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CPI 数据利好反转还是反弹？当下如何玩转新机会的趋势？
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据公布低于市场预期，基本可以确定降息 25 基点已经成为大概率事件。头部加密资产已经止跌出现小幅回升。市场主要交易者都在等待下周的美联储利率决议会议，美联储持续维持高息后的第一次降息，会对市场带来较大冲击，预计下周市场的波动率会大大提高。 ETF 方面，比特币 ETF 昨日净流出 4300 万美金，以太坊 ETF 昨日净流出 500 万美金，体现出目前市场参与者整体对于行情依然保持谨慎观望态度，市场没有办法形成连续的净流入或净流出。加密生态方面，比特币生态分型比特币上线后算力飙升，该生态目前引起行业内广泛讨论和关注，建议投资者密切关注该项目后续走势。 CZ 出狱即将大展拳脚？虽然出狱后表面上CZ不能直接管理Binance，但他依然是其最大股东，手握实权，依旧掌控着关键决策并且基本是BNB的精神标杆了。值得注意的是，CZ在入狱前非常重视教育，出狱后预计会更加推动这一领域的发展 bnb 最近的走势很强，市场猜测应该是和CZ即将会回归以及新IEO项目要上有关，另外昨晚币安新添加了cat 的API ，看来上市传言应该是真的，cat 已经起飞了，aave 最近也很强，近期说要和cb合作推出cbbtc，之前aave还和川普新项目合作了，以及进入了 rwa 赛道，从目前的走势来看aave已经进入下一个阶段的行情了，我记得上一轮aave也是比大部队提前进入牛市，难道本轮又要重现历史了吗？美联储第一次降息之前的所有重要经济数据已经发布，结论是通胀持续降温，经济可能衰退，必须降息不可。下周四，9 月 19 号凌晨 2:00，美联储议息决议，会决定到底是降息 25 基点还是 50 基点，此外，今年还可能会有两次降息。近期的大涨大跌洗盘是正常现象回顾昨天行情可以发现目前仍以震荡为主，昨天CPI数据公布后一路走低至55545美元随后快速V反补平跌损，今天白天最高已经来到58500美元附近，在没放量突破62000之前都视为反弹。短期的压力位是59200附近，极限压力可看60500附近，底部支撑54800附近。 CPI确实是利好，但是行情没有如期拉升，估计昨天旷工卖了三万个币，加上灰度的抛售以及美指盘前下跌影响的，确实美股开盘也是跌了，导致大盘一度跌破5.6，不过后续又插针收回，目前在稳5.8位置。昨天跌的疑似是洗多单，维持目标不变，站稳5.8下一步就是六万。美联储第一次降息之前的所有重要经济数据已经发布。结论是通胀持续降温，经济可能衰退，必须降息不可。下周四，9 月19号凌晨 2:00，美联储议息决议，会决定到底是降息 25 基点还是 50 基点。不过现在数据基本上已经是降息25点了。近期如果大饼拉到六万插针，短线盈利不错的仓位可以先出了，下去了再接。至于长线的，不要倒在黎明之前。风险信号印证了更低的低点，BTC并不处于熊市中，而是在一个重新累积的模式中等待。当下如何根据周期掌握趋势？周期分为大周期和小周期。大周期就是美联储的货币政策，比如加息、降息，它代表了货币是宽松还是紧缩。小周期就是要判断，是在加息的初期、中期、还是尾声？是进入暂停加息、还是进入到暂停加息的尾声？回顾历史数据可以发现： 1.加息的初期对于整个风险市场来说都是一个破坏性的打击，不管是在加密货币还是美股，基本是下跌的。而到了加息的尾声，整个风险市场都是出现上涨。 2.进入了暂停加息的周期从大方向来看，都是对于风险市场是利好的。所以从操作上来讲，开始加息的时候卖出，当加息进行到了底部，大家已经开始预测出要进入暂停加息的时候就开始开始买入。到了降息的周期，如果降息的初期里面没有出现经济衰退，仍然可以持仓，如果出现了经济衰退，那么卖出是一个较好的选择。这样一个周期下来，你不一定能够精准逃顶，但绝对可以吃到整个上涨周期70%的比重，而且风险非常低。