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重大报应时刻？！全球市场疯狂周：风暴不止美联储……人民币又跌了

商阿迪达斯股价上涨，此前伯恩斯坦公司(Bernstein)分析师上调了阿迪达斯股票评级，称外界对该品牌的认知有所改善。一连串并购消息提振了股市人气。专注于肾病精准药物发现、开发和商业化的生物医药公司Chinook Therapeutics宣布，已与诺华(Novartis)达成了一项总价值高达约35亿美元的协议和合并计划。加拿大矿商泰克资源6月12日发布声明称，公司正与矿业和贸易巨头嘉能可接触，商讨后者提出的现金收购泰克资源煤炭业务提议。美国期货上涨，这标志着标准普尔500指数进一步进入牛市区域。标准普尔500指数期货小升0.4%。道琼斯工业平均指数期货上涨61点，涨幅0.2%，纳斯达克100指数期货涨0.6%。特斯拉股价在盘前交易中上涨，连续第12天上涨。该公司的增压器在成为美国行业标准的竞赛中处于领先地位。标准普尔500指数已较10月份上涨逾20%，这是牛市的常见标志，但华尔街的顶级策略师对接下来会发生什么看法不一。许多投资者指出，除了一些大型科技股之外，投资者缺乏参与，这是不信任近期股市反弹的一个原因。然而，通胀放缓的迹象让一些投资者希望这种势头能够持续下去。 “我认为(本周)几乎是一个重大的报应时刻，因为如果美联储基本上承认通胀取得进展，我们将在6月暂停，甚至可能在7月暂停，我认为这将为其中一些集团最终获得买盘开绿灯，”Fundstrat的Tom Lee周五在CNBC的节目中说。高盛策略师预计，随着其他行业赶上科技股的强劲涨势，标普涨势料将继续。摩根士丹利的策略师Michael Wilson则以上世纪40年代的熊市为例，当时标准普尔500指数大涨24%，然后又跌至新低。本周，投资者将迎来一个繁忙的日程表。周二，在美联储(Fed)宣布最新政策决定前夕，美国将发布通胀报告。市场人士预期，5月整体CPI同比增长将放缓至4.1%，低于4月的4.9%，是2021年4月以来最低；环比来看，CPI将上升0.4%，同样是两年来最低；核心CPI料同比增长5.2%，低于4月的5.5%，环比预计增长0.4%。市场视CPI数据为重要参考，因为预计该数据将影响美联储对利率的看法。 “欧洲的通胀正朝着正确的方向发展，每个人都希望明天美国也会证实这一点，”Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar说，将市场描述为“观望模式”。他说：“很明显，如果通胀意外出现重大负面消息，而且通胀上升的速度远高于预期，这将对央行和美联储的‘暂停’策略构成挑战。” 花旗认为，无论美联储周三决定加息与否，核心CPI数据将是关键，因为它可能主宰联储7月议息方向。 Oxford Economics美国总经济师Michael Pearce认为，美联储很大可能决定6月维持利率不变，但若CPI数据较预期高，联储很可能调整对下半年利率的前瞻性指引，转为用较鹰派的观点衡量未来利率政策。瑞银分析员Jonathan Pingle认为，因应上周公布的非农业职位数据较预期强劲，若周二的通胀数据同样高于预估，美联储7月加息可能性将升温。