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市场周评：果然行情劲爆！鲍威尔讲话震动市场美元强势周线六连阳下周非农重磅来袭

tate Street Corp.)和Truist Financial Corp.等主要银行的信用评级，这是全面审视银行业日益增加的压力的一部分。自那以来，美国主要银行的KBW银行指数下跌近7%，可能创下自3月份三家地区性银行倒闭引发大规模抛售以来最糟糕的月度表现。周二，惠誉(Fitch)将美国储蓄银行(American Savings Bank)的长期和短期发行人违约评级以及生存能力评级置于负面评级观察中。今年美国有多家银行倒闭。7月28日，哈特兰三州银行(Heartland Tri-State Bank)倒闭。3月10日，硅谷银行(Silicon Valley Bank)被加州金融保护和创新部门关闭。3月12日，签名银行(Signature Bank)被纽约州金融服务部关闭。5月1日，第一共和银行(First Republic Bank)被加州金融保护和创新部门关闭。此外，银门银行(Silvergate Bank)宣布自愿清算。美元强势周线六连阳美元指数周五走强，周线六连阳。美联储主席鲍威尔表示，政策制定者准备在必要时进一步提高利率，以控制通胀，美元因此受到提振。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五收市上升0.17%，报104.19，鲍威尔讲话后美元指数一度升至6月1日以来的最高点104.45。美元指数本周上升0.7%，为连续第六周走高，这是自2022年5月以来持续时间最长的一次。美国经济复苏的迹象支持了利率在更长时间内保持较高水平的理由。随着投资者权衡美联储的举措，除澳元外，其它G10货币兑美元本周均走弱。 (美元指数周线图来源：FX168) 欧元/美元周五下跌近0.2%至1.0793，本周贬值0.7%；英镑/美元周五下挫逾0.2%至1.2575，为十周低点，周线下挫1.2%。欧元和英镑本周因疲软经济数据而受打击，这促使投资人削减对欧洲和英国央行进一步加息的押注。日元依然承压，美元/日元周五上升0.4%至146.40，周线上升0.7%，交易员持续关注日本政府干预汇市的任何迹象。法国农业信贷银行10国集团外汇策略主管Valentin Marinov表示：“鲍威尔的态度甚至比预期还要鹰派，金融环境的持续收紧可能会削弱风险情绪，从而再次提振美元。” 美元一直在反弹，因为人们希望美国能够避开经济衰退，而美联储可能不得不在更长一段时间内坚持其加息机制，以将通货膨胀率降至美联储2%的目标。投资者现在将关注下周的美国非农就业数据，以进一步明确美联储的利率路径。法国兴业银行策略师Kit Juckes表示，“经济增长预期向上修正，有助于鲍威尔对通胀持坚定态度。他花了更多时间确保我们明白，他们将保持紧缩政策，直到赢得对抗通胀的斗争，而不是谈论增长。” 鲍威尔讲话打击黄金多头但金价周线仍收高现货黄金周五下挫，鲍威尔开启今年稍晚进一步加息的大门后，美元和美国国债收益率双双上扬，令黄金价格承压。鲍威尔讲话引发金价剧烈波动，现货黄金最高一度触及1922.36美元/盎司，但在投资者逐渐消化鲍威尔的讲话后，金价短线急跌，最低跌至1903.57美元/盎司；现货黄金周五收于1914.83美元/盎司，当日下跌1.80美元。 (现货黄金日线图来源：FX168) 不过黄金本周仍上升，为四周以来周线首度收高。现货黄金本周收市上升25.67美元，涨幅达到1.36%。 (现货黄金周线图来源：FX168) Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，鲍威尔希望保持高利率更长一段时间，并承诺继续观察经济数据。纽约独立金属交易员Tai Wong说：“黄金对鲍威尔暗示美联储按兵不动但保持警剔信号的反应是有些失望的，代表当前的需求可能有限。