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CPI是“最后的希望”？！美元未延续涨势金价暴挫后，重回2030上方美股涨跌不一，波音拖累道指走低

6级地震后，加息的时间也可能会推迟。 NatWest Markets经济与市场策略全球主管John Briggs在周一的一份报告中指出：“地震后果可能会打消有关日本央行本月晚些时候政策调整的猜测。”

Dan19772024-01-09

英镑2024年走势初探：货币市场博弈下的动荡前行与降息压力

可能会再次升值。#2024投资策略# NatWest预计英镑将在2024年第三季度前稳步升值，然后在年底削减涨幅，因为英国央行削减利率。根据NatWest的年度分析，有吸引力的英国债券收益率将是英镑强势的关键，特别是在第一年的上半年。 NatWest的经济学家预计，明年大部分时间英国将是G10中名义政策利率最高的国家之一。 "收益差异有望有利于英镑，" NatWest Markets EMEA外汇策略主管Paul Robson表示。（图片来源：poundsterlinglive）英镑兑美元汇率在3月底预计为1.24，6月底为1.27，9月底为1.31，年底为1.30。欧元兑英镑的汇率在这些时间点预计为0.87、0.85、0.87和0.88，给出的英镑兑欧元汇率为1.15、1.18、1.15和1.14。 ANZ的外汇分析师表示，英镑在2024年"不容小觑"，"尽管经济增长前景仍具有挑战性，但最近的数据表明经济可能正在扭转局面。" ANZ表示："对于2024年有强劲的英镑，表现出的韧性和通货膨胀压力的减轻都指向2024年英镑的强势。" ANZ预测到2024年3月底，欧元兑英镑的汇率将为0.85，英镑兑美元将升至1.34。与此同时，高盛的分析师已经提高了英镑兑美元的预测，尽管主要是由于对美元走弱的预期。（图片来源：poundsterlinglive）在最近美国通胀数据的下行惊喜和上周联邦储备开市委员会会议之后，高盛的经济学家对其联邦储备预测进行了"重大"调整。他们预计美联储明年将进行五次降息，而最初的2024年展望发布只预计了一次。高盛现在预测到2024年三个月，英镑兑美元汇率将升至1.28，比之前的预测1.25提高。在六个月内，该货币对预计将升至1.30，与之前的预测相同，在12个月内，目标从1.30提高到1.35。然而，一些投资银行对2024年英镑的前景非常悲观。（图片来源：poundsterlinglive）投资银行摩根士丹利的外汇策略师表示，对于2024年英镑，他们是G10空间中"最为悲观"的。这种消极情绪在其年度前瞻预测中得以体现，该预测显示英镑兑美元将下跌至危机时期的水平。摩根士丹利的Matthew Hornbach称，英镑主要受益于2023年的"高收益"，得益于预期英国央行将利率大幅提高。但他预计，央行将比金融市场预期的更快、更积极地削减利率。摩根士丹利预测，到2024年中期，英镑兑美元汇率将降至1.14，年底将升至1.15。根据德意志银行的预测，英镑兑欧元将下跌至上一次由前首相特鲁斯引发的危机期间的水平。德意志银行分析师George Saravelos解释说，"各国央行从紧缩到降息的调整的时间和速度将是2024年影响每种货币的主要因素。" 在这方面，英镑将受到英国央行政策的打压，德意志银行预计英国央行将在5月份削减银行利率，超过美联储和欧洲央行，后两者预计将在年中削减。 Saravelos表示："与此同时，我们认为欧元/英镑可能会升至0.90以上（我们认为是DBeer和PPP模型中的公正价值），并且只要英国通货膨胀保持在较高水平，交叉货币的公正价值将继续上升。" 欧元/英镑的汇率预计到2024年年中将升至0.90，年底升至0.92。这将使英镑/欧元的汇率为1.11和1.0870。（图片来源：poundsterlinglive）欧洲最大的资产管理公司Amundi表示，由于通胀放缓，经济显示出货币政策收紧的痛苦，英镑兑美元将下跌超过4%至1.21。 "我们预计英镑将崩溃，"Amundi投资研究所发展FX负责人Federico Cesarini表示。这一预期建立在Amundi预计英国央行将在明年削减125个基点的利率的基础上。然而，市场已经定价了大约150个基点，因此在我们看来，这一预测在很大程度上依赖于美元的实力。 TD证券预计英国央行将于2024年5月份首次削减利率，美联储和欧洲央行预计将在6月削减。如果英国央行引领降息周期，英镑/欧元将面临压力，因为这意味着英国债券收益率将相对于欧元区和美国的收益率更快下降。 TD证券表示："英国的增长预期开始回落，GBP已经定价进入GBP的好消息开始消退。" 因此，分析师预测到2024年第一季度末，英镑兑美元汇率将下跌至1.22，低于发布时的1.26水平。到第二季度末，预计将升至1.24，到第三季度末将升至1.26，到2024年底将升至1.28。对于欧元/英镑的汇率，预计将在第一季度末至第二季度末为0.89，第三季度和第四季度末为0.88。这使英镑/欧元的汇率预测分别为1.12和1.14，均低于目前的实际水平1.1760。

