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格上每日收评—2022年07月19日

今日A股大小指数走势分化，个股涨多跌少，超3200只个股上涨，北向资金单边净流出。消息面来看，华为最新官宣将于下周正式发布鸿蒙3.0系统，带领鸿蒙概念、数据安全、国产软件等板块涨幅居前。另外，在白酒和金融相继回暖的同时，新能源赛道股遭遇了普遍回撤。今日一只个股的闪崩占据头条，连续13个涨停，32个交易日累计涨幅超540%的中通客车跌停，截至目前，对于网传的部分原因还未经证实。总体来看，今日市场走势分化，由于基本面复苏的预期大概率已经体现在了之前的股价中，弱复苏的宏观基本面不足以支持A股持续大幅度反弹，预计后续A股反弹的斜率或将趋缓。

格上财富2022-07-20

决策分析：市场情绪分化？黄金震荡“选择方向” 强生“引领”美股大涨苹果“重燃”经济衰退担忧

们将焦点转向了企业如何应对这一预期。 Pictet首席策略师Luca Paolini表示：“在我看来，如果企业部门开始削减投资支出，那（经济衰退）就是棺材上的钉子。” Evercore ISI高级董事总经理Julian Emanuel称股市有上行空间，理由是一些人认为经济衰退可能会被高估，另一些人则认为经济衰退即将或已经到来。周二，现货黄金窄幅震荡，目前交投于1715美元附近，基本面消息暂时比较清淡，市场观望情绪较浓。美市盘中，美元指数延续跌势，交投于日低106.39上方不远处，日内稍早一度下跌近1%。虽然美元展开了回调，但全球多数央行加息前景不变，欧洲央行本周料将加息25个基点，令多头有所顾忌，周一金价反弹受阻后回落，也打击了多头信心。 OANDA高级分析师Jeffrey Halley称，“黄金仍处于昏迷状态，无法维持1720美元上方的涨势，即使美元隔夜下跌，金价也无法上涨。” “这使得黄金的技术前景非常负面。它最初的支撑位在1700美元，但持续突破且几个日收于1675美元以下将表明，更大的跌幅正在上演。” 周二，美、布两油短线走低，报98.80美元/桶和105.79美元/桶。

Dan19772022-07-19

中美消息！美国科技法案拟要求获援助的芯片制造商，遏制中国投资

，白宫新闻秘书Karine Jean-Pierre周一表示，指的是该法案中的一项条款，该条款将限制一些公司在中国的投资，该法案将用于美国半导体制造业的520亿美元中的一部分。这些激励措施旨在“在美国本土，而不是中国，创造更多的半导体投资。”Jean-Pierre说，“护栏有助于减缓在华投资的增长。这就是为什么它是法案中如此重要的一部分。我们相信牢固的护栏。” 对中国的投资限制仍在谈判中，是半导体行业大力游说的目标。据Politico周一早些时候报道，英特尔公司(Intel Corp.)和该行业的主要行业协会半导体行业协会一直在游说，反对目前的限制规定。目前，在企业获得一笔拨款在美国建厂后，该法案将禁止企业在10年内扩大在中国的半导体制造。企业可以继续在中国投资“传统”芯片制造，但这个词的定义尚未确定。这项由参议院多数党领袖、纽约州民主党议员舒默(Chuck Schumer)和其他议员起草的法案将为美国吸引先进制程半导体制造提供约520亿美元的补贴。舒默将于周二启动程序性投票，就该法案展开辩论。

厉害啦2022-07-19

格上每日收评—2022年07月18日

今日A股全天高开高走，午后维持高位横盘态势，市场在连续调整后迎来普涨反弹，超4100股上涨，逾130股涨停，北向资金净流入。从消息面上来看，今日房地产板块的走强与银保监会的表态有关。7月17日，对于近期发生的业主停贷事件，银保监会有关部门负责人在接受有关媒体记者采访时表示，银保监会对此高度重视，加强与住建部、人民银行等部门的协同配合，坚持“房住不炒”，坚持“稳地价、稳房价、稳预期”，支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。在银保监会的表态之下，银行和保险行业今日集体企稳。

格上财富2022-07-19

6月经济数据点评——投资持续发力、消费逐步改善

2022年7月15日，国家统计局公布今年6月、二季度及上半年主要经济指标。上半年，我国GDP为562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%，经济总体呈现稳定恢复态势。二季度，我国GDP为292464亿元，按不变价格计算，同比增长0.4%。

