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ETF甄选 | 支持新兴产业并购重组，多地持续出手稳楼市，地产、科创成长类ETF表现亮眼！
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革、零食、房地产等板块涨幅居前，游戏、Sora概念、华为手机、保险等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，地产、科创成长、光伏类ETF有望受益。【多地持续出手稳楼市，政府收储或助房价企稳】消息面上，政策频发。近期北京、上海、广州、深圳取消普通住房和非普通住房标准。海南、湖南蓝山、哈尔滨推动政策向多孩家庭倾斜。哈尔滨、山东临沂、四川内江、长沙调整公积金政策。湖北咸宁市和枣阳市推出购房补贴政策。广州放款落户政策并拟出入户新规。哈尔滨取消商品房销售价格限价机制，不再区分首套和二套房。国泰君安指出，房价是衡量房地产行业是否已经触底的重要指标。影响房价的关键因素是利率与租金回报率之间的差距。利率与租金回报率的差距越小，房价就越接近底部。百城平均租金回报率持续上升到2024年10月末达到2.27%，是2019年以来的最高水平。此外，化解隐性债务可以降低地方政府的融资成本，进而降低整个经济的利率成本，为资产价格重新定价起到向上推动作用。因此，我们对2025年房价企稳的前景保持乐观的态度。政府在房地产收储方面的措施，以及房价的逐步企稳回暖将对2025年的行业复苏起到积极作用。相关ETF：房地产ETF(512200)、房地产ETF基金(515060)、房地产ETF(159768)、地产ETF(159707)、金融地产ETF(159940) 【支持新兴产业并购重组，科创板相关ETF流动性有望提升】消息面上，11月27日，深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》其中提到，支持上市公司聚焦战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。业内人士认为，“科创板八条”相关措施陆续落地见效，将促进投资生态不断完善，提升科创板相关ETF品种的流动性和投资效率，满足不同风险偏好和投资策略的需求，壮大耐心资本，并将从制度层面提升科创板上市公司质量，有利于增强投资者回报，进一步保护中小投资者的合法权益，更好服务科技创新和新质生产力发展。相关ETF：科创板成长ETF(588070)、科创成长ETF(588110)、科创成长50ETF(588020)、科创芯片ETF南方(588890)、科创芯片ETF(588200) 【光伏行业年度大会召开在即，产业链盈利拐点有望到来】消息面上，2024光伏行业年度大会将于12月4-6日在四川省宜宾市召开，将邀请行业主管部门、行业组织、行业专家、光伏企业领袖等代表一起就行业发展热点问题进行探讨分析，同期还将召开光伏供应链配套发展研讨会、光伏创新应用发展研讨会及各项专题会议等活动。国金证券认为，当前时点光伏主产业链已持续亏损半年以上，大部分环节进入现金流亏损状态，在协会倡议以及企业自律的共同作用下，“减产&挺价”或成为产业链各环节头部企业阶段性一致行动方向。考虑到当前行业资本开支已显著放缓，随着落后产能逐步淘汰出清，产业链各环节供需关系正在持续改善，且有望在24年底-25年初的“年关”期间加速。光伏各环节景气底部夯实明确，较为普遍且显著的主产业链盈利拐点最快有望25Q2到来，预计大部分标的后续将呈现“波动上行”趋势。相关ETF：光伏ETF指数基金(159618)、光伏ETF(515790)、光伏ETF基金(159863)、光伏ETF(159857)、光伏ETF易方达(562970) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-28
华为Mate70系列正式发布，消费电子ETF(561600)盘中涨超3%，AI人工智能ETF(512930)近2周新增规模居同类产品第一