另外还有一个周期，就是在中期大选之前跌的越多越要去买，因为到中期大选以后它可能涨的越好。这个从历史数据来看，近15次里边有14次都是这样的，这里边最少有40%-50%的一个利润空间。目前我个人认为相对值得布局的标的 FTM，又回到 $0.5 了，项目方实力强，目标看 $0.9。 CHR，长线目标 $1，各项生态正在发展中，主打游戏公链，对标IMX。 Matic 换币为 POL，跟着 BTC 反弹。STX，月底升级完成，大的还没有来，继续持有。 Poeple，美国大选概念，可能还有一波。Klay 和 Astr，韩国和日本国民链。来源：金色财经
金色财经2024-09-12
昨天发生了什么
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比略高于预期，其中住房通胀意外反弹，令25基点降息概率上升。“美联储喉舌”Nick Timiraos随后表示，美联储不太可能9月降息50基点。美债利率带动美元快速上涨，黄金价格骤降，原油与铜也受到拖累，美股也在开盘后承压。不过这种行情在美市开盘一个半小时后出现了惊人的逆转，靠的仅仅是英伟达CEO黄仁勋的一句话，“Blackwell太抢手已经让客户不满”。同时也有报道称，美国将允许英伟达将先进芯片出口给沙特。消息一经发布，英伟达股价立即止跌并飙升，带动美股大盘一同逆转近期颓势。同一时间，原油、铜、黄金等大宗商品集体上涨，回补了通胀行情下的几乎全部跌幅。美股又出现典型的两大阵营对立。以英伟达为首的科技板块加上制造业中的芯片股以及礼来、亚马逊和特斯拉这一方阵营（其实就是AI与减肥神药相关板块）集体大涨，但其他板块保持下行。最近的美股真可谓是，成也英伟达，败也英伟达。
Finlogix2024-09-12
easyMarkets易信：2024年9月12日市场处于多空均衡状态，日内欧银决议存在降息可能
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储降息25个基点的预期升温。美联储降息25基点对于市场来说是个普遍预期的结果，所以对于美元来说负面冲击有限，进而市场当成美元利好来对待。此外日内欧银将公布利率决议，关注消息对欧元的压力影响。 A50 昨日A股大盘出现沪跌，深涨的情况，一方面市场可能存在些许分歧，另一方面成交量的低迷，凸显市场参与热情不高。隔夜外盘表现大幅震荡，而A50指数呈现低位横盘。由于宏观投资局势不明，所以主力在护盘A股的意志似乎不够坚定。目前只有A50指数大幅上拉，才能激发投资人热情，否则横盘的结果大盘指数只会呈现多空拉锯的局面。技术上上方11300附近压力，突破看11400，支撑是11200附近，破位看11100，指标看布林线开口横盘收口，MACD在低位震荡。鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。欧元短线市场提高了对美联储9月降息25个基点的预期，对于美元来说似乎风险程度有限，如此市场增持美元多头，对应欧元出现下跌。下周如美联储果真兑现降息25基点，按照现在的逻辑，欧元依然有下跌可能性。日内欧银决议，市场预期会有降息25基点。短线会对欧元形成压力，不过只要会后声明中对未来不做过分宽松指引，或许欧元下跌深度有限。技术上方1.103附近压力，突破看1.105，支撑是1.1附近，破位看1.095，指标看布林线开口横盘，MACD在低位徘徊。鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。黄金黄金短线因为美元上行而一度快速回落，说明处于历史高位的黄金在缺乏利好消息支撑背景下，美元上涨依然对其走势有一定负面影响。短期看由于9月是黄金消费旺季，受消费支持黄金多头始终不愿轻易放弃。不过美元低位不时的反弹，也限制了黄金上涨高度。本周黄金可能继续横盘，多空依然处于均势状态。