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24小时环球政经要闻全览 | 8月15日

是头号重仓股 13F报告显示，高瓴旗下HHLR Advisors二季度HHLR增持了阿里巴巴524万股，使其成为第三大持仓标的，增持唯品会1461万股、增持网易、携程等中概股。减持拼多多290万股，但仍为其头号重仓股，减持贝壳逾600万股。美股科技七巨头方面，苹果、英伟达、谷歌、META获增持，亚马逊和微软被减持。高瓴HHLR二季度在美股市场共持有78只股票，持仓总市值约为40.54亿美元。桥水二季度大砍苹果持仓减仓英伟达 13F文件显示，桥水基金二季度减持英伟达48.9万股、谷歌82.8万股和拼多多28.9万股。大笔增持亚马逊159万股、微软51万股，幅度分别达152%和88%。桥水还卖出近75%的苹果持仓至46.9万股。截至二季度末，桥水美股持仓总市值为192亿美元，环比减少6亿美元。

格隆汇2024-08-15

一文看清：各大机构二季度持仓变化

HLR二季度大笔增持阿里巴巴高瓴旗下HHLR Advisors公布了截至2024年第二季度末的美股持仓情况。数据显示，二季度HHLR在美股市场共持有78只股票，持仓总市值约为40.54亿美元。具体来看，今年二季度HHLR增持了阿里巴巴524万股，使其成为第三大持仓标的，增持唯品会1461万股、还增持了网易、携程等中概股。减持拼多多290万股，但仍为其头号重仓股，减持贝壳逾600万股。美股科技七巨头方面，苹果、英伟达、谷歌、META获增持，亚马逊和微软被减持。另外，13F文件显示，阿里巴巴在二季度清仓了知乎(ZH.N)，共卖出逾175万股。 “大空头”原型二季度增持阿里、百度，减持京东另外，13F文件显示，电影《大空头》原型迈克尔·伯里(Michael Burry)旗下Scion Asset Management二季度增持阿里巴巴3万股、百度3.5万股，减持京东30%的持仓至25万股。阿里巴巴仍然是其最大持仓标的，占比为21%。截至二季度末Scion Asset Management持仓市值为5250万美元，较一季度腰斩。

Sissi2024-08-15

美股异动｜拼多多涨1.2% 稳居高瓴旗下HHLR Advisors第一重仓股

报140.36美元。消息面上，高瓴旗下HHLR Advisors最新披露的13F文件显示，该机构一季度前十大重仓股集中度为84.57%，拼多多持仓增加16.62%，以29.77%的市值占比稳居第一重仓股。

金融界2024-05-15

美股异动｜拼多多涨1.2% 稳居高瓴旗下HHLR Advisors第一重仓股

报140.36美元。消息面上，高瓴旗下HHLR Advisors最新披露的13F文件显示，该机构一季度前十大重仓股集中度为84.57%，拼多多持仓增加16.62%，以29.77%的市值占比稳居第一重仓股。

格隆汇2024-05-15

美股盘前要点 | 美国4月CPI如期回落 WSB概念股盘前普遍回调

做多亚马逊、AMD。 18. 高瓴旗下HHLR Advisors披露一季度美股持仓，加仓拼多多、亚马逊等电商公司。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国3月商业库存月率

格隆汇2024-05-15

美股盘前要点 | 美国4月CPI如期回落 WSB概念股盘前普遍回调

做多亚马逊、AMD。 18. 高瓴旗下HHLR Advisors披露一季度美股持仓，加仓拼多多、亚马逊等电商公司。美股时段值得关注的事件：22:00 美国3月商业库存月率

