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每周股票复盘:佰维存储(688525)高管减持及AI高性能存储产品布局
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,ePOP系列产品已进入Google、
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、小米、小天才、Rokid、雷鸟创新等知名企业的供应链体系,为Ray-Ban
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提供ROM+RAM存储器芯片,是国内的主力供应商。2024年公司面向AI眼镜产品收入约1.06亿元,预计2025年公司面向AI眼镜产品收入有望同比增长超过500%。 公司晶圆级先进封测项目的最新进展如何?可满足哪些应用需求? 公司晶圆级先进封测项目正在建设中,预计将于2025年下半年投产。项目将覆盖Chiplet、RDL、Fanout、SiP等多种先进封装形式,以满足先进DRAM存储器、先进NAND存储器、存储与计算整合等领域的发展需求。 公司目前在智能汽车领域可以做哪些产品,解决方案竞争力如何体现?未来车规存储放量进度如何预期? 公司已推出车规级eMMC、LPDDR、NOR Flash等产品,应用于辅助驾驶系统、智能网联汽车、车载无人机等设备。公司在车规级嵌入式存储领域具备显著技术优势,提供全国产化方案,确保产品在极端环境下稳定运行。公司产品已在国内头部车企及其Tier1供应商量产,未来将不断扩展车规存储品类,提升产品市占率。 存算一体产业趋势对公司的价值体现在哪里?公司有哪些布局? 存算一体是未来产业趋势,公司积极推进与IC设计厂商、晶圆制造厂商及终端客户的合作。针对边缘推理芯片、智能手机、智能驾驶、VR等领域的存力需求,公司开发多种存算合封技术方案和先进存储芯片技术方案,提供整套的存储+晶圆级先进封装测试综合解决方案。 目前看到公司在AI端侧存储领域具有明显的先发优势,其背后的核心驱动力是什么? AI端侧场景要求存储产品具有高性能、低功耗的特性。公司在主控芯片设计、固件算法与先进封装方面具备优势,实现行业领先的产品创新能力和可靠性,为终端客户提供高性能、低功耗的存储器产品。 公司第一款主控芯片量产节奏如何?未来有哪些发展规划,如何适配下游终端应用? 公司首款主控芯片SP1800 eMMC 5.1已成功量产,性能优异,已送样国内某头部客户。SP1800在智能穿戴、手机、车规应用方面均有良好表现。公司持续加大芯片设计领域研发力度,推进UFS主控芯片等关键领域,努力打造行业领先的主控能力。 作为业内领先的存储解决方案商,公司如何看待存储行业未来发展趋势并有哪些相关布局? 公司认为存储行业未来有三个发展趋势:一是云、边、端三方面的深度应用;二是全球贸易摩擦使市场割裂,强调本地化交付能力;三是存储与先进封装深度整合。公司积极布局研发封测一体化,提供低功耗、高性能、小尺寸、大容量的存储解决方案。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
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证券之星
1小时前
非农数据超预期引发市场震荡:科技股领涨纳指,黄金重挫意味美联储降息预期骤降
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表现稳健,亚马逊领涨1.59%,微软、
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Platforms、苹果和谷歌均录得上涨,仅特斯拉微跌0.10%。 股票/指数 收盘涨幅 收盘点位 本周累计涨幅 纳斯达克指数 1.02% 20601.10 1.62% 标普500指数 0.83% 6279.35 1.72% 道琼斯指数 0.77% 44826.53 2.30% 英伟达 1.33% - - Datadog 近15% - - 美债收益率与美元飙升,黄金承压 非农数据公布后,2年期美债收益率短线飙升9.51个基点至3.8799%,10年期美债收益率上涨6.89个基点至4.3457%。美元指数一度飙升0.7%,最终收涨0.4%,报97.204点。受避险情绪降温影响,现货黄金盘中下跌近1.4%,收盘跌0.94%至3325.81美元/盎司。比特币则继续在11万美元附近高位震荡,显示加密货币市场相对稳定。 资产 日涨幅 收盘点位 本周累计涨幅 2年期美债收益率 9.51基点 3.8799% 13.20基点 10年期美债收益率 6.89基点 4.3457% 6.89基点 美元指数 0.44% 97.204 - 现货黄金 -0.94% 3325.81美元/盎司 1.50% 欧洲股市与英国财政政策动态 欧洲股市同样表现积极,STOXX 600指数收涨0.47%,德国DAX指数上涨0.61%。英国富时100指数反弹0.55%,受首相斯塔默关于财政纪律的表态提振,10年期英债收益率下跌7.1个基点至4.542%。欧元区蓝筹股中,德国思爱普(Sap)上涨2.02%,维斯塔斯风力技术大涨6.85%,显示可再生能源板块受到投资者青睐。