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高盛研究：对冲基金大举做多美国地产押注商业和工业地产复苏
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盛的一份报告称，对冲基金在上周大举增持美国房地产投资股票，这是这些投机者连续第六周押注商业和工业房地产复苏的情况。#2024宏观展望# 商业房地产（CRE）再次成为焦点，因为纽约社区银行最近报告称已针对其商业房地产贷款提取了巨额准备金。纽约社区银行股价今年迄今已暴跌超过65％。尽管受到办公和零售物业面临的疫情后工作和购物习惯转变的影响，小型和中型银行遭受重创，但它们的估值急剧下降也为对冲基金等投资者创造了机会。高盛在上周五发表的一份报告中表示，房地产是其对冲基金提供服务的高盛主要经纪部门追踪的最受净买入的股票部门。 INVICO资产管理的董事总经理布鲁诺·施内勒（Bruno Schneller）表示：“这些银行面临着真正的困境，需要出售可能低于最近评估价值的资产来管理其资产负债表。这种情况为房地产投资信托基金提供了一个独特的机会，以较低的价格进入市场。”他指的是投资者从面临商业房地产风险的银行手中购买转让贷款。对冲基金已经注意到，这可能会提高房地产投资信托基金的价值。高盛表示，对冲基金的许多买入行为集中在拥有多样化投资组合的房地产投资信托基金以及专注于办公空间和专业房地产持有的基金中。该银行还补充说，对冲基金仍在做空专注于零售、医疗保健、酒店和度假村空间的房地产投资信托基金。据该银行称，相对于对该行业的押注，多头头寸接近过去一年中最高水平。施内勒表示，坚韧的美国就业市场和更广泛的乐观经济前景，使房地产成为受益于强劲经济的部门。他说：“做多房地产的举动是不仅仅是对经济耐力的赌注，而是对一个显示出U型复苏迹象的部门进行的精心策划。”
Heidi2024-03-05
惠誉：美国房地产市场正在解冻，但91%的房屋仍被高估
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3月1日)强调，随着销售和库存的增加，美国房地产市场出现了一些宽松的迹象，但去年的价格增长只会加剧市场的高估。截至第三季度，房屋被高估了11.1%，这一趋势在美国91%的都市区蔓延。考虑到去年第四季度房价一直在上涨，惠誉预计，去年年底之前，估值过高的情况一直在持续。标普称，"美国楼市有逐渐解冻的迹象，新屋销售和库存均略有改善。抵押贷款利率高企和房价上涨等挑战加剧了负担能力问题，继续减缓这种正常化的步伐。” 根据标准普尔全球(S&P Global)的数据，12月份的房价同比涨幅为5.5%，创2022年以来的最高水平。标普道琼斯指数(S&P Dow Jones Indices)大宗商品、实物和数字资产主管Brian Luke在报告中表示：“回顾这一年，2023年的房价涨幅似乎超过了过去35年的平均水平。” Zillow最近发现，在这种环境下，工资增长滞后意味着购房者现在需要比疫情前多赚80%左右。抵押贷款银行家协会(mortgage Bankers Association)报告称，住房负担能力面临的另一个不利因素是抵押贷款利率上升，12月月供中值从2055美元上升至2134美元。利率在2月份继续攀升，可能会抑制春季购买。到2024年，惠誉预计全国名义价格增长率将放缓至0%-3%，因为住房供应紧张可能会维持目前的高价格。不过，标普指出，1月份成屋销售环比增长3.1%，突显出供应可能受到提振。
Sissi2024-03-02
【汇市日报】加元/人民币连续三日小幅调整加元缺乏后续动力美元/加元走高