利率市场的仓位显示，美联储可能会再加息一次，而加息时间可能是下个月，而不是本周三。 “政策利率上升的速度正在放缓，或者趋于停滞，但这并不意味着加息周期实际上已经结束，”Carmignac Gestion投资委员会的成员Kevin Thozet说，“央行依赖于经济数据，因此我们必须为各种情况做好准备。” 虽然市场普遍认为美联储本周将暂停加息，但上周加拿大央行和澳洲联储出人意料的加息给市场增加了额外的不确定性因素。预计欧洲央行周四将上调基准利率。接受路透调查的绝大多数分析师预计，欧洲央行本周将升息25个基点，7月将再次升息，但由于通胀居高不下，今年剩余时间将暂停升息。 “我们的共识基本一致，预计美联储本周将保持不变，欧洲央行将加息25个基点，”北欧联合银行首席分析师Niels Christensen说。 Christensen补充说：“然而，当我们度过夏季时，市场将非常关注美联储何时开始降息，这可能会使美元在未来变得有点脆弱。” 日本央行将于周五公布利率决定，预计将维持其超宽松政策。数据显示，日本5月份批发通胀连续第五个月放缓。此外，还有对中国经济增长的担忧。中国人民银行(PBOC)将有机会在周四出台更多货币刺激措施，尽管接受彭博社调查的多数经济学家预计，目前利率不会发生变化。投资者正关注中国人民银行(PBOC)将以何种利率展期价值2000亿元人民币(合280亿美元)的中期政策贷款，这些贷款将于周四到期。鉴于中国疫情后的复苏已经开始放缓，降息是可能的，这将扩大美国和中国的利率差距，并可能对人民币构成压力。由于对中国房地产行业疲软的担忧，铁矿石暴跌近5%，这是九个交易日以来的首次下跌，矿业股也走弱。汇市：美元指数当日下跌0.2%，至103.310点。美元指数上周下跌近0.5%，为4月中旬以来最大单周跌幅欧元兑美元上涨0.2%至1.0775。欧洲央行(ecb)预计将在周四加息25个基点。中国离岸人民币汇率扩大跌势，跌至去年11月以来的最低水平，因近期疲弱的数据提高了人们对中国央行今年将放松货币政策的预期。债市：两年期和10年期美国国债收益率均上升约两个基点。欧元区政府公债收益率挣扎着寻找方向，徘徊在近期高位附近。基准的10年期德国国债收益率上升不到一个基点，至2.385%。对利率预期很敏感的德国两年期国债收益率基本持平，为2.974%。大宗商品：周一，在美联储召开会议之前，油价下跌，投资者试图判断美联储进一步加息的意愿，而对中国燃料需求增长和俄罗斯原油供应增加的担忧令市场承压。布伦特原油期货下跌1.68美元，至每桶73.11美元，跌幅2.3%。美国WTI原油期货下跌1.81美元，跌幅2.6%，至68.36美元。由于俄罗斯和伊朗的供应量高于预期，高盛下调了油价预测，并将这两个生产国和委内瑞拉的2024年供应量预测上调了80万桶/天。该行对12月布伦特原油价格的预测从每桶95美元降至86美元，对WTI原油价格的预测从每桶89美元降至81美元。金价周一下跌，因美元小幅走高，投资者为本周一系列主要央行政策会议做准备，美联储可能暂停升息。现货金目前徘徊在1965美元附近，最低触及1954水平，日内波动幅度在10美元上下。 City Index高级市场分析师Matt Simpson,说：“尽管预计美联储将维持利率不变，但他们不太可能以一种有意义的方式，传递一种鸽派基调以吸引黄金多头重返市场。”