格隆汇2024-05-15

格隆汇基金日报 | 桥水、高瓴美股最新持仓出炉！

LR：加仓拼多多、建仓AMD 高瓴旗下HHLR Advisors一季度第一大重仓股为拼多多，对其的持仓增加16.62%，持仓市值达到13.71亿美元。此外，HHLR Advisors建仓AMD 91.24万股，直接买成第六大重仓股。减仓方面，HHLR Advisors减持了贝壳、微软、Salesforce、DoorDash，DoorDash退出前十大重仓股，还减持了百度、阿里巴巴和京东。多只百亿基金业绩回血数据显示，截至5月13日，在当前合并规模超过百亿元的28只主动权益类基金（份额合并计算）中，已有19只产品的A/C类份额在年内取得正收益，比如张坤的易方达蓝筹精选混合、谢治宇的兴全合润、刘彦春的景顺长城新兴成长混合等。年内基金机构调研大幅下滑在当前的市场环境下，基金公司调研上市公司的频次也在下滑。Wind数据显示，截至5月14日，年内有254家基金机构总计调研约3.9万次，调研个股数约为3万家，同比分别下降24.71%及16.59%。业内人士表示，春节前市场低迷，可能影响了基金公司调研的积极性，另一方面，在公募基金降费之下，基金公司今年普遍降本增效，压缩了调研人员和成本。从调研个股来看，Wind数据显示，各家基金公司关注度的最高个股中，涛涛车业排在了首位，共列在37家机构关注度最高的个股行列，比如华夏基金、景顺长城基金及银华基金等。截至5月14日收盘，涛涛车业今年以来股价已涨31.64%。私募仓位创年内新高私募排排网数据显示，股票私募的最新仓位指数为79.40%，连续5周加仓，仓位指数创下年内新高。整个4月份股票私募不断加仓，加仓幅度为1.18%。其中，百亿私募加仓幅度最大，近半数量的百亿私募将仓位打满。百亿私募的业绩持续反弹，年内收益已成功转正。有业绩展示的76家百亿私募今年以来收益均值为1.08%，多数百亿私募开启赚钱模式。前十收益均值为5.10%，乐瑞资产、喆颢资产、海南希瓦、高毅资产、睿璞投资、勤辰资产、聚鸣投资、重阳投资、淡水泉等表现抢眼。浙商证券、合肥高投成立私募公司企查查APP显示，近日，浙商聚金嘉融高投基金（合肥）合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为浙江浙商资本管理有限公司，出资额10亿元。该合伙企业由合肥高新建设投资集团有限公司，以及浙商证券两全资子公司浙江浙商资本管理有限公司、浙商证券投资有限公司共同持股。三、基金产品最新动态