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Brian Luke在报告中说：“鉴于美国房地产行业的广泛表现，‘水涨船高’这一说法似乎很恰当。2023年的房价涨幅似乎超过了过去35年的平均水平。” 美联储降息预期下降华尔街知名分析师Jim Bianco表示，美国可能会安然度过2024年，美联储根本不会降息， “今年年初，我认为美联储最多可能降息两次。但现在，我认为不会降息。” 从目前的经济数据来看，美联储已表现出对仓促降息的谨慎态度，这导致3月份降息的可能性降低，而5月份的可能性已降至20%左右。如果美国经济继续表现疲软，市场可能会重新调整预期，但就目前而言，最有可能的情况是美联储将在6月份开始降息，这似乎为美元提供了支撑。周二，美联储理事鲍曼指出，过早降低政策利率可能导致未来需要加息。他表示，“预计通胀将进一步下降，同时政策利率保持稳定，但通胀风险存在上行压力。最新通胀数据表明通胀进展放缓。如果通胀持续达到2%目标，最终降息将是适当的；但目前还未达到。”他重申，“如果通胀进展停滞或逆转，仍愿意提高政策利率。” 核心个人消费支出价格指数将于周四发布，在数据公布之前外汇交易区间可能会收窄，该数据被广泛视为美联储首选的通胀指标。经济学家预计1月份增长 0.4%，上个月增长0.2%。高于预期的数据可能会促使美联储进一步推迟降息。花旗分析师表示，由于美国通胀显示出持续高位的迹象，美联储可能会将降息推迟到今年年中。投资者还可以关注接下来的美联储博斯蒂克的炉边谈话，以及美联储威廉姆斯在经济简报会上的讲话，从中可以探寻美联储对降息的态度。美元/加元连续第三日小幅回调。截至发稿，现报1.35242，涨幅0.14%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大经济影响央行降息进程美元/加元最近略有上涨，这主要归因于美联储主席鲍威尔及其他美联储官员的鹰派言论。但是，由于美国通胀水平非常低，美联储可能会降息，从而打压美元。另一方面，加拿大央行可能会坚持谨慎态度，并稍后开始降息。加拿大通货膨胀发展最近的下降，但失业率稳定，一月份就业增长强劲等最近发布的数据让加拿大经济软着陆的希望渺茫，从而导致加拿大央行可能会在重大利率调整前等待较长时间。周二，加拿大没有具有影响的经济数据，周三晚些时候，加拿大将公布第四季度经常账，但预计对市场不会产生重要影响。加拿大第四季度经常账户预计仍处于负值区域，预计为-12.5亿，而此前为-32.2亿。加拿大第四季度GDP将于周四公布，市场预计全年数据将从-1.1%反弹至0.8%。同时，由于人们对中东供应中断的担忧日益加剧，原油价格连续第二天吸引了一些买家。这反过来又支撑了与大宗商品相关的加元，然而加上围绕美元的普遍抛售预期，对美元/加元货币对施加了一定的下行压力。加元走势远期预期德国商业银行分析师 Michael Pfister 预测，未来几个月加元将会升值。他表示，加元在未来几个月还有进一步上涨的潜力，表明美元/加元近期1.35附近的稳定可能会在广泛上涨的情况下被打破。 Pfister指出：“尽管加拿大央行听起来仍然相当谨慎，但汇率并未进一步下跌，这可能主要是由于美联储非常强硬以及美国数据强劲。”“尽管如此，我们认为未来几个月可能会出现更低的水平。” Pfister指出加拿大央行决定将1月份利率维持在5%不变，并从其声明中删除了再次加息的内容。他表示，“这种谨慎的态度支撑了加元。” 丰业银行的经济学家表示，“平稳区间交易和平稳趋势震荡指标表明美元/加元的横盘走势至少会持续更长的时间。上周的信号是一个‘提醒’，美元的整体走高可能会陷入停滞，但价格走势没有明显迹象表明美元走软趋势即将展开。但从我的角度来看，这似乎是主要的方向性风险所在。不过，目前价格走势可能维持在1.3450/1.3550之间。” 加元/人民币连续第三个交易日小幅向下调整。截至发稿，现报5.3219，跌幅0.11%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-28
美国12月房价加速上涨按揭利率下降刺激购房热情
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管Brian Luke在声明中表示，从美国房地产市场的表现看，用“水涨船高”这个词形容似乎很合适。“2023年的房价涨幅似乎超过了过去35年的年均水平。”
