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非农数据“王炸”创2月以来最大增幅黄金飞流直下暴挫20美元美联储9月加息75个基点“一锤定音”？

P/USD短线走低超50点，欧元兑美元EUR/USD短线走低60点，美元兑加元USD/CAD短线拉升60点。美联储9月或加息75个基点非农数据公布后，美国利率期货价格显示，美联储9月加息75个基点的可能性为62%，而之前的可能性为40.5%。加息75个基点的可能性超过加息50个基点。据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为38.5%，加息75个基点的概率为61.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为22.9%，累计加息100个基点的概率为53.4%，累计加息125个基点的概率为23.7%。前美联储理事Kroszner表示，加息75个基点肯定会在美联储9月FOMC会议上进行讨论。分析师Chris Anstey表示，7月非农报告无疑会提升市场对美联储在9月议息会议上加息75个基点的预期。机构点评：分析师评美国7月非农数据：虽然听起来很奇怪，但我们正处于一个大多数人都希望看到就业市场走弱的阶段。而美联储的政策制定者们最希望看到的是，劳动力市场的疲软将以职位空缺的形式出现，而不是裁员。机构评美国非农数据：7月份，美国雇主雇佣的员工数量远超预期，失业率降至疫情爆发前的3.5%，为经济没有陷入衰退提供了迄今为止最有力的证据。7月份非农就业人数新增52.8万人，这标志着就业人数连续第19个月增长。就业报告描绘了一幅相当健康的经济图景，尽管GDP连续几个季度萎缩。住房和零售等利率敏感行业的劳动力需求有所缓解，但航空公司和餐馆却找不到足够的劳动力。就业报告可能迫使美联储在9月会议上第三次加息75个基点，不过这在很大程度上取决于通胀数据。机构评美国非农数据：6月底有1070万个职位空缺，每个失业者对应1.8个职位空缺，劳动力市场仍然紧张，经济学家预计今年的就业增长不会大幅减速。机构评美国非农数据：平均时薪月率继6月份增长0.4%之后，7月增长了0.5%，这使得工资同比增长5.2%。尽管工资增长似乎已经见顶，但压力依然存在。上周公布的数据显示，第二季度的工资增长年率是2001年以来最快的。分析师评美国非农数据：对美联储来说，另一个坏消息是劳动力参与率下降。上个月，就业市场上正在工作或正在找工作的人数有所下降。美联储真正想要的是看到人们重新涌入劳动力市场、推高失业率、工资压力缓解。相反，我们看到的是，人们离开了就业市场，雇主们用更高的工资来吸引那些留下来的人。火热的劳动力市场通常意味着高通胀。 CNBC评美国非农数据：美国7月非农就业报告好于预期，显示就业市场强劲，这可能意味着美联储将进一步加息，周五美国股市期货下跌。由于美联储继续加息以抑制飙升的通货膨胀，就业增长预计将放缓，但7月报告显示，劳动力市场仍然火热。这份报告至关重要，因为它是美联储在9月份会议上决定加息幅度之前将看到的两份报告之一。

Dan19772022-08-05

佩洛西又发声！美国无意改变台海现状，但“决不允许”中国孤立台湾

部副部长邓励紧急召见了欧洲国家、欧盟(EU)和日本的驻华使节，抗议他们在台湾问题上的表态。邓励说，七国集团的声明“歪曲事实”，是“公然的政治挑衅”，他指责这些国家干涉中国内政。佩洛西此次访台是众议院议长自1997年前议长金里奇访台以来25年来首次访问台湾。她的亚洲之行还包括马来西亚、新加坡、韩国和日本。中国外交部发言人星期五（8月5日）宣布，中国对美国国会众议长佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。根据中国外交部网站发布的声明，发言人说，佩洛西不顾中方严重关切和坚决反对执意窜台，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整，严重践踏一个中国原则，严重威胁台海和平稳定。针对佩洛西恶劣挑衅行径，中方决定，根据中华人民共和国有关法律，对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。不过，声明并未写明具体的制裁措施。