会员

厉害啦2023-06-12

Vision Pro销量不会太好？苹果进军虚拟现实对元宇宙有何意义？

手更晚推出，因为它需要完善更多功能。 Bernstein的Toni Sacconaghi在最近的一份报告中强调，该公司通过其产品创造新市场的记录非常强劲，例如它进入了智能手机、无线和音乐播放器行业，在五年内使市场增长了十倍。“总体而言，我们认为AR采用将是一个长期的过程，并且在短期内不会对苹果产生财务影响，”他说。原文由Samantha Subin撰写，中文内容由元宇宙之心（MetaverseHub）团队编译，如需转载请联系我们。来源：金色财经

金色财经2023-06-12

美股开盘：纳指涨近30点科技股多数走低游戏驿站跌超22%

美元的股票。　　亚马逊业务过于分散？Bernstein致信：别忘老本行！　　虽说今年迄今为止，亚马逊的股价上涨了50％，但在过去五年里，它的表现落后于顶级同行约52％。伯恩斯坦的分析师Mark Shmulik致信亚马逊，称亚马逊现在的业务变得过于分散，错失了核心业务的一些机遇。Shmulik建议亚马逊将一些医疗保健、近地卫星等项目剥离出去、他还指出，亚马逊在人工智能竞赛中也处于极具不确定性的位置。　　游戏驿站Q1营收逊预期，宣布解雇CEO并取消电话会议　　游戏驿站公司第一季度营收12.4亿美元，低于预期的13.4亿美元；调整后每股亏损0.14美元，胜预期的亏损0.17美元。公司宣布解雇现任首席执行官Matthew Furlong，并取消了电话会议。　　携程一季度归母净利约33.75亿元，同比扭亏为盈　　携程网公布2023年第一季度业绩，净营业收入为92亿元人民币，同比上升124％，环比上升83％，超过2019年疫情前同期。归属携程集团股东的净利润为33.75亿元人民币，2022年同期净亏损为9.89亿元，环比增长64.07％。

金融界2023-06-08

为什么SEC想要打官司让华尔街接管加密货币？

嘉信理财，正在构建加密货币交易平台。 Bernstein 高级分析师 Gautam Chhugani 认为，基金经理将更倾向于他们信任的品牌。这与目前统治该行业的信任不透明加密货币交易所（如 Binance 和 Coinbase）形成鲜明对比。 “大型、纯正的传统机构投资者肯定更喜欢与他们知道已经存在多年并且在传统意义上受到监管的交易对手打交道，” Chhugani说。华尔街的推动正值加密货币市场动荡时期。包括FTX、Celsius和Voyager在内的多个加密货币交易和借贷平台去年倒闭，凸显了这些基本上不受监管的业务的内在风险。在这种背景下，传统金融机构希望他们的品牌声誉和行业专业知识不受最近一波加密货币丑闻的影响，从而将基金经理吸引到他们的新平台上。 “许多机构参与者正在测试不同的活动以试水，在市场上积累一些经验，而且……。. . 确保他们有进一步增长途径的选择，”标准普尔全球评级首席分析官亚历山大·比里 (Alexandre Birry)说。监管风暴袭击主要加密货币交易所 SEC最近针对主要加密货币交易所 Binance 和 Coinbase采取的行动引起了加密领域的担忧。美国证券交易委员会指控全球最大的加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏多项违规行为。其中包括混合数十亿美元用户资金的指控。此外，颠覆他们自己的控制，允许美国高净值投资者继续在 Binance 不受监管的国际交易所进行交易。 SEC 主席 Gary Gensler表示：“通过 13 项指控，我们指控 Zhao 和 Binance 实体参与了广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和有意逃避法律的网络。” 另一方面，SEC起诉Coinbase，声称该公司充当未注册的经纪人和交易所。据监管机构称，Coinbase 的主要经纪业务、交易和质押计划违反了证券法。 “我们声称，尽管受证券法约束，Coinbase 仍混合并非法提供交易所、经纪自营商和票据交换所功能，” Gensler肯定道。 SEC 对 Binance 和 Coinbase 的诉讼引发了多方争论。事实上，有人想知道监管机构是否打算让加密货币交易所停业以为华尔街接管铺平道路。加密行业的权力游戏传统金融机构进入加密市场可能会改变游戏规则。这些机构利用他们的行业专业知识创建公司，为当前的加密货币交易所提供更安全、更可靠的替代方案。他们正在沿着更传统的路线建设基础设施，与不透明且经常受到丑闻打击的加密行业保持距离。知名经纪商 Charles Schwab 和做市商 Citadel Securities 和 Virtu Financial 是支持 EDX Markets 的财团的一部分。同时，总部位于英国的金融机构渣打银行支持交易所 Zodia Markets 和托管服务提供商 Zodia Custody。 EDX Markets 首席执行官贾米尔纳扎拉利 (Jamil Nazarali)表示：“他们希望建立一个让他们感到舒适的交易所这种战略转变可能会破坏 Binance 或 Coinbase 等现有加密货币交易所的主导地位。如果华尔街支持的加密公司成功吸引机构资产管理公司，加密行业可能会迎来一个透明、监管和稳定的新时代。加密货币市场与华尔街的未来 SEC 对 Binance 和 Coinbase 的诉讼以及华尔街进入加密领域可能预示着加密行业的转变。通过这些行动，SEC 似乎旨在更严格地监管加密行业。这可能为传统金融机构扮演更重要的角色铺平道路。 “大型机构正在建设的基础设施与加密行业的原始结构明显不同。华尔街高管热衷于将交易与托管等业务部门分开，以此来降低风险和潜在的利益冲突，”英国《金融时报》报道。然而，现在说这些传统金融机构能否成功打入加密行业还为时过早。更不用说对现有加密货币交易所的主导地位构成真正的威胁了。可以肯定的是，华尔街进入加密市场以及针对主要加密交易所的监管行动正在塑造该行业的未来。持续的发展表明，一个更加规范和透明的行业可能即将出现。来源：金色财经

