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美国通胀7.7%，市场开心得太早？

力可能开始降温。根据芝加哥商业交易所(CME)的Fed Watch工具，交易员周四预计12月加息2码的几率高于80%，高于周三的60%。观察隔夜美股行情，标准普尔500指数所有板块狂贺大涨，科技股涨势最吸睛，标普收盘猛升5.54%，创2020年4月以来最佳表现。道琼斯狂飙涨1201.43点，创2020年5月以来最大涨幅，较9月30日的低点上涨17%，接近牛市周期开始的20%门槛。纳斯达克飙升7.35%，为2020年3月以来最高单日涨幅，费半指数猛升超10%。《华尔街日报》也提到，10月份的通胀报告可能会让美联储官员在下个月批准加息0.5个百分点，也就是2码，从而摆脱近期异常大幅加息的步伐。美国劳工部周四报告称，10月份消费者价格的上涨速度低于近几个月。不包括波动较大的食品和能源项目的核心价格较9月上涨0.3%，为一年来最小的月度涨幅，同比上涨6.3%，低于6.6%。市场开心得太早？达拉斯联储主席罗根(Lorie Logan)敲响第一声警铃，提醒说10月CPI数据提供喘息的空间，但还有很长的路要走，放缓加息速度可能是适当的；旧金山联储主席戴莉(Mary Daly)认为，CPI是好消息，但7.7%的通胀称不上是胜利，考虑放缓加息是合适，但未来所需的紧缩幅度将高于9月预估。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)认为，10月CPI显示通胀略有减缓，但通胀要到2025年才有机会回到美联储目标；堪萨斯联储主席乔治(Esther George)表示，通胀正在减缓但依旧过高，谨慎加息可以让官员评估加息对经济的影想；费城联储主席哈尔克(Patrick Harker)则认为，当利率达到4.5%时，有可能暂停加息。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby提到说：“市场对通胀放缓表示赞赏，并预期开始放缓加息，下月料将加息2码，不过市场仍需要消化周五公布的密西根大学消费者信心指数。” Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah认为，数月来美国通胀首次出现出人意料的下行，不可避免地受股市热情回应。很明显的，12月份很可能加息2码，而不是3码，但在我们看到一系列这类报告之前，暂停加息仍有一段时间。 Exencial Wealth分析师Tim Courtney表示，利率仍然在市场上主导一切。随着CPI数字下降，市场现在对赌本轮加息周期即将结束，所以那些对利率敏感的股票表现非常好。通胀降温信号：物流放缓美国CNBC主持人克莱默(Jim Cramer)周四表示，随着货运业大流行的繁荣消退，通胀最终可能会降温。“我们今天遇到了真正的突破，消费者价格指数远低于预期，其中很大一部分归结为将商品送到消费者手中的成本，”他说。 “如果通胀的根本原因，将东西从一个地方转移到另一个地方，最终朝着正确的方向发展，为什么美联储需要继续加大紧缩力度？” 他补充说道。“当你看到今天的CPI读数中的所有积极因素时，你会不断地回来，知道很难转移商品，这导致了消费者的价格上涨。” Freight Waves周三报道称，物流巨头CH Robinson正在裁员以削减成本，并针对宏观经济逆风进行调整。此前，首席执行官Bob Biesterfeld在11月2日的公司财报电话会议上表示，该公司在员工人数方面仍领先行业。他补充说，该公司看到货运需求放缓以及零售和住房疲软，并预计货运市场将继续从大流行的高点回落。