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这可能是2023年表现最佳的资产类别！高盛：大宗商品明年有望大涨逾40%

产今年增长了50%，至207亿美元。高盛分析师表示：“如果没有足够的资本支出来创造富余的产能，大宗商品将继续陷入长期短缺的状态，价格会持续走高且波动也会更大。” 这些分析师们称：“虽然投资者对2023年增长前景仍感到担忧，但全球商业周期远未结束。市场的长期前景是可以预测的，因为供应和技术趋势要持久得多，2023年大宗商品具备再次飙升所需的全部条件。从基本面来看，明年大多数大宗商品的环境比我们在2020年10月首次强调超级周期以来的任何时候都要乐观。” 高盛预测，布伦特原油将在2023年最后一个季度攀升至105美元/桶，远高于目前82美元/桶左右的水平。该投行并预计铜价将从8,400美元/吨左右升至10,050美元/吨，亚洲基准液化天然气将从33美元/百万英热涨至53.10美元/百万英热。不过，一些竞争对手的分析师仍持怀疑态度，他们说，经济过于脆弱，大宗商品不可能大幅上涨。本月，以Ed Morse为首的花旗集团(Citigroup Inc.)分析师表示，大宗商品市场的方向可能会出现转变，“全球衰退的可能性对过去两年经历了复兴的资产类别构成威胁。”