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型，全球用户最期待的生成式AI应用——Sora，被人在huggingface上恶意泄露了API，使其短暂的开放了1小时左右。据了解，即便是如此短的时间，也有人通过Sora生成了大量视频，整体效果非常惊艳。基本可以确定这将近1年多的时间没白期待，物理效果、光照、对比度、阴影效果、构图、文本语义还原等都非常的好，当正式开放时应该会更强。国海证券指出，多领域需求增长带动SoC市场规模持续提升，2032年全球SoC市场规模将突破3200亿美元。2025年国际消费类电子产品展览会（CES）开幕在即，AI端侧落地场景增加有望带动SoC行业需求增长及产品技术突破。2025年CES展会开幕在即，AI终端落地场景有望进一步增加，届时或将提振各类消费电子产品需求。SoC主控芯片厂积极进行产品升级以满足AI落地需求，随着AI落地场景的逐步丰富，SoC行业有望持续受益。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、寒武纪(688256)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比52.58%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、拓维信息(002261)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比53.27%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.22%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-27
全市场首只！十个问题，让你快速了解『创业板人工智能ETF华宝』
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。 2023年以来，以ChatGPT、Sora为代表的多模态人工智能大模型横空出世，标志着人工智能技术已经进入一个新的纪元。未来，通用人工智能有望集多模态感知、大数据分析、机器学习、自动化决策于一体，重塑人类工作和生产生活的方式，有望引领人类步入第四次工业革命。作为全球最具活力的市场之一，中国人工智能产业的巨大潜力正逐渐展露无遗，其影响力在某种程度上已化身为全球人工智能产业的领航灯塔。在这片充满机遇的蓝海中，创业板人工智能指数脱颖而出，堪称“桂冠上的明珠”，熠熠生辉。作为首只跟踪创业板人工智能指数的ETF，创业板人工智能ETF华宝（159363）有望成为人工智能主题投资最锋利的矛！二、创业板人工智能指数与其他同类主题指数编制上有啥区别？从编制规则上看，创业板人工智能指数是在业务涉及存算和网络设备、数据和软件服务、场景应用等人工智能相关领域的创业板A股中，选取最近半年日均总市值排名前50名作为指数样本，从上至下覆盖AI硬件、AI软件、AI应用等三大场景。目前市面上有三大人工智能指数，分别为创业板人工智能指数、中证人工智能指数和科创人工智能指数。从成份股来看，创业板人工智能指数和中证人工智能指数的成份股数量均为50只，科创人工智能指数的成份股数量为30只。较高的样本容量能够使指数更全面地覆盖市场，从而更准确地反映整个市场或特定板块的基本特征和趋势。从权重规则来看，创业板人工智能指数更聚焦以AI为主业的公司，对于应用领域的个股权重上限设置为2%。目前国内场景应用领域个股尽管涉及AI，但很多公司业务种类比较多元，与AI行情的相关性通常较低，因此设置较低个股权重上限是更合理的。数据来源：深证信息、中证指数。三、创业板人工智能指数主题及行业分布有什么优势？从主题特征上来看，创业板人工智能指数实现“硬件 + 软件 + 应用”AI产业龙头全覆盖。指数重仓AI硬件（占比40%，主要是光模块龙头），同时兼顾AI软件（占比32.6%）、AI应用（占比27.4%），能更高效地捕捉AI主题行情。从行业特征上看，创业板人工智能指数“通信”行业含量更高（光模块龙头具有较高权重），而科创板人工智能侧重于半导体/集成电路，中证人工智能在行业分布上相对更宽泛。产业分析上看，国内光模块厂商在模组环节已具备竞争力，全球前十大厂商中国企业占据五席，因此投资创业板人工智能指数，能更好地参与全球AI产业链。数据来源：深证信息、Wind，截至2024年10月31日。四、创业板人工智能指数历史业绩表现如何？与同类主题指数对比来看，创业板人工智能指数2023年以来业绩翻倍增长，显著跑赢同类AI指数！创业板人工智能指数2023年以来累计涨幅为108.06%，同期中证人工智能主题指数、科创AI指数累计涨幅分别为28.49%、29.5%。与创业板宽基对比来看，创业板人工智能指数收益高回撤小，优于创业板宽基！