克莱默表示，他预计当劳动力和设备等货运行业的供应成本进一步下降时，通胀将继续降温。“他们需要更多的卡车、更多的司机、更多的燃料，所以一切的成本都上升了，他们不得不转嫁，”克莱默解释道。“当这些成本下降时，CH Robinson无法收取那么多费用，这就是大幅通缩收益真正发挥作用的地方。” 美国储蓄户看见新利率：3% 据《华尔街日报》分析，经过多年基本上从现金中赚取收益，终于有可能在您的储蓄账户中看到真正的回报。一个有竞争力的高收益账户要达到甚至超过的新利率：3%。美联储的一再加息正在结束长期以来储户收益接近于零的干旱。虽然全国平均利率仍仅为0.2%左右，但专家表示，如果愿意货比三家，寻找一个更好的存放现金的地方，那么找到该水平数倍的利率就变得越来越容易。许多大银行已经超过3%的门槛，而且利率仍在上升，一些银行甚至达到3.5%或更高。就像是Barclays 、Capital One、高盛的Marcus和Synchrony等一些最知名的传统金融银行目前都在其高收益储蓄账户上宣传3%的年化收益率。美国的数字银行Lending Club和CIT Bank高达3.5%，康涅狄格州韦伯斯特银行的在线品牌BrioDirect以3.75%的年化收益率领先。 “十多年来，家庭在获得现金回报方面几乎没有选择，而且这种环境已经发生了有利的变化，”纽约CFRA股票研究主管Ken Leon说。当然，3%甚至3.75%在某些方面仍然是痛苦的，市场赚的不到通货膨胀率的一半，这让每个人的家庭预算都很紧张。但是，在不做任何其他事情的情况下，获得美国FDIC保护的存款3%左右保证回报是一项不错的福利。如果节省10000美元，则赚取3%意味着每年额外获得300美元。“这对退休家庭来说尤其是个好消息，”莱昂补充道。美元创十年来最大跌幅周五美元疲软，此前该国的通胀数据低于预期，这提高了市场对通胀可能已经见顶以及美联储将开始缩减大幅加息的希望。美元在CPI通胀数据发布后隔夜暴跌，兑日元创下2016年以来最糟糕的一天，下跌3.7%。此后，它收复了部分损失，最后上涨0.53%至141.69日元。英镑创下自2017年以来的最高单日涨幅，隔夜涨幅超过3%，而澳元则飙升近3%，为2011年以来最大涨幅。新加坡元兑美元也小幅走强至1.38美元。隔夜美元指数兑一篮子货币跌幅超过2%，创10多年来最大跌幅。它最后站在108.06。 “美元隔夜走势相当剧烈，我确实认为美国10月CPI的结果将支持FOMC在12月加息的理由，”澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示。“日本政府官员肯定会对隔夜美元/日元下跌感到高兴，这主要是受美国国债收益率大幅下跌的推动。” 美国国债收益率隔夜大幅走低，因为投资者下调了他们对美国利率可能达到峰值的预期，基准10年期国债收益率跌破4%至一个多月以来的最低水平。在亚洲早盘交易中，美元正在努力收复部分失地，欧元兑美元尾盘下跌0.31%，至1.0179美元，隔夜上涨近2%。在隔夜上涨2.4%之后，新西兰元小幅下跌0.43%至0.6001美元。英镑守住大部分隔夜涨幅，最新下跌0.32%至1.1673美元，而澳元下跌0.42%至0.65915美元。联邦基金期货显示，市场预计美联储在12月会议上加息50个基点的几率为71.5%，加息75个基点的几率为28.5%，而一周的概率几乎相等前。 “在10月份的CPI发布中出现一些令人鼓舞的消息，但这种模式需要在未来几个月内重复，以增强人们对通胀将在美联储预测范围内趋于缓和的信心，”澳新银行的经济学家表示。 #美联储加息风暴#