tqttier2022-12-16

美股开盘：道指跌近350点科技股多下挫特斯拉跌超2%再创两年新低

Index将在2023年再上涨43％。高盛分析师表示：2022年最重要的一个启示是，即使是今年早些时候出现的超常高价，也无法创造足够的资本流入，导致供应端的反应无法解决长期短缺。高盛预测，布伦特原油价格将在2023年最后一个季度攀升至每桶105美元，高于目前的约82美元。该行还预测，铜价将从每吨8400美元左右跃升至10050美元，亚洲基准液化天然气价格将从每百万英热单位33美元升至53.10美元。　　特斯拉柏林厂最早将于16日开始实行三班制，实现24小时运作　　据《科创板日报》15日讯，德国勃兰登堡当地报纸《Märkische Oderzeitung （MOZ）》报道称，$特斯拉（TSLA.US）$已让柏林超级工厂准备好迎接三班制。三班制最早可能在2022年12月16日开始。三班制中，每8小时将轮换一个班次，三个班次开始时间分别为6点、14点、22点。三班制开始实施后，特斯拉德国柏林厂将实现24小时运作。　　马斯克减持价值约35.8亿美元特斯拉股票，年内总抛售额达400亿美元　　当地时间周三，美国证券交易委员会（SEC）备案文件显示，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克出售了这家电动汽车制造商价值约35.8亿美元的2200万股股票。此次披露的出售使得马斯克在过去一年里出售的特斯拉股票总额达到近400亿美元。作为全球市值最高的电动汽车制造商，特斯拉的股票却是今年主要汽车制造商和大型科技公司中表现最差的个股之一，主要因为投资者担心马斯克收购推特可能会分散他在特斯拉的投入时间以及精力，以及后续马斯克可能不断抛售特斯拉股票来填补被其私有化的推特的巨额债务。　　微软斥资1.9亿美元低价收购数据中心芯片与存储设备制造商Fungible 　　据报道，微软以1.9亿美元的价格收购了数据中心芯片与存储设备制造商Fungible，这一收购金额较Fungible成立以来的融资总额低了约1.34亿美元。分析师Dylan Patel表示，在这笔交易之前，Fungible曾试图融资，但未能成功，随后试图将自己出售给Meta Platforms。他补充称：微软起初考虑与Fungible合作定制芯片，但最终决定低价收购这家公司、员工和知识产权。　　再生元制药/赛诺菲旗下抗炎药Dupixent获欧盟批准用于治疗结节性痒疹　　再生元制药公司与赛诺菲安万特周四宣布，欧盟委员会已批准抗炎药Dupixent（达必妥，通用名：dupilumab，度普利尤单抗）用于治疗适合接受系统性治疗的中度至重度结节性痒疹（prurigo nodularis）成人患者。随着欧盟委员会的批准，Dupixent成为欧洲和美国首个也是唯一一个专门用于治疗结节性痒疹的靶向药物。　　FDA推迟阿斯利康/默沙东前列腺癌药物sNDA 　　美国食品药品监督管理局（FDA）将把阿斯利康和默沙东旗下药物奥拉帕利（Lynparza）的补充新药申请（sNDA）延期3个月，以便有更多时间审查这两家公司的申请。据悉，该药物用于联合强生旗下阿比特龙（abiraterone）和泼尼松或泼尼松龙治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）成年患者。两家公司周四表示，他们将继续与FDA合作，以促进该机构完成审查。　　Grab将推行成本削减措施，冻结大部分招聘　　东南亚网约车和送餐公司Grab Holdings首席执行官Anthony Tan周三在发给员工的备忘录中表示，该公司正在推出削减成本的措施，以应对不确定的宏观经济形势。这些措施包括冻结大部分招聘、冻结高管的工资以及削减差旅和费用预算。Tan指出：做出这些决定是不容易的，但它们将帮助公司变得更健康，以加速实现可持续的、能够盈利的增长。他还表示，东南亚过去和未来都不避免会受到价格和利率上涨对业绩增长产生的影响。　　微软的目标是在非洲扩张互联网，并长期采用云计算　　微软公司总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）表示，微软公司的目标是到2025年确保非洲再增加1亿人访问互联网，并与一家卫星提供商合作，为长期采用云技术奠定基础。自2017年以来，它根据Airband计划帮助扩大了5000万人访问互联网，其中包括近1000万非洲人。　　强生和默克研发的埃博拉疫苗在儿童和成人中产生持久抗体　　据媒体，周三公布的两项研究数据显示，强生和默克公司研发的埃博拉疫苗产生了抗病毒抗体，对儿童和成人都是安全的。在西非进行的研究数据显示，两家公司研发的疫苗在第一次接种后14天就产生了抗体，并且在一年的时间内，在儿童和成人中都能检测到不同水平的抗体。　　大摩：欧盟对Apple Store新规影响苹果1％整体营收　　苹果为满足欧盟即将出台的《数字市场法》，计划于2024年允许在iPhone和iPad等苹果设备上侧载和运行第三方应用商城，摩根士丹利认为，这对苹果整体营收的影响并不大。摩根士丹利预估苹果即便失去欧盟所有的App Store收入，对苹果公司2024财年服务业务收入的影响为4％，对整体营收的影响为1％。如果苹果在全球范围内允许侧载和替代应用商店，那么对苹果公司2024财年全球服务业务收入的影响为9％，对整体营收的影响为2％。　　大摩：相比AT&；；T更看好Verizon 　　摩根士丹利分析师Simon Flannery将Verizon从持股观望上调至增持，目标价从41美元上调至44美元，并指出该股的总回报率将超过20％。该分析师表示，Verizon在2022年表现不佳之后，无论从绝对还是相对标准来看，其股价都具有吸引力。Flannery认为，该公司2023年的运营业绩还有改善的空间。到2024年，它的自由现金流将增加45％。　　相比Verizon，Flannery不看好AT&；；T，并将其评级从增持下调至持股观望，目标价为20美元。他指出，AT&；；T在2022年的持续出色表现导致它相对估值的吸引力下降，尤其是与Verizon相比。Flannery表示，虽然AT&；；T的执行力仍然稳健，但预计2023年的增长将放缓，原因是该公司的无线业务难度变大，同时有线业务也面临长期压力。　　高盛：内存行业前景惨淡，下调西部数据评级至卖出　　高盛分析师Toshiya Hari将西部数据的股票评级从中性下调至卖出，目标价从43美元下调至31美元。该分析师从多个消息来源了解到，NAND供应商提供低于现金成本的价格，试图在宏观经济仍然疲软的背景下降低库存。鉴于内存行业进入严重低迷时期，再加上毛利率处于历史低点，Hari将西部数据的评级下调至卖出。他认为，西部数据的净财务杠杆可能会受到投资者更严格的审查，并可能在短期内限制其经营活动，对其后周期竞争地位构成风险。　　携程集团发布2022 Q3财报：净营收69亿元同比增长29％　　携程集团公布了截至2022年9月30日第三季度未经审计的财务业绩。在第三季度，随着暑期旅游市场的触底反弹，以及海外旅游市场的稳健复苏，携程集团业绩再超预期。财报显示，2022年第三季度，携程集团净营业收入为69亿元，同比增长29％，净利润为2.45亿元；经调整EBITDA为14亿元，同比增长164％。　　传蔚来布局超豪华汽车市场，多家自主品牌瞄准百万级新能源赛道　　12月14日，有消息称，蔚来汽车正在规划百万级超豪华轿车，对标奔驰迈巴赫，目前已经进入设计阶段。内部人士称，这款车型基于蔚来汽车第三代平台打造，顺利的话将于2024年上市发布，并面向全球出售。一名蔚来汽车内部人士和接近蔚来汽车人士均向界面新闻表示，尚未听到过该消息。　　就在三天前蔚来汽车媒体沟通会上，蔚来汽车联合创始人、执行总裁秦力洪明确指出，蔚来汽车在40万元级以上纯电动市场的占有率已达到77.6％，进一步提升市场份额带来的价值并不明显。

