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澳煤能返华？重磅观点：中国动力煤自给自足中澳煤炭贸易回归“是推动价格走高的催化剂”

Partners分析师兼投资组合经理Ben Goodwin表示，这一消息发布之际，中国市场的钢铁需求因钢厂利润低迷而下降。“我没有关于中国这一潜在举措的信息，但请质疑为什么他们会放宽煤炭进口禁令，因为它增加自己的动力煤产量，而他们的钢厂似乎正在减少产量，原因是产量上限，还有由于新冠疫情，终端市场需求不佳，”他告诉Stockhead。他也解释：“我能想到的唯一原因可能是，在关税谈判后与拜登达成协议。” Wood Mackenzie亚太煤炭研究负责人罗里·西明顿(Rory Simington)表示，这一消息在很大程度上似乎是在利用阿尔巴尼亚新政府与中国之间解冻的外交关系。“报告并不让我感到惊讶，但我们还没有听到任何表明禁令将被取消的消息，”他说。西明顿补充称：“这似乎是基于澳大利亚和中国政府现在再次相互交谈的事实，这是一个好消息，但我认为在禁令真正解除之前可能还有一段路要走。” 自禁令实施以来，澳大利亚的煤矿工人一直不受中国市场的束缚。他们并没有因此而变得更穷，因为中国急于确保替代吨位给炼焦煤和动力煤带来了疫情后的第一次提振。“中国需要替代澳大利亚的材料，他们必须去其他市场才能获得，而替代煤炭的供应并不容易获得，”西明顿说。“它最终推高了非澳大利亚煤炭的价格，进而支撑了澳大利亚煤炭的价格。” 这种动力已被欧洲和亚洲严重的天然气短缺以及最近俄罗斯入侵乌克兰造成的供应冲击所取代，成为动力煤和冶金煤的价格驱动因素。纽卡斯尔6000kcal低挥发性动力煤目前的价格接近创纪录的432美元/吨。金属煤价格最近几天有所回落，稍后预计将会更多，但在上半年支撑了巨大的采矿利润，优质金属煤价格高达671美元/吨。两年前背井离乡的澳大利亚煤矿工人现在正在偿还债务，而他们的股东则像Scrooge McDuck一样沐浴在巨额股息中。澳大利亚最大的纯煤炭开采商，中国拥有多数股权的兖煤澳洲(YAL)仅派发可笑的9.3 亿美元股息。到目前为止，截至2022年，该行业已向超过10亿巴卡鲁人集体支付款项。显然，他们目前在没有中国市场的情况下做得很好。澳大利亚煤炭领头羊Whitehaven发言人表示，该公司昨天大涨6.5%至4年高点，对我们关于中国低语的问题漠不关心。“中国不是我们的市场，因为我们的煤炭规格面向优质市场，”他说。澳大利亚最大的炼钢用煤炭出口商BHP女发言人表示，该公司已经看到了这些报道，但没有对猜测发表评论。世界上最大的矿业公司首席执行官迈克·亨利(Mike Henry)此前曾表示，他预计冻结将持续数年，中止必和必拓首席分析师休·麦凯(Hugh McKay)所说的海上煤炭贸易围绕太阳系运行的关系。然而，澳大利亚矿工在寻找替代市场方面几乎没有遇到什么困难，而且大多数矿工现在都被预订了。中国以外的动力煤市场尤其紧张，由于暴雨等供应冲击，切断了通往主要煤炭出口枢纽纽卡斯尔的铁路通道，导致价格大幅上涨。“我认为目前几乎没有多余的煤炭，”据西明顿说。“纽卡斯尔的出口基本停止，纽卡斯尔铁路线已经关闭，我们可能会看到一到两周没有铁路，港口的煤炭也很少。” “装船已经基本停止，我们实际上认为，出口现在将于2022年仅从供应方面有所减弱，而不是从需求方面来看，因为目前需求异常强劲，”西明顿补充认为，煤相对于能源煤的传统溢价将及时恢复，但当前的供应紧缩可能需要一段时间才能结束。 “对于两种不同的煤炭类型，你的需求前景完全不同，”他说。“虽然我们正在经历对俄罗斯煤炭的制裁将对市场产生的影响，而钢铁市场和全球经济看起来非常脆弱，但动力煤和炼焦煤价格之间的差距可能会持续一段时间。” “最终你会认为某种常态会回归，我们会看到炼焦煤比动力煤更高的传统定价。我认为我们将不得不看到动力煤价格的下跌可能比炼焦煤价格上涨的幅度更大。”