金融界2024-02-27
美国房价增长加速，购房需求回升
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Brian Luke在报告中说：“鉴于美国房地产行业的广泛表现，‘水涨船高’这一说法似乎很恰当。2023年的房价涨幅似乎超过了过去35年的平均水平。”
金融界2024-02-27
邦达亚洲：日本股市创新高美元/日元小幅收涨
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了房屋建筑商的信心，也推动了市场销售，美国房地产行业在2024年取得了良好的开局。然而，由于美联储并不急于降息，房贷利率近来再次上升，这可能会令房地产市场的增长势头昙花一现。
邦达亚洲2024-02-27
资金热捧！美国50ETF(159577)上市两日疯狂吸金超1.3亿元，市场表现同类领先！微软AI投资又有新动作，巴菲特表态投资意向
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美元，连续第七个月同比上涨。业内称现在美国房地产市场处于卖方市场的尾声，美联储首次降息至少要在4月份以后，今年美国楼市“小阳春”将姗姗来迟。【美国50成份股资讯：巴菲特表示伯克希尔将“无限期”保持日本商社和西方石油的投资】伯克希尔哈撒韦2023财年净利润962.23亿美元，上一财年净亏损227.59亿美元；第四季度净利润375.74亿美元，上年同期盈利180.80亿美元；其中，伯克希尔哈撒韦A在2023年的EPS为66,412美元，上一财年为-15,494美元；伯克希尔哈撒韦B在2023年的EPS为44.27美元，上一财年为-10.33美元。巴菲特表示，预计伯克希尔哈撒韦将“无限期”保持对日本伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事的投资，将“无限期”保持对西方石油的投资。伯克希尔哈撒韦能够应对迄今为止从未经历过的严重金融灾难；伯克希尔哈撒韦是长盛不衰的。到目前为止，伯克希尔哈撒韦的GAAP（美国通用会计准则）净资产是美国企业中最高的。创纪录的营业利润和强劲的股市导致年底的数字达到5610亿美元。而其他499家标普500指数公司2022年的净资产规模为8.9万亿美元。长期来看，1965-2023年，伯克希尔每股市值的复合年增长率为19.8%，明显超过标普500指数的10.2%，而1964-2023年伯克希尔的市值增长率是令人吃惊的4.38万倍，而标普500指数为312倍。扎克伯格将于周一和周二在东京会见Meta当地开发人员，讨论Quest虚拟现实头显和大型语言模型Llama，然后将于周三前往韩国首都。扎克伯格暂定将与韩国总统尹锡悦会面。他还将会见三星电子会长李在镕，讨论人工智能合作，并将与LG电子公司CEO讨论联合开发一款扩展现实头显。微软近日宣布与法国人工智能初创公司Mistral达成一项新的多年合作伙伴关系，收购这家成立10个月的人工智能公司的少量股份。一年多前，微软向OpenAI投资了100多亿美元。该协议将使Mistral的开放和商业语言模型可以在微软的Azure人工智能平台上使用，这是继OpenAI之后第二家在Azure上提供商业语言模型的公司。就像与OpenAI的合作一样，微软和Mistral的合作也将集中在下一代大型语言模型的开发和部署上。在此前的融资中，Mistral估值达到20亿欧元(约21亿美元)。公开资料显示，美国50ETF（159577）标的指数投资美股流通市值排名靠前的50只股票，重仓股包括：苹果、微软、英伟达、谷歌、特斯拉、礼来、伯克希尔哈撒韦等，50只成份股总市值超26万亿美元，约占美国股市总市值的60%，能够反映美股市场头部公司整体表现。美股上市公司头部效应较强，有强者恒强的特点，长期以来美国50指数较标普500收益更优。【美国50ETF（159577）标的指数十大重仓股】风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。美国50ETF（159577）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-27