技术上黄金上方2520美元附近是压力，突破看2530美元附近，支撑是2502美元附近，破位看2490美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年09月12日周四 ① 16:00 IEA公布月度原油市场报告 ② 20:15 欧洲央行公布利率决议 ③ 20:30 美国至9月7日当周初请失业金人数 ④ 20:30 美国8月PPI年率及月率 ⑤ 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑥ 22:30 美国至9月6日当周EIA天然气库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-09-12
易信easyMarkets2024-09-12
9月12日财经早餐：英伟达股价暴涨8%！欧央行利率决议来袭
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月核心CPI环比升至0.3%，9月降息25基点概率上升美国8月CPI同比上涨2.5%，核心CPI环比意外升至0.3%，为四个月最大涨幅。华尔认为，住房通胀坚挺，美联储9月降息幅度不太会是50基点。CME显示，9月降息25个基点的概率上升至85%。特朗普和哈里斯首场辩论结束，哈里斯表现或更好特朗普和哈里斯的首场辩论结束，辩论期间美股期指集体下跌，美元指数加速走弱，显示哈里斯的表现更好。鉴于此次辩论没有带来重大影响，有观点认为，未来的就业数据和竞选活动相关言论将决定大选的最终结果。日本央行理事表示将继续加息，日元汇率跳涨日本央行理事中川顺子表示，只要经济符合预期，将继续加息。周三日元兑美元一度升破141，创年内新高。但美国银行表示，目前外汇市场的定价透支了美联储潜在降息幅度，并夸大了美元/日元利差收窄导致资金回流日本的前景。飓风促使原油空头回补头寸，油价反弹飓风Francine威胁美国路易斯安那州，墨西哥湾部分石油设施关闭，空头回补，令油价自8月下旬以来的凶猛跌势出现暂缓。同日数据显示上周EIA原油库存意外增加，但库欣原油库存再降上百万桶。市场行情美股：道指涨0.31%，标普500指数涨1.07%，纳斯达克涨2.17%。欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.01%。德国DAX 30指数收涨0.35%。法国CAC 40指数收跌0.14%。英国富时100指数收跌0.15%。债市：美国10年期基准国债收益率涨1.12个基点，报3.6534%。两年期美债收益率涨4.74个基点，报3.6415%。商品：黄金跌0.21%，报2511.37美元/盎司。WTI原油涨1.53%，报66.76美元/桶；布伦特原油涨1.4%，报70.45美元/桶。外汇：美元指数涨0.06%，报101.72。美元/日元跌0.04%，欧元/美元跌0.07%。加密货币：比特币24小时内上涨0.40%，目前报57848.66美元。以太币24小时内下跌0.79%，目前报2361.78美元。港股：恒指夜市期指收报17194点，升107点，较昨日恒指收市17108点，高水85点，成交15448张。国指夜市期指收报6019点，较昨日国指收市高水36点。全球公司要闻英伟达涨超8%！黄仁勋称Blackwell需求太旺英伟达CEO黄仁勋说，英伟达AI芯片Blackwell供应的增速有限，这让某些客户倍感挫折，产品需求很大。消息传出后，英伟达（NVDA）股价日内由跌转涨，收盘涨8.15%，报116.91美元。 IBM乘AI东风悄然复兴，股价创历史新高周三IBM涨2.2%，报209.89美元，股价创历史新高。此番超群表现正值IBM作为一家传统硬件公司努力将焦点转向软件领域，在投资者眼中，IBM正在成为一只押注AI热潮的稳健科技股。伯克希尔再卖美银，但抛售步伐放缓巴菲特旗下伯克希尔公司在上周五至本周二的三天内出售了580万股美国银行股票，价值约2.287亿美元。