金融界2022-12-15

CWG Markets：美联储如期加息50个基点，美元先涨后跌；但其经济预测显示，终端利率将更高

CWG Markets2022-12-15

【美股收盘】美国股市周三收低美联储再次加息50个基点至15年高位鲍威尔表示降息为时过早

股方面，特斯拉公司下跌2.58%，此前高盛分析师下调了这家电动汽车制造商股票的目标价。 Charter Communications Inc暴跌 16.38%，原因是在这家电信服务公司为更高速的互联网升级制定巨额支出计划后，券商下调了价格目标。美国交易所成交量121.5亿股，而过去20个交易日整个交易日的平均成交量为105.5亿股。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为1.39比1，在纳斯达克为1.42比1。

楼喆2022-12-15

高盛：黄金表现将比比特币更胜一筹中国解封料刺激原油上涨15美元

过去六个交易日下跌后，周一大幅上涨。高盛分析师还指出，中国重新开放对金属终端需求的好处可能有限，“因为服务业表现优于商品行业，基础设施投资放缓，明年房地产复苏可能并不强劲。”

夏洛特2022-12-13

决策分析：市场小幅反弹初请人数攀升标普500即将突破重要技术指标分析师意见不一

我认为现在说美联储转向还为时过早。” 高盛分析师的Peter Oppenheimer表示，投资者对通胀已经见顶的乐观情绪被误导了，因为2023年能源成本可能会飙升，和可能会导致价格上涨和利率居高不下。摩根士丹利首席投资官Mike Wilson指出，今年重创成长型股票的熊市现在威胁到投资者今年寻求避险的工业、金融和能源股中的价值股。“价值股现在的问题是，它们可能与6个月或12个月前超额收益的成长型股票一样容易受到经济放缓的影响。” 在几乎整个华尔街都在提防经济衰退之际，Leuthold Group分析师Jim Paulsen表示，明年股市将至少上涨25%。他预测标准普尔500指数将在未来12个月内达到5,000 点，这比彭博定期调查的策略师提供的任何预测都要乐观得多。“低点已经到来，我认为我们正在开启一个新的牛市，美联储并不是房间里唯一的政策推动者。还有其他一些，其中很多已经开始放松。” 除了100日移动平均线外，标准普尔500指数目前交投于关键支撑位3,900点附近，该水平今年多次提供反转的支点。随着股市反弹，Cboe波动率指数跌至22左右。但摩根大通的衍生品策略师表示，VIX仍有进一步上涨的空间。他们预计恐惧指数明年平均为25，并预计该指数在今年上半年在货币政策担忧加剧的情况下高于该水平，然后在2023年下半年跌破该水平，届时预计央行将采取行动转变其立场。交易员对经济衰退的担忧加剧，最近将Cboe股票看跌/看涨比率（亏损保护合约与看涨合约的相对交易量）推高至较高水平。与其同名的研究公司总裁Ed Yardeni表示，这表明存在“太多的悲观情绪，它倾向于年底反弹，而不是年底崩盘。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国11月生产者物价指数(年率) 07:00美国12月密歇根大学消费者信心指数初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0557，涨幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0582，进一步阻力位于1.0610，关键阻力位于1.0656；汇价下行的初步支撑位于1.0507，进一步支撑位于1.0460，更关键支撑位于1.0432。英镑：英镑/美元收高，收报1.2235，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2270，进一步阻力位于1.2304，关键阻力位于1.2362；汇价下行的初步支撑位于1.2177，进一步支撑位于1.2119，更关键支撑位于1.2084。日元：美元/日元横盘，收报136.667，涨幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.173，进一步阻力位138.679，关键阻力位于138.147；汇价下行的初步支撑位于136.199，进一步支撑位于135.731，更关键支撑位于135.225。