黄金可能盘整一段时间。” OANDA的高级市场分析师Craig Erlam周五表示，黄金的上行势头在短期内可能会受到限制。他在一份报告中表示：“鲍威尔的评论没有使交易员的心情平静下来，交易员越来越被迫接受利率将在更长时间内保持在较高水平的事实，这加强了美元力度，今天再次对黄金产生了压力。目前它仍然在1900美元/盎司以上，但只是勉强。美联储显然远未确信任务已经完成。” 美股纳指与标普指数结束周线三连跌美股周五收高，美联储主席鲍威尔关于美国经济增长的评论提振了市场情绪。鲍威尔称通胀过高，如有需要将进一步加息，但同时指出经济增长状况好于预期。道指周五收市上升247.48点，涨幅为0.73%，报34346.90点；纳指涨126.67点，涨幅为0.94%，报13590.65点；标普500指数涨29.40点，涨幅为0.67%，报4405.71点。本周道指下跌0.45%，为连续第二周下跌。纳指上升2.26%，标普500指数上涨0.82%，纳指、标普500指数结束周线三连跌。 Aptus资本顾问公司投资组合经理David Wagner表示：“从历史平均水平看，杰克逊霍尔年会所引发的市场波动不会比其他交易日多。但是，正如我们所预料的那样，美联储主席鲍威尔今年没有发出明确而简洁的信息。” 他认为，鲍威尔基本上打消了投资者的疑虑，即降息即将到来，并充分重申了他们离物价目标还有多远。道富环球投资顾问首席投资策略师Michael Arone分析称：“鲍威尔继续在走钢丝，他的一系列讲话表明，他对货币政策的进展和通胀的缓解感到满意。但他也坚持认为，美联储仍有工作要做。" 摩根大通首席全球股票策略师Dubravko Lakos认为，美股今年的反弹已经结束，因为在2023年底之前，有很多因素将对市场构成压力，这些因素包括：股票估值相对过高，投资者仓位过于看涨，货币政策可能会保持紧缩，财政政策将收紧。下周非农携大量重要数据来袭未来一周美国将有大量重要经济数据公布，包括职位空缺、ADP就业和非农就业数据，这些数据将让市场深入了解美国就业形势。美国第二季GDP修正值，以及个人消费支出(PCE)物价指数和ISM制造业数据也将公布，这应该有助于投资者确认美联储可能的利率轨迹。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，疲弱数据，尤其是下周五的非农就业报告可能会为贵金属注入一些新的活力，提供一个早期信号，表明美联储的紧缩周期已经结束；然而，他补充说市场还有一些重大障碍要清除。本周，12位华尔街分析师参加了Kitco黄金周度调查，看涨看空阵营势均力敌。5位分析师(42%)预计下周金价会走高，另有5位分析师(42%)预计金价会下跌。2位分析师(占比17%)对未来一周黄金持中性看法。 Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day周五预测了金价的下跌，他预计金价下周也将走低。 Day说：“试图在杰克逊霍尔会议之前预测黄金在会议后的可能走势是一项鲁莽的任务。但事实是：黄金更有可能对鲍威尔以及其他央行官员的讲话感到失望，并将回吐上周的涨幅。所以价格料将下跌。” Kitco资深分析师Jim Wyckoff也认为黄金的下行轨迹将继续。他表示：“由于日线图上的下跌趋势仍然存在，因此金价稳定走低。” Forex.com高级市场策略师James Stanley则认为，金价下周将继续走高。 Stanley表示：“尽管本周美元走强，但金价仍意外表现强劲，罪魁祸首是欧元走弱(欧元占美元兑美元汇率的57.6%)。考虑到对支撑测试的反应，美元的强势令人震惊，但即使在这种背景下，黄金仍在继续上涨。” 尽管下周的主要风险事件将在下周五发布美国8月份就业报告时出现，但下周的议程中将出现一些其他备受关注的报告。下周需要关注的美国数据和事件：周二：美国谘商会消费者信心指数、JOLTS职位空缺周三：ADP私营企业就业报告、第二季GDP修正值、NAR成屋销售周四：核心PCE物价指数、个人收入和支出、每周初请失业金人数周五：非农就业报告、ISM制造业采购经理人指数（PMI）