目前美国银行的持股已降至伯克希尔第三大持仓，排在苹果和美国运通之后。周三美国银行（BAC）跌0.71%。巨星传奇单日大跌73%，公司回应称运营无问题周三周杰伦概念股巨星传奇（06683）大跌72.24%，市值蒸发了56亿港元。公司之后发表声明，确认集团的业务营运维持正常，业务营运及财务状况并无重大不利变动，且控股股东的股权并无变动。 OpenAI新融资或助估值达1500亿美元媒体称，微软、苹果、英伟达参与OpenAI的65亿美元新融资，1500亿美元是获得新融资前的最新估值，OpenAI还商讨向银行借款50亿美元。若消息属实，意味着OpenAI的估值不到7个月涨近88%。今日要闻前瞻美国8月PPI。欧洲央行公布利率决议。美国上周首次申请失业救济人数。 IEA公布月度原油市场报告。重点关注财报：Adobe（盘后）。原文链接
投资慧眼2024-09-12
美核心通胀坚挺，降息25BP稳了！美元、黄金、美股未来走势如何？
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坚挺，交易员削减押注，美联储下周料降息25基点，机构分析师预计黄金将斩获新上涨动能，美股、美元将面临小幅回调风险。台北时间周三（11日）晚间，美国劳动局最新公布的数据显示，美国8月CPI年率 2.5%，连续第5个月走低，创2021年2月以来最低水平，低于市场预期的2.6%；8月核心CPI年率为3.2%，与上月数据持平，符合市场预期，此前连续四个月走低。数据公布后，现货黄金失守2510美元，日内跌0.26%。美元指数短线拉升超20点，报101.67。非美货币普跌，欧元兑美元跌近30点，美元兑日元拉升近60点。美股三大股指期货短线下挫。美联储降息25基点成大概率事件！本周早些时候，华尔街资深投资者认为，美联储下周可以在不惊动市场的情况下，大幅降息50个基点。但随着CPI数据的公布，美国核心通胀率依旧坚挺，排除了美联储大幅降息的可能性。交易员削减了对美联储降息的押注，预计美联储将下周降息25个基点，并预计今年总共将降息100个基点。目前，芝商所“美联储观察工具”也显示，当前市场预计美联储9月降息50个基点的概率降至15%，降息25个基点的概率升至85%。这意味着，美联储下周大概率将以降息25个基点开启本轮降息周期，在这样的预期之下，美元、黄金、美股将何去何从？降息周期启动后，美元、黄金、美股将表现如何？美元：高盛分析师认为，全球央行纷纷降息也可能意味着经济增长担忧，鉴于美元作为避风港的地位，这种担忧将提振美元。因此，在这种背景下，美联储降息对美元造成的下行风险有限。美股：有分析认为，降息预期上升，美股总体将下跌。高盛指出，在估值过高、宏观经济前景喜忧参半以及政策不确定性的情况下，投资者撤资的风险很高。但美股跌入熊市区域，即更大幅度回调的风险较小。此外，瑞银策略师预计标普500指数将在未来一个月内从峰值下跌至少10%。黄金：荷兰国际集团认为，美联储将开启的降息周期将为黄金市场提供新的动力。该行上调了黄金的价格，并预计到2025年，黄金的平均价格将达到2700美元，此前花旗、大摩等大行均看涨黄金。原文链接
投资慧眼2024-09-11
今晚“CPI数据”成为重头戏将决定降息基数比特币 (BTC) 能否守住关键支撑？
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果本周的数据强化了市场对美联储9月降息25基点的预期，那么短期内可能会出现对降息预期过度炒作的现象，美元指数有可能进一步走强。目前，市场对降息25基点还是50基点的预期徘徊不定，市场情绪极为不稳定，这可能导致全球市场走势的随机性增加。因此，现在的大涨大跌、爆仓现象都是正常的，关键在于保持资金的安全，只有手里有资金，才能把握未来的机会！其他的暂时不用过于担心。 2024 年第四季度和 2025 年第一季度或将成为比特币的绝佳机会窗口，原因如下： 1. 