2019年以来创业板人工智能指数年化收益率超29%，同期创业板指、创业成长年化收益率为14.86%、18.22%，且创业板人工智能指数同期最大回撤相对更小。数据来源：Wind，同类AI指数对比统计区间为2023.1.1-2024.10.31，与创业板宽基对比统计区间为2019.1.1-2024.10.31。创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。自指数基日以来创业板人工智能指数最大回撤为48.35%，同期创业板指、创业成长最大回撤为57.05%、59.65%。五、创业板人工智能指数未来盈利能力如何？从一致预期数据来看，创业板人工智能指数2024年、2025年、2026年预期营业收入分别为2764亿元、3159亿元、3686亿元，对应2025年、2026年的营收增速分别为14.3%、16.7%。创业板人工智能指数2024年、2025年、2026年预期净利润分别为240亿元、372亿元、463亿元，对应的2025年、2026年的净利润增速也许分别为55%、24%。从基本面来看，创业板人工智能指数未来预期高速增长。数据来源：Wind、华宝基金指数研发投资部，截至2024年10月31日六、创业板人工智能指数当前估值如何？截至2024年11月14日，创业板人工智能指数市盈率（PE）位于过去五年51.3%的分位数，处于合理区间。数据来源于：深证信息，截至2024.11.14，分位数是指2019/10/24-2024/11/14的区间内分位数。七、创业板人工智能指数前十大成份股都有谁？根据深证信息，截至2024年10月31日，创业板人工智能指数前十大重仓股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、软通动力、润和软件、景嘉微、北京君正、中科创达、网宿科技、全志科技，合计权重为49.06%，成份股集中度较高。另外，指数重仓光模块龙头，“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）权重总计22.56%。数据来源：深证信息，截至2024.10.31，指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。八、人工智能主题当前投资“钱景”如何？当前，大模型侧百花齐放，海外模型侧正向头部集中，OpenAI、Anthropic、Llama及其背后的巨头加速投入越来越多的资金。国内大模型发展超预期，逐渐追赶全球第一梯队，2024年10月国内AI产品榜中，月活Top3分别为字节跳动的豆包（居全球总榜第二）、百度的文小言、月之暗面的kimi，月活均超千万。从市场规模来看，据机构数据，全球大模型市场规模预计未来6年CAGR（复合年均增长率）近50%，到2028年预测规模达1095亿美元，人工智能全产业链规模超万亿美元，AI产业“钱景”广阔。来源：AI产品网、中研网等。九、『创业板人工智能ETF华宝』适合哪些投资者？ 1、希望一基配置人工智能主题机会，更高效地配置产业链机会创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数覆盖AI硬件、AI软件、AI应用等三大投资方向，能更高效地捕捉人工智能主题机会。并且，创业板人工智能指数编制中压缩应用场景权重，更聚焦以AI为主业的标的，因此创业板人工智能指数与AI行情的相关性更高。 2、期望通过投资产业链龙头，参与全球AI发展盛宴创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数重仓国内光模块龙头，截至10月末，“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）权重总计22.56%。国内光模块厂商在模组环节具备全球竞争力，高速新产品布局领先。根据LightCounting，2020年全球光模块市场规模约100亿美元，预计2029年将达到约250亿美元，2020-2029年CAGR11%。 3、想投资创业板股票，但又不满足开通条件的普通投资者普通投资者开通创业板权限，需要至少2年投资经验，且需满足开通前20个交易日日均资产分别不低于人民币10万元的要求。投资创业板人工智能ETF华宝（159363），最小投资单位仅为100份，能以较低的门槛参与创业板20CM高弹性的人工智能主题行情。十、『创业板人工智能ETF华宝』的管理人是谁？实力如何？