油价因OPEC+增产预期和美国原油库存增加而下跌,WTI原油期货收跌0.67%至67.00美元/桶。 总结:市场趋势与投资启示 美国6月非农数据的超预期表现重塑了市场对美联储货币政策的预期,降息概率的下降推动美债收益率和美元走强,黄金等避险资产承压。科技股在强劲基本面和市场风险偏好升温的背景下继续领跑,英伟达市值逼近4万亿美元,凸显AI和半导体行业的长期投资价值。Datadog的纳入标普500事件表明市场对新兴科技公司的认可度提升,投资者可关注类似高成长性科技股的机会。然而,美债收益率的快速上升可能对高估值科技股构成潜在压力,需警惕短期回调风险。欧洲市场的反弹则反映了政策稳定对投资者信心的提振,建议关注英国和欧元区蓝筹股的结构性机会。总体而言,投资者应平衡科技股的成长性与宏观经济的不确定性,采取分散化投资策略以应对市场波动。 投行与机构点评 非农数据超预期表明美国劳动力市场韧性十足,美联储可能推迟降息至年底,科技股仍具吸引力。 —— 摩根士丹利首席策略师 Michael Wilson,2025年6月 美债收益率快速上升可能对高估值成长股构成压力,投资者应关注防御性板块配置。 —— 瑞银全球财富管理首席投资官 Mark Haefele,2025年6月 黄金短期承压,但长期仍具避险价值,建议逢低建仓。 —— 花旗银行大宗商品分析师 Aakash Doshi,2025年6月 来源:今日美股网
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今日美股网
昨天00:11
【一周科技动态】苹果靠什么大翻身?
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墙角挖穿等新高?为何ADP和非农就业总“打架”?
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A(GOOGL)$ +3.45%, $
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Platforms, Inc.(
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)$ -0.98%, $特斯拉(TSLA)$ -3.20%。 影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 苹果如何翻身? 苹果正面临硬件创新(头戴设备/折叠屏)、AI技术(外部合作)、服务多元化(云服务)与监管合规(欧盟)的多线作战。 1. 苹果与欧盟App Store谈判:合规压力下的战略妥协 苹果正与欧盟进行最后阶段的谈判,试图通过修改App Store规则避免高额罚款。欧盟此前以违反《数字市场法》(DMA)为由,对苹果处以5亿欧元罚款,并要求其开放第三方支付和取消“引导条款”限制(即禁止开发者引导用户使用外部支付渠道)。苹果可能让步的核心包括: 放宽支付限制:允许开发者直接提供外部支付选项,降低30%的“苹果税”依赖。 调整核心技术费:对年下载超100万次的应用,苹果拟重新评估每安装0.5欧元的收费模式,以缓解开发者不满。 若谈判失败,苹果将面临全球日均收入5%的连续罚款(约5500万美元/日)。这一博弈反映了苹果在维护生态控制权与应对监管压力间的两难,长期可能重塑其服务业务盈利模式。 2. AI战略转向:放弃自研模型,押注外部合作提升Siri竞争力 苹果自研AI模型(Apple Foundation Models)进展缓慢,内部测试显示其性能落后于Anthropic的Claude和OpenAI的GPT-4,导致原定2026年推出的“LLM Siri”计划可能搁浅。当前策略调整包括: 合作优先:与Anthropic和OpenAI谈判,要求定制化模型以适配苹果私有云(Private Cloud Compute),确保数据隐私。Anthropic的Claude表现最优,但每年数十亿美元的费用成障碍,OpenAI或成备选。 双轨并行:设备端轻量模型(如邮件摘要)仍自研,复杂任务依赖第三方云端模型。但服务器容量有限,暂不开放给开发者。 内部动荡:AI团队士气低迷,核心人才流失(如Tom Gunter离职),MLX开源框架团队濒临解散。管理层分歧加剧,Siri负责人Mike Rockwell倾向外部合作,而软件主管Craig Federighi支持务实调整。 市场对合作持乐观态度(股价涨2%),但长期依赖第三方可能削弱苹果的生态控制力与隐私优势。 3. 头戴设备与折叠iPhone:硬件创新的下一站 苹果将头戴设备视为“下一代计算平台”,规划7款产品,分Vision系列和智能眼镜两条主线: Vision系列: Vision Pro M5版(2025年Q3量产):升级M5芯片,维持小众定位(出货15-20万台)。 Vision Air(2027年Q3):减重40%+,采用塑料/镁合金材质,售价低于Pro版,目标大众市场。 Vision Pro 2代(2028年):全新设计、Mac级处理器,进一步降价。 智能眼镜: Ray-Ban风格款(2027年Q2):无显示屏,支持语音/手势控制、拍照及AI环境感知,出货目标300-500万副,替代部分AirPods和手机摄影功能。 XR眼镜(2028年):搭载LCoS+光波导显示技术,支持彩色AR交互。 