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两大利好平息鲍威尔解雇传闻：全球市场大反攻！盯紧日本周末政坛大事
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，但本周已下跌近1%，此前民调显示首相石破茂领导的执政联盟在周日参议院选举中可能失去多数席位。周五数据显示，日本6月核心通胀因临时下调公共事业账单而放缓，但仍高于央行2%的目标。包括大米价格飙升在内的生活成本上升，是石破支持率下降的原因之一。道明证券外汇策略主管Jayati Bharadwaj表示：“如果石破首相因选举失利而辞职，美元兑日元可能轻易突破149.7，因为这将带来初期的政治动荡。如果执政联盟获胜并能迅速推进与特朗普的贸易协议，日元近期的剧烈疲软可能会逆转。”
欧罗巴3小时前
决策分析：日本政坛大事周末来袭！两大利好刺激市场人气，日元愈发逼近150大关
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，本周累计贬值约0.7%。民调显示首相石破茂领导的执政联盟在周日选举中可能失去多数席位。#决策分析# 数据显示，日本6月核心通胀因临时下调公共事业账单而放缓，但仍高于央行2%目标。不断上升的生活成本，包括大米价格飙升，是石破支持率下降的原因之一。道明证券外汇策略主管表示，如果石破因选举失利辞职，美元兑日元可能突破149.7，因为这将带来初期的政治动荡。如果执政联盟获胜并迅速推进与特朗普的贸易协议，日元近期的疲软可能会逆转。中国蓝筹股上涨0.4%，香港恒生指数上涨0.8%。台积电股价上涨1.3%，此前其季度利润创下纪录，但称未来收入可能受到美方关税影响。预计欧洲股市高开，EuroStoxx 50期货上涨0.4%。华尔街股指期货上涨0.2%。隔夜，美国标普500指数和纳斯达克指数再次收于历史新高，美国零售销售和初请失业金人数等数据好于预期，显示出经济温和改善，这给美联储更多时间评估加征关税对通胀的影响。流媒体巨头奈飞第二季度盈利超出华尔街预期，部分得益于美元走弱，但盘后股价下跌1.8%，分析师称市场对其增长已提前计价。外汇市场上，美元周五略有回落，此前因强劲数据隔夜反弹0.3%，本周料连续第二周上涨0.7%，从两周前创下的三年半低点进一步反弹。美联储理事沃勒周四表示，仍认为本月底应降息，但大多数公开发言的官员都不支持立即行动。联邦基金期货显示7月30日几乎不可能降息，9月降息概率约为62%。亚洲交易时段，美国国债收益率小幅走低。10年期国债收益率下滑3个基点至4.4375%，两年期收益率下跌2个基点至3.8944%。油价周五继续上涨，因无人机袭击伊拉克库尔德地区油田引发供应担忧。美国原油上涨0.4%至每桶67.79美元，布伦特原油上涨0.4%至69.77美元，但本周仍下跌约0.7%。现货黄金价格维持在3337美元，但本周累计下跌约0.5%。
云涌4小时前
【日股收评】关键选举周日来袭！日经225未能守住4万大关，这一个股拖累最大
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，投资者不愿冒险买入股票。” 日本首相石破茂领导的执政联盟将在周日迎来上议院选举，多数席位面临威胁，这种加剧的政治风险正在拖累日本股市、债市和日元。此次日本周日的上议院选举可能是近年来最重要的一次，这将在利率走向尚未明朗、财政可持续性令人担忧、与美国的贸易谈判几无进展之际，进一步增加政治不稳定性。预计首相石破茂领导的自民党及其盟友公明党将在周日的参议院选举中失去多数席位。策略师们现在关注的是，选后石破是否留任或辞职，这被视为日本政策可能转向的风向标，可能包括下调消费税。个股方面，芯片相关企业Advantest跌4.44%，是拖累日经指数最大的成分股。Disco股价大跌8.79%，为日经成分股跌幅最大，该公司季度营业利润预期不及市场预期。半导体设备制造商东京电子扭转早盘跌势，收涨0.29%。科技投资公司软银集团上涨5%，是日经成分股涨幅最大且对指数支撑最大的个股。