小萧 1评论2022-11-11

美元强劲反弹逾50点、金价刚刚跌破1750！FXStreet首席分析师：黄金短线已超买

数据出炉后，根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，美联储在12月加息50个基点的概率已经提高至80%上方，而数据发布前只有52%。周四，追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数暴跌2.2%，单日跌幅创2009年3月以来最大。现货黄金收报1755.40美元/盎司，大幅上涨48.49美元或2.84%，日内最高触及1757.11美元/盎司。黄金短期技术前景分析 Bednarik指出，从日线图来看，金价保持看涨势头。金价自去年5月末以来首次突破100日简单移动平均线(SMA)。20日SMA在较长期均线下方获得看涨动力，同时技术指标回升至超买附近。 Bednarik指出，根据4小时走势图，短期内黄金处于超买状态，技术指标失去上行动能，但守在极端水平，没有其它看涨枯竭的迹象。事实上，在金价接近日高的情况下，走势风险倾向于上行。与此同时，20周期SMA大幅上扬，远高于较长期均线，目前在1700美元/盎司左右，反映出美国CPI数据后买家的强势。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1735.15美元/盎司；1722.90美元/盎司；1708.30美元/盎司阻力位：1754.00美元/盎司；1765.50美元/盎司；1777.10美元/盎司香港时间10:12，现货黄金报1748.03美元/盎司。

tqttier2022-11-11

美国CPI果然引发大行情！美元遭遇2009年来最大跌幅黄金期货暴涨40美元道指飙升1200点

紧缩政策。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，美联储在12月加息50个基点的概率已经提高至80%上方。 NatWest分析师John Briggs指出，市场极为重视CPI数据，而周四的数据则使人猜测美国通胀见顶、美联储紧缩周期快要结束，美联储即将放缓加息步伐，下次不会再激进地继续一次加息75个基点了。今年迄今美联储已连续四次加息75个基点，年初以来累计已经加息375个基点。主要非美货币纷纷大涨周四，日元兑美元暴涨近4%，至140.62日元兑1美元，创下2015 年以来最佳单日表现。汇丰(HSBC)外汇交易员Gregory Marks指出，在美元的这种环境下，日元和南非兰特有跑赢大盘的空间。 Marks说：“市场发现自己在很大程度上站错了一边，头寸的平均水平可能受到挑战。” 欧洲货币兑美元汇率飙升，英镑兑美元也升逾3%至1.1714，达到9月中旬以来的最高水平，单日涨幅创2017年以来最大。欧元兑美元大涨1.9%至1.0204，至8月以来最高；瑞士法郎兑美元汇率上涨逾2%。加密货币方面，继前一日暴跌至2020年底以来新低后，比特币自低点回升至近18,000美元，涨幅约12%，FTX Token则暴涨52%。然而，有分析师警告称，美元的下跌可能不是单向的。荷兰合作银行(Rabobank)驻伦敦策略师Jane Foley表示：“美联储可能会提醒市场，潜在通胀仍是目标通胀率的三倍，且仍将持续，因此美元的部分抛售和风险偏好的上升可能是错位的。” 黄金期货飙升40美元纽约黄金期货价格周四创8月以来最高收盘价。CPI通胀数据涨幅低于预期，显示美国通胀可能已经见顶，导致美元与美国国债收益率下降、黄金价格得到支撑。 AvaTrade首席市场分析师 Naeem Aslam说：“美国原本坚若盘石的通胀终于开始松动，这是任何人能想象到的最好消息。”黄金也因此站稳在1700美元/盎司以上。 Aslam表示，可以确定美联储仍会继续加息，但不必然需要继续大幅加息，代表加息速度将开始放缓。美联储下一次将在12 月13-14日召开货币政策会议。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示：“通胀数据的冷却，已使市场确信美联储能放缓到加息50个基点的步伐，并有可能在明年3月份的FOMC会议上结束紧缩周期。” 周四，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收盘大涨40美元，涨幅2.3%，报1753.70美元/盎司，创8月25日以来的最高收盘价。其它金属期货也纷纷大涨： 12月交割的白银期货收盘上涨38美分或1.8%，报21.702美元/盎司，为6月21日以来最高水平。 12月交割的铜期货收盘上涨6美分或1.6%，报3.758美元/磅。 1月交割的铂金期货收盘上涨57.50美元或5.8%，报1055美元/盎司。 12月交割的钯金期货收盘上涨95美元或5.1%，报1954.20美元/盎司。