折叠iPhone预测: 首款折叠iPhone或于2026年推出,定位超高端(售价2000-2500美元),主打AI多模态交互。采用左右折叠设计(内屏7.8英寸),侧边指纹识别替代Face ID,钛合金铰链减轻折痕。 云端服务战略:自研芯片挑战AWS与微软 苹果探索基于自研芯片的云计算服务(代号“ACDC”),拟向开发者提供服务器租赁,直接竞争AWS、Azure和谷歌云。核心优势与动机包括: 技术验证:私有云(Private Cloud Compute)已支持Apple Wallet交易、Vision Pro视觉处理等,测试显示其芯片在AI推理任务中较传统服务器成本低30%。 商业驱动: 减少对第三方云的依赖(年支出约70亿美元),同时拓展服务收入(2024年占比26%),对冲App Store监管风险。 吸引开发者:开源框架MLX优化苹果芯片的AI开发,但初期仅限设备端模型,云端能力待扩展。 挑战在于企业服务经验不足,且需突破谷歌云(2024年收入432亿美元)的成熟生态。 期权观察家——大科技期权策略 本周我们关注:
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墙角挖穿 正与AI语音初创公司PlayAI进行深入收购谈判。PlayAI专注于将人类语言转换为机器可执行代码的技术,其技术已应用于虚拟助手开发领域。相较谷歌助手、Siri等现有产品,能更好处理包含多重条件的模糊指令(如电影推荐等复杂需求),可显著提升Facebook Messenger消息处理、Oculus虚拟现实引导等场景的人机交互体验。目前交易条款尚未最终确定,存在失败可能。 此外,本周传出
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大规模挖走OpenAI和Deepmind的顶级AI科学家,主要是为了加速其AI技术的发展,尤其是在多模态模型和超级智能领域。包括多为华人科学家,Lucas Beyer、Alexander Kolesnikov、Xiaohua Zhai(翟晓华)、Shengjia Zhao(赵胜嘉)、Jiahui Yu(余嘉辉)、Shuchao Bi(毕书超)、Hongyu Ren(任宏宇)和Trapit Bansal等。这些研究人员在多模态模型、推理系统和大型语言模型领域有突出贡献。 期权方面,尽管
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股价一直在新高,本周回调之后买盘力量并不弱。从未来几周的未平仓期权的数据来看,市场对其冲击750-800一线依然有信心。此前由于500-600的PUT堆积两较大,最大痛点在现价的左侧较远处,但新开仓的增量向右移动很多,也暗示了行情进一步上行的可能。 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘? 七巨头(Magnificent Seven)组成一个投资组合(“TANMAMG”组合),等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的,总回报达到了2561.36%,同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报264.62%,超额收益2296.74%。 今年以来大科技股也完全实现正收益,回报为3.97%,不及SPY的7.34%; 过去一年组合的夏普比率下降至0.66,SPY为0.62,组合的信息比率0.46。
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老虎证券
07-04 15:58
2025年7月最值得购买的美股ETF
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TradingKey - 美股市场在经历4月的深“V”反转和5月的震荡上涨行情后,尽管6月“美以伊”的冲突爆发,但并未影响美股三大指数加速上涨,标普500指数和纳斯达克指数甚至还创了年初以来的新高。 从ETF市场来看,各行业之间在6月出现了较为明显的分化。其中,代表科技行业的ETF指数(代码:XLK)在整个6月收获了接近10%的涨幅,而必需消费主题ETF(代码:XLP)是唯一一个在6月收跌的ETF。反之,正是由于行业间的表现分化,导致美股三大指数出现了不小的差异。由此可见,对于投资者来说,虽然选择ETF进行投资可以规避掉投资个股的单一风险,但如何选择到合适自己的ETF产品,难度也不亚于从全市场中挑选心仪个股。 数据来源:路孚特,TradingKey 截至日期:2025年6月30日 后续市场研判: 虽然当前特朗普和鲍威尔之间存在较大的分歧和矛盾,但我们认为7月和9月仍然是两个非常重要的窗口期。在6月的FOMC会议中,尽管联储仍然维持利率不变,但会议纪要和主席鲍威尔会后的发言已经出现一定态度的转变(偏鸽),认为当就业和通胀数据出现明显变坏时将会考虑下一次降息。这意味着美联储虽然不会像过去一
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TradingKey
07-04 11:08
董镇元7月4日:强势非农推美指,阴包阳后金银空