tqttier2023-08-26

美国银行业突发重磅！标普下调美国多家银行评级多重压力使银行日子“艰难”

tate Street Corp.)和Truist Financial Corp.等主要银行的信用评级，这是全面审视银行业日益增加的压力的一部分。穆迪在8月7日发布的大量报告中说，融资成本上升、潜在的监管资本不足以及在办公空间需求减弱之际商业房地产贷款相关风险上升，都是促使评级下调的压力因素。穆迪在部分评估中写道：“总的来说，这三方面发展已经降低了许多美国银行的信用状况，尽管并非所有银行都是这样。” 被穆迪下调评级的公司包括M&T Bank Corp.、Webster Financial Corp.、BOK Financial Corp.、Old National Bancorp、Pinnacle Financial Partners Inc.和Fulton Financial Corp.等。Northern Trust Co.和Cullen/Frost Bankers Inc.也在下调评级的考虑之列。穆迪还对包括PNC Financial Services Group、Capital One Financial Corp.、Citizens Financial Group Inc.、Fifth Third Bancorp、Regions Financial Corp.、Ally Financial Inc.、Bank OZK和Huntington Bancshares Inc在内的11家银行给出“负面”展望。自那以来，美国主要银行的KBW银行指数下跌近7%，可能创下自3月份三家地区性银行倒闭引发大规模抛售以来最糟糕的月度表现。 8月15日，惠誉国际评级(Fitch Ratings)发出警告说，它可能被迫下调包括摩根大通在内的数十家银行的评级。惠誉分析师Chris Wolfe警告说，美国银行业已经逐渐接近另一个动荡的源头——数十家美国银行的评级被全面下调的风险，其中甚至可能包括摩根大通这样的大银行。 Wolfe说，惠誉有意向市场发出信号，即银行评级虽然还不是板上钉钉的事，但的确是一个潜在风险。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)表示，信用评级一直受到债券投资者的密切关注，而评级机构一系列举动将对市场造成严重影响。今年美国有多家银行倒闭。7月28日，哈特兰三州银行(Heartland Tri-State Bank)倒闭。3月10日，硅谷银行(Silicon Valley Bank)被加州金融保护和创新部门关闭。3月12日，签名银行(Signature Bank)被纽约州金融服务部关闭。5月1日，第一共和银行(First Republic Bank)被加州金融保护和创新部门关闭。此外，银门银行(Silvergate Bank)宣布自愿清算。一些人预测，由于美联储持续加息，地区性银行倒闭的数量将激增。美国真人秀节目《创智赢家》(Shark Tank)的明星投资人凯文·奥利里(Kevin O’Leary)近期警告称，随着美联储继续加息，美国将有更多银行倒闭。奥利里强调：“支撑着60%经济的地区银行将会崩溃……我们已经开始看到裂痕。” 今年4月，《富爸爸穷爸爸》(Rich Dad Poor Dad)一书的作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)警告称，由于美联储的政策，地区银行正面临破产。