格上财富2022-07-18

格上宏观周报：本周市场震荡修整，经济数据批量出炉

本周沪深两市震荡修整。停贷事件压制市场情绪，各行业普遍下跌。银行、房地产、有色金属、煤炭等行业均跌幅较大。宏观方面，6月信贷、社融规模超预期，结构明显改善。展望后市，私募管理人认为下半年社融高增长的持续性有待观察，伴随着下半年更积极的宽松政策以及常态化的防疫政策，经济处于慢复苏周期，对于因调整而错杀的标的讲进行择机加仓。

格上财富2022-07-18

携手纽澳！太平洋岛国承诺“不允许中国建立军事基地” 敦促团结重聚避免单独对话

国家拒绝签署后，它受到了庇护。然而，PIF论坛在苏瓦举行的同时，中国确实与太平洋岛国举行单独的政治对话。汤加、纽埃、瓦努阿图、巴布亚新几内亚、密克罗尼西亚、基里巴斯等国官员代表亲自出席中方活动，而中国驻斐济大使馆注意到斐济国防部长通过视频加入。在新冠大流行之前，基里巴斯就负债累累，需要资金。基里巴斯在2019年撤销对台湾的外交承认后，向中国靠拢。中国在斐济也有几代人的存在，但在过去10年中，它一直在大力投资基础设施和渔业，并已成为所有太平洋岛屿的主要贸易伙伴。过去纯粹的经济关系现在变得更加深入，涉及法律、农业、服务和安全等领域。 4月，所罗门群岛与北京签署一项安全协议。本周在苏瓦举行的会议是所罗门总理马纳西·索加瓦雷(Manasseh Sogavare)，自那时以来第一次会见他的PIF同行。“我们是一家人，有很多问题，这让家庭变得更强大，”索加瓦雷先生在拥抱澳大利亚总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)后说道。最大的担忧是中国有可能在南太平洋建立中国军事基地，索加瓦雷现在表示他不会允许这样做。他在一次独家采访中告诉RNZ：“一旦我们建立外国军事基地，我们就会立即成为太平洋的敌人。”当被问到索加瓦雷的评论时，中国外交部发言人汪文斌表示，南太平洋应该是“合作的平台，而不是恶意竞争的战场”。中国外交部长王毅对媒体表示，在国家安全和贸易问题持续数年紧张之后，北京愿意重新调整与澳大利亚的关系。王毅周四在访问中国西南部的广西省时说：“中方愿意把握关系脉搏，重新调整，重新启航。” 王毅提到说，然而修复关系需要澳大利亚“纠正”其对中国的理解，同时也不要试图遏制这个崛起的超级大国。澳大利亚一直在人权和国际法问题上直言不讳地批评北京，同时加大参与美国领导的安全组织，例如QUAD和AUKUS联盟，旨在对抗中国在亚太地区日益增长的影响力。本月早些时候，在与澳大利亚外交部长黄佩妮举行二十国集团(G20)会议后，中国最高外交官就改善关系提出的四项建议，王毅的评论是在发表上述言论之后发表的。阿尔巴尼表示，澳大利亚不会回应“要求”，尽管他希望“在可能的情况下与中国合作”。阿尔巴尼斯与太平洋岛国的会面“非常有建设性”，并告诉澳大利亚媒体，他相信中国的军事基地“不会发生”。但中国并不是唯一增加在太平洋地区存在的国家，北京的行动重新激发了长期缺席该地区地缘政治的其他利益相关者的兴趣，例如美国。美国副总统哈里斯(Kamala Harris)在论坛上发表讲话，宣布在基里巴斯和所罗门群岛设立两个新大使馆。在数十年的资金停滞之后，她还将目前的援助水平提高了两倍，以帮助打击非法捕鱼、加强海上安全和应对气候变化。与此同时，澳大利亚表示已做出国防承诺，将创造就业机会并保护渔业。但对论坛成员来说，最大的安全威胁仍然是气候变化，PIF首次宣布该地区出现气候紧急情况。这在很大程度上是一个象征性的举措，但领导人强调这场危机“威胁到人民和生态系统的生计、安全和福祉”，还将这个问题放在未来政策决策的前沿和中心。 “自2016年以来，我们有14次飓风，2016年的飓风在36小时内摧毁我们国内生产总值的1/3，这是一个巨大的影响，”斐济经济和气候变化部长Aiyaz Sayed-Khaiyum提到说。位于苏瓦的南太平洋大学外交讲师萨丽娜·泰斯(Sarina Theys)告诉BBC，太平洋国家应该利用国际社会对该地区安全安排的重新关注作为采取更多气候行动的杠杆。 “我确实认为太平洋岛国有一个机会之窗，可以利用目前的情况来完成有关气候变化的工作，并让其他重要的参与者来完成，因为他们是主要的污染者，”泰斯说，她指美国、澳大利亚和中国。论坛主席和斐济总理特别提到了澳大利亚，要求阿尔巴尼斯承诺将全球变暖限制在1.5度以内。