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昨日黄金市场早盘开盘在3359.4的位置后行情先拉升给出3365.6的位置后行情区间震荡,给出3341.4的位置后行情拉升,欧盘时段二次给出3364的位置后美盘时段受到非农影响强势下行,日线最低给到了3310.8的位置后行情区间震荡,日线最终收线在了3325.9的位置后行情以一根下影线稍长于上影线的大阴线收线,而这样的形态收尾后,今日3342空止损3347,下方目标看3330和3323和3312。 白银市场昨日开盘在36.55的位置后行情先回落,日线最低给到了36.323的位置后行情强势拉升,日线最高触及到了37.064的位置后行情受到非农影线强势回落,日线最终收线在了36.832的位置后日线以一根上下影线很长的中阳线收线,而这样的形态收尾后,今日36.85空止损37下方目标看36.5和36.3 欧美市场昨日开盘在1.17941的位置后行情先拉升给出1.18108的位置后行情强势回落,日线最低给到了1.17156的位置后行情整理,日线最终收线在了1.17570的位置后行情以一根下影线很长的中阴线收线,而这样的形态收尾后,今日1.17900空止损1.08100,目标看1.17
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TradingKey
07-04 10:09
【TradingKey财经早餐】非农数据超预期!美元指数飙升!三大股指全线上涨!科技股狂飙,英伟达再创历史新高
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TradingKey - 周五(7月4日),美国非农就业数据优于预期,美元指数走强; 三大股指齐涨,纳指涨超1%; 科技股普涨,英伟达盘中突破160美元,再创历史新高; 黄金价格大跌,回落至3300美元附近; 加密货币继续反弹,BTC逼近11万美元关口。 市场行情 美股:三大股指全线上涨,纳指涨1.02%,标普500涨0.83%,道指涨0.77%。科技股普涨,亚马逊(AMZN)、微软(MSFT)与英伟达(NVDA)均大涨超1%,其中英伟达盘中突破160美元,再创历史新高。(哪些机构增持英伟达,可查看明星投资者。) 欧股:集体上涨,德国DAX30指数涨0.61%,英国富时100指数收涨0.55%,欧洲史托克50指数收涨0.46%。 商品:现货黄金(XAUUSD)盘中一度跌至3300美元附近,收跌0.94%,暂报3326.92美元/盎司;现货白银(XAGUSD)微幅上涨,报36.68美元/盎司。 WTI原油(USOIL)跌0.58%,报66.23美元/桶;布兰特原油跌0.39%,报68.51美元/桶。 【黃金价格走势图(30分钟),来源:Tradingkey】 外汇:美国就业数据强劲打击市
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TradingKey
07-04 08:48
隔夜美股全复盘(7.4) | 英伟达涨逾1%,冲击4万亿美金市值
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逊涨 1.59%,谷歌涨 0.44%,
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涨 0.76%,博通涨 1.96%,伯克希尔涨 0.94%,特斯拉跌 0.1%,奈飞涨 0.96%。HOOD跌 3.65%,ORCL涨 3.19%,甲骨文300亿大单浮出水面:传与OpenAI扩大合作建设更多数据中心。CRCL涨 6.07%。 03 每日焦点 1、“大而美”法案在美国会众议院表决通过 只待总统签署 7.4 当地时间7月3日,美国国会众议院对总统特朗普的大规模减税及支出法案、也就是所谓的“大而美”法案进行最终表决投票。最终投票结果显示,共有218票支持、214票反对,法案因此得以在众议院通过。预计接下来,该法案将送至白宫,在经过美国总统特朗普签署后正式颁布。 7.4 当地时间7月3日,白宫表示,美国总统特朗普将于当地时间4日17时签署“大而美”法案。 美国会众议院表决通过“大而美”法案 7.4 据央视,当地时间7月3日,美国国会众议院对总统特朗普的大规模减税及支出法案、也就是所谓的“大而美”法案进行最终表决投票。最终投票结果显示,共有218票支持、214票反对,法案因此得以在众议院通过。预计接下来,该法案将送至白宫,在经过美国总统特朗普签署后正式颁布。所谓“大而美”法案,是特朗普对他推出的一项大规模税收与支出法案的简化叫法。按提出该法案的共和党方面的说法,该法案是对特朗普第一任期减税政策的延续和升级,也是对拜登政府“绿色新政”、福利与支出等政策的缩减与调整。该法案计划在未来10年内减税4万亿美元,并削减至少1.5万亿美元支出。 美参院终版“大而美”法案不含进口相关组件新征税 7.2 当地时间7月1日,美国国会参议院以51比50的投票结果,通过了“大漂亮”税改法案。媒体指出,美国参议院最终通过的大规模减税和支出法案——所谓“大而美”法案版本没有加入备受清洁能源行业质疑的相关进口组件征税内容。 2、7.3 服务器、数据库监控服务商Datadog(DDOG)将加入标准普尔 500 指数,取代即将被惠普 $HPE 收购的瞻博网络 $JNPR 。