中美经济突传重磅利好！比特币飙升突破5.7万华尔街9巨头爆出大量美国房地产“意外”压制美元
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美国允许增加中美往返航班数量，美国房地产意外疲软压制美元。华尔街7巨头交易量破纪录，刺激比特币突破5.7万美元。
小萧2024-02-27
会员
美国大量资产ETF收盘多数下跌
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罗素2000指数ETF涨0.63%。而美国房地产ETF跌1.10%，恐慌指数做多跌1.01%，标普500价值指数ETF跌0.57%，新兴市场ETF、标普500 ETF、美国高收益债ETF、美国投资级公司债ETF和美国国债20+年ETF各跌至少0.3%。
金融界2024-02-27
【汇市日报】加元/人民币维持半个月高点美元、加元携手齐跌
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长1.5%，折合成年率为66.1万套。美国房地产行业2024年开局良好，抵押贷款利率回落，提振了房屋建筑商的信心，也为转售市场提供了一些牵引力。然而，由于美联储不急于降低借贷成本，抵押贷款利率再次上升，这可能会使房地产市场的任何势头都是短暂的。随着待售房屋增加，1月房屋销售价格中值较去年同期下降至420,700美元，连续第五个月下降。根据美国人口普查局和住房与城市发展部报告，新房供应量较上月增加至45.6万套，为一年多来最多。自1月份联邦公开市场委员会会议以来，美联储态度坚定，拒绝过早降息。市场关注这一立场，3月和5月降息的可能性仍然很低。就目前而言，市场最好的情况是央行将于6月份开始降息，但这一切都将取决于即将公布的数据。PCE数据和 GDP修正将是关键。本周，周四将发布每周申请失业救济人数数据，该数据提供了对劳动力市场进展情况的深入了解；美联储首选的PCE物价指数数据将提供更多关于通胀的线索，因为这是美联储特别感兴趣的通胀指标，预计该数据月度增长为0.4%。City Index分析师Fawad Razaqzada表示，“个人消费支出是美联储最喜欢的通胀指标。比预期更热的数据应该会支撑美元。” Tickmill Group分析师James Harte在报告中表示，如果周四公布的美国PCE通胀数据显示上个月通胀压力依然较大，进一步削弱美联储降息预期，美元本周可能会上涨。只要美联储继续强调在将利率调整出限制性区域之前需要保持谨慎，美元就“有可能保持走强”。他表示，随着美联储重申其并不急于降息的信息，可能需要一个急剧的下行意外才会导致市场观点发生有意义的转变。本周五还将发布ISM制造业 PMI，这通常是一个影响市场的事件，市场预计该读数为49.5。这些预期的任何偏差都可能影响市场。预计本周还将有几位美联储官员发表讲话，并可能重申较长时期内利率将保持较高水平的前景。由于高于共识的经济数据发布描绘了强劲的经济图景，市场对美联储今年降息次数的预期降低，美元表现优于市场。摩根大通预计，美联储将在6月份的会议上宣布放缓缩表步伐。这晚于该行此前预测的3月份。Teresa Ho带头的策略师在报告中写道，这一变化发生之际，美联储隔夜逆回购协议需求的“快速下降”可能“将在未来几周内停止，以回应3月底/4月初国库券净供应转为负”，并且货币市场基金资产仍处于高位。因为强于预期的美国经济数据意味着美联储不急于降息。高盛策略师在报告中写道，如果“美联储在降息的同时提及提高中性利率”，美元的潜在下行空间将受到限制。尽管如此，高盛仍然认为，从长期来看，美元将走软，其高估的估值将被削弱，尽管速度会很慢。高盛集团的分析师在报告中表示：“外汇市场一直受困于狭窄的区间。