tqttier2023-08-22

美国经济进入“沸腾”转折点？亚特兰大联储预测再引市场关注

。但这种局面维持下去的可能性很小。 Truist Advisory Services美国经济主管Mike Skordeles表示，GDPNow模型严格基于已经公布的数据，7月份的数据尚未全部公布，更不用说8月和9月的经济数据了。Skordeles说： “随着这些数据的到来，就像我们看到的一些数据一样，特别是过去几天的房屋开工和生产数据，它会大大推动GDP数据。在季度初尤其如此，因为目前还没有其他月度第三季度数据。” 还有一个很好的机会是，至少有一些用于GDPNow的7月份数据会被修正得更低。例如，美国劳工统计局已大幅下调了5月和6月的就业增长数据，并可能在公布8月数据时修正7月的就业数据。虽然GDPNow模型反映了7月份零售销售、汽车销售、新屋开工和工业生产数据的强劲，但Skordeles表示，这种反弹大多是“一次性的”，而不是反映了一种持久的趋势。 Skordeles指出，虽然7月份新屋建设强劲，但通常被视为领先指标的新屋开工许可目前并未计入GDPNow的估算。后者目前比2022年的水平低13%。此外，7月份的住房数据还没有反映出最近一次加息对抵押贷款的影响。过去一周，30年期抵押贷款平均利率升至历史高点。Skordeles说，考虑到这些因素，今年年底前，房地产市场的整体表现似乎较弱。 “经济确实在放缓”，Skordeles说，虽然他预计经济活动不会突然崩溃，但他并没有放弃他的预测，即美国将经历一次浅程度的衰退。经济学家Jason Furman在一篇文章中指出，在任何给定季度的这个时候，GDPNow模型的预测通常会向上偏差约一个百分点。他写道，不包括2020年的预测，现阶段的预测标准差约为1.5个百分点。除2020年外，该模型最大的失误是在2021年8月17日。Furman说，当时GDPNow预估为6.2%，而政府数据则为2.0%。 Furman强调，所以，要有耐心。目前的GDP估值向投资者和市场发出的信号是，美国经济离衰退还很远。但第三季度还有几份重要的经济报告尚未公布。到9月中旬，亚特兰大联储的GDPNow模型显示的数据可能会有所不同。

金融界2023-08-21

美联储高利率或将维持更久！投资者被迫调整策略

合起来的策略，应对经济低迷的不确定性。Truist Advisory Services固定收益部董事总经理奇普·休伊（Chip Hughey）表示，他建议采用“杠铃结构”投资策略，如果进入风险偏好更强的时期，则用长期债券对冲短期票据。

金融界2023-08-17

惠誉再发降级警告！就连美国最大银行也危！

能会下调另外17家银行的评级，其中包括Truist和美国银行等大型机构。惠誉再次下调美国银行业评级至A+将带来的问题是，美国资产规模最大的两家银行摩根大通和美国银行的评级可能会从AA-降至A+，因为银行的评级不能高于它们运营的环境。 Wolfe说，如果像摩根大通这样的顶级机构被下调评级，那么惠誉将被迫至少考虑下调其所有同行的评级，这可能会将一些实力较弱的银行的评级推向非投资级。对于评级鉴定，Wolfe说： “我们不知道的是，美联储会在哪里停下来？这是对银行系统进行评级的一个重要因素。” Wolfe还补充道，下调评级的另一个相关的问题是，该行业的贷款违约率是否超过了惠誉认为的历史正常水平。在加息的环境下，违约率往往会上升，惠誉对办公贷款违约对小型银行的影响表示担忧。他说，“这不应该令人震惊或担忧，但如果我们超过了正常水平，这可能会让我们陷入困境”。在穆迪最近下调评级后，摩根士丹利分析师表示，评级被下调的银行将不得不向持有其债券的投资者支付更多的风险回报，这进一步压缩了它们的利润。他们甚至担心一些银行可能会被完全挡在债券市场之外。Wolfe总结道： “评级下跌并非不可避免。未来10年，美国银行业的经营环境可能仍是AA级。但如果评级下跌，就会有一系列后果。”