此项变更将于 7 月 9 日开市前生效。Robinhood(HOOD)、Applovin(APP)被纳入的预期再次落空 3、CrowdStrike获Wedbush上调目标价至575美元 7.3 Wedbush将网络安全公司CrowdStrike(CRWD.US)的目标价从525美元上调至575美元,维持“跑赢大市”评级,人工智能有助于推动对CrowdStrike的需求增长。 7.2 据《电子时报》报道, 苹果公司 ($AAPL) 于今年 6 月启动了可折叠 iPhone 的早期原型设计,目标是在 2025 年底完成测试,并于 2026 年下半年上市。由于生产成本上升和需求疲软,可折叠 iPad 项目目前暂停。据传,可折叠 iPhone 的初始出货量约为 700 万台,但供应链消息人士称,苹果可能会根据市场趋势下调这一数字。——DigiTimes 美媒爆料:富士康要求中国大陆员工从印度撤离 7.3 据彭博援引知情人士称,美国苹果公司最大的iPhone组装商富士康,已要求数百名中国工程师和技术人员,从其位于印度南部的iPhone工厂返回国内。具体原因尚且不明。该知情人士透露,这一行动始于约两个月前,目前已有300多名中国大陆员工撤离,眼下留在印度的主要是来自中国台湾的支持人员。苹果公司代表拒绝对此置评。富士康也未回应电子邮件置评请求。 彭博提到,苹果首席执行官蒂姆·库克曾称赞中国组装工人的专业技能,并强调这是苹果在中国设立主要生产基地的关键原因,而非仅仅出于成本优势的考量。同时,为加速扩张,富士康在印度部署了大量经验丰富的中国工程师,这些管理人员在培训印度富士康员工方面发挥着关键作用。印度四年前才开始规模化组装iPhone,如今已占据全球产量的五分之一。此次中国员工撤离,将对苹果在南亚的制造业拓展计划造成冲击。 《纽约时报》曾称,苹果公司虽已加速在印度生产iPhone,但仍在中国组装iPhone中大部分的复杂组件,包括屏幕和面容识别技术模块。这些组件经过一个被称为“预装配”的过程后再运往印度,最终在那里组装成一部iPhone。因此,最终产品可以声称是在印度组装的,但其实大部分工作是在中国完成的。 4、美政府取消对华EDA出口限制 三大芯片软件商恢复对华供货 7.3 据环球时报援引彭博社3日报道,特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。另据《南华早报》援引西门子、新思科技(Synopsys)和楷登电子(Cadence)公司发布的声明称,美国政府已于本周四取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施。三家全球领先的电子设计自动化(EDA)软件开发商均表示,未来其相关产品出口至中国将无需获得特别批准。 摩根士丹利5月发布的研究显示,三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。 5、OpenAI紧急公告:否认与Robinhood代币有关 7.3 据AIGC开放社区,OpenAI发布紧急公告,称这些“OpenAI代币”并非OpenAI的股权。“我们并未与Robinhood合作,也未参与此事,同时不对此表示认可。任何OpenAI股权的转让均需获得我们的批准,而我们并未批准过任何转让行为。”该事件起源于6月30日,据路透,Robinhood在法国戛纳举办的一场欧洲加密金融峰会上宣布了一项重大计划:面向欧盟与欧洲经济区用户推出一项名为“股票代币”的新型交易产品。 Robinhood CEO:OpenAI和SpaceX“股票代币”是基于区块链的衍生品合约,非真实股权 7.3 据The Block,Robinhood首席执行官Vlad Tenev针对OpenAI的质疑作出回应,强调其面向欧洲用户推出的OpenAI和SpaceX“股票代币”并非真实股权,而是基于区块链的衍生品合约。这些代币在Arbitrum链上发行,追踪标的公司股价,但投资者不享有股东权益。OpenAI此前声明未授权任何代币化股票产品,提醒投资者审慎核查官方文件。 关税 1、冯德莱恩:欧盟的目标是在7月9日之前与特朗普政府达成一项“原则性协议”。 2、美财长:警告关税可以上调回4月2日的水平,预计约有100个国家将获得至少10%的对等关税。特朗普将决定是否延长7月9日大限。 3、美日贸易谈判陷僵局,汽车、农业成谈判难点 4、印尼将与美国签署340亿美元贸易投资谅解备忘录。 5、特朗普最早周五发函告知贸易伙伴单方面关税税率。 6、加拿大财长:能与美国谈成最优贸易协议 不会再有数字税。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)7.4 美国独立日,休市一天
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格隆汇
07-04 07:08
【美股收评】美非农数据浇灭降息预期 标普纳指再创新高 英伟达逼近全球市值新纪录
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微软涨1.58%,英伟达涨1.30%,