丰雪鑫992023-12-23

德国蓝筹公司巴斯夫和博世通过私人配售市场募资27亿美元

亿美元，博世融资12亿美元。摩根大通和NatWest Markets为巴斯夫承销其债务，美国银行和瑞穗证券则安排了博世的融资交易。

金融界2023-12-20

巴斯夫和博世通过私人配售市场募资27亿美元

亿美元，博世融资12亿美元。摩根大通和NatWest Markets为巴斯夫承销其债务，美国银行和瑞穗证券则安排了博世的融资交易。

金融界2023-12-20

英国石油前CEO鲁尼被扣3240万英镑薪酬，因误导董事会

司老板，此前英国最大银行国民西敏集团（NatWest）决定在前首席执行官艾莉森·罗斯（Alison Rose）辞职后，将其薪酬削减760万英镑。鲁尼在一份声明中表示：“我为我在担任BP首席执行官期间与同事们取得的成就感到自豪。我对处理这种情况的方式感到失望。展望未来，我衷心祝愿BP的每一位员工一切顺利。” 声明称，鲁尼3240万英镑的潜在报酬将在他辞职后立即自动没收。大约10%的薪酬损失是由于董事会决定鲁尼因严重不当行为而被解雇。

金融界2023-12-15

决策分析：超级央行周来了！中国“国家队”再度进场黄金先跌为敬失守2000

的变化还不足以让官员们放弃紧缩倾向，”NatWest Markets全球策略主管John Briggs说。 “我们认为鲍威尔将保留可能加息的选项，但美联储要进一步行动的障碍似乎相当大，”他补充说，“我们还预计，欧洲央行将提前降息，而英国央行将继续抵制市场对2024年上半年降息的预期。” 欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士国家银行都将于周四举行会议，挪威是唯一被认为可能加息的国家。还有一种风险是，瑞士央行可能重新进行干预，以压低瑞郎汇率。由于结果如此不确定，投资者的谨慎是可以理解的，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股票指数下跌0.65%。#决策分析# 日本日经指数在上周下跌3.4%后反弹1.6%，市场猜测日本将结束超宽松的货币政策。中国蓝筹股一度下跌0.9%，触及五年低点，此前数据显示11月份消费者价格指数下跌0.5%，这是自2020年底以来的最大跌幅。中国股市在午后交易中大幅反弹，一只追踪国有股的ETF成交量飙升，引发有关政府买入的猜测。沪深300指数收复1.6%的失地，收盘上涨0.6%。恒生中国企业指数在下跌近3%后收窄跌幅。这一突然反弹恰逢中国南方中证国新央企科技ETF交易活动激增。午后央企科技ETF(560170)放量拉升，截至收盘上涨2.61%，成交金额放大至5.86亿元，这一数值比12月1日国新控股抄底时还要多近3亿元，放大近1倍。美国国债市场也面临考验，将有1,080亿美元的三年期、10年期和30年期公债新发行。上周五就业报告公布后，10年期美国国债收益率上升，稳定在4.24%，但上周收盘仍持平。汇市上，所有人的目光都集中在日元，此前日元出现了一些剧烈波动，因市场猜测日本央行可能在下周的会议上暗示将进一步退出超宽松政策。美元兑欧元表现较好，交投在1.0765附近，因市场对欧洲央行提前降息的预期令欧元承压。 CBA分析师在一份报告中表示：“随着欧元区通胀迅速下降，我们预计欧洲央行的会后沟通不会对4月份开始的降息周期的当前市场定价提供太大的阻力。” 分析师补充称：“我们预计第一次降息将在6月份稍晚些时候到来。” 在大宗商品市场，就业报告公布后，黄金受到冲击，目前跌至每盎司1,998美元。油价小幅走高，上周下跌3.9%至五个月低点，原因是市场对所有欧佩克+成员国都将坚持减产表示怀疑。当华盛顿宣布将重建其战略石油储备时，油价得到一些支撑。市场还将关注COP28气候峰会的结果，该峰会正在制定首个逐步淘汰全球化石燃料使用的协议。布伦特原油期货上涨53美分至每桶76.37美元，美国原油期货上涨47美分至每桶71.70美元。