降息潜力：虽然这次降息不会引发量化宽松，但市场资金活跃度有望提升，为比特币带来更多资金流入。 2. 大选影响：本次大选中，有总统候选人公开承诺支持加密货币，这将为市场注入强心剂。 3. 减半效应：尽管目前还没有证据表明减半效应不会发生，但历史经验显示，减半通常会推动比特币价格上涨。 4. FASB新规：2024 年 12 月起，新版 FASB 标准将生效，届时加密货币将被允许采用公允会计标准，这有望提升市场信心。值得关注的是，2024 年 4 月 19 日，比特币经历了第四次减半。以往减半后的比特币价格往往会出现上涨，但此次减半后比特币价格却意外下跌，市场普遍担忧减半效应是否会失效。此外，比特币的市场占有率已见顶，资金开始流向山寨币。在这波调整结束后，第四季度极有可能成为小型山寨币爆发的季节。今天注定是一个激动人心的日子！首先，特朗普与哈里斯的首场总统辩论即将展开，这场对决无疑将引爆整个金融市场的关注，特别是加密货币领域。特朗普与哈里斯的辩论将直接影响民调结果，但根据目前的数据预测，这可能不会是最后一场辩论，11月5日的大选之前，我们极有可能还会看到一场新的对决。其次，今晚8点半将公布CPI数据，这一数据将对18日美联储的利率决议产生重要影响。上周的就业数据虽然引发了市场关注，但这次CPI数据将更为关键。从目前原油期货价格和5年通胀预期的数据来看，CPI结果大概率会显现出积极的一面。石油价格的下跌趋势预计将降低通胀预期，从而为降息带来利好。让我们拭目以待！大周期的浪潮浩浩荡荡，顺势者昌，逆势者亡；机会总是留给有准备的人！聊聊美联储降息对比特币走势的影响：下周四，美联储将召开关键议息会议，这可能标志着近年来货币政策的首次宽松转变。此次会议的决定无疑将对比特币的走势产生深远影响，以下是对这次会议可能影响的分析：预期与市场反应降息预期：市场普遍预测美联储将降息至少25个基点，甚至有50%的可能性降息50个基点。降息将提升市场流动性，资本可能从低风险资产流向高风险资产，包括比特币。市场反应：降息预期已经在一定程度上被市场消化。如果降息幅度符合预期，市场波动可能会相对平稳。但如果降息超出预期，或美联储主席鲍威尔的讲话透露更多意外信息，市场可能会产生更大反应。比特币与美股的关联性当前状态：最近，比特币的走势与纳斯达克指数高度相关，显示其被视为高波动性资产而非避险工具，特别是在比特币ETF开放之后。脱钩可能性：除非发生全球突发事件（如战争、制裁等），比特币可能会继续与美股走势保持一致。特别是： 1. 全球突发事件：如果出现国际紧张局势或其他重大事件，可能导致比特币作为避险资产的属性被释放。这种情况下，比特币可能会脱离美股走势，成为独立的投资品种。 2. 币圈的大利好或大利空： - 大利好：比如特朗普胜选或出台有利于币圈的新政策。 - 大利空：比如特朗普败选可能引发的负面市场情绪。让我们拭目以待，美联储的决策将如何塑造未来的市场格局！对比特币走势的前瞻分析长期利好：预计降息周期将持续2-3年，这将显著增加市场流动性，对比特币形成长期利好支持。随着资金流入高风险资产，比特币有望受益于这一利好趋势。短期影响：如果降息符合预期，比特币短期内可能不会出现剧烈波动。但如果意外降息50个基点，可能会触发比特币的快速上涨，尽管这一情况的概率较低。未来走势充满期待，降息的每一步都可能为比特币带来新的机遇！本轮市场周期的独特性：牛市尚未真正开启当前市场周期与以往大相径庭，从比特币与山寨币的主导地位来看，本轮周期显得尤为不寻常。过去，加密市场通常经历以下过程： 1. 熊市期间，比特币主导地位上升。 2. 牛市初期，比特币的主导地位继续提升。 3. 随着牛市的成熟，投资者开始将资金投入高风险资产，山寨币进入“火热季”。 4. 最终，比特币的主导地位开始下降，山寨币市场崛起。然而，这一次情况有所不同。自上一个熊市以来，比特币一直主导市场，目前在加密市场的总市值中占据了57%。我们正经历一个非典型的市场周期，真正的牛市还没有到来。当前市场仍然是比特币的牛市，山寨币的牛市还在路上。在这个周期中，投资山寨币需要比以往更加谨慎。不应天真地认为持有那些缺乏产品市场契合度和实际驱动力的“僵尸币”会带来十倍回报。市场竞争愈发激烈，及时做出明智选择比一味等待更为关键！来源：金色财经
