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这次学乖了！一文看懂若特朗普2度入主白宫如何影响股债汇市场

频密形成僵局。高盛的Dominic Wilson和Vickie Chang在给客户的一份报告中表示，共和党更有可能赢得白宫和国会的控制权，而这样的全盘获胜的结果可能汇导致债券收益率上升，尤其是长期债券，因为美联储要时刻警惕经济可能过热。汇市基于降息预期，美债收益率从去年的峰值回落，导致人民币汇率走低，远低于2022年的高点。特朗普任内，虽然美元因美债收益率跳升而飙升，但在2017年，随着美国经济失去动力而欧洲经济增速回升，美元又重新走弱。这一回需要留意的是，如果特朗普推动征收关税的举措成功，可能会通过抑制进口和阻止美元流出境外，从而提振美元对其他货币的汇率。德意志银行策略师Alan Ruskin表示：“特朗普效应在一定程度上之所以默认对美元有利，恰恰是因为它对欧元、人民币和墨西哥比索等重要货币是负面的。” “交易员们认识到，出于不同的原因，特朗普对贸易和地缘政治的影响，至少在最初阶段是对美元有利的。” 随着投资者消化特朗普在艾奥瓦州获胜的消息，去年大涨的墨西哥比索在上周二(16号)一度暴跌了约2%。大选临近，如果特朗普再次获胜，预计欧元、人民币等其他非美货币将面临更大压力。德意志银行策略师在给客户的一份报告中写道，即使美联储如预期那样大幅降息，大选因素也可能使美元汇率保持在2023年的交投区间。他们写道：“随着选举风险的增加，市场可能会在今年开始增加美元的避险溢价。” 股市周五(19日)，标准普尔500指数重回历史新高。市场普遍认为，美股能否进一步反弹，最重要的是美联储能否尽快降息，让经济实现“软着陆”而非衰退。对比2016年初，全球股市的基础可以说比现在更不稳定，而且处于利率上升和全球石油过剩的状况。 2015年8月，人民币贬值引发股市暴跌，并波及其他市场；英国公投退出欧盟，则在2016年年中再次对市场带来巨大冲击。即便如此，标普500指数在那一年的大部分时间里都呈上升趋势，并在特朗普胜选后的两个月内继续大幅走高。

IreneLim2024-01-22

威尔逊始祖鸟母公司IPO能带动安踏吗？

等主要的服装主要品牌、网球品牌威尔逊（wilson）、自行车品牌MAVIC等。在被安踏收购后，Amer Sports专注于核心品牌（Arc'teryx、Salomon、Wilson）和扩大直销渠道来进行转型。其中Arc'teryx的会员数量在五年内从14000增长到超过170万，受益于战略营销和会员福利。公司强调电商发展，但也保持着超过330家零售店的网络。但公司财务方面仍有压力，虽然营收增长，成本上升导致了巨大的财务负担，因此连续多年的亏损，不过大量的减值、折旧摊销和财务成本是最主要的支出。公司至2023年9月30日的九个月内收入为30.5亿美元，其中中国区占公司收入的19.4%。多次的收购产生大量商誉和无形资产，以及收购带来的高额债务。

老虎证券2024-01-22

美国华盛顿州法官驳回将特朗普从该州共和党初选除名的诉讼

官玛丽·苏·威尔逊（Mary Sue Wilson）裁定，2021年1月6日美国国会大厦发生的骚乱事件并未构成叛乱，不能因此免除特朗普担任公职的资格。

金融界2024-01-19

危机四伏！美国商业地产市场发出最明确的警告信号

ng律师事务所合伙人Thaddeus Wilson表示，过去一年他参与了约50起此类劳资谈判，而正常情况下每年只有几起。 “我们在每个市场都看到了多个资产类别的交易，”Wilson说。如果业主同意提供额外资本，贷款人通常会同意延长贷款。但当事人有时无法达成协议，或者借款人更愿意将财产钥匙交给债权人。疲软的房地产销售市场使谈判变得复杂，借款人和贷款人更难就房产价值达成一致。King & Spalding的Wilson表示，借款人对价值的看法往往比贷款人更为乐观，贷款人往往会考虑最坏的情况。他表示：“到了某个时候，借款人将不得不认识到，他们的贷方对价值的判断可能是正确的，并从最坏的情况来看待它。”