创业板人工智能ETF的管理人是华宝基金管理有限公司。作为国内最早布局行业ETF的公募基金公司之一，华宝基金拥有深厚的ETF产品研发和运营经验。华宝指数研发投资部团队核心成员7人，均具有硕士以上学历，行业经验充足，拥有丰富的资产管理和指数产品运作经验；部门管理规模总计近1000亿元，其中所管理的权益类ETF总规模超750亿元；部门业务全面覆盖——宽基指数基金、ETF、Smart Beta指数产品。凭借出色的ETF管理能力，华宝基金连续获评上交所2019年、2020年、2021年、2023年度“十佳ETF管理人”，同时于2021年、2022年、2023年三届蝉联“金基金·被动投资基金管理公司奖”。创业板人工智能ETF华宝拟任基金经理陈建华，是华宝基金指数研发投资部资深基金经理，拥有超13年投资管理经验。2007年8月加入华宝基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。注：管理规模及排名数据来源于沪深证券交易所、银河、Wind，统计截至2024.9.30；三季末华宝基金ETF权益ETF管理规模755亿元，在全部51家拥有ETF业务的公募基金公司中排名第11位。金基金获奖资料截至2023年8月17日，颁奖机构为《上海证券报》。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！
金融界2024-11-24
午评：沪指半日跌0.99%、创业板指跌1.09%，互联网电商及游戏概念股活跃
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强 AI应用方向继续走强，多模态AI、Sora、AI语料等多个方向全线大涨，三六零2连板，拓尔思、易点天下、星环科技涨超10%。点评：消息面上，第二届人工智能生成内容国际会议暨大模型应用创新大会将于12月21日至22日在北京举办；周鸿祎微博称，本月360准备发布一款新产品，是基于360AI搜索的AI应用，名称未定，需要N开头，向网民征集意见；此外，微软在芝加哥举行的Ignite大会上发布了大量云和人工智能服务更新，并公布了最大的企业AI智能体生态的发展状况。互联网电商概念冲高互联网电商概念股冲高，南极电商3连板，吉宏股份、跨境通、三态股份、丽人丽妆等跟涨。点评：消息面上，商务部近日印发促进外贸稳定增长的若干政策措施，将促进跨境电商发展，持续推进海外智慧物流平台建设。财通证券表示，海外零售线上化率持续提升，跨境电商增速显著回暖，行业高景气不断验证。数据要素概念拉升数据要素概念股震荡拉升，海量数据2连板，零点有数、易点天下涨超10%，生意宝、佳都科技涨停，云创数据、竞业达、铜牛信息、青木科技、东杰智能拉升。点评：消息面上，国家数据局向社会公开征求《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》意见。中信建投研报指出，数据要素正处在密集兑现期，近期相继多项政策，随着部委以及各地城市积极响应，后续有望迎来持续催化。机构观点光大证券：市场大概率上演指数震荡整理、热点分化轮动走势光大证券指出，周四市场并没有明显的新增利好或利空，部分资金暂时观望，导致市场整体上属于存量博弈的状态，热点再次轮动切换。展望后市，接下来若没有新的重大催化剂刺激，市场大概率上演指数震荡整理、热点分化轮动的走势。华泰证券：沪指要想继续向上拓展空间仍需要新的刺激和催化华泰证券指出，目前看，沪指要想继续向上拓展空间仍需要新的刺激和催化因素，政策面来看，前期政策举措不断落地，政策效应正不断显现，但新的政策预期尚未形成。临近年底，市场将再度聚焦中央经济工作会议等重要会议的召开，从中观察明年宏观政策的定调以及对经济工作的具体部署。在经济基本面方面，10月份的经济数据当中多项宏观指标回暖，需求端呈现改善的迹象，但内需修复的持续性或许仍需要等待更多后续数据的持续验证。国融证券：当中短期走向不太明朗时，以持股耐心等待为好国融证券指出，周四A股全天多空双方呈僵持状态，股指围绕周三收盘点位来回拉锯，所以多空双方呈现均衡状态。当中短期走向不太明朗时，投资者一般宜放慢操作节奏，以持股耐心等待为好。虽然A股短期内方向感较弱，但市场不太可能长期处于混沌状态，政策最终也大概率会往某个方向大举发力，届时自然就会为股市提供较清晰的指引。
金融界2024-11-22
AI应用有望进入拐点，AI人工智能ETF(512930)冲击3连涨，连续5日获资金净流入