金色财经2024-09-11
美元结束反弹再度下行，日元加息预期下汇价大涨
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关注上周三，加拿大央行如市场预期降息25基点，是今年自6月至7月份降息后的第三次降息。发布会上，央行行长强调了对于经济过于疲软的担忧，并表示若通胀持续疲软，合理预期将有进一步的降息。根据加拿大央行此前发布的长期预期，该国通胀将在2025年下半年降至2%的政策目标，随着通胀如预期的接近目标，此次的最新表态表明央行并不会放松警惕而提前结束其降息步伐。在加拿大央行公布第三次降息的同时，加拿大总理特鲁多表示，虽然在改善生活负担方面还有很多其他方面的工作要做，连续降息三次是一个强烈的信号，表明国家正朝着正确的方向前进。对许多计划买房的人来说，这是一个令人欣慰的消息。加拿大最晚将在明年秋天迎来大选，目前在民调方面，特鲁多领导的加拿大自由党正远远落后于保守党。如果特鲁多无法在接下来一年里扭转颓势，他的总理生涯也将就此告一段落，而降息带来的经济活力，正是特鲁多孜孜以求的变数。技术分析上来看，在8月汇价大幅回落2.25%后，当前美元兑加元的汇率正位于前期支撑位与周线一条上涨趋势线的交叉位置。上周，汇价在此位置有所企稳，出现小幅反弹，央行行长明确表示，若经济数据表现符合预期，尤其考虑到美元也已开启降息周期的大背景下，汇价能否就此企稳存在更多的变数。若美元兑加元反向下行，很可能回吐掉自2023年底至今的全部涨幅，甚至终结此前的上涨趋势，开启更大的下方空间。 2.4、期权套期保值案例（在此部分中，我们将展示一系列案例，作为防范外汇兑人民币汇率波动的风险管理的操作方法）期权组合实现外汇货款套期保值：某国内企业需在一个月后用100万澳元支付进口货款。为规避澳元升值风险，该客户通过期货商买入价值100万澳元芝商所旗下的澳元兑人民币、期限1个月的欧式实值看涨期权合约，执行价格为4.74；同时卖出一个货币对、期限、本金相同的欧式虚值看涨期权合约，执行价格为4.8。到期后，若市场即期汇率为4.73，则两笔期权都不会行权，客户可按即期价格购汇支付货款；若市场汇率介于两执行价格之间，如4.76，则客户买入的看涨期权将行权，按4.74的价格进行购汇。若即期价格高于4.8，则两笔期权都将被行权，客户按4.74的价格购汇，卖出的执行价格4.8的期权合约买方也将行权，客户需再按即期汇率购汇覆盖这部分行权，最终等于不受4.74～4.8这部分汇率变动损益的影响。 3.后市重要观察指标表1：数据公布 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2410(CLmain)$
老虎证券2024-09-11
降息风暴已经来了？美国金融股集体下挫，小摩“最受伤”
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遍预计，美联储在本月的会议上将至少降息25基点，联邦基金利率将从5.25%-5.5%降至5%-5.25%。最新，摩根大通的总裁Daniel Pinto表示，分析师对明年的支出和净利息收入（NII，即银行资产收益与债务支付之间的差额）的预测过于乐观。去年，受利率上升的影响，美国四大银行的NII飙升至历史最高水平。但近几个月来，包括首席执行官Jamie Dimon在内的摩根大通管理层一直在警告股东，顺风期不会永远持续，市场对公司的盈利期望过高。 Pinto表示，当前，由于预期美联储将在未来几个月内降息，NII正在减少，分析师目前对NII的估计“不太合理”。他指出：“分析师普遍认为，到2025年，NII将下降15亿美元，从915亿美元降至900亿美元。