Dan19772024-01-18

海外投资持续火热，标普500ETF(513500)规模超98亿元，微软涨0.46%连续四个交易日创收盘历史新高

式。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，大幅下调的盈利预期为美国企业在本轮财报季超越预期创造了最佳平台。以Michael Wilson为首的策略师团队在周二的一份报告中表示，华尔街分析师对美国企业第四季度的盈利预期在过去三个月下降了7%，目前预计利润增长将于上年同期持平。Michael Wilson表示：“这种向下修正为本轮财报季设定了一个较低的门槛，这可能会导致每股收益再次超过预期。”Michael Wilson表示，医疗保健、技术和通信服务等行业将在2024年实现最高的盈利增长。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-17

决策分析：美联储降息押注惨遭削弱美元强势走高多头开始谨慎减仓

而，摩根士丹利的策略师Michael Wilson指出，对第四季度利润预期的下调达到了7%，这意味着与去年同期相比，美国公司几乎没有增长。这“降低了门槛，提高了每股收益再次超过中个位数的可能性”。瑞银全球财富管理的Solita Marcelli表示：“虽然市场在11月和12月的强劲反弹之后，在整个财报季可能会经历小幅下行波动，但我们认为，在宽松的货币政策和持久的企业利润的背景下，美国股市仍将上涨。我们认为，任何抛售都应该相当温和，并且可能代表增加股票敞口的机会。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区12月消费者物价指数终值(月率) 欧元区12月消费者物价指数终值(年率) 05:30美国12月零售销售(月率) 07:00美国1月NAHB房价指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0112) 16:30澳大利亚12月季调后失业率第54届世界经济论坛年会在达沃斯举行，主题为“重建信任” 08:15欧洲央行行长拉加德在达沃斯世界经济论坛关于“ 如何信任经济学”的活动上发表讲话 11:00美联储公布经济状况褐皮书 12:00纽约联储主席威廉姆斯在该联储举办的一场活动上发表讲话 07:15欧洲央行行长拉加德在达沃斯经济论坛发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美下跌，收报1.0875，跌幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0966，进一步阻力位于1.0983，关键阻力位于1.1000；汇价下行的初步支撑位于1.0933，进一步支撑位于1.0916，更关键支撑位于1.0899。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2635，跌幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2755，进一步阻力位于1.2786，关键阻力位于1.2807；汇价下行的初步支撑位于1.2703，进一步支撑位于1.2681，更关键支撑位于1.2651。 #决策分析#

一禾2024-01-17

大摩分析师：利率将继续推动美国股市

摩根士丹利分析师Michael Wilson表示，利率在短期内仍将是股票指数表现的最重要决定因素。 Wilson领导的一个团队在一份报告中称，随着2024年的进展，他们认为股价将更多地依赖于经济增长结果，尽管利率波动可能会继续成为全年值得关注的驱动因素。市场对2023年每股收益的普遍预期在过去三个月里下降了7%，而对2024年的预期则下降了18%。在过去几个月下调预期后，目前预计2023年第四季度每股收益同比增长将持平。这种下修为本季度设定了一个较低的门槛，这可能会导致每股收益再次出现中等个位数增长。策略师们关注的焦点将是未来几周各行业获利修正幅度，因为这往往是衡量企业业绩指引的最佳指标。