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大模型商业应用落地“第一束光”；二是类Sora应用有望引发AIGC新一轮浪潮；三是AI终端作为新的生态入口成为兵家必争之地；四是AIAgent或重塑SaaS范式。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、寒武纪(688256)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比52.58%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、拓维信息(002261)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比53.27%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-21
ETF甄选 | 海外AI广告高涨映射国内AI应用，医药政策、产业迎来收获期，AI应用、创新药类ETF表现亮眼！
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指涨0.5%。板块方面，医疗信息化、Sora概念、磷化工、游戏等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。 ETF方面，或受相关消息刺激，AI应用、机器人、创新药类ETF表现亮眼！【海外AI广告高涨，AI应用端爆发】今日，AI应用端再度走强，消息面上，截至当地时间11月20日收盘，美股AI电商广告概念股AppLovin年内累计涨幅高达706%。此外，AI Agent备受热捧，微软、苹果、智谱、华为都在狂推AI Agent，百度大会上释放的“大模型已基本解决幻觉问题。华龙证券认为，近期海外AI应用厂商及AI应用访问量数据显示，部分面向AI应用商业模式逐步清晰，用户付费意愿逐步提升，盈利增长拐点渐显，有望对国内AI应用产业起到积极映射作用。国信证券表示，多模态与端侧加速推进，AI应用从落地到商业化值得期待。景气反转在望，新科技及并购重组驱动估值提升。1）短期景气度处于底部，中期来看基数效应、内容供给改善及外部宏观预期变化之下景气度有望逐步触底向上，超跌、低估值及低配背景下具备向上可能；中长期来看，AIGC为代表的新科技趋势逐步明朗并有望持续催化板块表现；2）景气度反转角度，a）游戏板块自下而上把握产品周期及业绩表现；b）影视板块底部复苏在望；媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长；IP潮玩等。相关ETF：传媒ETF(159805)、文娱传媒ETF(516190)、传媒ETF(512980)、游戏ETF(516010)、影视ETF(516620) 【医保谈判催化，医药创新进入收获期】消息面上，11月11日《关于做好医保基金预付工作的通知》印发，明确了医保预付金的政策内涵、拨付条件、支出标准，同时，规范了预付金的流程管理、会计核算以及资金监督；政策边际出现改善。此外，近日PD-1双抗交易呈现频繁火热状态，默沙东收购礼新医药在研PD-1/VEGF双特异性抗体LM-299；BioNTech收购普米斯100%股权、获得了其候选药物管线（包括PD-L1/VEGF双特异性抗体）及其双特异性抗体药物开发平台的全部权利。民生证券表示，关注医保谈判催化，从医药创新产业周期来看，中国医药创新优质资产陆续进入收获期，重磅对外授权合作不断落地，聚焦医药创新方向。板块基本面来看，2023年三季度报表端见底，多个细分领域二至三季度逐渐进入底部反转周期，如创新药、CXO、生命科学上游等细分方向。同时关注科学仪器（国产化替代加速），关注化债政策的落地及其对科学仪器板块重点公司的积极影响。医药消费方向，看好医美、贴膏剂、中医药等细分方向底部优质资产。相关ETF：科创生物医药ETF(588700)、科创医药ETF(588860)、创新药ETF富国(159748)、创新药ETF(159992)、创新药50ETF(159835) 【巨头密集下场人形机器人，产业市场空间巨大】消息面方面，2024年11月15日，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心成立，并与乐聚机器人、大族机器人、拓斯达、中坚科技、兆威机电等16家企业签署战略合作备忘录。