这不太合理，因为利率预期下降了250个基点。所以，我认为这个数字会更低。” Pinto表示：“显然，随着利率下降，存款重新定价的压力会减小。但如你所知，我们对资产非常敏感。” 他预计，摩根大通三季度的投行业务收入有望增长约15%，交易业务的收入将持平或仅增长约2%。 “向下”管理预期需要注意的是，摩根大通不是唯一一家发出警告的华尔街投行。周一，高盛首席执行官David Solomon刚警告投资者，其交易业务的收入将在三季度下降约10%。 Solomon还表示，由于高盛继续撤出消费银行业务，其三季度的收益也将受到4亿美元的损失，并将收入下降归咎于固收、货币和大宗商品交易收入的下降。此外，花旗的首席财务官也警告称，三季度的交易收入将下降约4%。资本要求上调幅度减半同时，美国监管层正在对银行的资本规则提案进行修改。美联储监管副主席Michael Barr周二表示，拟议修订将把监管机构为美国八大银行计划的19%资本上调幅度削减一半左右。包含花旗集团、美国银行和摩根大通在内的大型银行将面临9%的资本要求增加，以应对金融冲击。巴尔表示，受该规则约束的其他大型银行将面临约3%-4%的资本要求增加。对此，参议院民主党人Elizabeth Warren批评称，这些措施给了银行太多让步。 “修订后的银行资本标准增加了未来金融危机的风险，并让纳税人承担救助责任。经过多年不必要的拖延，美联储非但没有加强金融体系的安全，反而屈服于大银行高管的游说。”
格隆汇2024-09-11
川普哈里斯辩论 CPI数据降息预期下比特币将会走出怎样的价格趋势？
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之前一切的数据只是降息的参考，无外乎是25基点还是50基点，当前大家关心的主要问题是：降息会不会带来上涨，疯牛市什么时候开始？以及如何应对。如何看待哈里斯、特朗普首次直面辩论时间：北京时间本周三上午 9:00 地点：费城方式：进行 90 分钟的电视直播辩论，现场不设观众，一方发言时，另一方麦克风将被静音。意义：哈里斯接替拜登成为民主党总统候选人后与共和党总统候选人特朗普之间的首次同台正面交锋，此次辩论不仅将反映候选人的政治立场，还将影响未来美国加密市场的监管政策与发展方向。辩论必然会出现各方的经济政策影响，对市场有一定的利好。即将举行的唐纳德·特朗普与卡马拉·哈里斯的辩论将在加密市场引发重要讨论，两位候选人对数字资产的关注显示出加密货币逐渐成为主流政治议题。首先是特朗普承诺将美国打造成加密和比特币的中心，强调创建有利的监管环境；而哈里斯则获得了加密行业领袖的支持，可能推动更清晰的监管指导。其次此次辩论，视为评估美国加密市场未来监管气候的晴雨表。最后便是此次辩论标志着加密货币在美国政治中的地位上升，成为经济和政策的重要议题。接下来的CPI数据对市场影响 CPI数据发布，直接反映物价变化，对市场影响也是蛮大。这将是美联储9月议息会议前的关键数据。在CPI数据发布之前，大资金可能不会有太大动作。9 月 9 日，随着美国通胀逐步接近美联储目标，期权交易员普遍预计本周三公布的最新消费者价格指数（CPI）数据不会引发大幅波动。当前，投资者更为关注的是就业市场疲软迹象以及美联储能否实现经济软着陆。如果CPI数据符合预期或表现强劲，币圈可能会面临下跌；反之，如果数据不如预期，币圈有望开始反弹。降息预期下比特币将会走出怎样的价格趋势？不同基点降息的影响：美联储降息时机和幅度引发激烈争论。尽管普遍认为宽松货币政策即将到来，但投资者正在重新调整他们的押注：9 月份降息 50 个基点的可能性下降，但 12 月份降息超过 125 个基点的可能性上升：如果在9月18号，只降息25个基点，那么市场会认为幅度还不够，美联储在挤牙膏，美股必然下跌！如果在9月18号。降息了50个基点，市场会认为，美国经济出大问题了，才会下这么猛的药，市场确认衰退，美股还是下跌。降息下比特币价格趋势回顾历史，每次降息初期都会引发下跌，稀释散户筹码，随后才出现大幅拉升。