关键数据。周五晚间，美国还将公布事关通胀的PCE物价指数，这是美联储最看重的通胀指标。目前，市场预期，PCE物价核心按月升幅将是0.5%。预计美国6月PCE将同比增长6.8%，有望刷新近40年高点。
厉害啦2022-07-29
中国科技股暴跌！亚股基调悲观，市场聚焦美联储放缓加息美元失守106关口
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的基调更为悲观，受中国科技股暴跌拖累，香港股市较6月高点出现逾10%的回调。中国最高领导人对经济增长的悲观评估，以及缺乏新的刺激政策，都加剧了该地区的悲观情绪。美国国债价格的飙升已使10年期国债收益率接近4月份以来的最低水平。数据显示，美国经济连续第二个季度收缩，这支持了通胀将降温、美联储将不再那么激进的观点。日元升值1%，美元贬值失守106关口。油价徘徊在每桶97美元以下。黄金小幅走高。比特币在2.4万美元的水平徘徊，有望创下2021年以来的最佳月度表现。全球股市有望连续第二周上涨，将今年的跌幅缩小至16%左右。风险在于，如果通胀持续居高不下，导致在经济低迷时期利率高于投资者所希望的水平，近期的乐观情绪最终会受到现实的考验。 “在某个时候，美联储将调整政策，这对风险市场应该是利好的，但与此同时，他们如此专注于抑制通胀，我们宁愿不在这里逢低买入，”贝莱德亚太地区iShares投资策略负责人Thomas Taw在彭博电台上说。美国第二季度国内生产总值(GDP)年率下降0.9%，第一季度下降1.6%。在世界大部分地区，连续几个季度的衰退都是经济衰退的标志，但在美国，直到美国国家经济研究局的经济学家们认为是这样，才算是正式的衰退。与美联储会议日期相关的掉期合约预计，联邦基金利率将在年底前后达到约3.25%的峰值，较当前水平不足1个百分点，然后在明年下调利率以支撑经济增长。这种定价方式是市场参与者争论的一个主要焦点。 “市场定价过度，最终利率应该接近3.5%-3.75%”，因为在劳动力和工资趋势强劲的情况下，通胀仍然过高，”道明证券策略师Priya Misra和Gennadiy Goldberg写道。在其他地方，美国总统乔·拜登(Joe Biden)和中国领导人习近平之间的通话突显了双边紧张局势，尽管两国领导人寻求面对面会晤。
厉害啦2022-07-29

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