金融界2023-08-16

劲爆消息！惠誉突发警告：恐全面下调数十家美国银行评级甚至包括摩根大通

能会有另外17家银行下调评级，其中包括Truist和美国银行等规模较大的机构。本月早些时候，惠誉下调了美国的长期信用评级，原因是政治失灵和债务负担不断增加，此举遭到了包括摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在内的商界领袖的痛骂。 Wolfe表示，这一次，惠誉有意向市场发出信号，表明银行评级下调虽然不是必然的结果，但确实存在风险。该公司6月份的行动将该行业的“经营环境”评分从AA下调至AA-，原因是该国信用评级面临压力，3月份地区银行倒闭暴露出监管缺口，以及利率的不确定性。再次被下调至A+所带来的问题是，该行业的评级届时将低于一些评级最高的银行。在这种情况下，美国资产规模最大的两家银行摩根大通(JPMorgan)和美国银行(Bank of America)的评级可能会从AA-下调至A+，因为银行的评级不能高于其经营环境。 Wolfe表示，如果摩根大通等顶级机构的评级被下调，那么惠誉将被迫至少考虑下调所有同类机构的评级。这可能会使一些较弱的银行更接近非投资级。艰难的决定例如，总部位于佛罗里达州迈阿密湖的BankUnited评级为BBB，已经处于投资者认为的投资级的下限。如果这家评级展望为负面的公司再降一级，它将危险地接近非投资级评级。 Wolfe说，他不想猜测这一潜在举措的时机或对评级较低公司的影响。 “我们需要做出一些决定，无论是绝对的还是相对的，”Wolfe说，“在绝对基础上，可能会有一些BBB-级的银行，我们已经对它们的很多产品打了折扣，或许它们可以保住自己的评级。” 利率，违约至于什么因素可能促使惠誉下调该行业评级，最大的因素是美联储决定的利率走势。一些市场预测人士说，美联储可能已经完成了加息，并可能在明年降息，但这并不是一个必然的结论。利率持续上升的时间长于预期，这将给该行业的利润率带来压力。他说：“我们不知道的是，美联储会在什么时候停止？因为这将是对银行体系意义的一个非常重要的影响因素。” Wolfe说，一个相关的问题是，该行业的贷款违约率是否会超过惠誉认为的历史正常损失水平。在加息的环境下，违约率往往会上升，惠誉对办公贷款违约对小型银行的影响表示担忧。 “这不应该令人震惊或担忧，”他说，“但如果我们超过了(正常损失)，这可能会让我们陷入困境。” 如此大规模评级下调的影响很难预测。在穆迪最近下调评级后，摩根士丹利分析师表示，被下调评级的银行将不得不向购买其债券的投资者支付更多费用，这进一步压缩了利润率。他们甚至担心一些银行可能会被完全挡在债券市场之外。评级下调还可能引发贷款协议或其他复杂合同中不受欢迎的条款。 “下调评级并非不可避免，”Wolfe说，“未来10年，我们可能都是AA级。但如果评级下跌，就会带来后果。”

超启2023-08-15

【早盘】风险与机会并存找准节奏是关键

美国合众银行、纽约梅隆银行、道富银行和Truist Financial Corp等主要银行的评级。穆迪在其发布的报告中指出，美银行业正面临“多重压力”。黑天鹅基金创始人马克•斯皮茨纳格尔在接受采访时表示，美联储急促的加息节奏将金融市场和美国经济置于风险之中，当前美国债务水平明显过高，而股票市场的估值也同样过高。斯皮茨纳格尔强调，全球正处于人类历史上最大的信贷泡沫中，人们生活在一个杠杆时代，一个信贷时代，将会是灾难性的。危机，有危就有机，你准备好了吗。技术面：昨日金价继续收阴，跌幅0.58%，日线均线系统死叉坐实。伴随着技术指标也一并进入空方优势区域，接下来如有短时反抽，尤其是较为强烈的反抽，都应视为进场做空的机会。原油方面：根据美国燃料网站 AAA 的数据，周一（8月7日）美国一加仑普通汽油的平均售价约为 3.89 美元，较一个月前同一时间上涨超过8%，这是自 2022 年 10 月以来的最高水平。更为糟糕的是，大西洋水域气温创下12万年来的新高，这预示着有更多风暴即将出现，而墨西哥湾是美国近一半炼油产能所在地。目前正值北半球的夏季，欧洲国家已经开始为不久后到来的秋冬季储备更多的能源。尽管面临战争带来的风险，但欧洲天然气贸易商已经着手在乌克兰储存天然气。乌克兰天然气储存设施总共可储存约300亿立方米，其中超过1/3可供外国客户使用，这部分设施主要位于该国西部，远离前线。截至当地时间8月7日，欧盟国家的天然气储存设施使用率为87%。技术面：原油昨日过山车走势，对投资者而言相当的“不友好”。一根极长下影小阳线大幅虚破13日均线，足以说明当前油价多头仍然控制着局面，但要注意是否有可能是“最后一涨”。