云涌5小时前
选举冲击波将至！日本国债、日元市场严阵以待
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迎来近年来最具影响力的参议院选举，首相石破茂领导的执政联盟可能遭遇败绩。面对该国国债遭遇的历史性抛售潮，投资者正评估跌势是否会持续蔓延。本周日本国债价格暴跌，30年期国债收益率创历史新高，日元兑美元和欧元汇率则跌至数月低点。民调显示，在周日投票前的最后阶段，石破茂领导的自民党与公明党组成的执政联盟支持率持续下滑，而主张扩大支出和减税的新兴政党有望赢得更多席位。以下是投资者和分析师关注的三大情景：情景一：执政联盟保住多数席位分析师普遍认为，如果政府能维持参院多数席位，对日本国债和日元最为利好。尽管日本政府债务负担仍居发达国家之首（约达GDP的250%），但已呈现下降趋势。第一生命研究所经济学家Koichi Fujishiro指出：“难以认定日本财政状况正在持续恶化。一旦参院选举结束后，财政支出扩大预期带来的利率上行压力可能缓解。” 如果石破茂联盟获胜，持续八天的国债抛售潮或将逆转——本轮抛售已使30年期国债收益率周二飙升35个基点至3.20%的创纪录水平。渣打银行分析师在一份报告中表示：“若此情景成真，部分日本国债空头将面临风险，因预计石破茂会抵制债务融资型减税方案。” 情景二：执政联盟势力削弱，石破茂让位当前最可能出现的情景是石破茂联盟未能赢得维持参院多数所需的50席，被迫寻求新合作伙伴。最可能的结盟对象是主张日本央行逆转政策、重启货币宽松的国民民主党。 Resona Asset Management收益投资部长Takashi Fujiwara表示，本周国债收益率飙升正是市场对此的提前反应。自民党内接替石破茂的热门人选是高市早苗，这位“安倍经济学”拥护者曾公开呼吁央行恢复货币宽松。分析师认为，石破茂辞职引发的政治不确定性可能触发外资抛售日股和日元。道明证券预测美元兑日元汇率将“轻松突破”200日均线149.70。但大和证券首席策略师Yugo Tsuboi指出，对日股而言抛售或是暂时的，因为自民党整体政策框架可能保持不变。他补充道：“相反若石破茂留任，政治不确定性将持续，这对股市不利。” 情景三：在野党大获全胜分析师警告，如果周日选举中在野党表现强劲，将对日本市场造成最大冲击。三大主要反对党均支持某种形式的消费税削减，其中民粹主义右翼政党“参政党”更主张彻底废除增值税。巴克莱分析师报告指出：“如果主张增发国债的国民民主党和参政党得票率超预期，国债收益率曲线熊市陡峭化（长端利率涨幅远超短端）将加剧。”其测算显示，如果消费税从现行10%下调5个百分点，30年期收益率将上升15-20个基点。法国兴业银行分析师Jin Kenzaki认为，反对派联合政府可能通过增发国债来废除消费税和汽油税，但该情景发生概率仅约10%。不过一旦成真，“长期利率将从任期伊始大幅上升并维持高位”。
金融界5小时前
日本政治“地震”恐引爆股汇债！全球市场继续“无视重力”，沃勒重申7月应降息