tqttier2022-11-11

黄金一日狂飙近50美元！分析师：金价有望再大涨逾50美元

会议上发表不那么强硬言论的可能性。根据CME美联储观察工具，10年期美国国债收益率经历了一场血洗，随着连续第5次加息75个基点的可能性骤降至15%以下，美国国债收益率已跌至3.8%。由于2022年第三季度消费支出的大幅下降，整体CPI下降到7.7%，核心CPI下降到6.3%。现在，有关美联储提高终端利率上限的讨论可能会暂停一段时间，美联储主席鲍威尔也将讨论支持经济前景的问题，以防止经济陷入衰退。市场参与者应该意识到这样一个事实，美国市场将继续关闭，因为周五是退伍军人节。黄金技术分析 FXStreet撰文称，从日线来看，金价在过去五个月里首次接近200期指数移动平均线(EMA)1758.00美元。8月10日高点1807.93美元的水平阻力位将成为未来的主要障碍。相对强弱指数(RSI)(14) 7个月来首次突破了60.00，没有出现背离的迹象，处于超买状态。（图源：FXStreet）

夏洛特2022-11-11

【黄金收盘】涨疯了！CPI意外传佳音、美联储加息50基点预期骤升黄金狂飙48美元

至4%，届时通胀将放缓至2.5%。据CME“美联储观察”：美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率升至80.6%(昨日为56.8%)，加息75个基点的概率为19.4%(昨日为43.2%)；到明年2月累计加息75个基点的概率为50.7%，累计加息100个基点的概率为42.1%，累计加息125个基点的概率为7.2%。 “美联储传声筒”华尔街日报记者Nick Timiraos表示，10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。官员们已经暗示，他们对近期通胀数据有些不敏感，希望放缓加息步伐。 “当我们开始看到通胀数据显示通胀正在下降时，市场预期美联储将开始放慢加息步伐，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。 “因此，你可以说，过去几个月黄金市场承受的巨大压力已经释放，黄金现在有能力走高。” 美国数据公布后，美元下跌逾2.3%，至近两个月低点107.87，令黄金对其他货币持有者来说不那么昂贵。指标10年期美国国债收益率跌至一个月低点。黄金对美国利率高度敏感，因为这增加了持有非收益黄金的机会成本。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中表示:“一份温和的通胀报告让市场相信，美联储可能会将加息步伐放缓至50个基点，并可能在明年3月FOMC会议后结束紧缩。” “金价正在突破，如果美元继续走软，金价可能会稳步向1800美元水平迈进。” 后市展望 1.Markets.com首席市场分析师Neil Wilson表示，疲软的通胀报告引发了黄金的买盘。他表示，通胀下降(但关键是美债收益率下降)和美元走软正在起作用。 2.投资者还评估了加密货币市场的形势，比特币难以从两年来的低点恢复过来。然而，独立分析师Ross Norman表示，比特币最近的暴跌不太可能推动大量资金流入贵金属领域。“这些资产是表亲，而不是竞争对手，”他补充说。下一交易日重点关注 07:35 美联储威廉姆斯发表讲话 15:00 德国10月CPI月率终值 15:00 英国第三季度GDP年率修正值、英国9月三个月GDP月率 15:00 英国9月工业产出月率 23:00 美国11月一年期通胀率预期 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