百利好招代理2023-08-09

【美股收市】三大股指全面收跌穆迪下调银行评级再度引发担忧恐慌指数触及两个月高位

约1.9%，纽约梅隆银行下跌1.3%，Truist下跌0.6%。 Glenmede投资策略和研究主管Jason Pride指出，穆迪公司的降级行动以及对大型银行发布的可能未来行动通知，都是对该机构对银行系统健康状况及其对更广泛经济影响的关切的公开表态。地区银行的贷款活动在经济中扮演了关键的角色，它们为企业和个人提供了资金，促进了投资、消费和经济增长。如果地区银行的贷款活动减缓，经济就可能会受到影响，因为资金流动可能会变得更加困难，从而影响企业和个人的支出和投资。对银行评级下调的反应推高了华尔街恐惧指标CBOE市场波动指数，一度触及两个月高点。标准普尔500指数11个主要板块中有8个板块下跌。金融股是跌幅最大的板块之一，材料股和非必需消费品股也受到重压。能源指数克服了因最大消费国中国令人失望的贸易数据打压原油价格而导致的最初暴跌，目前上涨0.5%。个股方面，礼来公司因季度利润乐观的消息而上涨14.9%，收盘价创历史新高，医疗保健股也随之上涨。总部位于丹麦的诺和诺德表示其肥胖药物Wegovy降低了心脏病风险，全球制药商股价上涨。 Dish Network股价上涨9.6%，这家付费电视提供商披露了与卫星通信供应商EchoStar合并的计划，后者也上涨了1%。根据FactSet的数据，截至目前，已有89%的S&P 500股票发布了季度业绩报告，其中大约四分之四的公司的业绩超出了华尔街的预期，表现出较好的盈利情况。美国交易所成交量为109.4亿股，与过去20个交易日的平均水平一致。有13只标普500指数成份股触及52周新高，17只触及新低；有46只纳斯达克综合指数触及新高，195只触及新低。

楼喆2023-08-09

减肥药还能降低心血管风险华尔街疯狂做多相关概念股

美元，远高于之前估计的540亿美元。 Truist分析师Joon Lee称，这对于Wegovy所属的药物类别是一场“巨大胜利”，对其他目前正在开发的新一代减肥药物也会产生重大积极影响。

金融界2023-08-09

穆迪评级大动作！这次是美国的银行

美国合众银行、纽约梅隆银行、道富银行和Truist Financial Corp．等主要银行的信用评级，这是其全面审视银行业日益增加的压力的一部分。穆迪在报告中说，融资成本上升、潜在的监管资本不足以及对办公空间需求减弱之际商业房地产贷款相关风险上升，都是促使评级下调的压力因素。该机构在部分评估中写道： “总的来说，这三件事降低了许多美国银行的信用状况，尽管并非所有银行都是这样。” 穆迪下调了Capital One、PNC金融服务集团、Fifth Third Bancorp、Huntington Bancshares、Citizens Financial Group、Regions Financial、Ally Financial和Bank OZK等10家中小银行的评级展望，同时将纽约梅隆银行、美国合众银行、道富银行和Truist Financial Corp．列入降级观察名单。投资者对今年美国地区银行的倒闭感到不安，并一直在密切关注该行业的压力迹象，因为利率上升迫使银行支付更高的存款利率，并推高了从其他渠道融资的成本。银行股仍未从此前的抛售中反弹与此同时，更高的利率正在侵蚀银行资产的价值，使商业房地产借款人更难为其债务进行再融资，这可能会削弱银行的资产负债表。穆迪在另一份解释上述举措的报告中写道： “融资成本上升和收入指标下降将侵蚀银行盈利能力，这是抵御亏损的第一道屏障，另外，资产风险正在上升，尤其是那些拥有大量商业地产敞口的中小型银行。” 穆迪总结道，一些银行已经抑制了贷款增长，这样保留了资本，但减缓了它们的贷款组合向高收益资产转变的步伐，即同时也降低了盈利能力。但那些存款集中或无保险存款占比高的银行更容易受到这些压力的影响，尤其是那些拥有大量固定利率证券和贷款的银行。

金融界2023-08-09

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