小萧2022-07-15

【原油收盘】能源需求上升油价涨跌低于0.1%，继续低于100美元/桶

乌克兰的输送也已减少。壳牌首席执行官Ben van Beurden表示，随着俄罗斯天然气供应减少，欧洲将面临一个严酷的冬天，其中可能包括能源配给。“欧洲将迎来一个非常艰难的冬天。一些国家的情况会好于其他国家，但我们都将面临能源价格大幅上涨的局面。”

Sue2022-07-15

格上每日收评—2022年07月13日

今日主要指数普遍收涨，两市超3000只个股飘红，但外资净流出。综合来看，今日宁德时代大涨超7%，带领创业板指数上冲至2%。行业方面，新能源赛道股大幅反弹，银行保险板块明显走弱，部分大周期板块也在下跌，这可能与国际油价大跌拖累金融板块有关系。如果全球经济衰退的预期比较强势，那么油价还会回落。从国内看，今日国新办就上半年金融统计数据情况举行发布会，对今年上半年和下半年的经济分别作出总结和展望。整体来说，A股中长期趋势已经向好，中报业绩仍是市场关注焦点。

格上财富2022-07-14

南海重磅！美国“里根”号航母打击群现身南沙群岛以南海域

神盾级导弹驱逐舰“本福德”号(USS Benfold DDG-65)周三驶近南海争议领土西沙群岛，引来北京当局愤怒回应。美国海军表示，班福特号在西沙群岛附近主张航行权与自由，符合国际法。中方表示，这艘美舰非法进入“领海”后，已遭解放军驱离。美军第七舰队发布声明指出，“本福德”号周三航行至西沙附近海域，此次行动是在符合国际法的前提下自由航行。美军第七舰队强调，美国坚持所有国家都应享有航行自由的原则，只要有国家继续主张超出其国际法规定的权利与限制，美军将继续捍卫所有人所保障的海洋权利和自由，在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。据中国人民解放军南部战区7月13日消息，南部战区新闻发言人田军里空军大校表示，7月13日，美“本福德”号导弹驱逐舰未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海，中国人民解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。美军行径严重侵犯中国主权和安全，严重破坏南海地区和平稳定，严重违反国际法和国际关系准则，是其大搞航行霸权制造南海军事化的又一铁证。田军里表示，事实再次说明，美是不折不扣的“南海安全风险制造者”“地区和平稳定破坏者”。战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。路透社报道称，美国经常在南海执行所谓的“航行自由任务”，挑战中国和其他主权声索国针对无害通过加诸的限制。 “南海战略态势感知计划”7月1日表示，2022年6月，美军累计出动59架次大型侦察机前往南海对中国进行抵近侦察，较5月美军机侦察强度大幅增加。“南海战略态势感知计划”提醒称，侦察架次根据ADS-B信号统计，由于部分美军机在执行侦察任务时采用虚假识别码或不开启信号，因此实际数目更多。 (图片来源：“南海战略态势感知”) “南海战略态势感知计划”3月27日发布报告称，2021年，美国高度强调对华军事威慑，美军在南海维系着高强度的对华抵近侦察、穿越台湾海峡、前沿存在、战略威慑、“航行自由行动”、演习演训和战场建设等行动。报告指出，自2009年以来，美军在南海针对中国军事活动的频次和烈度持续显著提升。相较于2020年，美军2021年在南海的大部分军事行动明显增强，大大推高了中美发生海空摩擦冲突的风险。北京大学海洋战略研究中心主任、“南海战略态势感知计划”负责人胡波曾表示，自2009年以来，美军在南海针对中国军事活动的频次和烈度持续显著提升。美国一方面提升自身在西太平洋地区军事部署，一方面炮制所谓“印太战略”，拉拢日本、澳大利亚等国家参与其中搅浑南海。