格隆汇2024-05-15

大资金开始埋伏这个方向了

Q1持仓动态曝光 5月15日，高瓴旗下HHLR Advisors公布了2024年一季度的13F文件。 HHLR今年一季度的管理规模为46.04亿美元，相比上季度的49.62亿美元，小幅缩水7.21%。从规模来看，景林资产今年一季度的美股持仓规模环比上升15.13%至32.26亿美元，进攻性似乎比高瓴更强。 HHLR一季度前十大重仓股集中度为84.57%，拼多多稳居第一重仓股，高瓴一季度大手笔加仓168.1万股。最亮眼的动作是，HHLR建仓超威半导体，一举买入91.24万股，晋升为第六大重仓股，同时还新进创新药制药企业ArriVent和生物制药公司Kiniksa，分别买入392.9万股和313.6万股。公开资料显示，创新药制药企业ArriVent，致力于鉴别、开发和商业化差异化药物，以满足癌症患者的医疗需求。 Kiniksa也是一家生物制药公司，专注于发现、获取、开发和商业化治疗药物，为患有严重未满足医疗需求的使人衰弱的疾病的患者提供治疗药物。减持动作来看，HHLR一季度减持贝壳、微软、Salesforce、DoorDash、百度、阿里巴巴和京东。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）就以上调仓动态来看，高瓴和景林资产存在一定分歧。拼多多一季度被景林资产减持110.1万股，降级为第二大重仓股，持仓市值为4.23亿美元。 DOORDASH从去年四季度成为景林资产第八大重仓股后，今年一季度连升三级为第五大重仓股，持仓市值为2.23亿美元，持股数量大幅增加43.9万股。高瓴旗下的HHLR同期则减持该股44.9万股。景林资产今年一季度建仓阿里巴巴、京东，买入数量依次为5.71万股、17.02万股，HHLR同期分别减持阿里107.67万股、京东138.99万股，持股数量环比下降88%和96%。但两者在半导体方面的布局，似不谋而合同步看好。 2 高瓴、景林埋伏半导体方向？台积电新晋成为景林资产一季度的第六大重仓股，大幅加仓146.8万股，持仓规模达到2.11亿美元。景林资产同步建仓20.2万股iShares Semiconductor ETF（SOXX）（注：一只跟踪费城半导体指数的美股ETF），同时分别新进超威半导体14.1万股和阿斯麦2.2万股。高瓴旗下的HHLR一季度建仓超威半导体，豪买91.2万股，持股市值高达1.65亿美元，一举成为第六大重仓股。同期，HHLR还买入台积电9.8万股、英伟达1.4万股、美光科技7.2万股、全球最大的Fabless模式半导体供应商之一迈威尔科技422万股、阿斯麦320万股、博通公司273万股和高通公司50万股。值得一提的是，全球最大对冲基金桥水基金一季度大幅增持“美股科技七姐妹”，同步建仓AMD，一举买入近68万股，价值1.23亿美元，对英伟达增持43.6万股。大佬们在一季度纷纷建仓半导体行业相关的个股/ETF，传递出什么信号？ 3 半导体行业拐点到了？从产业动态来看，三星和海力士宣布全力冲刺高带宽内存（HBM）与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，引发存储芯片价格飙涨。 4月下旬开始，多家国产芯片厂商宣布了价格调整，主要原因是原材料成本上升。上海证券认为，原材料价格上涨导致芯片价格上调，可以从一定程度上反映半导体需求的修复。从AI行业来看，GPT-4o非常重要的一个突破是实现了桌面部署，也就是终端化。苹果也计划发布移动端操作系统iOS 18，将生成式AI整合到Siri中，意味着万众期待的AI应用端商业化，如火如荼拉开帷幕了。一旦GPT-4o、iOS 18落地，意味着高端手机AI化会加速，率先推动硬件方向放量，AI芯片需求会快速提升。今年一季度，高瓴旗下的HHLR豪气建仓苹果200万股，桥水基金同期增持苹果184.1045万股，总持仓量为184.2154万股。从海外半导体相关企业的一季度业绩，均可以看出AI的提振效应。英特尔预计由于AI PC和Windows升级周期，今年二季度PC需求或触底回升。 AMD今年一季度业绩及下季指引均略略超预期，AI芯片销售的数据中心收入、以及与PC市场改善紧密相连的客户端收入都同比激增80%，上修24年数据中心GPU营收至40亿美元。台积电本季业绩和下季营收指引均超预期，预计24年AI营收占低两位数百分比，到2028年占比将超过20%，但受非AI业务拖累，下修全球晶圆代工增长预测20%至14%-19% 维谛技术本季业绩和下季指引均超预期，并上调2024全年指引，反映Pipeline增速和AI驱动需求加速。高通今年Q1季业绩和下季指引也均超预期，在电话会议中表示看好手机、PC等业务受益于AI端侧创新（中国市场需求改善，中国安卓高端市场继续强劲）。从国内半导体企业一季度的整体数据来看，头部企业也传递出营收上升、毛利率回暖的信号。但A股半导体板块今年的二级市场上表现并不理想。规模最大的两只半导体主题ETF：国联安基金半导体ETF、国泰基金芯片ETF今年分别跌14%和13%，分别遭资金赎回38.68亿份和34.88亿份。整体来看，市场认为目前半导体行业的现状处于“AI主引擎继续带动业绩增长，消费电子（PC、智能手机等）复苏，工业市场有复苏迹象。” 开源证券在最新研报中指出，半导体行业下游需求正逐步回暖，叠加 AI 创新刺激终端升级，2024 年销售额有望同比高增，看好等 SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块业绩的未来增长。

格隆汇2024-05-15

高瓴旗下HHLR Advisors一季度美股持仓披露加仓拼多多

立的、专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布了2024年第一季度末的美股持仓情况。数据显示，一季度HHLR Advisors在美股市场持仓总市值为46.04亿美元，前十大重仓股为拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软、AMD、亚马逊、赛富时、丹纳赫、TAKE-TWO互动软件，中概股市值占比超过70%，占据主导地位。具体来看，今年一季度HHLR Advisors增持了拼多多、亚马逊等电商公司，值得一提的是，HHLR Advisors第一大重仓股拼多多，近一年来表现亮眼，股价涨幅高达120%。除中概股外，科技依旧是HHLR Advisors的主要投资逻辑，一季度 HHLR Advisors新进买入了AMD、苹果、英伟达、META等科技公司相关标的。

金融界2024-05-15

高瓴旗下HHLR Advisors一季度美股持仓披露加仓拼多多

立的、专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布了2024年第一季度末的美股持仓情况。数据显示，一季度HHLR Advisors在美股市场持仓总市值为46.04亿美元，前十大重仓股为拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软、AMD、亚马逊、赛富时、丹纳赫、TAKE-TWO互动软件，中概股市值占比超过70%，占据主导地位。具体来看，今年一季度HHLR Advisors增持了拼多多、亚马逊等电商公司，值得一提的是，HHLR Advisors第一大重仓股拼多多，近一年来表现亮眼，股价涨幅高达120%。除中概股外，科技依旧是HHLR Advisors的主要投资逻辑，一季度 HHLR Advisors新进买入了AMD、苹果、英伟达、META等科技公司相关标的。

金融界2024-05-15

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