楼喆2022-12-09

Costco成为2022年度最佳公司在标普500中表现最好其优势在哪里？

街的长期追随者来说，这并不奇怪。例如，高盛分析师Kate McShane多年来一直在关注Costco。她解释说，该公司专注于低价和一流的运营执行，这已深深植根于这家零售商的组织结构中，并且多年来无论顺境还是逆境，都为公司提供了良好的服务。“完成它”的心态可以追溯到公司的联合创始人Jim Sinegal和Jeffrey Brotman，他们营造了一种以会员为中心的简洁氛围。“他们绝对是经营最好、最一流的零售商之一，由于某些宏观经济动态，我们并不一定对Costco获得市场份额感到惊讶。” Kate McShane等分析师认为，在整个大流行期间，Costco在食品领域获得了显着的市场份额，主要是通过以其广受欢迎的Kirkland Signature品牌销售高质量的自有品牌产品。以下是过去一年中一些公司亮点： Costco的同店销售额已经超过了传统竞争对手 Costco截至10月30日的九周美国同店销售额增长了10%。相比之下，美国折扣店沃尔玛和塔吉特的第三季度同店销售额分别增长8.2%和2.7%，增幅要慢得多。与其纯粹的仓库竞争对手相比，Costco最近的销售增长趋势更为一致。东海岸仓储俱乐部的竞争对手BJ's Wholesale第三季度同店销售额增长了9.7%。沃尔玛山姆俱乐部的同店销售额在第三季度增长了10%。但考虑到 Costco比销售额约为590亿美元的Sam's之类的公司大得多，这些同店销售额数字令人印象深刻。 Costco在其关键运营指标方面表现出色在截至8月28日的财年中，Costco的整体同店销售额增长了14.4%；美国会员的续订率为93%；增加730万会员；净利润率略有增加（在恶性通胀环境中获胜）。与此同时，现金总额达到111亿美元，占流动资产的34%。尽管12个月的财务表现坚如磐石，但截至12月2日，该股今年仍下跌了13%，但仍比标准普尔500指数高出几个百分点。在熊市至高无上的一年里，情况还不错。 Costco任职30多年首席财务官Richard Galanti表示：“我们确实是极端价值主张。仓储连锁店在令人瞠目结舌的通货膨胀的一年中取得了财务上的成功。” 但与任何其他零售商一样，总是潜伏着不确定性。分析师认为，Costco通常相对“昂贵”的市盈率倍数，反映了其多年稳定和强劲的财务状况，要求该公司在每一个转折点都保持完美的运营。 Kate McShane表示：“我可以告诉你，Costco的估值确实让一些人感到焦虑，因为他们对市场的溢价如此之大。他们对沃尔玛和其他大型零售商的溢价如此之大，以至于有些人不理解为什么他们之间的差距这么大。” Costco在11月30日报告称，由于同店销售增长与10月相比有所放缓，Costco的11月并不完美。投资者认为2023年的销售将进一步放缓，并立即对其股价进行了惩罚。 2023年的另一个变数是会员费。在坚持了多年之后，Costco可能会提高价格，这让华尔街非常失望。这当然会增加收入和利润，但也可能会关闭一些忠诚的、仍然厌倦通货膨胀的客户。 Costco的最后一次会员费上涨是在2017年6月1日开始的。仓库俱乐部将其金星会员（入门级 Costco会员）费用提高了5至60美元，行政会员（对合格购买和其他津贴提供2%的奖励）费用增加10美元到120美元。 Jefferies分析师Tarlowe表示：“我认为，你可能会在6到12个月后的下一次（财报）电话会议上听到有关此事的消息。”他估计，会员费的增加可能会以“中个位数百分比”的速度推动Costco的盈利增长。作为Costco的看涨者，他认为这种涨价不会计入这家零售商已经相对昂贵的股票中。 Costco首席财务官Galanti表示，该零售商还没有准备好提高其会员费，但如果时机成熟，它会向华尔街明确说明这一点。增长也将受到每年开设20至25个新仓库和现有业务驱动因素的推动。与此同时，在喜忧参半的经济背景下，首席执行官的Craig Jelinek正在密切关注这个假期的消费者支出。他表示，对开启假日购物季的商业趋势感到满意，但确实看到了一些警告信号，这些信号构成了进入2023年的不确定性。当被问及他是否认为美国正在形成衰退时，Craig Jelinek回答说，“你知道，可能有一点。我们的珠宝业务已经放缓。如果你看看真正的高端电视机销售，它们已经放缓了下来。我认为现在人们非常非常注重价值。他们总是注重价值，但我认为现在比以往任何时候都更重要。” 然而，70岁的Jelinek可能会看到在未来几年内的某个时候退休。2 月，Costco将Ron Vachris提升为总裁兼首席运营官。他还与Jelinek和Galanti一起进入了Costco的董事会。 56岁的Vachris拥有与Jelinek和Costco的创始人相似的商人基因。他16岁时在 Price Club 开始了他的零售生涯，该俱乐部于1993年与Costco合并。