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Platforms涨0.76%,苹果涨0.52%,谷歌A涨0.50%,特斯拉则收跌0.10%。 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股收涨0.94%,礼来制药涨0.18%,AMD则收跌0.44%。 因周五适逢美国独立日假期,美股周四提前收盘,假期后将于下周一恢复交易。 非农超预期 降息预期迅速降温 美国劳工部公布的数据显示,6月非农就业人口新增14.7万人,远高于市场预期的11万人,失业率则意外降至4.1%。尽管新增岗位大部分来自州和地方政府及医疗保健领域,私营部门就业增幅相对温和,但强劲的整体数据足以让市场重新审视美联储的宽松步伐。 标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson指出,6月份,美国服务业PMI报告了可喜的持续增长和招聘增加,但也报告了价格压力上升,所有这些都可能给政策制定者施加压力,要求他们对进一步放松货币政策保持谨慎。考虑到6月份制造业增长的改善,服务业PMI表明,第二季度经济以接近1.5%的合理年化增长率增长,自4月份的停滞以来,势头有所改善。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示,最新的非农数据显示,企业若延续今年以来的招聘趋势,美联储在即将召开的政策会议上料将维持“观望”立场。尽管存在关税和贸易政策的不确定性,企业迄今尚未出现大规模裁员潮。但需警惕的是,美国政府仍在与多个主要贸易伙伴进行细节谈判,最终对企业的影响尚难预估。 Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird表示,当前市场对劳动力市场疲软的担忧仍被过分夸大。就业市场实际上仍保持稳定。但必须深入分析下一层数据——当看到私营部门就业增长明显放缓时,仍需保持警惕。整体就业数据的强劲表现主要得益于州和地方政府岗位的大幅增加,特别是教育行业。毫无疑问,我们仍处于招聘环境疲软的阶段。企业虽未大规模裁员,但在贸易和税收政策前景明朗前,基本维持着保守的招聘策略。 CME“美联储观察”显示,最新联邦基金期货定价中,7月降息概率已降至不足7%,9月降息概率则从此前接近100%降至约80%。 亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为2.6%,此前预计为2.4%。 美联储官员表态偏“鹰” 观望基调强化 亚特兰大联储主席博斯蒂克当天发表多次讲话,重申通胀虽回落但远未“安全”,劳动力市场尚未出现明显恶化信号,因此当前尚非货币政策重大转向时机。他强调,关税、地缘风险及价格传导效应可能需要一年或更长时间来完全释放,呼吁在经济韧性下“保持耐心”,继续观望。 市场普遍认为,强劲就业数据与通胀黏性结合,意味着美联储年内降息进程或被进一步推迟。 英伟达市值逼近历史纪录 芯片股集体走强 在宏观层面波动下,科技股特别是芯片股再成多头核心驱动力。人工智能乐观预期,推动美股成交额第1名英伟达股价盘中涨约2%,创历史新高,成交227.34亿美元,市值逼近3.915万亿美元,距离苹果2024年底创下的历史收盘市值纪录仅一步之遥。 多家机构看好该股市值突破4万亿美元,将成为历史上市值最高的公司。日前OpenAI表示不会大规模采用谷歌的TPU芯片,将继续依赖英伟达GPU和AMDAI加速器来支持其模型训练与推理工作,理由是这两家芯片厂商的产品“性能经过验证”且“已有供应协议”。 此外,Datadog因被纳入标普500指数受追捧,CrowdStrike因Wedbush上调目标价而涨超4%,AI安全需求预期成为看涨核心逻辑。 特朗普加码博弈 鲍威尔“下课”传闻再起 市场还在关注特朗普与美联储的最新“口水战”。 特朗普日前通过社交媒体点名要求美联储主席鲍威尔“立即辞职”,并透露将在秋季物色继任人选,财政部长贝森特被视为热门候选之一。 贝森特回应称“有很多优秀人选”,同时继续强调美国处于高利率水平,若不尽快降息,9月可能面临更大幅度的调整空间。 贸易谈判临近大限 风险仍未消除 白宫加速推进双边贸易协议,以期在7月9日关税大限前避免全面征收高额互惠税。本周,美越新协议敲定,对越南进口商品征收20%关税、经越南转口商品征收40%关税。 同时,美国对加拿大、印度等国的谈判仍在进行中,地缘风险与法律诉讼隐忧让投资者保持警惕。 机构观点:非农虽强 不确定性犹存 多家投行指出,本轮就业数据虽打压了7月降息预期,但州政府、地方政府招聘支撑了大部分增长,私营就业疲软与制造业放缓依旧是下半年潜在风险点。 LPL Financial、Plante Moran与盛宝银行均提醒,贸易争端、关税新政及特朗普税案的不确定性或令风险资产波动性持续升高。 编辑点评 综上所述,美股在强劲就业数据支撑下延续新高行情,但强数据背后的结构性隐忧和贸易及货币政策多重博弈,将继续考验市场对软着陆与政策转向的预期。 美股将在下周一假期后恢复交易,投资者需密切关注:后续非农修正及失业率细分;7月9日关税窗口期进展;美联储人事变动及秋季利率走向;英伟达等AI权重股的资金轮动
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丰雪鑫99
07-04 03:02
美股七巨头收盘播报:特斯拉涨4.97%,英伟达涨2.58%
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微软(MSFT)、亚马逊(AMZN)和
