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FXTM富拓:【热点时评】金价高位整理,关注美国CPI和FOMC会议纪要
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担忧,市场避险情绪升温,金价持续上涨。
黄金市场上
周收盘突破2000美元 ,这是2020年8月以来周线首次站上这一关口。现在关键的问题是多头能否继续一鼓作气将金价推升至2075.47美元的历史高位。基本面整体上支持金价进一步上行,但随着银行业动荡缓解,市场焦点重回通胀压力和加息前景,空头有望获得一些动力。而且从技术面看,日线图和周线图上相对强弱指标均显示超买状态。 周线图上,金价保持看涨势头,周线收上2000大关预示金价还有进一步上涨空间。不过,鉴于14周RSI指标接近70一线,技术性回调可能很快到来。 上周回顾…. 上周早些时候,美国多项经济数据令人失望引发衰退担忧并削弱了投资者对美联储加息押注,美元面临抛售压力。 美债收益率随之走低,这些因素共同推动金价上周二一举突破2000心理大关,周三最高达到2032(2022年3以来的最高水平),周四美元企稳外加技术性回撤需求导致金价重新向2000水平回落。近期的金价走势再次确认了这一心理关口仍然是多头和空头争夺的关键位。本周即将公布的经济数据和风险事件关系到金价本周收盘能否保持在这一水平之上。 市场聚焦美国CPI和美联储会议纪要 美国最新CPI数据将影响美联储未来货币政策路径。 市场预计美国3月CPI同比涨幅从2月的6%进一步回落至5.1%。如果实际读数与预期相符,标志着通胀连续第九个月下降。剔除食品和能源等波动性较大项目的核心CPI备受瞩目,,预计3月核心CPI同比上涨5.6%,涨幅高于上月的5.5%。最终,美国通胀压力持续缓解的迹象可能强化美联储将比预期更早暂停加息的猜想,进而提振零孳息黄金需求,将金价推回2032美元甚至更高水平。 美联储3月会议纪要也将在同一日揭晓,美联储在上一次会议上宣布加息25个基点。投资者和交易员将仔细揣摩会议纪要的措辞,寻找有关美联储未来行动的新线索。如果会议纪要发出与3月会议类似的鸽派论调,则会推升市场对美联储加息周期接近尾声的预期。 此外,美联储官员讲话和其他重要经济数据也将影响黄金走势。地缘政治方面,台海局势紧张有可能助推动避险情绪—利好避险资产。 金价能冲上历史高点吗? 日线图上,金价保持上行趋势,高点和低点不断上移,不过RSI指标提示技术性超买。周线收上2000大关后,金价有望重新向2032回升,如果能突破这一水平,则上行目标指向2070和2075。反之,若金价回落到2000以下,则可能下探1950和1900。 了解更多信息,请访问:FXTM 免责声明:本书面/视频材料为个人观点和想法,不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务,也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性,对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。 风险警示:差价合约(CFD)是复杂的交易品种,由于杠杆原因,存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。 编者按: FXTM富拓品牌:ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号:185/12),获得南非FSCA许可, FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号:777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管,执照号C113012295。 2023-04-11
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FXTM 富拓
2023-04-11
做空黄金的新信号!多家银行涌入比特币避险 美国CPI利好币价“剑指冲破30000美元”
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联储是否有更多动力继续加息,这种情况对
黄金市场