楼喆2022-12-06

决策分析：三大美联储官员再次强调加息中国Covid限制动荡引发市场不安短期熊市获利回吐风险很高

了大量警力，以阻止周末示威活动的重演。高盛分析师警告说，Covid零政策出现混乱的可能性越来越大。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示：“这将使该国及其他地区的经济活动保持低迷，目前的形式给那里的经济形势增加了另一层不确定性。这肯定会损害整个金融市场的投资者情绪。” 就在标准普尔500指数试图突破11月中旬的高点时，情绪转为负面，威胁到市场近期的势头。由于该指数接近2022年下降趋势和200天移动平均线形状的关键技术区域，因此时机在这里最为不便。如果近期的看涨情绪消失，短期战术熊市交易可能会引发一轮获利回吐。高盛和德意志银行的策略师表示，明年股市将出现疯狂行情，因为它们尚未反映出美国经济衰退的风险。在过去两个月股市因押注通胀见顶将导致央行鹰派政策软化而大幅上涨后，他们的呼吁是一个警告。贝莱德首席投资官Rick Rieder认为利率波动性有可能降低，并为风险资产市场的稳定提供必要但“可能不充分”的条件。投资者表示，滞胀是2023年全球经济面临的主要风险，他们表示，在今年的残酷抛售之后，市场反弹的希望为时过早。在最新调查的受访者中，近一半表示，增长继续放缓而通胀仍然居高不下的情景将在明年成为全球主导。在其他方面，石油输出国组织+在市场步履蹒跚的情况下考虑进一步减产，油价攀升。下一个交易日焦点、风向标： 00:00瑞士第三季度国内生产总值 05:30加拿大9月GDP(月率) 05:30加拿大第三季度GDP(年化季率) 07:00美国11月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1125) 17:30中国11月官方制造业采购经理人指数 23:45法国11月消费者物价指数(月率)初值 23:45法国第三季度GDP终值(季率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0340，跌幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0446，进一步阻力位于1.0555，关键阻力位于1.0614；汇价下行的初步支撑位于1.0279，进一步支撑位于1.0220，更关键支撑位于1.0112。英镑：英镑/美元收低，收报1.1959，跌幅1.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2068，进一步阻力位于1.2181，关键阻力位于1.2246；汇价下行的初步支撑位于1.189，进一步支撑位于1.1825，更关键支撑位于1.1711。日元：美元/日元收低，收报138.927，跌幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.714，进一步阻力位140.536，关键阻力位于141.651；汇价下行的初步支撑位于137.777，进一步支撑位于136.662，更关键支撑位于135.84。

楼喆2022-11-29

【美股盘中】美国股市周一暴跌中国新冠限制政策给市场施压机构表示2023年前景不乐观

的。以大David Kostin为首的高盛分析师在他们的2023年展望中表示，标准普尔500指数明年可能收盘持平，因公司盈利增长乏力。高盛团队表示：“2022年美国股市的表现完全是痛苦的估值下调，但2023年的股票将是企业盈利增长乏力。简而言之，零收益增长将让股市零升值。” 与此同时，摩根士丹利在其自己的预测中警告说，标准普尔500指数将“踩水”，并在此过程中出现重大波动，到2023年底将达到3,900点左右。

楼喆2022-11-29

美联储11月会议纪要放“鸽” 12月或加息50个基点

暂停加息大宗商品将获提振 // 　　高盛分析师在周三表示，预计2023年年中的全球经济环境将对大宗商品价格更加有利，主要因为市场预期美元将趋于疲软，中国等全球重要经济体未来全面开放也将提振市场的风险偏好。　　由于今年以来美联储等全球央行大幅加息以抑制通胀，今年美元走强打压了从石油到金属等几乎所有大宗商品的价格。来自高盛的分析师最新预计，美联储将在明年的第二季暂停收紧货币政策，而此举将令美元承压，并对大宗商品价格带来一定缓解。　　高盛金属投资策略师Nicholas Snowdon在CRU世界铜金属会议（CRU World Copper Conference Asia）上表示：“随着我们不久后进入2023年年中，世界经济环境将对大宗商品，尤其是对铜更加有利。” 　　Snowdon强调，今年美元走强一直是压低铜等大宗商品价格的关键因素，尽管金属的总体供应缺口估计约为20万吨，但是美元走强使得以美元计价的大宗商品对持有其他货币的潜在买家来说更加昂贵。　　他补充称：“我们认为，美元走强是今年铜价下跌达到三分之二以上的重要原因。”Snowdon强调，尽管美国经济增长正在放缓，但高盛的经济学家们此前在报告中预计这个全球最大经济体大概率不会陷入衰退。

金融界2022-11-25

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