通过以产业示范应用场景为牵引，开展技术攻关和联合创新，有望共同打造世界级具身智能产业创新中心。浙商证券认为，华为布局人形机器人，产业市场空间巨大，预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，有望迎来内部政策+外部巨头共同催化，进入国内外整机厂商双轮驱动阶段。相关ETF：机器人100ETF(159530)、机器人产业ETF(159551)、机器人ETF基金(562360)、机器人ETF基金(159559)、机器人ETF(562500) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-20
午评：沪指半日涨0.55%、创业板指涨0.59%，AI概念股走强，银行、保险类股走低
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上涨个股超3900只；DRG/DIP、Sora概念、家庭医生板块涨幅居前，银行、保险、科创次新股板块跌幅居前。盘面上，AI应用方向集体走强，华扬联众、天娱数科、大恒科技、二六三、梦网科技等涨停。化工股展开反弹，磷化工方向领涨，清水源、川金诺、六国化工、粤桂股份等涨停。机器人概念股持续活跃，柯力传感、爱仕达、东方精工、永创智能等多股涨停。固态电池概念股维持强势，蠡湖股份、东方锆业、上海洗霸、有研新材等涨停。热门板块磷化工板块走高磷化工板块持续走高，川金诺、清水源20%涨停，六国化工、粤桂股份、辉隆股份涨停，司尔特、兴发集团、鲁西化工、湖北宜化等跟涨。点评：消息面上，国内外十几家龙头化企宣布涨价。国泰君安研报表示，展望2024年第四季度及未来两年，短期来看，虽然基础化工板块2024年的“金九银十”旺季不旺，但供给刚性的行业仍表现了较强的盈利韧性，化工细分产业链或估值回归。机器人产业链强势机器人产业链继续走强，科大智能连续2日20%涨停，柯力传感、永创智能、精功科技、爱仕达、天永智能等多股涨停。点评：消息面上，随着华为、宁德时代等公司加码布局，地方政策相继出台，国内具身智能人形机器人正在加速产业化进程。开源证券认为，华为具备与特斯拉类似的同等能力，且在机器人领域早有落子，目前已具备人工智能、大模型等软件优势，同时具备实现车机协同的外部条件，拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势。 AI应用方向反弹 AI应用方向震荡反弹，AI电商、AI广告、传媒、游戏、Sora等方向领涨，南极电商、广博股份、粤传媒、恒信东方、瑞茂通等多股涨停。点评：消息面上，截至当地时间11月20日收盘，美股AI电商概念股AppLovin年内累计涨幅高达706%。开源证券指出，近期国内外大模型推理、搜索、视频生成等多模态能力的持续提升，或继续助力AI应用用户量增长及商业化空间打开，继续布局AI应用。机构观点光大证券：预计市场大概率以结构性行情为主光大证券指出，连续调整之后，周二沪指一度失守3300点，吸引了抄底资金再次进场，推动市场全线反弹。展望后市，大盘反弹之后，市场情绪明显修复，接下来市场有望逐步企稳修复；考虑到成交额有所萎缩，预计市场大概率以结构性行情为主。华泰证券：市场经过近日的调整，整体的风险有所释放华泰证券指出，沪指自11月8日上摸3509点之后呈现震荡回调态势，目前来看，短线的回调仍属于良性调整，这其中既有交易性资金的降温，也有外部因素对近期市场风险偏好修复的扰动。经过近日的调整，整体的风险有所释放，对于市场的短线调整暂不必过于担忧，继续观察沪指在30日均线附近支撑力度的稳固性如何。临近年底，市场将聚焦中央经济工作会议等重要会议。此外，政策博弈期还未结束，货币政策降准和降息的节奏如何也受到关注。年底之前，市场预计或将有再次降准落地的可能性。国融证券：市场延续上行空间较大，小盘股、红利风格短期占优国融证券指出，周二大盘缩量探底回升，指数重回30日均线上方，延续上行趋势，成长板块尾盘快速反弹有效修复投资者信心。市场终结连跌，让投资者维持牛市预期。指数短线可能延续震荡反复，重在跟随热点题材的结构性行情，关注热点活跃的结构性机会。长期来看，市场延续上行空间较大，小盘股、红利风格短期占优，关注成长方向结构性机会。
金融界2024-11-20
AI应用+数据要素双催化，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）盘中逆市上探1.81%，标的本轮累涨超56%！