不利,预计周三的读数将保持在相对较高的水平,但将会继续下行的趋势。 在过去的几个月里,美国CPI即通胀率,一直是一个令人担忧的问题。尽管2023年3月的通胀率将同比下降至5.2%,但仍高于美联储的目标利率。由于通胀仍然居高不下,消费能力可能会受到重大影响。 经济恶化的后果预计将在2023年年中导致经济衰退,世界大型企业联合会上个月在其经济预测中指出:“我们继续预测美国经济将在2023年陷入衰退,并预计GDP增长将从2023年第二季开始连续三季收缩。变化导致我们上调了对2023年的年度预测,并下调至我们对2024年的年度预测。” 美联储3月会议纪要也将于周三公布,预计将提供更多关于美联储在面临潜在银行业危机时加息计划的见解。美联储在会议期间将利率提高25个基点,并誓言继续采取行动对抗通胀,尽管一些分析师认为其鹰派语调没有以前那么强硬。 人们预计比特币将从最近的银行倒闭中受益,但这种影响不仅对普通人可见,对银行也是如此。硅谷银行、Signature Bank和Silvergate Bank的倒闭,以及不断恶化的经济状况,可能会成为人们对加密资产信心上升的潜在触发因素。 一个有趣的发展是,法定货币的推动者已将他们的信任转移到数字货币上。从表面上看,由于分析师继续认为美国经济注定失败,银行在过去几个月间接储备了比特币。最近的报告强调,美国银行(BoA)和富达管理公司(Fidelity)在今年第一季购买价值超过8500万美元的微策略(MicroStrategy)股票。 (来源:Market Watch) 微策略首席执行官塞勒(Michael Saylor)一直是比特币的狂热积累者,在过去两年中,已收购价值超过41亿美元的140000枚比特币。该公司与比特币息息相关,塞勒表示,随着时间的推移,加密货币的升值将证明其最近的决定是合理的。 然而,美国银行和富达只是其中一些似乎相信这些说法的人。其他银行包括摩根士丹利和道富银行,也非常看好比特币。这些银行合计持有价值超过9300万美元的微策略股票。尽管许多银行一直对加密货币持批评态度,但美国银行表示,比特币作为避风港的作用类似于黄金。 由于其固定供应,美国银行将其称为通胀对冲,认为在不确定的宏观环境中它是一种更安全的投资。该银行的全球研究团队在最近的一份报告中还表示:“数字货币似乎不可避免,我们将分布式账本和数字货币,例如CBDC和稳定币,视为当今货币和支付系统的自然演变。” 此外,支持比特币的理由是数字资产在加密市场中日益占据主导地位。尽管比特币的主导地位预计会下降,但它在过去几天有所恢复,目前保持在47.78%。这甚至可能会扼杀对比特币有利的山寨币季的机会。 (来源:FXStreet) 因此,如果满足上述条件,银行的通胀对冲可能会对他们有利,从而可能增加投资者对加密市场的信心。 黄金短线上则处于不利位置,FXStreet分析师Anil Panchal指出,位于14的相对强弱指数(RSI)与黄金价格之间的看跌背离挑战报价的最新修正反弹。在描绘看跌RSI背离的同时,黄金价格创下更高的高点,但RSI(14)创下更低的高点,表明黄金买家失去动力。 此外,移动平均线收敛和发散(MACD)指标上即将出现的熊市交叉也让黄金卖家对目睹报价进一步下跌抱有希望。 (来源:FXStreet) 因此,金价似乎已做好跌向1960美元支撑汇合点的准备,该汇合点包括2月的顶部和长达三周的上升趋势线。 在金价跌破1960美元的情况下,自1月中旬以来在1930-27美元附近的多个水平可能会挑战黄金空头,然后再让他们控制。
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会员
小萧
2023-04-11
FX168早自习:市场“确信”5月美联储再加25个基点 金价跌破2000美元/盎司
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次转向美联储下个月至少再加息一次之际,
黄金市场
失守2000美元关键支撑位。 然而,根据一位市场分析师的说法,任何低于这一关键心理水平的跌势都应被视为战略买入机会。WisdomTrees大宗商品研究主管Nitesh Shah在接受Kitco News采访时表示,由于金融市场在2023年之前都将保持不稳定,黄金似乎在1900美元左右得到了很好的支撑。 逢低入场良机来了!?分析师:黄金在2000美元下方为战略性买入机会 6.美联储利率互换显示,美联储在5月3日将政策利率区间上调至5%-5.25%的可能性超过80%。5月份的合同利率上升至略高于5.03%,比上次加息以来的有效政策利率高出20个基点。 市场热点追踪: 美元周二(4月11日)亚市早盘报在102.44,复活反弹的信号来袭,不要太快做空美元的观点也充斥市场。纽约联储主席威廉姆斯表示,银行业危机并非货币政策所引发,强调美联储预计今年将进一步加息。市场目前普遍共识是,5月将再次加息25个基点。展望周三即将发布的美国核心CPI,数据可能已经触底,这与美联储在衰退期间保持紧缩的货币政策相符。 