厉害啦2022-08-05

格上每日收评—2022年08月03日

今日A股午盘后冲高后回落，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。受近期佩洛西访台的事件影响，资金今日大幅流入军工和芯片板块，而稳增长方向的基建、地产和大金融被资金暂时性遗忘。从基本面来看，“新半军“的中报业绩显示其景气度仍存，体现了强者恒强的规律。另外，十四五期间全军加快武器装备现代化建设，坚决挫败一切外部势力干涉和“台独”分裂行径，相关需求持续释放，军工产业链或将持续受益。总体而言，今日两市并没有更大幅度的下挫是件好事，预计美方还会在芯片领域给我国设置障碍，目前最关键的就是实现技术突破，一旦成功，则将不再被美国“卡脖子“，步入与海外全面竞争的时代。

格上财富2022-08-04

FX168早自习：拜登制止“台湾列为主要非北约盟友” 美联储鹰声阵阵

周三(8月3日)，由于企业盈利和经济数据好于预期，美国股市周三结束了连续两天的下跌。由于交易员对美联储进一步加息的预期，美国国债减少了跌幅。

Cherry2022-08-04

中美禁令延烧！美国呼吁将长江存储列入贸易清单多议员联合警告“构成日益严重的威胁”

设备，但即使缺少荷兰ASML极紫外光(EUV)设备，中芯国际仍传出在先进制程技术发展上获重大突破，已量产出货7奈米芯片长达1年多时间，震撼各界。这里值得关注的是，曝光机是半导体生产的重要设备，EUV曝光机是推进先进制程的关键；深紫外光(DUV)则用于成熟制程。台湾经济研究院研究员刘佩真研判，中芯国际极有可能利用深紫外光(DUV)设备，加上多层光罩，达到7奈米生产。刘佩真提到说，中芯国际目前7奈米量产产能规模可能还小，良率比较不稳定，且成本非常高昂，7奈米性价比相对不高，并可能受到来自美方管制措施，影响客户下单意愿，实际效应有限。随着美国芯片法案越来越逼近正式签署，当前甚至连台积电也感受到压力。台湾工程研究部分产科国际所研究总监杨瑞临表示，美国先前已禁止10奈米以下的先进半导体设备出口中国，这次进一步扩大管制范畴至14奈米以下制程，且包括台积电等外商在中国设立的半导体厂也都被纳入管制。

小萧2022-08-02

格上宏观周报：美联储7月加息靴子落地，中央政治局会议重磅召开

本周主要股指再度震荡走低。本周政治局会议重申了控疫情、稳经济、要安全的政策导向，尽管对经济增长的具体目标有所淡化，但防风险、稳增长的信号非常明确。海外方面，美联储利率决议连续第二个月加息75个基点，符合市场预期。展望后市，私募管理人认为下半年宏观政策上不会有强刺激，在流动性合理充裕的背景下，市场预计还是会有结构性行情。