云涌2023-12-11

英央行抛售债券为银行创造套利机会

22年10月该工具推出以来的最高金额。NatWest Markets非美元利率策略主管Imogen Bachra表示，尽管该工具的使用者及其动机并不公开，但这一增长可能反映了银行从套利中获利。流动性工具使用量飙升至创纪录水平银行利用套利机会并没有做错什么。事实上，随着量化紧缩政策的实施，它们正在帮助纠正短期货币市场利率和银行利率之间不断扩大的利差。 “英国央行不希望货币市场利率特别偏离银行利率，否则银行利率就不再是货币政策的相关工具，” Bachra表示。上周，所谓的隔夜回购平均指数（RONIA）达到5.33%的高点，而银行利率仅为5.25%。这是自2020年4月以来的最大溢价。英国国债回购利率高于英国央行基准利率英国央行在设立流动性安排时发布的解释性说明中几乎认可了这种套利行为。该工具的目的是“确保短期市场利率与银行利率保持接近”，确保“商业银行几乎不需要在货币市场上支付准备金（因为它们可以以银行利率从STR借入额外准备金）”。德意志银行经济学家Sanjay Raja表示，随着英国央行抛售债券导致额外流动性减少，需要准备金的银行可能会更频繁地使用STR。英国央行在2022年的解释性说明中表示，以这种方式使准备金变得稀缺的时间点“可能还需要几年”。 Raja表示：“STR的目的是‘自由’使用，因为他们希望在必要时获得准备金。”“我们需要在未来几个月更密切地观察事态的发展，以了解我们是否达到了央行偏好的最低准备金范围。”