之前做过比特币走势与 2019 年走势比较。 Julien Bittel曾表示：当我们达到这个潜在的拐点时，所有目光都在关注比特币的反应，币价会遵循 2019 年的剧本，还是会出现偏差呢？让我们拭目以待，如果趋势成立，我们可能会看到一些重大的上行势头。在最近的一份报告中，Kaiko 研究人员探讨了潜在的美国降息和其他关键经济事件会如何影响 BTC。根据 Be In Crypto 的报道，第三季度对于 BTC 和更广泛的 Crypto 资产市场来说历来都是充满挑战的，而 9 月份往往是回报最差的时候。Kaiko 强调指出，BTC 在过去 12 年的 9 月中有七年都在下跌。 2024 年，这种模式仍在继续，BTC8 月份下跌了 7.5%，9 月份迄今为止下跌了 6.3%。不过，据 Kaiko Research 也表示，即将到来的美国降息可能会提振 BTC 等风险资产。报告显示，9 月份将是一个高度波动的月份，BTC 的 30 天历史波动率将飙升至 70%。这一指标衡量的是资产价格在过去 30 天内的波动情况，反映了资产价格在此期间的剧烈波动。值得注意的是，短期期权到期日的涨幅最大，9 月 13 日到期日的涨幅从 52% 跃升至 61%，超过了月末合约。对于普通人来说，当短期隐含波动率超过长期波动率时，表明市场压力增大，这被称为「倒挂结构」。 Kaiko 的研究人员指出：「市场预期与上周的美国就业报告相吻合，后者抑制了市场对降息 50 个基点的希望。不过，即将公布的美国 CPI 数据仍有可能左右市场预期。」 BTC 交易量图表也凸显了当前市场的波动性，显示出交易者参与度的提高。累计交易量接近创纪录的 3 万亿美元，在 2021 年达到上一个峰值后，2024 年前八个月增长了近 20%。 10X Research 创始人 MarkusThielen 警告说，降息 50 个基点可能会被视为一种紧迫感的信号，有可能引发 BTC 等风险资产的回撤。当然接下来的11月大选，疯牛市的到来，或许要等到特朗普重新上台。他可能会推出一系列刺激消费的政策，这对加密市场的预期也有望推动币圈进入更大的发展阶段。来源：金色财经
金色财经2024-09-10
美8月CPI来袭！降息25基点板上钉钉？小心市场动荡
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供更多指引，若数据超预期，美联储将降息25基点而不是50基点。 9月11日台湾时间20:30，美国将公布8月消费者物价指数（CPI）。现距离美联储9月议息会议仅剩一周，本次通胀数据将为美联储降息路径提供更多指引。市场普遍预计，整体CPI同比将从2.9%降至2.6%，环比维持0.2%不变。核心CPI（剔除食品和能源）同比维持在3.2%，环比0.2%不变。【图源：Tradingeconomics；美国核心CPI】富国银行认为，如果核心CPI环比上涨0.3%或以上，美联储9月将降息25个基点。相反，如果核心CPI环比低于0.2%，降息50基点的概率将会上升。目前，根据芝商所FedWatch工具显示，市场预期美联储9月降息25基点的概率为73%，降息50基点的概率为27%。【图源：CME FedWatch Tool】不过，也有观点认为，鉴于美联储对失业问题的关注，通胀的重要性现在已相对较小。芝加哥联储主席古尔斯比表示，只要长期趋势显示通胀正在下降，他们对CPI出现小幅上行意外的容忍度会稍微提高。市场将如何反应？若CPI不及预期，将引发激进降息的预期和衰退担忧，利空美元和美股。相反，若CPI超预期，将打压黄金走势。而若核心CPI符合预期，市场反应可能会较为复杂。此前美国7月CPI基本符合预期，数据公布后，美元指数短线拉升15点，后下跌。美股期货冲高回落，当日美股收涨。黄金价格下跌。原文链接
投资慧眼2024-09-10

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