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低点。日本出现一项新的担忧。日本首相石破茂领导的执政联盟将在周日迎来参议院选举，多数席位面临威胁，这种加剧的政治风险正在拖累日本股市、债市和日元。此次日本周日的参议院选举可能是近年来最重要的一次，这将在利率走向尚未明朗、财政可持续性令人担忧、与美国的贸易谈判几无进展之际，进一步增加政治不稳定性。 6月，日本核心通胀虽有所放缓，但仍高于央行2%的目标，凸显出石破政府面临的生活成本难题。 10年期日本国债收益率周五小幅下滑1个基点至1.545%，但仍接近本周早些时候创下的17年高点1.585%。除此之外，投资者对美国经济的韧性和强劲的企业盈利依然感到满意。华尔街期货小幅走高。奈飞业绩超预期，部分原因是美元走弱，这对美企出口利润有利。接下来一天经济和事件日程较为清淡。美联储理事克里斯托弗·沃勒重申支持本月底降息，理由是经济风险上升。不过，联邦基金期货显示7月30日降息几无可能，而9月降息的概率约为60%。今年预计总降息幅度为45个基点。周五可能影响市场的关键事件：德国6月生产者价格指数（PPI）德国财政部长克林贝尔和德国央行行长纳格尔在德班G20会议期间发言美国密歇根大学消费者信心调查
风起5小时前
参议院选举倒计时，日本“股债汇三杀”不可避免？日元汇率一年来首次净看跌
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长线下跌风险。多项民调显示，日本首相石破茂所在的日本执政联盟（由自民党和公明党结合）可能难以获得125个待改选参议院席位的至少50个席位，以维持参议院多数党地位。分析师纷纷警告，在去年意外失去众议院多数党地位后，若执政联盟再度失利，主张更刺激财政政策的反对党将获得更大影响力，届时可能会出现首相辞职、日美贸易谈判停滞等情况，资本市场将因政治风险和财政风险而出现动荡。日本股市：日特估逆转？股市方面，有研究发现，历史上当执政党失去参议院多数席位时，东证指数TOPIX平均需要35至75天才能见底，跌幅约8%；若执政党保持多数党优势，东证指数平均在15天内触底，随后显著上升。截至7月17日，日本东证指数7月以来始终在2800点上方波动，月内下跌0.46%，而此前已连续三个月上涨。除了少数派政府的政治风险和日美贸易谈判前景的复杂化外，日本股票投资人还需担心，推动日本股市今年反弹的驱动力之一——公司治理改革的进程可能会受到影响。日本当局推动的公司治理改革是“日特估”的重要部分。野村证券指出，公司治理立场可能会因自民党和哪个政党组成联盟而发生变化，投资人目前似乎还未关注到这一因素。随着越来越多的民众对现有制度感到不满——这种情绪此前未曾出现过，新势力党派有意推动资源分配的改革，希望不再让过多利润流向股东。日元基线跌破150，日债利率飙创新高 7月以来，美元兑日元汇率从143左右升至149下方，交易员进一步增加日元看跌押注。据彭博社报道，本周日元兑美元的短期期权押注转为净看跌，为一年来的首次转负。【美元兑日元汇率走势图，来源：TradingKey】不少机构预计，美元兑日元执政联盟的失利可能使得日元汇率贬值至150上方，瑞穗认为美元兑日元达到155不无可能。瑞穗也补充道，如果执政联盟取胜，日元也可能会反弹至144左右。债市方面，鉴于未来日本政府财政自律减弱并扩大国债供应的前景，本周包含10年期、30前期和40年期的日债利率创下数十年新高或历史新高。 SBI Liquidity Market表示，通常情况下，当日债利率利率上升时，投资人就会买入日元，但这次利率上升的情况似乎属于不太理想的类型，即日本股票、债券和日元很可能会一同遭到抛售。三井住友信托银行策略师认为，如果极右翼和极左翼势力壮大，日本将会出现股债汇三重下跌的局面。原文链接
TradingKey昨天16:50
两大利空突袭！日元恐进一步走弱跌破150大关，甚至……