美联储突然释放鹰派!一个美元复活反弹的重磅信号:美国核心CPI可能已经触底 汇市 欧元:欧元/美元走低,收报1.0853,跌幅0.41%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0908,进一步阻力位于1.0956,关键阻力位于1.0995;汇价下行的初步支撑位于1.0822,进一步支撑位于1.0783,更关键支撑位于1.0735。 英镑:英镑/美元收低,收报1.2382,跌幅0.23%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2435,进一步阻力位于1.2488,关键阻力位于1.2533;汇价下行的初步支撑位于1.2336,进一步支撑位于1.2291,更关键支撑位于1.2237。 日元:美元/日元收高,收报133.569,涨幅1.10%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于134.367,进一步阻力位135.14,关键阻力位于136.412;汇价下行的初步支撑位于132.322,进一步支撑位于131.05,更关键支撑位于130.277。 股市 周一(4月10日),在上周强劲的就业数据表明美联储将在5月加息后,华尔街交易持平,美元上涨,而在日本新任央行行长誓言维持超宽松政策后日元走软。标普500指数上涨0.1% 至4,109.11。道琼斯工业平均指数上涨101.23点,或0.3%,至33,586.52点。与此同时,纳斯达克综合指数微跌0.03%,收于12,084.36点。 商品市场 现货黄金收报1990.72美元/盎司,下跌16.06美元或0.80%,日内最高触及2006.58美元/盎司,最低触及1981.45美元/盎司。 COMEX6月黄金期货收跌1.11%,报2003.80美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌1.10%,报2021.80美元/盎司。 投资者等待即将到来的供应限制冲击市场之际,油价在低成交量交易日下跌,无法承受美元上涨。周一(4月10日)国际油价小幅波动近1%,美油布油双双掉下关键节点。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.84美元,跌幅1.04%,现报79.86美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.83美元,跌幅0.98%,现报84.29美元/桶。 周二(4月11日)关注重点: 09:30 中国3月CPI年率 16:30 欧元区4月Sentix投资者信心指数 17:00 欧元区2月零售销售月率 18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数 次日01:30 美联储古尔斯比发表讲话 次日04:30 美国至4月7日当周API原油库存 次日06:00 美联储哈克就经济前景发表讲话 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2023-04-11
逢低入场良机来了!?分析师:黄金在2000美元下方为战略性买入机会
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次转向美联储下个月至少再加息一次之际,
黄金市场
失守2000美元关键支撑位。 然而,根据一位市场分析师的说法,任何低于这一关键心理水平的跌势都应被视为战略买入机会。WisdomTrees大宗商品研究主管Nitesh Shah在接受Kitco News采访时表示,由于金融市场在2023年之前都将保持不稳定,黄金似乎在1900美元左右得到了很好的支撑。 看涨前景出现之际,金价本周开局不利,技术性抛售压力推动现货黄金逼近1980美元关口。 Shah说,虽然自从美国两大地区性银行和欧洲最大的银行之一瑞士信贷银行倒闭后,全球信贷市场的紧张局势有所缓解,但自2008年金融危机以来最大的银行危机还远远没有结束。 他说,在实行了十多年的宽松货币政策和廉价流动性之后,金融市场没有能力应对美联储激进的紧缩周期。Shah补充说,尽管投资者不知道哪家银行或哪个市场会下一个崩溃,但从量化宽松迅速转向量化紧缩所造成的扭曲,大大增加了金融市场出现进一步问题的风险。 Shah表示,在这种环境下,黄金是一种重要的战略风险资产,应被视为投资者必不可少的“保险”政策。 他说:“在2000美元以下,在你等待这些风险成为现实的时候,在你的投资组合中放入一些黄金绝对是值得的。”