金融界2023-12-05

牛气冲天全球股市利好消息接着来！警惕“鹰派”反扑、台湾选情或引发重大“不确定性” 下周迎各国重磅经济数据恐引爆一轮大行情

省级选举，然后在4月至5月举行大选。 Natwest Markets 策略师 Aditya Sharma 在本月的一份研究报告中写道，印度各邦政府在投票前宣布额外支出，政党也有可能在大选前采取同样的做法。至于南美洲，包括阿根廷、智利的政治事态发展也可能对新兴资产造成更广泛的威胁。下周聚焦各国关键经济数据发布美国和欧元区的通胀指标将显示自 2021 年初或中期以来的最小年度增幅，强化了不会再次加息的情绪。预计美国10月份个人消费支出价格（CPI）指数将同比上涨3.1%。核心指标不包括食品和燃料，被认为是衡量潜在通胀的更好指标，预计将上涨 3.5%。（来源：彭博社）下周四公布的欧元区 11 月数据可能显示通胀率为 2.7%，为 2021 年 7 月以来的最低水平；基本指标预计将放缓至 3.9%。尽管通货紧缩取得进展，大西洋两岸的官员坚称他们希望看到更多证据，以确保消费者价格得到持久控制。周五，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）表示，“我们当然不会宣布胜利。” （来源：彭博社）美联储官员在上一次的会议纪要显示，他们注意到利率上升如何开始挤压家庭和企业。美联储将于下周三发布全国经济状况和轶事褐皮书。预计美国个人收入和支出报告也将显示经通胀调整后的消费者支出仅略有增长。10 月份的需求下降有助于解释第三季度增长井喷后经济放缓的预测。彭博经济研究院的观点是：“十月份通胀冲动减弱，这应该会让美联储在年底前保持按兵不动。” 未来一周的其他美国数据包括 10 月新屋销售、11 月消费者信心、每周申请失业救济人数以及一项重要的制造业调查。再往北，加拿大将发布第三季国内生产总值（GDP）数据，该数据将揭示该国是否进入衰退，但经济学家认为至少会出现最低限度的增长。11 月就业数据将是加拿大央12月6日利率决定前的最后一个主要数据点。新西兰和韩国等央行预计将维持利率不变。亚洲方面，预计各国央行行长将在本周初齐聚一堂，参加香港金融管理局全球金融峰会和国际清算银行会议。中国采购经理人（PMI）指数将于本周末开始发布，投资者将密切关注这些数据，以了解世界第二大经济体的复苏迹象。（来源：彭博社）另一方面，日本央行成员将于周三和周四与商界领袖交谈并举行新闻发布会，人们对政策正常化时间的猜测仍在继续。该国还将在周四公布工业生产和零售销售数据，以及周五的劳动力和商业支出数据，此前数据显示日本经济在第三季出现萎缩。从印度到越南再到印度尼西亚，一系列亚洲国家将于下周五公布制造业 PMI 数据，从而更全面地了解该地区经济的表现。欧洲方面，拉加德周一在欧洲议会的证词将为投资者在通胀数据公布前提供交易依据。这些数据将在周三开始发布的一系列国家报告之后公布，预计这些报告将显示主要经济体同步下降，尽管程度不同。虽然西班牙的通胀率可能会加速；法国的通胀率可能会减弱至 4.1%；德国的通胀率预计也会更低，为 2.7%。至于意大利物价涨幅预计将明显放缓，进一步低于欧洲央行的目标，即 1.1%。英国方面，包括行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）在内的几位英格兰银行政策制定者将出席会议，而本周数据较为平静。瑞典央行周四停止加息令投资者感到意外，周三公布的第三季 GDP 可能会揭示经济衰退。与此同时，瑞士于周五发布的数据可能显示，经济在前三个月陷入停滞后，在同一时期恢复了边际增长。向东看，波兰将公布通胀率，预计将保持在 6.6%，是邻近欧元区的两倍多。而捷克 GDP 数据可能显示经济衰退。针对以色列，分析师预计周一基准利率将保持在 4.75%，因为央行继续支持该货币。谢克尔已经收复了自十月初以色列与哈马斯战争开始以来的所有损失，但官员们可能要到明年才会降息。拉丁美洲未来一周的经济日历清淡。巴西将于周二公布 11 月中旬的通胀数据，预计较一年前进一步放缓，这证明央行承诺至少再降息两次半个百分点是合理的。墨西哥次日发布通胀报告。该文件通常会对增长预期进行修正，可能会揭示备受期待的货币宽松周期的时机。央行已暗示降息即将到来，但最新的经济活动数据，包括周五公布的第三季 GDP 数据，显示拉丁美洲第二大经济体的表现好于经济学家的预测。智利从周四开始发布一系列活动和生产报告，其中最重要的是周五的 Imacec 十月经济活动指数。同样在周五，巴西发布了 10 月份工业生产数据，而墨西哥则发布了同月汇款数据。

marsh2023-11-26

对冲基金Qube称向监管机构申报的大额汇丰空仓为错误提交

今年以来上涨了19%，超过同行巴克莱和NatWest Group Plc。公司上月宣布新的回购计划，并暗示可能进一步回馈投资者。

金融界2023-11-18

决策分析：以色列拒绝在加沙停火！这一股市惊现暴涨，美元跌急眼本周至少9位美联储高官驾到

，而且在初始阶段，降息幅度可能更大，”NatWest Markets的分析师在一份报告中写道，“我们预计到2024年底，联邦基金利率将降至3%-3.25%，欧洲央行存款利率降至3%，英国央行利率降至4.25%。” 美国国债收益率的回落使美元汇率跌至105.080水平，上周大跌1.3%，至去年9月底以来的最低水平。欧元兑美元交投在1.0735美元，上周五飙升1%，达到两个月来的最高水平。美元兑日元下跌至149.52，距离近期高点151.74还有一定距离。美元和收益率的下跌帮助金价支撑在1985美元，距离最近触及的五个月高点2009美元不远。油价在上周大跌6%后小幅走高，沙特阿拉伯和俄罗斯确认将继续自愿减产，这为油价提供了支撑。在中东，以色列星期天拒绝越来越多的要求在加沙停火的呼吁。军事专家说，以色列军队将加强对巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯的行动。布伦特原油价格上涨43美分，至每桶85.32美元，美国原油价格上涨54美分，至每桶81.05美元。

云涌2023-11-06

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