格上财富2022-08-01

美国祭最新中国禁令！台积电列入清单拉响警报专家：影响有限正向看待三星受挫更深

是半导体最重要的3道制程，其中，微影的EUV设备市场由荷兰ASML公司所独占，科林研发为蚀刻设备龙头，市占率逾50%，KLA为检测设备龙头，市占率也超过50%。杨瑞临说，观察美国对中国采取的新管制措施，美国应经过深入研究，对中国半导体的管制相当到位，除了逻辑芯片外，对于中国的动态随机存取记忆体(DRAM)和3D储存型快闪记忆体(NAND Flash)也都会有影响，是“一箭三雕”的做法，中国半导体产业中长期发展恐面临重重阻碍。他表示，韩国记忆体厂三星(Samsung)和SK海力士(Hynix)都在中国设厂，可能因而受到波及，未来中国厂扩产可能遭受影响。至于台积电方面，杨瑞临说，台积电南京厂未来扩产是否会受到影响有待观察，不过台积电生产重镇在台湾，台湾厂在生产效率与成本等方面最具竞争力，预期台积电所受影响应有限。国泰台湾5G+ ETF基金经理人苏鼎宇也认为，对台积电影响有限，但会增加中芯发展的难度，半导体设备制造商也可能受到影响。至于美国正视中芯可能是复制台积电技术这件事，对台积电发展可以正向看待，短期在禁售趋严下成熟制程业务可能增加因应调整的成本，长线对于台积电高阶制程竞争力则更有保障。值得关注的是，美国要求荷兰跟进脚步，规划该国ASML公司禁止向中国输出半导体关键制造设备。ASML发言人Sander Hofman在领英贴出总裁兼技术长布林克接受荷媒《国民日报》(de Volksdrant)专访消息，谈到布林克童年教育以及挑战先进技术的无畏精神，还特别点出布林克从小就充满好奇心，无论是小时候帮家裡做烟囱，还是研发EUV。在访谈中，布林克谦称自己不是好学生，成绩平庸，还有严重阅读障碍，“写不出一句好话”，但完全不害怕制造东西。有次帮家里做烟囱差点吓坏妈妈，以为烟囱要爆炸，最后布林克不屈不挠，重新做一个。对技术挑战的无畏精神帮助布林克在ASML危急时刻，进行最具挑战性的冒险：投入EUV 开发，最后成功垄断市场。回顾2021年，EUV业绩相当亮眼，为ASML带来186 亿欧元营业额，并且创下纪录。布林克预测，芯片的创新将再持续20年左右，在接下来的20年里，芯片将继续变得越来越强大。而创新不仅在于减少芯片的制造细节，还要让芯片更高效。至于中美科技战，使ASML无法将EUV卖给中国一事，荷媒称ASML成功使其成为美中科技战的棋子，特朗普与拜登都阻止ASML对中国出口最先进的设备，而中国的半导体自主政策中，EUV 设备是不可或缺的，这使ASML在美中地缘政治对峙中所扮演的角色变得更敏感，以至于布林克在访谈中避谈此事。

小萧2022-08-01

突发重磅！美国“收紧中国芯片供应限制” 无许可证禁售中芯国际先进制造设备

的严厉制裁，限制其使用先进的极紫外光(EUV)光刻机设备。然而，该公司显然可以使用其现有的工具来生产7奈米芯片，而且可能还能推动更小的制程，尽管经济性和产量不太理想。

小萧2022-08-01

螺纹钢宏观情绪较好供需缺口拉大

洲天然气价格TTF继续上涨，冲破200EUR/MWh，能源问题建议继续关注。中长期看，电解铝仍缺乏较强的向上驱动，供给增量使得铝维持供强需弱，因此预计近期虽有反弹，但难成趋势且幅度有限。策略：反弹节奏难踩，建议观望等待沽空机会。锌：反弹震荡向上空间有限 ZN2209周四收于23610元/吨，较前一交易日上涨3.92%；夜盘收于23705元/吨，伦锌收于3184美元/吨。宏观层面，市场对于最近宏观面消息的反应大多过于情绪化的。7月28日的政治局会议在和锌相关的基建方面也释放了一些积极的信号。总体来看，若无疫情扰动，三季度宏观环境较近几月会有所改善，但长期欧美仍在加息路上。基本面角度来看，供应问题如旧；需求端未见明显好转，下游接货意愿差，基差下调。镀锌开工率下降，加工品库存开始累库。8-9月的基建增量对需求的托底效果较为关键。策略上，现阶段重回供需基本面逻辑，短期反弹未结束，但上方空间有限。套利上，前期因宏观打击而后单边下跌带来的B结构走扩，在需求未起的当下可持续性存疑，ZN2209-ZN2210反套可以根据风险偏好选择是否继续尝试持有（首次提出时间为2022.7.21，350B），若库存进一步去化，下游对于当前价格接受度增高的话，则及时离场。风险提示：反套注意仓位管理和止损，以及持仓和成交的变化。

大宗交易者2022-07-29

格上每日收评—2022年07月27日

今日沪深两市低开后全天仍维持窄幅震荡态势，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。今日大小盘的分化较为明显，小盘股走势不错，而大盘股则是要弱一些。昨夜外盘走势较弱，欧美股市普遍下跌，亚太市场也呈现了弱势调整的状态，如此来看A股今日走势也并不算差。板块方面，新能源赛道股午后再度上攻，大消费则是跌幅较大。明日凌晨的FOMC议息会议和将于近日召开的中央政治局会议都会对于市场有着重要影响，建议密切关注美联储对加息幅度的表态和国内下半年政策的部署。

格上财富2022-07-28

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