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168财经报社(亚太)讯如果日本首相石破茂领导的执政联盟在即将举行的上议院选举中失去多数席位，货币策略师预计日元可能会进一步走弱。日本多家本地媒体的民调显示，自民党领导的联盟可能无法赢得足够席位维持多数。不过无论选举结果如何，更多的政府支出似乎难以避免。为了吸引选民，自民党正在承诺现金发放，而反对党则提出一项代价高昂的计划，即下调消费税。对财政的担忧已将日本债券收益率推高至多年高点。但选举焦虑也拖累了日元，本周日元兑美元汇率跌至4月以来的最弱水平。另一个可能给货币带来压力的迹象是，短期期权押注本周首次在近一年里转为看空日元兑美元。周四(7月17日)日元兑美元下跌0.4%，至148.42。 SBI Liquidity Market市场研究部总经理Marito Ueda表示：“通常当收益率上升时，应该买入日元，但这似乎是那种‘坏的收益率上升’，很可能导致日本的股票、债券和日元一起被抛售。无论选举结果如何，日本的财政扩张都是不可避免的。” 虽然日元还受到美国经济数据和美元本月走强的打击，但一些策略师表示，选举可能成为推动日元跌至年初以来水平的催化剂。 Ueda指出，如果执政联盟失去多数，日元兑美元可能跌至152水平。“如果有更多的民调显示自民党选情更糟，甚至可能在选举结果出来前，美元兑日元就突破150。” 美国总统唐纳德·特朗普的关税政策也令日元大幅波动，并给日本央行的政策路径蒙上阴影。过去三个月里，日元兑所有主要货币都在走弱，根据截至7月8日的最新商品期货交易委员会数据，杠杆基金将其日元多头仓位降至4月初以来最低。瑞穗证券东京首席台席策略师Shoki Omori表示，如果执政联盟遭遇重大失利，日元兑美元可能贬至155，这是2月以来未见的水平。 “大规模的财政支出会让市场失去对日元和日元利率的信心，”Omori说。彭博策略师认为，日元下跌速度太快，150关口更像是一个“减速带”而不是障碍。境内外因素叠加，暗示日元可能进一步走弱。此外，除了选举风险之外，全球外汇储备管理者今年一季度罕见地从日元转向瑞士法郎，强化了这样一种观点：由于日本长期的贸易逆差和疲弱的经济增长，日元正在失去避险光环。不过，一些分析师也表示，如果自民党选举结果好于预期，这对日元是利好。瑞穗证券的Omori指出，如果执政联盟保住多数，日元可能升值至144兑1美元左右。最终，日元的走势可能更取决于与美国的贸易谈判，因为距离8月1日的关税最后期限只剩下不到半个月，而此前几个月谈判进展甚微。索尼金融集团高级分析师Kumiko Ishikawa表示：“一旦选举结束，市场还预期日美贸易谈判将取得进展。” “如果执政联盟赢得多数，可能因市场松了一口气而短暂提振日元，但这种走强只是暂时的，接下来市场注意力将转向石破如何应对特朗普的关税谈判，”Ishikawa说。
风起昨天11:02
【日股收评】不买也不卖！日经225基本收平，两大风暴逼近
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谈判的前景仍不明朗。” 民调显示，首相石破茂领导的执政联盟可能在7月20日的选举中失去多数席位，届时可能不得不拉拢主张更加宽松财政和货币政策的小党派。英伟达宣布计划恢复向中国销售其H20 AI芯片，推动纳斯达克综合指数再创新高。受此影响，芯片相关权重股东京电子和爱德万测试分别上涨1.75%和0.64%，追随英伟达隔夜4%的涨幅。其他个股方面，《哥斯拉》系列电影出品方东宝上调年度净利润预期，股价大涨10.09%。优衣库母公司迅销下跌0.91%，是拖累日经指数的最大权重。丰田汽车下跌0.89%，尽管日元兑美元汇率跌至三个月以来低点。 Kamada表示：“尽管日元走弱，投资者仍不敢买入丰田，因为他们担心关税谈判的结果。” 日本当地媒体报道称，石破茂首相正在安排周五在东京会见美国财政部长斯科特·贝森特，以赶在8月1日的最后期限前与美国达成贸易协议，否则将面临25%的惩罚性关税。
云涌07-16 16:37
决策分析：中美芯片战突传大消息！特朗普给俄罗斯发最后通牒，今日CPI携手财报来袭