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业的Al Agent应用。字节即梦将在Sora发布前上线视频生成模型PixelDance。开源证券表示，海外龙头公司在AI加持下业绩不断兑现，持续验证AI应用产业趋势。大模型调用量快速增长，彰显下游需求高景气，同时国产大模型技术实力提升，有望加速AI应用繁荣。 2、数据要素：数字中国建设工作加速推进，重视程度空前 11月12日至13日，国家数据局会同有关部门召开数字中国建设工作推进会议，并指出，要努力完成《数字中国建设整体布局规划》2025年阶段性目标。华西证券指出，国家层面正以前所未有的重视度推动数据要素的发展，数据或已成为新时代经济发展的核心驱动力，建议关注国资云及数据开发商、三大运营商、数据运营商及加工商。 3、信创进程：进入倒计时结算，自主可控有望加速从信创复盘看，党政/行业信创均有望加速：市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。天风证券指出，考虑信创任务进入倒计时的“结算”阶段，2024下半年，专项资金叠加财政资金、信息化经费等保障，细化下沉+聚焦品类趋势明确，各级党政部门或开始加速。中泰证券表示，在科技自立自强的大战略下，叠加新一轮信创发展浪潮即将启动，预期党政、行业、央国企信创都有望迎来边际好转。信创蓝海，指选龙头！展望全球局势，地缘政治因素扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。公开资料显示，信创ETF基金（562030）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，看好信创板块发展前景的投资者，或可重点关注。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，标的指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，57.8%；2020年，16.78%；2021年，-2.5%；2022年，-23.33%；2023年，-3.12%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2024-11-17
一周复盘 | 天娱数科本周累计上涨14.95%，互联网服务板块上涨1.93%
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数科股价为4.46元。【相关资讯】 Sora概念异动拉升金财互联、天娱数科涨停 Sora概念异动拉升，金财互联、天娱数科涨停，易点天下、中广天择、因赛集团、当虹科技等跟涨。消息面上，字节即梦将在Sora发布前上线视频生成模型PixelDance。 AppLovin狂飙天娱数科又蹭“新热点”？盘中涨停难掩业绩亏损压力当A股大盘低迷之时，天娱数科在盘中触及涨停惹人注目。11月14日，天娱数科盘中触及涨停，其旗下移动应用分发平台爱思助手被业界对标为中国版AppLovin。美股上市公司AppLovin近期成为全球备受瞩目的“AI妖股”，因出色的业绩股价飙升，年初至今涨幅已超600%，市值一度突破千亿美元大关。不过，在沾光热门概念股背后，天娱数科今年前三季度亏损858.17万元。盘中涨停。11月14日早盘，天娱数科盘中触及涨停，其旗下移动应用分发平台被业界对标为中国版AppLovin。易点天下、天娱数科涨停，文娱传媒ETF(516190)盘中上涨2.52% 截至2024年11月15日 09:44，中证文娱传媒指数强势上涨2.65%，成分股易点天下，天娱数科涨停，蓝色光标上涨8.34%，昆仑万维，省广集团)个股跟涨。文娱传媒ETF(516190)上涨2.52%，最新价报1.02元，盘中成交额已达117.71万元，换手率6.19%。拉长时间看，截至2024年11月14日，文娱传媒ETF近2周累计上涨6.22%。值得注意的是，该基金跟踪的中证文娱传媒指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.62倍，低于指数近5年80.95%以上的时间，估值性价比突出。天娱数科：海外移动广告平台3u tools注册用户超4300万近日，美股上市公司AppLovin成为全球备受瞩目的“AI妖股”。