tqttier2022-07-14

【美股盘中】美国公布CPI数据通胀创纪录破9 股市应声震荡下跌

nSource的股价飙升了45%以上。Benchmark Capital的Bill Gurley宣布购买了Stitch Fix的100万股股票后，Stitch Fix的股价飙升了18%，之前Bill Gurley持有Stitch Fix公司122万股股票。推特的股价上涨超过8%，此前埃隆·马斯克终止了以440亿美元收购推特的交易，推特对马斯克提起诉讼。云计算公司数字海洋的股价在高盛将股票评级从买入下调至卖出后下跌了2%。数字海洋可能会受到需求放缓的冲击，尤其是来自海外消费者的需求。航空版块方面，达美航空公司股价下跌6%，此前达美航空公司发布了一份喜忧参半的收益报告。其他航空公司股票下跌。美国航空公司股价也下跌超过4%，阿拉斯加航空集团股价下跌超过2%。工业版块方面，工业用品公司Fastenal股价下跌5%，此前公司报告最近一个季度需求疲软。首席执行官Daniel L. Florness说:“需求总体上保持健康，但在5月和6月出现了某些疲软的迹象。”德意志银行将股票评级从买入下调为持有之后，零售商Gap的股价下跌了2.5%。德意志银行列举了Gap公司的执行问题、零售推广环境的改善以及首席执行官Sonia Syngal的离职等原因。周三有几只芯片股表现强于大盘，Advanced Micro Devices和高通的股价都上涨了2%以上。嘉信理财的Liz Ann Sonders说：“除了美联储必须在短期内采取更积极的措施并压制需求外，没有任何转机。这巩固了现在的经济衰退，我认为衰退是不可避免的。”

Sue2022-07-14

6月金融数据点评——总量结构双双超预期

2022年7月11日，央行发布2022年6月金融数据。据中国人民银行统计数据显示，6月末，M2同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高 0.3 个和 2.8 个百分点; M1货币供应同比增长5.8%，增速分别比上月末和上年同期高 1.2 个和 0.3 个百分点；M0货币供应同比增长13.8%。

格上财富2022-07-13

中国市场越来越难打！贝莱德、摩根大通：市场低迷与竞争加剧分消费上涨侵蚀基金收益

规模的关键，总部位于上海的咨询公司Z-Ben Advisors Ltd高级合伙人Harry Handley说。尽管贝莱德自9月以来，通过2只基金从当地投资者那里筹集数十亿元人民币，但并没有将所有管理费收入囊中。根据万得信息公司编制的数据，2021年这家美国巨头的中国子公司向分销商支付超过48%的所谓“客户维护费”，在本土注册基金公司中占比最高。 Wind数据显示，摩根大通、摩根士丹利、瑞士信贷集团和英国保诚等外国公司的合资企业去年向分销商支付的费用比例高于去年，但瑞银集团和景顺的份额略低。数据显示，这家美国银行正在寻求完全控制的摩根大通的风险投资份额为26.7%，高于2020年的23%。这一增长反映出，拥有庞大分支机构网络和在线销售平台的本地银行的议价能力不断增强。虽然监管机构在2020年将分销商的零售费用份额限制在50%，但此后基金通常会为新推出的产品支付接近该水平的费用，这使得新参与者容易受到攻击。根据Z-Ben展现的数据，总体而言，分销商的管理费削减从2020年的26%，增加到去年的28%。据同样分销基金的新湖财富投资管理公司称，中国分摊费用的普遍做法可以追溯到2008年的熊市，当时基金公司不得不牺牲收入来激励银行出售其产品。新湖财富副总裁卢海洋表示，对于贝莱德这样的新进入者来说，支付更高的费用仍然有其好处，因为贝莱德需要分销商向更多的投资者宣传其最大的卖点。他补充说，当美国经理推出新产品时，贝莱德的比率可能会在短期内保持高位。贝莱德中国新天域混合证券投资基金一季度报告显示，截至3月31日，由于亏损和投资者赎回，筹集67亿元人民币的贝莱德中国新天域混合型证券投资基金，缩水至约50亿元人民币。自成立以来，它在4月下旬下跌27.6%，之后市场反弹将截至7月7日的跌幅收窄至6%。但是，这仍然好于下跌11%的基准沪深300指数。第二只基金于1月推出，专注于港股，一季度亏损约7%，截至3月31日管理资金约5亿元。不使用分销商也很昂贵，资金咨询公司深圳元科技有限公司营销总监周晓杰表示，直销实体至少需要10亿元人民币的未偿基金销售，才能完成实现盈亏平衡，而且在网上吸引新客户的成本越来越高。也就是说，意识到增长前景，全球经理人正在打持久战。华宝证券的数据显示，截至3月31日，共同基金业已成为中国资产管理市场的最大板块，其资产规模已超过银行理财产品。 “虽然今年的市场充满挑战，但贝莱德在中国建立平台、启动基金和建设产能方面取得的进展，将使其在长期内实现显着增长，”贝莱德大中华区负责人Susan Chan表示。摩根大通的基金合资企业中国国际基金管理公司首席执行官Eddy Wong表示，中国的资产管理市场为本地和外国基金经理提供“巨大的增长空间”。中国证监会于4月发布新政策以加快行业发展，鼓励银行、保险公司和证券公司设立基金单位，并放宽对可持有牌照数量的控制。中国证券投资基金业协会在6月跟进薪酬指导方针，要求高级职员和基金经理的绩效工资至少推迟3年。上海证券股份有限公司分析师孙桂平表示，这将使跨国公司更难挖走本土竞争对手的最佳人才。“全球公司的开局还不错，但竞争肯定会变得更加激烈，”孙说。“他们需要找到自己的定位，建立本土品牌和相对良好的业绩记录。”