“随着金融市场风险增加,金价低于2000美元似乎更便宜了。” 尽管黄金仍将是一种有吸引力的风险资产,但Shah警告说,随着美联储在沸腾的不确定性海洋中引导其货币政策,这种贵金属将会波动。 美联储预计,随着紧缩周期的结束,它将能够在2023年的大部分时间里将利率稳定在较高水平。然而,Shah表示,央行在长期保持暂停方面没有良好的记录。 “历史似乎表明,美联储基本上是一路加息,直到危机爆发。它在上升的过程中走得太远了,然后不得不削减。”“现在,人们更加关注金融体系的脆弱性。” Shah呼吁美国货币政策大幅转向,这也符合日益增长的市场预期。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具,市场开始对美联储下个月最后一次加息感到满意。不过,市场也预计美联储将在年底前降息。 尽管预计美联储将结束40多年来最激进的紧缩周期,但Shah说,美联储不太可能让通胀率回到2%的目标。他补充说,在可预见的未来,全球经济的结构性转变可能会使通胀继续处于高位。 Shah指出,这种环境将继续为黄金提供长期支持。他指出,通胀上升将压低实际收益率,这也将打压美元,消除贵金属市场的一个不利因素。
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市场焦点
2023-04-11
诺安基金一周观察:中长端期限利差明显压缩,信用债整体性价比一般
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央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡,
黄金市场
的中长期的投资逻辑开始演绎。建议投资者积极关注近期黄金价格走势,以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。 诺安全球收益不动产:富时发达市场REITs下跌0.28%,表现跑输发达市场股票指数。分行业看,录得正收益的行业依次为住宅、办公和特种,跌幅较大的行业依次为酒店娱乐、零售和医疗。 往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,美联储的加息周期或将进入尾声,但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外,美联储降息的开启或需更多因素触发,其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望,工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断,下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
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金融界
2023-04-10
张津镭:复活节限制交投,黄金操作还在后面
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周一(4月10日)上周五是耶稣受难日,
黄金市场
休市,今日金价开盘补跌。不过,欧洲多数国家因为复活节假期继续休市,市场交投仍受到限制。因此,今日这个局势就不多说,偏空但不会太多,操作空间也不会太大,观望一下,等待明日再行操作即可。 上周五美国非农就业报告指出劳动力市场紧张,并提高了美联储在5月政策会议上再次加息的可能性,美元和美债收益率走强,打压金价。本周将是一个超级周,市场关注的重磅美国3月份CPI数据将在本周公布,另外还将迎来有着“恐怖数据”之称的美国3月零售销售数据,多位美联储官员将陆续发表讲话,还将迎来美联储货币政策会议纪要等。
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黄金分析张津镭
2023-04-10
黄金分析:上周五,由于非农数据刚好遇上复活节,黄金市场行情哑火!但交易的热情并没有锐减,今天早间开盘之后,黄金价格大幅低开16美金。又拉升至高点2006位置暴跌至1988附近。最近一直处于过山车的走势,今日主要关注消息面周一22:00的美国2月批发销售月率。综合来看,徐顾承认为今日的行情看延续空,反弹至1995空,止损2001,目标看1987-1985,破位看1980争夺。
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分析师徐顾承
2023-04-10
艾小军:黄金走强,何时买、买什么?