金色财经2023-06-08

英伟达早盘涨近4% 成第九家市值突破万亿美元公司

华尔街感到震惊。Sanford C. Bernstein分析师Stacy Rasgon表示:“在我们从事这项工作的15年多时间里，我们从未见过像英伟达这样的指引。”

金融界2023-05-30

最快周三投票！全球市场终于松口气：美元、黄金都跌了中国股市迈向熊市

尾部风险即将被消除，”Richard Bernstein Advisors副首席投资官Dan Suzuki说，“随着债务上限问题的干扰逐渐消失，投资者现在可以将注意力重新集中在潜在的基本面上。但令人担忧的是，基本形势仍然不稳定。” 拜登和麦卡锡达成的协议是在争分夺秒，因为6月5日是财政部长耶伦(Janet Yellen)所说的现金将用完的日期。协议中有很多民主党和共和党都不喜欢的地方。 “盈利衰退的持续时间和严重程度仍然存在不确定性，而且，由于政府需要解决其债务发行积压问题，短期内流动性收紧的情况可能会恶化，”Suzuki说，“虽然市场设法避免了一场迫在眉睫的危机，但目前还远未完全明朗。” 据美联社报道，随着谈判代表们匆忙起草措辞，美国众议院最快将于周三投票，参议院将于本周晚些时候投票。虽然债务上限协议可能会平息市场的不安情绪，且强劲的财报季即将结束，但投资者现在将注意力转向经济前景和利率走势。市场普遍预期美联储、欧洲央行和英国央行将暂停升息，并考虑何时转向，但近期数据令这三者的前景变得复杂。 4月份美国个人消费支出（PCE）价格指数年率为4.7%，环比上涨0.4%。这反映了通胀之顽固，并引发市场进一步押注长期利率将走高。对利率敏感的两年期美债上周五出现波动，因交易员考虑债务协议可能对美联储未来的利率走势产生何种影响。美国六个月信用违约掉期收窄，意味着针对短期美国债务违约风险敞口的保险成本下降。但五年期掉期价格上涨，表明市场对该交易持谨慎态度。 “市场将面临流动性问题，因为财政部将发行大量债券以恢复其现金储备，”盛宝资本市场的市场策略师Charu Chanana说，“不要忘记，如果本周就业数据强劲，我们上周看到的对美联储路径的鹰派重新定价可能会更加坚定。” Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar表示，如果债务上限协议在国会获得通过，那么市场的注意力将回到美联储的利率计划上。 “经济增长，尤其是美国的经济增长，仍然相当有弹性，通胀相当棘手，”Chaar说，“我们回到了美联储必须加大力度降低通胀的说法，这显然会造成某种形式的市场焦虑，因为当你定价升息而不是降息的时候，你就会给估值带来压力。” 市场倾向于预期美联储下个月将加息25个基点，然后在今年剩余时间内保持利率稳定。与此同时，亚洲股指涨0.4%。在香港交易的中国股票抹去最初的飙升。随着经济复苏步履蹒跚、地缘政治紧张局势恶化以及人民币走软令投资者望而却步，中国股市正慢慢走向熊市。中国股市逼近熊市！投资者望而却步，看涨策略师下调增持评级…… 恒生国企指数周一(5月29日)跌幅高达1.3%，较1月27日的峰值跌幅超过19%。美团是最大的拖累，市场担心竞争加剧将削弱这家电子商务公司的盈利能力。 “中国国内的复苏并不像预期的那么强劲，也不足以抵消对全球经济放缓的担忧，”彭博情报分析师Marvin Chen说，“市场可能已经厌倦了等待货币宽松或中美紧张局势缓和等催化剂，并在其他地方寻找增长。” 随着亏损加剧，中国股市正失去看涨策略师的青睐。上周五，花旗集团全球配置团队将中国股票的增持评级下调至中性，而杰富瑞金融集团的策略师Christopher Wood在不到两周的时间里第二次下调了对除日本外亚太地区模式投资组合的增持配置。 “只有当对地缘政治和更广泛经济复苏的担忧得到缓解时，投资者才会以有意义的方式回归，”Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern表示。汇市方面，衡量美元兑一篮子其他主要货币价值的美元指数也在104.23附近小幅走软，但距离上周触及的两个月高位不远。因美国达成的债务上限协议提振了整个金融市场的风险意愿，并削弱了美元的避险吸引力。早前美元兑日元一度触及六个月高点。在土耳其，里拉对美元的汇率创下新低，此前埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)周日赢得总统大选，延长了他作为该国任期最长领导人的任期，投资者正在寻找他将开始放松政府对市场的严格控制的任何迹象。随着避险需求减弱，黄金小幅走弱。拜登直呼协议是“好消息”！黄金萎靡不振退守1940 美联储加息押注变得太快石油和比特币价格攀升，反映出市场温和上行的基调。