小萧2022-07-16

欧元贬值至20年低点，下半年会有转机

27.4%。欧元区内部的不平衡使得以PIIGS为代表的国家只能继续负债，由于欧元区内部的货币统一，法德为了维持欧元信用，又不得不允许南欧、中东欧国家扩大负债规模，以推迟这些国家危机爆发的时间点。这种方式治标不治本，没有解决欧洲货币政策统一和各国内部财政独立的矛盾，南欧、中东欧国家依然是高福利、高负债，欧元区内部产业分工和利润分配也没有较此前发生太大的变化，欧元想要长期走强是无法实现的。能源危机愈演愈烈欧元区内部的不平衡可以解释欧元无法长期走强，但近期欧元弱势更多是受贸易影响，特别是俄罗斯减少对欧盟的商品供应后，导致欧洲天然气价格急升，加重欧洲进口成本。芝商所高级经济学家兼执行董事Erik Norland指出，欧洲天然气价格目前是美国亨利港天然气的 9.5 倍，这种价差可能会增加美国天然气的出口，但同时增加欧洲天然气进口的成本，继而使美国的贸易赤字收窄，“赤字较小通常等同于货币更强”，换言之欧元兑美元有可能进一步走弱。图2：美国亨利港、日韩JKM和荷兰TTF天然气即月期货价格话说回来，整个俄罗斯和乌克兰冲突中，西欧国家受伤最深，原本资源匮乏，能源和资源严重依赖东欧国家，欧洲在对俄罗斯制裁的同时，俄罗斯也尽可能采取反制裁措施，俄罗斯宣布北溪1号开始了年度维护工作，预计将从7月11日至7月21日暂停长达10天的天然气输送。俄罗斯暂停天然气输送不代表7月22日后北溪1号就一定会重新开放，这很有可能成为短期俄罗斯中断欧洲天然气的导火索。为应对能源涨价，欧洲推出能源补贴政策，如果俄罗斯中断天然气的时间超过两个月，欧洲的财政负担还将进一步加重，欧元区压制通胀所付出的代价也十分惨痛。从欧洲通胀的起因分析，欧洲通胀是人为制造的，尤其在俄罗斯能源断供的威胁下的高通胀，在欧洲，通胀是不是暂时的还没有定论，因此，欧洲央行不敢用太激进的手段来打压通胀，从这一点来看，欧洲央行只能选择躺平。尽管美国的援助以及重启核电让欧洲的能源危机有所缓解，但是俄罗斯突然断供天然气势必会将短期矛盾扩大化，德国和法国除了要解决能源危机问题，还要解决南欧、中东欧国家的主权信用问题，而上一轮欧债危机的情况远没有现在复杂。不过，这一次也有一点不同，上一轮欧债危机发生相对突然，全球三大评级公司下调希腊主权信用评级让全球措手不及，但是现在欧债危机已经逐渐显性化。下半年美元可能会转向另外，强美元也让欧元显得格外弱。2021年初至今，欧元区的政策步伐一直就落后于美联储方面，但纵向对比，欧元区的动作也已经有所加速，相对滞后的政策步伐。7月美联储至少加息75个基点，9月还有可能加息75个基点，欧元区只能望尘莫及。芝商所高级经济学家兼执行董事Erik Norland同时指出，强美元、弱欧元与两国预算赤字也有关系。从2021年第二季度开始，美国预算赤字开始缩小，占 GDP 的比重更是20年来首次低于欧元区。前文提过，在一般情况下，赤字较小相当于货币走强，而美国预算赤字缩小正是支撑美元走强的一个因素。图3：美国预算赤字缩小可能支撑美元走强，同时让欧元显得格外弱德意志银行全球外汇研究主管George Saravelos认为，随着美国进入技术性衰退，对美元的“避险”走势可能会变得“更加极端”，这进一步加大了欧元兑美元交易的下行压力。渣打外汇策略师Steve Englander表示，如果任何即将发布的数据“不够完美”，那么美元扩大涨势的潜力可能就会受到限制。根据我们观察，隔夜通胀数据发布后，美国股债的表现，没有之前预想的那样悲观，强美元可能已是强弩之末，今年下半年美元有可能会转向，欧元将获得短暂的喘息机会，但我们认为，如果不能从根本上解决核心国与边缘国的矛盾，欧元就会不断受到外界的质疑，也很难长线走强。因为欧元区国家结构化矛盾愈加突出，看弱欧元的交易比上一轮债务危机开启的时点要早，又因为本轮紧缩中，各国的政策节奏较以往都要快很多，所以欧元的见底时间可能会提前并且会在美元转弱之前。整个下半年欧元将会先跌后涨，但是短期欧元所处的位置很难量化，探底的深度和转强的时间节点都不太确定，稳健投资者需保持观望，激进的投资者可考虑芝商所欧元/美元期货合约（6E）的空单机会。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-15