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开谈判。据《读卖新闻》报道，日本首相石破茂计划周五在东京会见美国财政部长斯科特·贝森特，在8月1日25%关税生效前进行磋商。在国内，石破还面临周日的选举，民调显示其执政联盟可能在参议院失去多数席位，而反对党主张扩大财政支出。日本10年期国债收益率飙升至1.595%，为2008年10月以来最高。与此同时，美国二季度财报季将于周二拉开帷幕，多家大银行率先公布业绩。LSEG数据显示，标普500指数成份股二季度利润预计同比增长5.8%，远低于4月初贸易战前预测的10.2%。澳新银行策略师Rodrigo Catril表示，市场对关税不确定性的反应相对温和，使得本周美国企业财报更为重要，以判断企业对未来的预期。 “很有意思的是，看企业怎么说，特别是对下个季度的前瞻、利润率是被挤压还是打算转嫁成本，”Catril在一档播客中说，“我觉得这种自满心态也源于我们不确定整个局势会如何发展。” 投资者也在等待周二公布的美国6月消费者价格数据，并关注关税是否推高物价。汇市方面，美元对日元维持在147.62，接近三周高位。欧元微涨0.1%至1.1680美元，此前连续四天下跌。由于美国总统特朗普向俄罗斯发出50天内结束乌克兰战争以避免能源制裁的最后通牒，油价小幅回落。美原油期货下跌0.5%至每桶66.63美元。特朗普周一宣布向乌克兰提供新一轮武器，并威胁对购买俄罗斯出口产品的国家实施制裁，除非莫斯科在50天内达成和平协议。黄金上涨0.6%至3,363美元，现货白银上涨0.3%至38.25美元，此前一交易日创下2011年9月以来最高水平。
云涌07-15 17:21
2025年日本最大的雷！分析师设想参议院选举：石破茂辞职、日美谈判继续拖
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为重塑日本政治格局的转折事件，日本首相石破茂领导的执政联盟的潜在失利将改写日债、日股和日元的走势。随着日本执政联盟在参议院选举中难以维持多数席位的优势的概率上升，主张减税和更多刺激性财政的反对党可能会在国家决策上拥有更大话语权。投资人担忧国债供应激增和财政赤字恶化，7月以来资本市场已对此前景做出反应：日债利率飙升。 7月15日，日本10年期国债利率飙升至1.595%，创2008年以来最高；20年期日债利率升至2.650%，达到1999年末以来最高；30年期国债利率飙升飙升逼近3.20%并创历史最高。【日本长期国债利率走势，来源：TradingView】 SMBC日兴证券经济学家表示，市场开始为参议院选举的潜在结果定价，即执政党落败和日本首相石破茂辞职。分析指出，日本执政联盟失利和石破茂下台将给日本国债市场带来更大的波动性，这不仅是因为日本政府可能会转向采取更扩张性的财政政策，还因为日本央行进一步收紧利率的举措会遭到政治上的抵制。对于日本此番选举动态和日本股债汇的市场反应，野村证券在14日发布的报告中提供了基准情景假设： 1、若执政联盟保持多数席位、石破茂政权得以维系，日本和美国的贸易谈判将会按原计划继续推进，直至美国总统川普提供的8月1日截止日期。这将有利于日本央行的进一步升息，但日股可能承压。 2、若执政联盟失去多数党地位，任何关于石破茂辞任日本首相的动态都会令日美贸易谈判陷入停滞，政治风险、财政风险和关税风险将加剧日元贬值、但日股表现可能分化。日股的交易情绪可能会因政治不确定性而遭受打击。但鉴于新政府倾向于采取积极经济措施来提振经济增长，日本央行加息步伐将停滞，日元贬值压力增加，但日圆疲软可能提振出口商股票，经济刺激政策前景也为市场提供支撑。原文链接
TradingKey07-15 16:28

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