厉害啦2023-05-29

【亚市直击】债务协议消除尾部风险！市场信心为之一振，本周迎战非农

尾部风险即将被消除，”Richard Bernstein Advisors副首席投资官Dan Suzuki表示，“随着债务上限问题的干扰逐渐消失，投资者现在可以将注意力重新集中在潜在的基本面上。但令人担忧的是，基本形势仍然不稳定。” 拜登和麦卡锡在周末达成的协议需要在国会获得通过，时间将在6月5日倒计时，届时财政部长耶伦(Janet Yellen)已表示，届时资金将用完。值得一提的是，协议中有很多民主党和共和党都不喜欢的地方。债券市场也有很多问题需要解决。财政部将需要通过出售更多债券来补充其金库，而该协议的通过将焦点重新放在美联储遏制通胀的努力上。美债期货周一早盘下跌。 “盈利衰退的持续时间和严重程度仍然存在不确定性，而且，由于政府需要解决其债务发行积压问题，短期内流动性收紧的情况可能会恶化，”Suzuki说，“虽然市场设法避免了一场迫在眉睫的危机，但目前还远未完全明朗。” 对利率敏感的两年期美债上周五出现波动，因交易员考虑债务协议可能对美联储未来的利率走势产生何种影响。两年期美债收益率徘徊在4.65%左右，此前一份消费者支出报告显示，美联储仍有更多工作要做，以使通胀回到目标水平。美联储青睐的通胀指标之一——个人消费支出价格指数(PCE)4月上升0.4%，快于预期。 “市场将面临流动性问题，因为财政部将发行大量债券以恢复其现金储备，”盛宝资本市场的市场策略师Charu Chanana说，“不要忘记，如果本周就业数据强劲，我们上周看到的对美联储路径的鹰派重新定价可能会更加坚定。” 上周五股市方面，标准普尔500指数涨1.3%，以科技股为主的纳斯达克100指数大涨2.6%，因Marvell科技公司表示，由于人工智能需求激增，2024年的收入将比一年前“至少翻一番”，这与本周早些时候竞争对手英伟达公司的情绪相呼应。在其他方面，在土耳其总统埃尔多安赢得大选后，对新兴市场的兴趣将增强，这一大选结果增加了土耳其与西方政府发生更多摩擦的可能性，也增加了投资者的不确定性。