美国数据甚至强于我们的强劲预期，市场和美联储发言人都逐渐承认，似乎没有急于放宽政策的迹象。” 法国农业信贷银行 (Crédit Agricole) G10 外汇策略主管Valentin Marinov表示，“即将到来的2月月底，可能会看到重新平衡全球股票投资组合的真实资金投资者抛售美元。事实上，我们注意到，在全球股市上涨的几个月里，美元通常会在月底承受压力。” 目前看来，在七大科技股和人工智能宠儿英伟达的推动下，美国市场继续创下历史新高，随着投资组合经理重新平衡外汇敞口，可能会在2月底带来一些可观的美元抛售。法国兴业银行的经济学家指出，“月底的股票再平衡流量可能会让美元在周四的个人消费支出之前保持弱势。美元指数重新收敛至 200 日移动平均线 (103.78) 需要密切关注。跌破该均线将为重返2月初低点103.00扫清道路。” 随着本周市场的上涨，美元/加元在1.3500附近缓慢波动。截至发稿，现报1.35186涨幅0.09%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周一经济数据依然清淡，在周四加拿大第四季度GDP表现之前，加拿大在经济日历上的代表性明显不足。加拿大统计局周一指出，加拿大1月份批发贸易可能加拿大 1 月份批发贸易可能环比下降 0.6%，而 1 月份制造业销售可能环比增长 0.4%。周一数据显示，加拿大至2月23日全国经济信心指数为52.61，略高于上月的52.5。分析师Robb M. Stewart指出，加拿大的企业预计将面临许多障碍，尽管压力在第一季度继续缓解。加拿大统计局在1月至2月初进行的一项调查发现，近四分之三的企业预计未来三个月将面临成本相关的障碍，超过一半的企业预计通胀将上升，位居预期挑战之首。住宿和食品服务、运输和仓储、农业、林业、渔业和狩猎行业的企业最有可能出现通胀担忧，尽管随着经济降温，年度通胀持续放缓。第二个最常见的障碍是劳动力、资本、能源和原材料等成本的上升。加拿大大型银行本周开始公布财报，丰业银行和蒙特利尔银行将于周二开始本轮财报，随后加拿大皇家银行和国家银行将于周三公布，加拿大帝国商业银行和道明银行将于周四公布。目前，市场参与者对燃料需求前景仍不确定，因为人们预计借贷成本上升将削弱全球最大石油消费国美国的经济活动。将反过来又拖累原油价格远离上周四触及的多周高点，这可能会削弱与大宗商品相关的加元。除此之外，上周公布的加拿大消费者通胀数据低于预期，给加元带来额外压力，并为美元/加元提供支撑。加拿大1月份通胀数据低于预期，并提高了加拿大央行最早在4月份降息的可能性。Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示：“市场对加拿大央行4月份宽松政策的定价严重低估，幅度约为30%。”Desjardins Group 表示，随着加拿大央行“缓慢但坚定地”迈向首次降息，加拿大人预计加拿大央行将在今年春天开始提供一些喘息机会。首席经济学家Jimmy Jean表示，Desjardins预计将在今年6月份首次降息，但如果通胀和经济放缓幅度超过预期，降息可能最早在今年4月份“轻松”到来。近期，加元的表现略显逊色。丰业银行经济学家分析美元/加元的收益空间有限。他们认为，“美元保持坚挺，但上周的‘区间内’表明美元/加元近期的上涨趋势有所减弱。阻力位为1.3540/1.3550，更坚挺的是1.3580/1.3600。布林线的收窄也表明近期波动性增加的风险，目前波动范围更大，可能更多的是下行。美元/加元在1.3475/1.2480处看到一些短期趋势支撑，但需要明显跌破1.3452才能促使资金出现一些技术疲软。” 加元/人民币维持在半个月高点位置，截至发稿，现报5.3238，跌幅0.08%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-27

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