根据公司发布的2024年第三季度财报，AppLovin的收入达到了12亿美元，同比增长39%；净收入则高达4.34亿美元，同比暴增300%，这一壮观的业绩直接推动其股价在短短一天内大幅上涨46%，年初至今涨幅已超600%，市值突破千亿美元大关。AI驱动的AXON 2.0广告引擎，助力广告变现率提升，成了AppLovin业务最大的亮点。财报发布会上该公司董事长兼CEO亚当·福鲁吉（Adam Foroughi）表示，AI的助力让AXON 广告引擎不断改进，为广告合作伙伴提供了更为精准的投放能力，使其成为推动业务增长的重要催化剂。 AI在程序化广告中的应用受关注天娱数科移动应用分发平台用户数已达3.24亿近期，美股AppLovin股价的大涨，也让AI在程序化广告中的应用备受市场关注。11月14日早盘，国内企业级AI应用开拓者天娱数科股价异动，并一度涨停。据公开交易数据，11月14日，天娱数科小幅高开，于9时52分封于涨停板，封单超百万手。不过，10时17分左右，天娱数科打开涨停板，截至当日收盘，天娱数科报4.05元/股，涨幅2.53%，全天共计成交12.97亿元，成交量较前一个交易日大幅放大。对于天娱数科的盘中异动，有市场人士分析称，或是受美股AppLovin近期大涨影响，市场对AI在程序化广告中的应用业务关注度有所提升。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300059 东方财富 25.63元 -9.24% 11.43% 10.52% 300418 昆仑万维 46.46元 9.39% 21.65% 14.01% 301171 易点天下 30.73元 47.60% 73.22% 62.08% 603918 金桥信息 17.53元 27.12% 62.01% 48.18% 000938 紫光股份 26.42元 -6.35% 7.05% 0.65%
金融界2024-11-17
ETF盘后资讯｜标的指数本轮累涨超56%！AI应用+数据要素双催化，信创ETF基金（562030）盘中溢价高企，或有资金逢跌买入！
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业的Al Agent应用。字节即梦将在Sora发布前上线视频生成模型PixelDance。开源证券表示，海外龙头公司在AI加持下业绩不断兑现，持续验证AI应用产业趋势。大模型调用量快速增长，彰显下游需求高景气，同时国产大模型技术实力提升，有望加速AI应用繁荣。 2、数据要素：数字中国建设工作加速推进，重视程度空前 11月12日至13日，国家数据局会同有关部门召开数字中国建设工作推进会议，并指出，要努力完成《数字中国建设整体布局规划》2025年阶段性目标。华西证券指出，国家层面正以前所未有的重视度推动数据要素的发展，数据或已成为新时代经济发展的核心驱动力，建议关注国资云及数据开发商、三大运营商、数据运营商及加工商。 3、信创进程：进入倒计时结算，自主可控有望加速从信创复盘看，党政/行业信创均有望加速：市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。天风证券指出，考虑信创任务进入倒计时的“结算”阶段，2024下半年，专项资金叠加财政资金、信息化经费等保障，细化下沉+聚焦品类趋势明确，各级党政部门或开始加速。中泰证券表示，在科技自立自强的大战略下，叠加新一轮信创发展浪潮即将启动，预期党政、行业、央国企信创都有望迎来边际好转。信创蓝海，指选龙头！展望全球局势，地缘政治因素扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。公开资料显示，信创ETF基金（562030）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，看好信创板块发展前景的投资者，或可重点关注。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，标的指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，57.8%；2020年，16.78%；2021年，-2.5%；2022年，-23.33%；2023年，-3.12%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2024-11-15

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