格上每日收评—2022年07月14日

今日沪深两市走势分化，外资小幅流出。受断供的消息面影响，今日银行、保险、房地产板块走低。近期断供的话题冲上热搜，烂尾楼业主停止还款引起多地业主的效仿。今日银行股的大跌与此相关：断供的多，按揭坏账上升，银行业绩受损。而与此相反，今日创业板表现亮眼，涨幅为2.63%，新能源赛道全线崛起。从消息面上来看，随着光伏市场的火热，对于储能需求出现了持续增长的局面。整体来看，A股中长期趋势向好，中报业绩仍是市场关注焦点。

格上财富2022-07-15

突发！意大利总理德拉基宣布辞职、总统予以拒绝欧元闻讯“跳水”、意大利股债遭遇双杀

Teneo的联合总裁Wolfango Piccoli在周四的一份报告中说：“五星运动党的举动主要是由这个陷入困境的政党内部普遍存在的动荡引发的，而不是由与高管的重大政策分歧引发的。” 德拉基自2021年2月以来一直执政，他领导了一个由多个政党和技术官僚组成的政府，旨在为这个经常陷入新一轮政治混乱的南欧国家带来稳定。德拉基一直在推动改革议程，他的工作缓解了投资者此前对意大利经济稳定性的担忧。但这一新的挫折可能危及该国从欧盟获得大流行后资金的努力。（来源：推特）接下来还看总统如何抉择意大利总统马塔雷拉是意大利政治的最高仲裁者。他必须做出决定，是说服德拉基组建另一届政府，还是找到一位新的看守领导人带领意大利在明年举行大选，还是提前举行大选。自二战以来，意大利还没有举行过秋季选举，因为通常情况下，议会会在此时起草和批准预算。正常情况下，意大利将在2023年6月之前举行议会选举，但罗马最新的不确定性可能会促使选举提前。市场反应德拉基政府垮台的风险波及金融市场，意大利债券收益率大幅上升，表明投资者要求更高的溢价来持有其债券，股价跌至2020年底以来的最低水平。 2022年9月的10年期国债期货跌破122，为6月份以来最低，也低于21日移动均线。消息传来之后，意大利股指期货扩大跌幅至超5%。（图源：Zerohedge）欧元/美元短线跌幅扩大至37点，至0.9984，但仍高于早些时候的盘中低点。（图源：Zerohedge）这场动荡发生之际，欧元区第三大经济体意大利正面临挑战。随着欧洲央行开始收紧货币政策，意大利的借贷成本大幅上升。欧洲央行正在研究一种新工具，以遏制德国借贷成本与意大利等高负债成员国之间的差异。意大利的政治动荡可能使欧洲央行十年来首次加息的努力变得复杂。欧洲央行政策制定者定于7月21日召开决策会议，这一天也将是俄罗斯一条重要天然气管道计划重新开启的日子。德拉基是意大利过去10年里的第六任总理，外界一直认为他在保证意大利会尊重新机制附带的任何条件，但他的离开将带来新的不确定性。

夏洛特2022-07-15

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