夏洛特2022-11-11

二十大政策与三季报业绩向好重合的方向有哪些？

格上研究 2022年10月16日，习总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上作《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告。通过对二十大报告的深入全面学习，我们发现报告的重要核心是统筹发展与安全，其中，每1000字“安全”的词频从十九大报告1.7大幅上升到2.8（见图1），报告中提到的粮食、能源和重要产业链供应链等的安全问题是党和国家短期核心关切的问题。因此，本文根据二十大报告相关内容，梳理出与安全相关的议题，希望借此找到其映射到资本市场的投资机会，同时根据最新三季报业绩情况，寻找政策支持且三季报景气度较高或者好转的投资机会。图1 二十大报告相比十九大报告词频变化数据来源：新华社，东吴证券研究所表1 七大安全议题涉及的政策导向及相关行业数据来源：新华社，东吴证券研究所首先，通过梳理二十大报告我们发现与安全相关的议题包含科技安全、生物安全、能源安全、粮食安全、军事安全、产业链安全、数据安全7项，其所涉及的行业或主题如表1所示。具体来看： 1）科技安全的目标是实现高水平科技自立自强，自主可控，对应信创、半导体、医药和航空航天等； 2）生物安全

格上财富2022-11-09

【美股收盘】美国股市周二收涨投资者押注中期选举僵局加密资产暴跌

其激进的加息行动提供进一步线索。根据CME Fedwatch工具，交易员对美联储是否会在12月的央行会议上加息50个基点或75个基点存在分歧。加密货币巨头币安签署了一项非约束性协议，收购竞争对手FTX的非美国部门，以帮助应对加密货币交易所的“流动性紧缩”，包括Coinbase Global和Microstrategy在内的加密货币相关股票暴跌。 Horizon Investments分析师Zachary Hill表示：“加密货币是更广泛的投资者风险情绪的良好风向标。” 个股方面，Take-Two Interactive Software在下调其年度销售前景后，这家视频游戏发行商股价下跌近14%，而乘车公司Lyft Inc在预测当前季度收入低于华尔街预期后下跌23%。帮助蓝筹股道琼斯指数上涨的制药商安进公司股价上涨近6%，创下历史新高，此前该公司公布了与其胆固醇药物和肥胖治疗相关的积极数据。 SolarEdge Technologies在大盘指数中表现领先，在最近一个季度公布创纪录的收入后上涨了 19%。百货连锁店首席执行官宣布下个月离职后，科尔百货的股价上涨了7%。标准普尔500指数中的上涨股数量与下跌股数量之比为2.5比1。美国交易所的成交量相对清淡，成交量为117亿股，而前20个交易日的平均成交量为118亿股。

楼喆2022-11-09

格上每日收评—2022年11月08日

今日市场今日A股集体收跌，缩量调整。个股跌多涨少，两市超2700只个股飘绿，北向资金全天净流出。毕竟已经经历了连续几天的大阳线，一些资金今日选择了逢高止盈，也是情理之中。并且今天调整的不算大，沪深两市都只有0.5%左右。并没有大幅杀跌的苗头出现。缩量下跌也代表了并不是主力资金在出货，所以也不用太过于担心，大概率还是在消化前几天的大涨。消息面上来看，五部门发布《方案》称，确保2030年前建材行业实现碳达峰。而水泥行业是建材行业碳排放重点领域，占建材行业总排放量的80%。在“双碳”目标下，发展低碳环保的绿色建筑乃大势所趋，所以今日水泥建材板块走强。今日户外运动相关股票走势较好，由于体育总局、发展改革委等八部门近日联合印发了《规划》，到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。另外，在美联储加息见顶的预期越来越强烈之下，有色金属甚至贵金属都在强势上涨，所以有色金属今日的走势也还不错。目前看来市场的