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了?对于金价会有怎样的影响? 艾小军:
黄金市场
的消费属性更多地从微观角度看待,主要是考虑消费者的需求。目前尚未有针对黄金消费潮流的研究,因为
黄金市场
主要从投资的角度分析。黄金消费有一定的季节性影响,但对金价的影响较小。近年来,黄金和钻石的消费潮流变化可能与防控和经济下行等因素有关,同时媒体(如小红书)也对年轻人的消费选择产生了一定的影响。 从金价的影响来看,
黄金市场
的金融属性远大于消费属性,比如金融机构的购金以及消费对金价的影响都相对较小。 主持人:黄金作为一种避险资产,梳理历史上比如说黄金价格处于非常高的阶段,整个的宏观环境会呈现出哪些特点,有哪些特定的规律呢? 艾小军:从布雷顿森林体系瓦解后,美元与黄金汇兑脱钩,这标志着美国开始扩表的历程。从长周期来看,在货币紧缩阶段,整体利率上升,美元升值。在经济非常强劲时,例如1980年到2000年,美国经济欣欣向荣,经济温和扩张,科技创新对美国经济增长起到积极作用。然而,在1998年亚洲金融危机爆发时,美元资产开始回流,金价下行。 在接下来的十年里,金价经历了上行。此时也有互联网泡沫的破灭和次贷危机的爆发,美国经济受到沉重打击。在整个周期中,货币扩张是主要特征。当美国经济下行时,美元信用体系也会受到打击。在美国实际利率下行时,金价上升,这是由于金价抵抗CPI数据的作用。在经济比较好的阶段,黄金可能会受到一些压制,但在经济受到冲击时,金价会有比较强的支撑。这些特点从之前讲到的阶段可以看到。 5、黄金投资机会 主持人:接下来我们聊聊黄金的投资,我们知道投资黄金的话,可以去买金条,除了投资实物黄金之外,还有哪些参与途径? 艾小军:中国的
黄金市场
实际上投资渠道比较多,除了实物黄金以外,过去还可以通过银行投资纸黄金。但自从原油宝事件以后,纸黄金正在逐步退出,包括投资在上海黄金交易所递延的合约也在逐步退出。 目前来看,投资黄金资产,可能更适合中小投资者的是黄金的ETF基金。另外,还有一部分投资者通过投资黄金相关股票来参与黄金投资。但投资黄金股票涉及到个股的跟踪以及系统性风险,难度较大。 从投资门槛来看,黄金基金ETF(518800)应该是目前最适合中小投资者投资黄金资产的工具,也是国际市场上主要的投资黄金资产的工具之一。黄金基金ETF的持仓变动对于分析和观察
黄金市场
和价格具有重要作用。黄金基金ETF持有的是上海黄金交易所上市交易的9999黄金现货,也就是实物黄金,可以通过合约提取实物。 主持人:3月20日,上海黄金交易所发布了一个风险提示,要求会员单位提高防风险防范意识,做好应急预案,并提示投资者要做好风险防范工作,合理控制仓位,理性投资。我们艾总再次科普一下,投资黄金有哪些风险,为什么黄金交易所要做出这样的风险提示? 艾小军:上海黄金交易所实际上以前可能有大量的投资,包括黄金的T+D和白银的T+D这种保证金交易。在市场波动较大时,交易所的保证金比例会进行调整,同时也会发布风险提示以提醒投资者注意风险。 对于目前压减的黄金T+D和白银T+D交易,许多中小投资者可能无法参与。目前通过上海黄金交易所的代理会员,包括银行,已经停止了新开户和开仓的操作,未来这些投资者的风险可能会更少。对于持有实物或黄金基金ETF的投资者而言,除了价格波动的风险外,不会带来额外的仓位风险或其他附加风险。 主持人:好的,谢谢艾总。最后想问艾总,我们去投资黄金基金ETF或者说黄金股票的话,这个时点合不合适?会不会有追高的风险?另外已经持有的这些投资人,要不要卖? 艾小军:自我们的黄金基金ETF上市以来,我们经历了上市初期的黄金价格持续调整,然后在2015年到2016年初,黄金价格短期上涨,接着在过去的两年创下了新高。在2020年的时候又创下了新高,但是中间经历了一波调整,最近又创下了高位,对于大资产来说波动幅度还是比较大的。 由于今年的国际形势复杂,包括政治和经济方面的形势,要准确把握黄金价格的走势难度比较大。但是从资产配置的角度来看,黄金是一个比较好的大类资产配置工具,我们建议把黄金资产纳入自己的投资组合里。虽然在面临不确定性或国际局势矛盾,黄金仍然会受到冲击,但从中长期来看,把黄金资产纳入到自己的投资组合里,对于减少投资组合的波动性是非常有帮助的。 对于今年或未来一段时间黄金价格的判断,要精准把握顶和底比较困难。国际金价的决定因素非常多,包括交易层面的因素,即使在大的危机冲击时,黄金也可能经历流动性的冲击,导致价格下跌。但是从资产配置的角度上看,可以更从容地进行操作。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-04-10