金融界2024-01-17

最早3月降息美股唱多情绪高涨至2年来最高！大摩助攻：本轮财报季美企盈利将“轻松”超预期

丹利的迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)表示，盈利预期的下调正在为美企在本财报季超出预期创造最佳平台。（来源：彭博社）由迈克尔·哈特内特(Michael Hartnett)领导的美国银行团队在一份报告中写道，“人们对降息持创纪录的乐观态度”，79%的受访者预计全球经济将在2024年软着陆或不着陆。（来源：彭博社）分析师表示，大多数受访者认为股票是参与美联储降息周期的最佳方式。这一发现与过去两个月美国股市上扬相吻合，推动基准股指创下历史新高。接下来，投资者将焦点转向经济数据，以寻找何时开始降息的线索。其中一些人押注，首次降息最早将在3月份到来。此外，财报季是另一个值得关注的股市催化剂。只有21%的投资者认为未来12个月利润将恶化，低于上月的26%，为2022年2月以来的最低水平。 #金融巨头动向#摩根士丹利的迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)表示，盈利预期的下调正在为美国公司在本财报季超出预期创造最佳平台。（来源：彭博社）威尔逊领导的策略师团队周二(16日)在一份报告中写道，分析师对第四季业绩的普遍预期在过去三个月中下降了7%，目前预计盈利增长将与去年同期持平。他指出：“这一向下修正降低了本季度的门槛，有可能导致每股收益再次达到中个位数。投资者正在密切关注财报季的早期阶段，以评估企业如何应对高利率并衡量美国消费者的健康状况。彭博资讯(Bloomberg Intelligence)汇编的数据显示，迄今为止，仅占标准普尔500指数市值8%的股票已公布业绩，其中大多数公司的业绩表现令人惊讶。（来源：彭博社）法国兴业银行的策略师表示，在财报季临近期间，美国每股收益预期的恶化是很常见的，这会让企业带来积极的惊喜。尽管如此，安德鲁·拉普索恩(Andrew Lapthorne)领导的团队表示，与预期变化总数相比，盈利上调的三个月移动平均值实际上已经上升，表明增长前景有所改善。威尔逊去年在美股牛市时仍持悲观态度，他警告说，尽管超出预期的利率强劲，但过去几个季度的价格反应“更加温和”。威尔逊表示，医疗保健、技术和通信服务是2024年盈利增长最高的行业之一。威尔逊在去年的机构投资者调查中被选为最佳投资组合策略师。另一方面，值得注意的是，投资者仍在向货币市场基金注入大量资金，1月份现金水平为4.8%。去年，投资者向现金基金投入了创纪录的1.2 万亿美元，远超过了投入全球股市的金额，意味着许多投资者错过了股市上升的机会。调查显示，目前最拥挤的交易是做多“七大”美国股票，其中包括苹果公司；同时做空中国股票，做多日本股票。

IreneLim2024-01-16

美国通胀意外反弹，降息预期却不降反升！纳斯达克100ETF(159659)连续6日吸金近1700万元

资产管理公司投资官Alexandra Wilson-Elizondo表示：“通胀报告中没有任何内容会促使美联储更快降息。不过，由于通胀数据没有过热，经济软着陆的希望应该不会受到影响。我们将重点关注劳动力市场，来判断降息周期的速度和程度。我们仍然认为今年年中开始降息更为合适。” 隔夜发表讲话的美联储官员讲话看，整体鹰派和鸽派的声音依然交织。有关人士表示，美联储在降息前需要看到更多证据，并指出3月降息为时尚早。有观点指出，CPI中持续高企的住房通胀可能对美联储的个人消费支出通胀目标影响较小。2023年是通胀降低表现不错的一年，通胀将是决定何时降息以及具体幅度的主要因素。平安证券分析指出，降息通常伴随可能的经济衰退，权益资产走势的关键在于后续美国经济表现。末次加息后至首次降息前，如美国经济后续仍维持韧性，则此阶段通常美股出现大幅上行；如美国经济或将/已将陷入衰退，则受影响下美股表现通常差强人意。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-12

高盛评美国CPI：通胀报告不会促使美联储更快降息

资产管理公司投资官Alexandra Wilson-Elizondo表示，通胀报告中没有任何内容会促使美联储更快降息。不过，由于通胀数据没有过热，经济软着陆的希望应该不会受到影响。我们将重点关注劳动力市场，来判断降息周期的速度和程度。我们仍然认为今年年中开始降息更为合适。

金融界2024-01-11

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