小萧2022-07-12

乌克兰正在集结百万大军！乌国防部长：乌军准备反攻泽连斯基指示夺回南部沿海地区

万人。” 他表示，英国国防大臣华莱士(Ben Wallace)在帮助将提供苏联装备转变为北约标准155毫米火炮、多管火箭炮制导系统和高科技无人机方面发挥了关键作用。战争的激烈程度正在迅速消耗苏联时代的库存。列兹尼科夫说：“这是一个漫长的过程，一个半月，但我们有了结果。乌克兰曾是苏联时代的武装部队，装备有30年前的武器。我们在三个月内改变了这一点。” 列兹尼科夫还提到乌克兰的盟友并声称，一个“反克里姆林宫联盟已经诞生”。列兹尼科夫说：“我们在伦敦和华盛顿特区以及其他国家首都有着合作伙伴，他们不仅向我们投入了资金，还有来自这些国家人民的期望，我们必须让克里姆林宫落败。我们必须共同赢得这场战争。” 这位56岁的部长表示，他对乌克兰从北约伙伴那里得到的支持感到满意，但对交付的速度不满意。列兹尼科夫表示：“我们需要更多，尽快，来拯救我们士兵的生命。每天我们都在等待榴弹炮，我们可能会损失100名士兵。” 据美国福克斯新闻网7月9日报道，俄乌冲突爆发以来，拜登政府已为基辅提供80亿美元的安全援助，超过美国在阿富汗战争前5年的74亿美元花销。列兹尼科夫指出，西方国家现在之所以增加武器供应，是因为乌克兰已经证明了自己可以战斗。列兹尼科夫说：“我试图解释，经过8年的混合战争，我们有超过40万名退伍军人以及他们在世界各地的亲属。从波兰到葡萄牙的工人们决定回到乌克兰保卫自己的国家。” 今年2月，随着俄罗斯军队向首都挺进，乌克兰政府在短短两天内向签署首都领土防御协议的民众发放了2.1万支卡拉什尼科夫(Kalashnikov)突击步枪。到第十天，全国有13万乌克兰人加入了领土防卫部队。

tqttier2022-07-11

XM：7月8日外汇实战策略

0708XM汇评 - fx168

XM2022-07-09

兴业投资：2022年07月08日主要产品技术更新

兴业投资（英国）每日主要产品技术更新20220708

兴业投资2022-07-08

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