格上财富2022-11-08

消费水平将受到提振？铜突然大涨是什么情况

from：CME 摘要：市场在乐观的预期中国需求提振带来的利好因素。目前看来，国内精炼铜库存处于历史低位水平，并且短时间内也很难看到明显累库，如果后续出现边际放开，对于消费而言肯定将形成较大的利好，或将整体提振消费水平，使得精炼铜供需处于更加偏紧的状态之中。但是需要谨防在交易放开之后，市场热度回落，价格出现下跌的情况。一、上周COMEX铜市场回顾上周COMEX铜价在经历了四个交易日的震荡整理后最终大幅反弹，触及3.7美元/磅。上周重磅事件颇多，周中美国FOMC会议扰动市场，虽然在会议声明中一度提及市场所希望的放缓加息幅度，但是在记者招待会上鲍威尔做出了非常鹰派的表态，表示加息的终点会更高、时间会更长，风险资产一度应声回落。但全周的高潮发生在周五。周五三件事情叠加在一起，造成了风险资产的大幅反弹。第一是市场对中国放松疫情管控的预期愈发强烈；第二是德国总理舒尔茨访问中国，传递了开放的信号；第三是美国非农数据表现中性。在这三个事件的影响下，美元指数大幅回落，风险资产剧烈反弹。 COMEX铜价上周格曲线较此前向上位移，价格曲线近端进一步维持back结构，并且back结构还有所加深，目前这样的结构充分定价了北美库存在低位且进一步下降的现状。目前如果单看美国的宏观以及中观数据，我们会发现情况并不乐观，很多跟铜需求相关的领域都进入了主动去库存阶段，但是目前这种宏观情况尚未在微观层面得到体现，即便我们认为海外存在隐性库存，但是在目前这种低库存的状态之下，冒然做平价格曲线仍然是不合适的，可以考虑在contango比较大的时候做一点borrow，在库存没有持续累库之前，这种方式可能都将适用。二、上周SHFE铜市场回顾上周SHFE铜价显著反弹，在上周周报中我们指出铜价大概率还会出现脉冲式的反弹，但是本次反弹幅度之大超乎预期。市场在乐观的预期中国防疫政策放开对需求带来的利好因素。目前看来，国内精炼铜库存处于历史低位水平，并且短时间内也很难看到明显累库，如果后续出现边际放开，对于消费而言肯定将形成较大的利好，或将整体提振消费水平，使得精炼铜供需处于更加偏紧的状态之中。但是目前对于放开的交易还停留在预期层面，并未得到相关文件、法规的进一步明确，需要谨防在交易放开之后，市场热度回落，价格出现下跌的情况。铜价格曲线较此前整体位移向上，曲线整体back结构又重新拉开。目前近月与次近月月差的运行相对纠结，主要在于近期去库放缓、并且也有不少进口货到港。不过从整体来看，库存依然处于低位，看不到持续累库的迹象，。从社会库存、保税库存、铜杆周度开工率等微观指标的表现来看，国内精炼铜大概率还是为升水格局，因此我们认为还是要以borrow头寸为主，如果出现月差迅速收敛的状况，可以再重新布局一些正套头寸，总体而言，月间结构应该呈现一个逐渐收敛的back结构。三、国内外市场跨市套利策略 SHFE/COMEX比价运行重新有所回落，主要在于周五绝对价格的大幅反弹之中，外盘的反弹幅度大于内盘。但是我们还是认为比价还是要以反套思路为主，在最近也持续验证。目前消费改善的情况来看，可能到11月份仍将保持年内较为可观的消费，因此库存水平都将维持低位徘徊，国内精炼铜缺口相对明显，需要进口铜作为一定的补充。因此接下来总体仍然是维持反弹思路，加之美元强势而人民币贬值，更有利反套的介入。 $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$