风起2023-05-29

乘借人工智能东风英伟达市值向1万亿美元更进一步

于独特的情况，”Sanford C． Bernstein分析师Stacy Rasgon表示，“这是一次性现象，还是新常态？我不得而知。” 　　面对英伟达的快速扩张，投资者以丰厚的估值作为回报。在过去五年中，该公司市值飙升至六倍以上。

金融界2023-05-27

芯片第一股！英伟达财报亮眼，股价飙升近26% 总市值逼近1万亿美元

，超过美国第四大最有价值公司亚马逊。 Bernstein的Stacy Rasgon表示：“在我们从事这项工作的15年多时间里，我们从未见过像英伟达刚刚发布的第二季展望那样的指南，该指南从各方面来看都是完全颠覆了预期。” . 美国市值第五大公司英伟达第一财季净利润、第二财季营收指引均远超预期。周三预计季度营收比华尔街平均预期高出50%以上，并表示下半年将有更多AI芯片供应以满足激增的需求。首席执行官黄仁勋表示，随着生成人工智能应用于每一种产品和服务，价值1万亿美元的数据中心现有设备将不得不更换为人工智能芯片。这一结果对大型科技公司来说是个好兆头，它们已将重点转移到人工智能上，希望在数字广告和云计算的利润引擎受到经济疲软的压力时，该技术将有助于吸引需求。 Wedbush的Dan Ives表示：“英伟达（预测）改变了围绕AI和企业未来需求的整个叙述。人工智能革命可能是历史转折点，英伟达是关键的晴雨表。”

Dan19772023-05-25

一份“爆炸性”财报！全球最大芯片巨头一度暴涨29% AI股市值飙升近3000亿美元

足激增的需求。 Sanford C. Bernstein分析师Stacy Rasgon说：“他们可能处于一个独特的位置。”他说，虽然该公司没有对单个单位收入进行预测，但总体预测显示，数据中心收入将激增75%，“这是一次性现象还是新常态？我不知道”。 AI板块整体市值飙升近3000亿美元其他与AI相关的公司的股票在英伟达的强劲财报的支持下纷纷飙升，整体市值增加近3000亿美元。周三美股盘后，芯片制造商美国超微公司(Advanced Micro Devices Inc)股价跳升10%。微软(Microsoft Corp)和谷歌(Google)母公司Alphabet Inc都急于将生成式人工智能纳入其网络搜索平台，这两家公司的股价均上升约2%。人工智能软件制造商C3.ai)和最近推出人工智能平台的Palantir的股价均飙升约8%。今年，在初创公司OpenAI推出ChatGPT后，人们对人工智能的兴趣激增，在一周内吸引了100多万用户。利用过去的数据，生成式人工智能可以创建新的内容，如完整的文本、图像和软件代码。在英伟达周三发布报告之前，对AI的乐观情绪已经推动其股价在2023年迄今上涨109%，使这家芯片制造商成为今年迄今为止标准普尔500指数中表现最好的公司。根据Refinitiv的数据，这轮反弹使英伟达的预期市盈率达到约60倍，接近2021年68倍的峰值。 (图片来源：彭博社) 截至周三收市，英伟达的市值已膨胀至7550亿美元。按照这个标准，这家芯片制造商的规模是英特尔公司(Intel Corp.)的六倍多。

晴天云2023-05-25

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