张彦溱:4.10今日黄金行情走势分析,周初低开高走,回补缺口干空
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大的下行空间。 首先回顾一下上周的
黄金市场
:周一开盘直接跳水走跌,下探1950区域支撑,欧美盘回补缺口走循环上升且强势突破日内高点,尾盘收至高位。周二早盘高位开盘小幅承压下行至1976支撑,欧盘震荡横盘,美盘由于机构拉高出货、地缘关系影响,直接强势收复2000关口,且站上2020上方,尾盘收至高位。周三高位开盘,亚欧盘走循环上升,上探2032位置承压,直接上演高台跳水,一度下行2009位置,尾盘略微收复失地,且运行于2023区域下方。周四开盘承压2022区域下行,欧盘略微反弹不过早间高点,继续承压下行,美盘直接跌破前低点,触及2000大关!触底反抽,反抽2015,再次承压下次,形成次低点2005。 4.10周初黄金行情走势分析: 上周四是黄金价格的时间之窗,呈中心对称态势。加之,金价自2月28日以来首次出现十字星,且十字星处于高位,所以反转概率较大。由于4月6日收的阴线不大,所以现在形成了一个不太标准的“黄昏十字星”K线组合。今天早上跳空低开,目前在进行补缺动作。 从均线系统上来看,金价第一道压力在2009美元,第二道压力在2015美元。支撑在1988美元,1988美元也是此前三角形上边压力所形成的反支撑位置。而1988一但有效跌破,则“黄昏十字星”组合就可以得到确认。 所以,笔者认为:在站上2015美元之前,可能只是反弹,不会考虑多。笔者今天的思路是先以2009为压力在上方1美元设损,2003至2006区间开空。若损掉等2014再空,损设2018。 周初具体操作策略: 2003-2006附近做空,止损2010,目标1988-1980,若损掉,则考虑上方阻力2015空,损设2020;重点关注1988-1980支撑,等待止跌信号出现,我们在考虑多单进场;(仅供参考,具体实盘为准) 4.10周初原油行情走势分析: 原油在日线上持续维持高位窄幅震荡中,目前的价格在前期箱体震荡的压力带附近维持窄幅运行。在连续的高位震荡之后要注意可能出现的调整,在4小时级别走势上目前短周期均线基本处于粘合的状态,在短期走势上可能继续维持震荡走势。 操作建议:81.3-4附近空,止损82.1,目标80.3-79.5.(仅供参考,具体实盘为准) 任知名财经频道分析解说师《黄金网》《汇通网》《中金网》等多家知名财经论坛专业撰稿人,擅长黄金原油白银短中长线操作,投资有风险,入市需谨慎,建议仅供参考;本文张彦溱原创,用心写好每一篇分析,传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭,读者请擦亮眼甄别,尊重原创!
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张彦溱
2023-04-10
$黄金$
黄金注意跳空低开,上周五因耶稣日黄金市场休市,周五晚上美国公布非农数据基本符合预期,但失业率好于预期。周五美元指数冲高,市场情绪导向美联储在五月加息预期提高;黄金周一在短线低开低走后略微调整;市场观望本周美联储会议的进一步进展;周一操作中,注意区间箱体高抛低吸的思路最稳健;上方的关键压力位注意上周年度高位2032美元盎司;短期压力位注意四小时图中轨线2010位置;下方的支撑位注意趋势低点1995;跌破则注意十日均线1990位置;等待关键位置确认入场。周一重点消息关注中国经济数据。
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hbs5686
2023-04-10
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