老虎证券2022-11-08

兴业投资：供应趋紧&美元走软，美油周五飙升

立场。根据芝加哥商品交易所美联储观察(CME FedWatch)工具，美联储加息75个基点的可能性较低，仅为38.5%，这削弱了美元指数的需求。 9月下旬，美元指数达到了一个新的周期(也是几十年的)高点114.1，此后，美元指数一直被锁定在110-113之间相对狭窄的交易区间。西太平洋银行经济学家预计，美元顶部已经形成。与通胀相关的预期和风险继续限制美元指数区间交易；不过，在过去一个月里，政策制定者对紧缩政策对经济的后果表现出了更大的担忧，因此他们越来越相信，利率已接近峰值。现有的活动数据当然证明了这一点。尽管美国经济的前进方向以及相关的消费者通胀已经很明确，但市场仍然担心退出并承担风险，尤其是在FOMC坚持其鹰派立场的情况下，本周鲍威尔主席再次证明了这一点。到年底，我们预计情况仍将如此。然而，2023年可能会非常不同。我们预计到2023年底，美元指数将从113跌至103，2024年底进一步跌至96，与即期汇率相比分别下跌9%和15%。美国劳工统计局周五公布的数据显示，美国10月份非农就业人数增加26.1万，远高于市场预期的20万，而9月就业人数从26.3万上调至31.5万。同时，失业率从9月的3.5%小幅上升至3.7%，平均时薪同比增幅从5%下降至4.7%。最后，劳动参与率从62.3%微降至62.2%。就业人数显示就业持续强劲增长，而家庭调查显示就业人数大幅下降，失业率上升，未来几个月就业增长可能会进一步放缓。无论如何，有一点是明确的，即劳动力市场的表现继续好于预期，而工资增长对美联储来说仍然过于强劲，虽然过去三个月的时薪同比增幅大幅放缓至3.9%，表明工资增长已经见顶，但无法与美联储2%的通胀目标保持一致，因此，此次数据不会改变美联储短时间内放弃他们的鹰派倾向。芝加哥联储主席埃文斯周五表示，美联储小幅加息的时机已经成熟，以避免过度收紧货币政策，并在风险变得更加"两面性"时进一步放缓加息步伐。美联储的前置几乎已经完成。当前3.75-4.00%的借款利率与预期最终利率之间的偏差相当于一次大幅加息，因此进一步加息的空间减少可能迫使美联储主席鲍威尔在未来采取"循序渐进"的做法。波士顿联储主席柯林斯周五表示，美联储是时候转向较小的加息幅度，以避免货币政策紧缩程度超过需要。美联储进入货币政策紧缩周期的新阶段。通胀仍然过高，美联储必须恢复物价稳定。通胀飙升的迹像开始放缓。未来，小幅加息可能会变得更加合适。如果需要，仍有可能加息75个基点。美联储的政策现在处于限制性区域。现在说美联储需要加息到什么程度还为时过早。我认为不需要经济大幅放缓来实现物价稳定。美联储在前进的过程中，将需要更多地平衡前景的风险。对未来的经济发展前景持乐观态度。里奇蒙德联储主席巴尔金周五在接受CNBC采访时表示，美国劳动力市场仍然紧张，美联储准备"更加审慎地"采取利率行动。不确定12月将采取什么行动，许多指标还有待公布。需要将通胀降至目标水平，并采取一切必要措施来实现这一目标。即使加息放缓，利率也有可能达到更高的终点。可以想象的是，美联储的利率上涨至5%以上，但这不是一个计划。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标逼近超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14小时均线转跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在89.65-92.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月7日高点91.65，突破后将上探10月9日低点92.40，然后是11月4日高点92.80和10月7日高点93.25，以及8月26日高点94.00和8月11日高点95.00；而下方支持留意11月7日低点90.65，跌破后将下探11月2日高点90.30，然后是11月3日高点89.65和10月28日高点88.75，以及11月4日低点87.80和11月3日低点87.60。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标逼近超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价回撤至上轨下方，14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在95.95-98.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月7日高点97.80，突破将上探8月26日低点98.10，然后是11月4日高点98.80和8月23日高点99.50，以及8月26日高点100.10和8月24日高点100.95；而下方支持留意11月7日低点97.10，跌破将下探10月28日低点96.80，然后是11月2日高点96.45和10月3日高点95.95，以及11月1日高点95.50和10月13日高点94.90。周一关注：美国10月谘商会就业趋势指数美国短期国债拍卖波士顿联储主席柯林斯发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话兴业投资 2022-11-7

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