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)分别下跌0.20%、0.24%和0.79%。美越贸易协议提振市场情绪,AI热潮和降息预期进一步推高科技股表现。投资者关注即将公布的非农就业数据和关税政策进展。本文将分析七巨头表现、市场驱动因素及投资展望,股价数据参考上方的金融卡片。 七巨头指数与个股表现 7月2日,美股七巨头指数上涨1.26%,反映科技股整体强势。以下为个股收盘表现(数据来自上方金融卡片): 公司 股票代码 收盘价(美元) 日变化 年内表现 市值(亿美元) 特斯拉 TSLA 315.65 +4.97% -21.4% 10550.24 英伟达 NVDA 157.25 +2.58% +26.2% 36069.20 苹果 AAPL 212.44 +2.22% -10.6% 30104.65 谷歌A GOOGL 178.64 +1.59% -11.1% 20237.12 微软 MSFT 491.09 -0.20% +18.4% 36588.18 亚马逊 AMZN 219.92 -0.24% -6.2% 22588.41
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713.57 -0.79% +3.8% 17907.04 特斯拉因汽车销量降幅低于预期(6月销量同比下降5%,优于预期的-10%)大涨4.97%,收于315.65美元,脱离6月9日以来最低收盘位(314.20美元)。英伟达受AI热潮和半导体ETF涨1.96%推动,收于157.25美元,年内表现强劲(+26.2%)。苹果因杰富瑞评级上调至“持有”涨2.22%,收于212.44美元。谷歌A受益于广告业务复苏和AI投资,涨1.59%至178.64美元。微软、亚马逊和
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小幅下跌,分别因AI芯片投入缩减传闻、DeepFleet模型发布后市场反应平淡及元宇宙亏损担忧。 市场驱动因素 美越贸易协议:特朗普宣布对越南商品征收20%关税、转运商品40%,美国商品免税进入越南,缓解供应链中断担忧,提振科技股和“特朗普关税输家”指数(涨1.55%),耐克(NKE)等供应链相关股涨超4%。协议推动标普500和纳斯达克创历史新高,科技板块领涨。 ADP就业数据与降息预期:6月ADP就业人数意外下降至-3.3万人,创2023年3月以来最差,美元指数短线跌20点,10年期美债收益率回落至4.246%。市场预计美联储年底降息66个基点,提振科技股和避险资产,COMEX黄金和白银分别涨0.57%和1.12%。投资者关注7月4日非农就业报告。 AI与半导体热潮:半导体ETF涨1.96%,台积电(TSM)涨3.97%创历史新高,AMD涨1.77%。甲骨文(ORCL)因与OpenAI扩大“星际之门”合作涨5%。亚马逊发布DeepFleet AI模型并部署第100万台机器人,强化物流效率,但市场反应平淡,股价微跌0.24%。英伟达受益于AI算力需求,年内表现领跑七巨头。 其他相关个股动态 台积电(TSM)ADR涨3.97%,收盘创历史新高,受AI芯片需求和半导体行业复苏推动。AMD涨1.77%,受益于数据中心和AI硬件需求。礼来(LLY)涨0.44%,因GLP-1药物市场持续增长。伯克希尔哈撒韦B类股(BRK.B)跌1.86%,受市场对保险和投资组合波动担忧影响。医疗保险公司Centene(CNC)暴跌40%,因撤回2025年盈利预期,拖累医疗板块ETF跌0.99%。中概股方面,纳斯达克金龙中国指数涨0.06%,小米ADR因SU7销量超预期涨近10%。 投资趋势与展望 七巨头2025年表现分化,英伟达和
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年内正收益(+26.2%和+3.8%),特斯拉和苹果表现疲软(-21.4%和-10.6%)。高盛指出,七巨头估值处于2017年以来最低水平,AI和科技股仍具长期潜力,但关税和通胀压力可能限制短期涨幅。 ING预测关税推高通胀,美联储或推迟降息至12月,美元短期反弹可能抑制高估值科技股(标普500市盈率19倍)。 特斯拉短期受销量改善支撑,但全年跌幅仍需警惕。英伟达因AI需求持续领跑,短期阻力位165美元。苹果在中国市场收入下降11%,需关注新品周期和AI功能进展。亚马逊DeepFleet发布强化物流优势,但需突破242.52美元年高点。微软和
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需缓解AI投入和元宇宙亏损担忧。投资者应关注7月9日关税截止日期和非农数据,短期看好AI相关股(英伟达、台积电),但需防范高估值回调风险。 总结 7月2日,美股七巨头指数涨1.26%,特斯拉(315.65美元,+4.97%)、英伟达(157.25美元,+2.58%)、苹果(212.44美元,+2.22%)和谷歌A(178.64美元,+1.59%)领涨,微软(491.09美元,-0.20%)、亚马逊(219.92美元,-0.24%)和
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(713.57美元,-0.79%)微跌。美越贸易协议、ADP就业数据爆冷和AI热潮推动科技股走强,标普500和纳斯达克创历史新高。短期内,AI和半导体股仍具动能,但关税、通胀和就业数据可能引发波动。投资者应关注非农报告、美元走势及七巨头的AI战略进展,平衡高估值风险与长期增长潜力。 投行与机构点评 以下为近期针对七巨头的投行与机构点评: 特斯拉销量改善缓解市场担忧,但关税和竞争压力可能限制长期复苏。 —— 摩根士丹利分析师 Adam Jonas,2025年7月 英伟达AI算力需求持续推动股价,165美元为短期关键阻力位。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari,2025年7月 七巨头估值低位为长期投资者提供机会,但需警惕关税引发的通胀风险。 —— 高盛策略师 David Kostin,2025年3月 来源:今日美股网
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今日美股网
07-04 00:12
7月2日市场动态,标普500初步收涨0.4%,科技股与耐克领涨
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微软(MSFT)、亚马逊(AMZN)、
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)分别跌0.20%、0.24%、0.79%,因AI投入和元宇宙亏损担忧。迈威尔科技(MRVL)、Adobe(ADBE)、VRSK、Cintas(CTAS)、英特尔(INTC)跌幅至多4.3%,反映市场对高估值科技股的谨慎情绪。 其他个股:MicroStrategy(MSTR)涨7.7%,受益于比特币突破10.36万美元。耐克(NKE)涨超3%,领跑道指成分股,因美越贸易协议缓解供应链压力。礼来(LLY)涨0.44%,受GLP-1药物需求推动。Centene(CNC)暴跌40%,因撤回2025年盈利预期,拖累保健板块。台积电(TSM)涨3.97%,AMD涨1.77%,均受益于AI芯片需求。 市场驱动因素 美越贸易协议:特朗普宣布对越南商品征收20%关税、转运商品40%,美国商品免税进入越南,提振耐克等供应链相关股及“特朗普关税输家指数”(+1.3%)。协议缓解供应链中断担忧,推动标普500和纳斯达克创历史新高。 ADP就业数据:6月ADP就业人数意外下降至-3.3万人,创2023年3月以来最差,美元指数跌20点至101.52,10年期美债收益率回落至4.246%。降息预期升至年底66个基点,提振科技股和避险资产(黄金涨0.57%至3368.90美元/盎司,白银涨1.12%至36.805美元/盎司)。市场关注7月4日非农就业报告。 AI与商品市场:半导体ETF涨1.96%,甲骨文(ORCL)因与OpenAI合作涨5%。伦铜突破1万美元/吨,WTI原油涨3.05%至67.45美元/桶,推高能源和原材料板块。比特币涨至10.36万美元,带动MicroStrategy等加密相关股上涨。 投资趋势与展望 标普500年内上涨28.7%,科技和半导体板块因AI热潮持续领跑,但高估值(市盈率19倍)引发回调担忧。特斯拉销量改善提振短期信心,但年内跌21.4%,需突破年高点409.97美元。英伟达AI需求强劲,短期阻力位165美元。苹果受中国市场挑战,需关注AI功能进展。耐克受益于贸易协议,短期或测试100美元阻力位。ING预测关税推高通胀,美联储或推迟降息至12月,美元或反弹至103-104,抑制高估值科技股。 半导体和生物科技板块具长期潜力,但需警惕关税和通胀风险。7月9日关税截止日期和非农数据将影响市场情绪。短期看好AI相关股(英伟达、台积电)和避险资产(黄金、白银),但需防范高估值回调和贸易不确定性。 总结 7月2日,标普500指数初步收涨0.4%至620.45美元,纳斯达克100指数涨0.7%,受美越贸易协议和ADP就业数据爆冷推动,能源、原材料、科技板块涨超1.2%,保健板块跌1%。特斯拉(315.65美元,+4.97%)、恩智浦、安森美涨超4.4%,英伟达(157.25美元,+2.58%)、苹果(212.44美元,+2.22%)、耐克(涨超3%)领涨,MicroStrategy涨7.7%。迈威尔科技、Adobe等跌幅至多4.3%。市场情绪受贸易乐观情绪和降息预期提振,但关税和通胀风险仍存。投资者应关注7月4日非农数据、7月9日关税进展及美元走势,短期看好AI和避险资产,但需平衡高估值风险与长期增长潜力。 投行与机构点评 以下为近期针对市场和个股的投行与机构点评: 美越贸易协议缓解供应链压力,耐克和科技股短期受益,但关税不确定性仍需警惕。 —— 摩根大通分析师 Doug Anmuth,2025年7月 英伟达AI需求推动半导体板块,165美元为短期关键阻力位。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari,2025年7月 标普500高估值需关注非农数据和关税进展,AI和生物科技板块具长期潜力。 —— 瑞银分析师 Jonathan Golub,2025年7月 来源:今日美股网
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